FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bearish Range 0,66300 – 0,65300
Kondisi mata uang Aussie masih berada dalam tekanan, meskipun sempat menguat setelah tingkat inflasi AS menurun. Di Australia, tingkat pengangguran turun tipis menjadi 4% pada bulan Mei dari tiga- tertinggi bulan ini sebesar 4,1% di bulan April, sesuai dengan ekspektasi. Reserve Bank of Australia akan mempertahankan suku bunga sebesar 4,35% pada pertemuan kebijakan minggu depan, namun kemungkinan akan menegaskan kembali bahwa mereka tidak mengesampingkan kenaikan lebih lanjut jika inflasi kembali meningkat. Gubernur RBA Michele Bullock mengatakan pekan lalu bahwa mereka tidak akan ragu untuk mengambil tindakan jika inflasi masih stagnan, namun mencatat bahwa risiko suku bunga dan inflasi saat ini seimbang.
Pivot : 0,66455
R1 : 0,66654 S1 : 0,66163
R2 : 0,66946 S2 : 0,65964
R3 : 0,67145 S3 : 0,65672
USDJPY
Opportunity: Bullish Range 157,200 – 158,200
Yen hingga saat ini masih berada dalam jalur pelemahannya, Yen Jepang melemah lagi dan menyentuh level 157,305. Level tersebut merupakan level terendah menuju posisi terendah dalam 2minggu. Hal tersebut terjadi imbas kehati-hatian para pelaku pasar menjelang keputusan kebijakan Bank of Japan pada hari ini. BOJ diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah, namun para pelaku pasar akan fokus pada apakah bank sentral akan mengumumkan pengurangan pembelian obligasi bulanannya. Gubernur BOJ Kazuo Ueda menegaskan kembali pekan lalu bahwa bank sentral akan secara bertahap mengurangi neraca besarnya, meskipun waktunya masih belum pasti. Sementara itu, mantan anggota dewan BOJ “Takahide Kiuchi” mengatakan bank tersebut kemungkinan akan mempertahankan program pembelian obligasi fleksibelnya sebagai “alat penyempurnaan” agar bank tersebut memiliki kemampuan untuk memerangi risiko positif dan negatif terhadap pertumbuhan dan inflasi.
Pivot : 156,957
R1 : 157,349 S1 : 156,610
R2 : 157,696 S2 : 156,218
R3 : 158,088 S3 : 155,871
GBPUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.2700 – 1.2662
Kembali lagi GBP mendapat tekanan Ditengah buruknya data GDP dan Industri manufaktur Inggris, Pounds masih dapat menguat terhadap U.S dollar dari lemahnya data ekonomi U.S, setelah rilis data PPI dan Jobless claim terdapat pelamahan. Ini menandakan turun nya tingkat inflasi di U.S Amerilka yang dapat membuka lebar untuk penurunaan tingkat suku-bunga lebih lanjut. GBP masih berpotensi untuk melamah pada perdagangan hari ini sambil menunggu rilisnya data Inflasi Inggris sore ini dan rilisnya data Michigan Consumer Sentiment U.S malam nanti yang diprediksikan akan meningkat.
Open : 1.2758 Pivot : 1.2768
R1 : 1.2800 S1 : 1.2731
R2 : 1.2837 S2 : 1.2700
R3 : 1.2869 S3 : 1.2662
EURUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.0678 – 1.0624
EUR kembali mengalami tekanan oleh kuatnya Indeks dollar yang terjadi malam tadi, ditengah lemahnya data PPI dan Jobless claim U.S dollar tetap perkasa. Penguatan ini disebabkan adanya data CPI dan PPI yang menunjukan turunnya Inflasi di U.S Amerika yang dapat mempercepat The Fed untuk memangkas tingkat suku-bunga. Ditengah melemahnya data Indusrial prodution untuk kawasan Uni Eropa turun ke zona minus, EUR masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini sambil menunggu data Michgan Consumer Sentiment U.S malam nanti yang diprediksikan akan menguat.
Open : 1.0737 Pivot : 1.0761
R1 : 1.0791 S1 : 1.0707
R2 : 1.0844 S2 : 1.0678
R3 : 1.0874 S3 : 1.0624
USDCHF
Opportunity: Bullish menuju 0.8980 – 0.8993
CHF ditutup sedikit menguat terhadap U.S dollar pada perdagangan kemarin. Setelah rilis data PPI dan Jobless claim U.S malam tadi, mata-uang swiss franc mendapat sedikit kekuatan untuk melaju lebih rendah. Walaupun data PPI untuk negara Swiss rilis di zona negatif. CHF berpotensi melemah untuk perdagangan hari ini, sambil menunggu data Michigan Consumer Sentiment U.S malam nanti, yang diprediksikan akan mengalami penguatan.
Open : 0.8937 Pivot : 0.8945
R1 : 0.8958 S1 : 0.8923
R2 : 0.8980 S2 : 0.8909
R3 : 0.8993 S3 : 0.8887
DXY
Opportunity: Bullish Range 105,300 – 105,700
Pergerakan mata uang Dollar AS kembali pulih, setelah sebelumnya mengalami tekanan. Pendukung penguatan Dollar AS ini datang setelah Federal Reserve memperkirakan hanya satu kali penurunan suku bunga tahun ini, meskipun inflasi AS yang lebih lemah dari perkiraan membatasi sebagian dari kenaikan tersebut. Kemarin, The Fed mempertahankan suku bunga tidak berubah dan menurunkan ekspektasi penurunan suku bunga pada tahun 2024 berpeluang hanya 1x dari prediksi sebelumnya sebanyak 3x, namun mencatat adanya kemajuan dalam hal inflasi. Data terbaru menunjukkan bahwa harga produsen AS secara tak terduga turun pada bulan Mei dan harga konsumen tumbuh kurang dari perkiraan. Aktivitas pembelian terbesar terjadi terhadap EUR setelah selisih antara imbal hasil 10-tahun Perancis dan Jerman melebar hingga lebih dari 60 basis poin, yang tertinggi sejak tahun 2017 karena investor mempertimbangkan risiko bahwa National Rally sayap kanan mungkin memenangkan pemilihan parlemen.
Pivot : 105,071
R1 : 105,451 S1 : 104,859
R2 : 105,663 S2 : 104,479
R3 : 106,043 S3 : 104,267
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Buy: 38,540 | SL: 38,300 | TP: 39,100
Saham-saham Jepang berakhir lebih rendah, terseret oleh jatuhnya saham-saham otomotif dan asuransi, seiring meningkatnya kehati-hatian menjelang keputusan kebijakan Bank of Japan pada hari Jumat. Toyota Motor turun 2,5% dan Dai-ichi Life Holdings merosot 3,2%. Rata-rata Saham Nikkei turun 0,4% menjadi 38.720,47. Investor akan fokus pada petunjuk kenaikan suku bunga BOJ di masa depan dan potensi pengurangan pembelian obligasi. Imbal hasil obligasi pemerintah Jepang bertenor 10 tahun turun 2 basis poin menjadi 0,965%.
Pivot : 38,743
R1 : 39,111 S1 : 38,201
R2 : 39,653 S2 : 37,833
R3 : 40,563 S3 : 36,923
HANGSENG
Opportunity: Sell: 18102.00 | SL: 18211.00 | TP: 17822.00
Saham Hong Kong menguat, dengan Indeks Hang Seng berakhir 1,0% lebih tinggi pada 18,112.63 hingga penutupan market asia. Indeks Hang Seng Tech bertambah 1,3%. Investor sedang mencerna keputusan suku bunga terbaru Federal Reserve AS. Bank sentral mempertahankan suku bunga acuannya tetap stabil pada hari Rabu, dan pejabat Fed memperkirakan hanya satu kali penurunan suku bunga untuk tahun ini. Di antara saham-saham utama, BYD naik 6,8% setelah mendapatkan tambahan tarif UE terendah di antara perusahaan kendaraan listrik Tiongkok, sementara SMIC naik 3,1%. Yang mengalami penurunan termasuk Wuxi Biologics, yang turun 2,1% dan NetEase, yang turun 0,75%.
Memasuki market US, indeks Hang Seng terpukul beradai di level 17902. Saat ini Hang Seng dibuka dengan posisi lebih rendah dari pivot hariannya di harga 17995 dan masih berada di jalur bearishnya yang nanti akan diuji pada level supportnya di angka 17820 untuk melanjutkan penurunan yang lebih luas
Pivot : 17,902
R1 : 18,096 S1 : 17,830
R2 : 18,261 S2 : 17,727
R3 : 18,528 S3 : 17,471
NASDAQ
Opportunity: Buy: 19515.00 | SL: 19443.00 | TP: 19690.00
Perdagangan AI dan Tesla mendorong Nasdaq dan S&P 500 ke rekor baru pada hari Kamis, sementara blue-chip Dow Jones terus melemah.
Pasar beragam terjadi sehari setelah Federal Reserve mengindikasikan pihaknya tidak terburu-buru menurunkan suku bunga meskipun data Departemen Tenaga Kerja minggu ini menunjukkan penurunan inflasi bagi konsumen dan produsen. Meskipun Wall Street telah mengurangi ekspektasi mengenai jumlah dan waktu penurunan suku bunga, para pedagang telah menawar aset-aset berisiko untuk mengantisipasi biaya pinjaman yang lebih rendah.
Nasdaq naik 0,3%. S&P 500 bertambah 0,2%, didorong oleh kenaikan 1,4% pada saham teknologi informasi. Dow Jones Industrial Average turun 0,2%, atau 65 poin, penurunan harian ketiga berturut-turut.
Imbal hasil Treasury juga turun untuk hari ketiga berturut-turut. Imbal hasil obligasi acuan bertenor 10 tahun turun menjadi 4,239%, turun dari 4,294% pada hari Rabu. Hasil panen turun seiring kenaikan harga.
Pejabat Federal Reserve memperkirakan hanya satu kali penurunan suku bunga untuk tahun ini, bahkan setelah Departemen Tenaga Kerja melaporkan indeks harga konsumen – yang mengukur biaya barang dan jasa di seluruh perekonomian – pada dasarnya datar dari bulan sebelumnya dan naik 3,3 % dari satu tahun sebelumnya. Pada hari Kamis, departemen mengatakan harga produsen turun 0,2% di bulan Mei dibandingkan bulan sebelumnya, mengejutkan para ekonom yang memperkirakan kenaikan. Laporan lain menunjukkan klaim pengangguran meningkat lebih dari yang diperkirakan.
Pivot : 19,598.17
R1 : 19,696.83 S1 : 19,513.58
R2 : 19,781.42 S2 : 19,414.92
R3 : 19,964.67 S3 : 19,231.67
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Testing Support 2287
Harga emas mengalami penurunan pada hari Kamis setelah mencapai titik tertinggi harian di $2.326. Federal Reserve (Fed) memperkirakan hanya satu kali pemotongan suku bunga dibandingkan dengan tiga kali yang diusulkan sejak Ringkasan Proyeksi Ekonomi (SEP) Desember 2023, yang dikenal sebagai dot plot. Sementara itu, data ekonomi AS yang beragam mendorong penguatan Dolar AS (Greenback) yang merugikan logam mulia tersebut.
Spot XAU/USD diperdagangkan di $2.303, turun hampir 1%. Data AS dari Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS) menunjukkan harga yang dibayar oleh produsen lebih rendah, sementara jumlah orang Amerika yang mengajukan tunjangan pengangguran melebihi perkiraan dan pembacaan sebelumnya.
Meskipun angka-angka ini menunjukkan bahwa Fed dapat mempersiapkan penurunan suku bunga, pejabat Fed memperkirakan hanya 25 basis poin (bps) penurunan menuju akhir tahun 2024, sesuai dengan dot plot.
Namun demikian, menurut data dari Chicago Board of Trade, pelaku pasar memperkirakan penurunan 39 basis poin melalui kontrak suku bunga Fed Desember 2024. Imbal hasil surat utang AS bertenor 10 tahun turun tujuh bps dari 4,310% menjadi 4,242%, yang biasanya menjadi angin penarik bagi logam mulia yang tidak menghasilkan bunga. Namun, emas merasakan dampak dari jeda pembelian emas oleh China.
Berita bahwa Bank Rakyat China menghentikan pembelian emas selama 18 bulan berdampak negatif pada logam mulia tersebut. Kepemilikan PBOC tetap stabil di 72,80 juta ons troy emas pada bulan Mei.
Pada hari Rabu, Ketua Fed Jerome Powell menyatakan bahwa mereka kurang yakin tentang inflasi dibandingkan sebelumnya “untuk melakukan pemotongan.” Dia menambahkan, “Jika lapangan kerja melemah secara tak terduga, Fed siap merespons.” Ketika ditanya tentang laporan CPI AS, Powell menyebutkan bahwa itu hanya satu laporan dan menekankan perlunya melihat proses deflasi berkembang menuju tujuan Fed.
Pivot : 2327
R1 2.327 R2 2.343 R3 2.362
S1 2.287 S2 2.262 S3 2.228
Oil
Opportunity: Testing Support 77.22
Harga minyak turun pada hari Jumat namun berada di jalur untuk mencatat kenaikan mingguan pertama mereka dalam empat minggu saat pasar menilai dampak dari suku bunga AS yang tinggi dalam jangka waktu lama versus prospek yang kuat untuk permintaan minyak mentah dan bahan bakar tahun ini.
Futures minyak mentah Brent turun 72 sen, atau 0,87%, menjadi $82,04 per barel pada 0100 GMT. Futures minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 79 sen, atau 1%, diperdagangkan pada $77,84 per barel, membalikkan sedikit kenaikan pada sesi sebelumnya.
Dalam pekan yang bergejolak, harga minyak naik setelah Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) tetap berpegang pada perkiraan pertumbuhan yang relatif kuat dalam permintaan minyak global untuk tahun 2024 dan Goldman Sachs memproyeksikan permintaan bahan bakar AS yang solid musim panas ini.
Hal ini membantu membalikkan kerugian pada minggu sebelumnya yang dipicu oleh kesepakatan OPEC dan sekutunya, yang disebut OPEC+, untuk mulai menghentikan pemotongan produksi mereka setelah September.
Lebih lanjut, pasar didukung oleh janji Rusia untuk memenuhi kewajiban produksinya di bawah pakta OPEC+, setelah mengatakan bahwa mereka melebihi kuota pada bulan Mei.
Namun, harga turun setelah Federal Reserve AS mempertahankan suku bunga stabil dan menunda pemotongan suku bunga hingga paling lambat Desember, dengan komentar pejabat Fed yang memicu kekhawatiran bahwa pertumbuhan ekonomi bisa melambat dan mengurangi permintaan bahan bakar.
Pasar akan mengamati sejumlah laporan inventaris di China, konsumen minyak terbesar kedua di dunia, yang akan dirilis pada hari Jumat, yang menurut analis ANZ, seharusnya mengungkapkan adanya kelemahan dalam permintaan energi dan logam.
Pivot 79.30
R1 79.30 R2 80.55 R3 81.52
S1 77.21 S2 76.23 S3. 75.26
DAILY ECONOMIC DATA (HAKIM)
WEBINAR HARI INI (Jumat, 14 Juni 2024)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading emas dan dollar bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Pergerakan Emas dan Dollar Setelah Data CPI AS & FOMC Meeting
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Jum’at, 14 Juni 2024 |
 |
14.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
