FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bearish Range 0,64900 – 0,63900
Pelemahan mata uang Aussie terus terjadi ditengah gejolak esepktasi akan sikap kebijakan moneter dan fiscal dari Bank Sentral Australia (RBA). Dollar Australia berada di bawah tekanan setelah data inflasi lokal yang lebih lemah dari yang diharapkan menurunkan kemungkinan kenaikan suku bunga lagi dari Reserve Bank of Australia bulan ini. Pasar sekarang melihat sekitar 50% peluang untuk pemangkasan suku bunga RBA pada bulan November, jauh lebih awal dari perkiraan sebelumnya untuk langkah pada bulan April tahun depan. Di tempat lain, dolar Australia terdepresiasi tajam terhadap Yen menyusul kenaikan suku bunga agresif dari Bank of Japan (BOJ). Secara tekhnikal pun potensi pelemahan Aussie berpeluang akan berlanjut. Namun dari sisi fundamental, tergantung akan rilis data high impact sektor ketenagakerjaan (NFP) Amerika malam nanti.
Pivot : 0,65164
R1 : 0,65444 S1 : 0,64731
R2 : 0,65877 S2 : 0,64451
R3 : 0,66157 S3 : 0,64018
USDJPY
Opportunty: Bearish Range 149,000 – 148,000
Keperkasaan mata uang Yen terus berlanjut, bahkan telah berhasil menembus level strong support di 150 tepatnya di level 148,505. Level tersebut merupakan level yang terkuat dalam 4,5 bulan setelah Bank of Japan menaikkan suku bunga kebijakannya “menjadi sekitar 0,25%,” level tertinggi sejak 2008. BOJ juga menambahkan bahwa jika prospek aktivitas ekonomi dan harga terwujud, maka akan terus menaikkan suku bunga kebijakan dan menyesuaikan tingkat akomodasi moneter. Pasar bertaruh pada dua kali kenaikan suku bunga lagi tahun fiskal ini daripada yang berakhir Maret 2025, dengan kenaikan berikutnya terlihat pada bulan Desember. Selain itu, BOJ mengatakan akan mengurangi pembelian obligasi bulanannya menjadi sekitar 3 triliun yen per bulan pada kuartal pertama tahun 2026. Di tempat lain, data yang dirilis pada hari Rabu menunjukkan bahwa otoritas Jepang menghabiskan 5,53 triliun Yen untuk mendukung mata uang melalui intervensi pada bulan Juli. Secara eksternal, Yen memperoleh dukungan lebih lanjut setelah Federal Reserve AS mempertahankan suku bunga tidak berubah tetapi mengakui bahwa mungkin akan memulai pemotongan suku bunga pada September jika inflasi terus melambat.
Pivot : 149,575
R1 : 150,646 S1 : 148,268
R2 : 151,953 S2 : 147,197
R3 : 153,024 S3 : 145,890
GBPUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.2911 – 1.2960
Sesuai prediksi, BOE memangkas tingkat suku-bunga acuan sebesar 25 bps menjadi 5.00% yang membuat para investor melepas mata-uang poundsterling untuk memindahkan ke aset yang lebih menguntungkan. Pounds jatuh ke level terendah dalam tiga minggu terakhir, di satu sisi Indeks dollar kembali menguat (Rebound) setelah data S&P Global Manufacturing PMI rilis di atas perkiraan. Hari ini fokus kepada data Non-farm payroll U.S yang rilis malam nanti diperkirakan mengalami penurunan dari angka sebelumnya 206k pekerja akan turun ke angka 176k pekerja, apabila angka penurunan ini terjadi maka GBP berpotensi kembali menguat dari kelemahannya.
Open : 1.2737 Pivot : 1.2775
R1 : 1.2824 S1 : 1.2688
R2 : 1.2911 S2 : 1.2639
R3 : 1.2960 S3 : 1.2552
EURUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.0858 – 1.0882
EUR masih tertekan turun pada perdagangan Kamis kemarin, pelemahan mata-uang EUR ini disebabkan kembalinya penguatan U.S dollar setelah data Manufaktur PMI U.S yang rilis diatas perkiraan. Di satu sisi data klaim pengangguran U.S makin meningkat hal ini dapat mempengaruhi angka Non-farm payroll yang rilis malam nanti yang diperkirakan akan mengalami penurunan. EUR berpotensi untuk kembali menguat pada perdagangan hari ini apabila rilis data tenaga kerja U.S malam nanti sesuai perkiraan.
Open : 1.0789 Pivot : 1.0800
R1 : 1.0824 S1 : 1.0766
R2 : 1.0858 S2 : 1.0742
R3 : 1.0882 S3 : 1.0708
USDCHF
Opportunity: Bearish menuju 0.8686 – 0.8648
Mata-uang Swiss masih melanjutkan penguatannya terhadap U.S dollar pada perdagangan Kamis kemarin. Di Tengah kuatnya data Manufaktur U.S yang rilis malam tadi. Penguatan CHF ini terjadi dimana Swiss sedang memperingati libur Nasional. CHF masih berpotensi untuk melanjutkan penguatannya yang disebabkan akan rilis data tenaga kerja U.S (Non-farm payroll) malam nanti yang diperkirakan akan mengalami pelemahan.
Open : 0.8728 Pivot : 0.8745
R1 : 0.8766 S1 : 0.8707
R2 : 0.8804 S2 : 0.8686
R3 : 0.8825 S3 : 0.8648
DXY
Opportunty: Bearish Range 104,300 – 103,800
Kondisi mata uang Dollar AS perlahan mulai bangkit dari keterpurukannya. Namun disisi lain para pelaku pasar telah sepenuhnya memperhitungkan penurunan 25bps dalam pertemuan berikutnya, dengan lebih dari 70 bps dalam pelonggaran total terlihat tahun ini. Sementara itu, PMI Manufaktur ISM menunjukkan kontraksi yang lebih besar dari yang diharapkan dalam manufaktur, yang terdalam dalam delapan bulan dan lapangan kerja turun ke posisi terendah tahun 2020. Selain itu, klaim pengangguran awal naik menjadi 249 ribu minggu lalu, level tertinggi dalam hampir setahun sementara biaya tenaga kerja naik sekitar setengah dari perkiraan pasar. Dollar AS menguat secara keseluruhan, tetapi kenaikan terbesar terlihat terhadap Australia Dollar dan Pounds Inggris. Sebelumnya The Fed mempertahankan suku bunga tetap pada tanggal 31 Juli, seperti yang diantisipasi, sambil mengisyaratkan penurunan suku bunga yang akan segera terjadi. Ketua Powell mengatakan pemotongan pada bulan September dapat dilakukan jika inflasi bergerak turun sesuai dengan ekspektasi dan bahwa ia dapat membayangkan skenario di mana The Fed dapat memangkas suku bunga beberapa kali tahun ini atau tidak sama sekali. Focus utama hari ini tertuju pada rilis data sektor ketenaga kerjaan NFP.
Pivot : 104,217
R1 : 104,572 S1 : 103,988
R2 : 104,801 S2 : 103,633
R3 : 105,156 S3 : 103,404
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bearish menuju 34,900
Indeks Nikkei 225 merosot sebanyak 5% menjadi di bawah 36.500 pada hari Jumat, mencapai level terendah dalam hampir enam bulan karena investor menjual ekuitas Jepang menyusul perubahan kebijakan moneter Bank of Japan yang hawkish. Indeks Topix yang lebih luas juga anjlok 4,8% menjadi 2.573, terendah sejak Februari.
Awal pekan ini, BOJ menaikkan suku bunga kebijakannya menjadi 0,25% dan mengisyaratkan kesediaan untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut. Pasar bertaruh pada dua kenaikan suku bunga lagi pada tahun fiskal ini dibandingkan pada akhir Maret 2025, dengan kenaikan berikutnya terlihat pada bulan Desember.
Saham-saham Jepang juga mengikuti penurunan di Wall Street semalam karena data manufaktur dan pasar tenaga kerja AS terbaru meningkatkan kekhawatiran terhadap perekonomian terbesar di dunia tersebut. Saham-saham teknologi memimpin penurunan di tengah pendapatan yang mengecewakan di sektor ini, dengan kerugian tajam yang dialami oleh SoftBank Group (-7.2%), Tokyo Electron (-10.9%) dan Disco Corp (-7.3%). Indeks kelas berat lainnya seperti saham produsen mobil, bank, dan konsumen juga membukukan kerugian besar.
Pivot : 37,345
R1 : 38,280 S1 : 35,910
R2 : 39,715 S2 : 34,975
R3 : 42,085 S3 : 32,605
HANGSENG
Opportunity: Bearish menuju 16,850
Hang Seng turun 40 poin atau 0,23% menjadi ditutup pada 17,305 pada hari Kamis setelah menguat kuat di sesi sebelumnya, karena para pedagang bereaksi terhadap data survei swasta yang menunjukkan kontraksi tak terduga dalam aktivitas pabrik Tiongkok untuk bulan Juli. Sementara itu, angka resmi yang dirilis pada hari Rabu menunjukkan penurunan sektor ini selama tiga bulan berturut-turut.
Di daratan, harga saham melemah setelah kenaikan satu hari terbesar pada hari Rabu sejak pertengahan April, karena kurangnya langkah-langkah kebijakan yang konkrit dari peristiwa-peristiwa penting baru-baru ini, termasuk sesi Politbiro dan Sidang Pleno Ketiga. Sementara itu, kontrak berjangka AS beragam karena investor terus menilai sinyal dari The Fed bahwa mereka dapat menurunkan suku bunga pada pertemuan berikutnya jika data mendukung narasi penurunan inflasi. Sebagian besar sektor berakhir di zona merah, dengan sektor teknologi menjadi salah satu hambatan terbesar karena AS mungkin membatasi akses Tiongkok terhadap chip memori AI. Grup Longfor Memegang. mengalami penurunan terbesar (-5.4%), diikuti oleh Haidilao Int. (-4.9%), Robotika Ubtech (-4.8%), dan Trip.Com (-3.4%).
Pivot : 17,194
R1 : 17,315 S1 : 16,964
R2 : 17,545 S2 : 16,843
R3 : 17,896 S3 : 16,492
NASDAQ
Opportunity: Buy Limit Area: 18,720.00 | SL: 18,622.00 | TP: 19,460.00
Saham berjangka AS turun lebih lanjut pada hari Jumat karena hasil kuartalan yang mengecewakan dari perusahaan-perusahaan teknologi besar mengurangi sentimen pasar, sementara investor bersiap untuk laporan gaji bulan Juli yang sangat dinantikan.
Dalam perdagangan yang diperpanjang, Amazon anjlok sekitar 7% setelah meleset dari ekspektasi pendapatan untuk kuartal kedua dan mengeluarkan perkiraan yang lemah. Intel juga anjlok hampir 20% setelah mengatakan akan memangkas lebih dari 15% tenaga kerjanya dan menangguhkan dividen mulai kuartal keempat dalam tujuan untuk membalikkan keadaan perusahaan.
Dalam perdagangan reguler pada hari Kamis, Dow turun 1,21%, S&P 500 turun 1,37% dan Nasdaq Composite anjlok 2,3% karena data manufaktur dan pasar tenaga kerja AS terbaru meningkatkan kekhawatiran terhadap kesehatan perekonomian. Kerugian tersebut juga terjadi bahkan setelah Federal Reserve mengisyaratkan pengurangan biaya pinjaman pada hari Rabu. Saham-saham teknologi megacap memimpin penurunan, dengan penurunan tajam dialami oleh Nvidia (-6.7%), Tesla (-6.6%), Apple (-1.7%), AMD (-8.3%) dan Broadcom (-8.5%).
Pivot : 19,173.67
R1 : 19,479.58 S1 : 18,632.33
R2 : 20,020.92 S2 : 18,326.42
R3 : 20,868.17 S3 : 17,479.17
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Testing resistance 2.462
Emas melemah menjadi sekitar $2.440 per ons pada hari Kamis setelah naik 1,6% pada sesi sebelumnya, tetap relatif dekat dengan level tertinggi sepanjang masa, di tengah ekspektasi kebijakan moneter AS yang lebih longgar dan permintaan aset safe-haven.
Federal Reserve mempertahankan suku bunga tidak berubah pada hari Rabu seperti yang diperkirakan secara luas dan menyatakan bahwa tren ekonomi terbaru, termasuk kemajuan dalam menurunkan harga konsumen dan melemahnya pasar tenaga kerja, mendukung kebijakan moneter yang kurang ketat. Sementara itu, meningkatnya ancaman konflik yang lebih luas di Timur Tengah meningkatkan daya tarik emas sebagai aset aman.
Pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, dibunuh di Teheran pada Rabu pagi, setelah klaim Israel yang menyatakan telah membunuh komandan tertinggi Hezbollah dalam serangan udara di Beirut pada hari Selasa. Iran bersumpah akan membalas, menyatakan bahwa Israel akan “membayar harga yang mahal.”
Pivot : 2.432
R1 2.462 R2 2.475 R3 2.483
S1 2.432 S2 2.417 S3 2.402
Oil
Opportunity: Bearish, testing support 76.18, untuk lanjut penurunan menuju 74.59
Minyak menuju penurunan mingguan keempat karena kekhawatiran permintaan di dua ekonomi terbesar dunia melebihi risiko geopolitik yang meningkat.
Brent diperdagangkan mendekati $80 per barel setelah turun 1,6% pada hari Kamis, sementara West Texas Intermediate berada di bawah $77. Indikator manufaktur di AS dan China menunjukkan kontraksi pada hari Kamis, mengindikasikan tanda-tanda kelemahan di sektor manufaktur. Minyak mentah melonjak pada hari Rabu setelah pembunuhan para pemimpin Hamas dan Hezbollah memicu ketegangan di Timur Tengah.
Minyak mengalami penurunan mingguan terpanjang sejak Desember, karena kekhawatiran tentang konsumsi di China, importir terbesar nomor satu, dan OPEC+ bersiap untuk meningkatkan produksi mulai kuartal berikutnya — rencana yang ditegaskan kembali pada pertemuan pemantauan pada hari Kamis. Namun, harga berjangka tetap sedikit lebih tinggi tahun ini, didukung oleh ekspektasi bahwa pelonggaran moneter di AS akan meningkatkan konsumsi, dengan Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan pemotongan suku bunga dapat terjadi secepatnya pada bulan September.
Pivot 77.08
R1 77.08 R2 77.75 R3 78.85
S1 76.18 S2 75.35 S3. 74.59
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Jum’at, 2 Agustus 2024)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Detik – Detik NFP : Mampukah Harga Emas Kembali Mencatat Rekor Terbaru?
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Jum’at, 2 Agustus 2024 |
 |
14.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
