FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunty: Bullish Range 0,65800 – 0,66800
Mata uang Aussie mulai bergerak menguat, imbas pelemahan Dollar AS. Disisi lain karena investor bereaksi terhadap data penjualan ritel yang lebih lemah dari perkiraan. Penjualan ritel di Australia hanya naik 0,1% di bulan September, penurunan yang signifikan dari pertumbuhan 0,7% yang tercatat di bulan Agustus, dan tidak mencapai perkiraan kenaikan sebesar 0,3%, karena dorongan dari cuaca hangat di bulan Agustus memudar. Selain itu, laporan inflasi domestik triwulanan yang beragam yang dirilis awal pekan ini mengurangi ekspektasi penurunan suku bunga Reserve Bank of Australia dalam waktu dekat. CPI rata-rata yang dipangkas (trimmed mean CPI) tahunan, yang merupakan ukuran inflasi pilihan RBA, hanya sedikit melemah menjadi 3,5% di kuartal ketiga, dan tetap berada di atas kisaran target sebesar 2%-3%. RBA secara konsisten menyoroti bahwa inflasi inti masih terlalu tinggi untuk membenarkan penurunan suku bunga dalam waktu dekat. Pasar sebagian besar mengantisipasi bahwa RBA akan mempertahankan suku bunga di 4,35% pada pertemuan mendatang minggu depan, dengan penurunan suku bunga pertama diperkirakan tidak akan terjadi hingga Mei tahun depan.
Pivot : 0,65670
R1 : 0,65950 S1 : 0,65503
R2 : 0,66117 S2 : 0,65223
R3 : 0,66397 S3 : 0,65056
USDJPY
Opportunty: Bearish Range 151,800 – 150,800
Penguatan mata uang Yen mulai nampak, mencoba untuk pulih dari posisi terendah 3 bulan setelah Bank of Japan memutuskan untuk mempertahankan suku bunga kebijakannya stabil di 0,25%, seperti yang diantisipasi secara luas. Bank sentral juga menegaskan kembali perkiraannya bahwa inflasi akan tetap mendekati target 2% di tahun-tahun mendatang, yang menunjukkan komitmen terhadap rencana normalisasi kebijakannya. Para pedagang sekarang mencari wawasan dari pengarahan pasca-pertemuan Gubernur BOJ Kazuo Ueda, mencari petunjuk tentang kecepatan dan waktu potensi kenaikan suku bunga di masa depan. Selama sebulan terakhir, Yen berada di jalur penurunan hampir 7% terhadap Dollar AS, menandai kerugian bulanan terbesar sejak November 2016. Penurunan ini terutama dipicu oleh penguatan dolar dan imbal hasil Treasury. Penurunan Yen semakin diperburuk oleh pergolakan politik di Jepang, yang meningkatkan ketidakpastian mengenai prospek kebijakan fiskal dan moneter negara tersebut.
Pivot : 152,473
R1 : 153,118 S1 : 151,337
R2 : 154,254 S2 : 150,692
R3 : 154,899 S3 : 149,556
GBPUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.3068 – 1.3139
Sesuai perkiraan, GBP tertekan cukup signifikan pada perdagangan Kamis kemarin. Pelemahan nilai mata-uang pounds disebabkan kuatnya permintaan U.S dollar setelah rilis data PCE dan Jobless Claim U.S malam tadi dengan hasil yang memuaskan. Data klaim pengangguran turun sebesar 216k versus 228k pada minggu sebelumnya. Para pelaku pasar akan fokus pada laporan tenaga-kerja U.S yaitu Non-Farm Payroll yang diperkirakan akan mengalami pelemahan dan angka Unemployment Rate tetap di level 4.1%. Tentu saja hal tersebut dapat menekan kembali nilai mata-uang dollar U.S dan kembali menguatkan mata-uang pounds pada malam nanti.
Open : 1.2898 Pivot : 1.2913
R1 : 1.2983 S1 : 1.2827
R2 : 1.3068 S2 : 1.2757
R3 : 1.3139 S3 : 1.2671
EURUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.0915 – 1.0942
EUR kembali menguat setelah rilis laporan data ekonomi Jerman, Prancis dan Itali cenderung membaik, mata-uang EUR kembali diburu oleh para investor. Di Satu-sisi laporan data PCE dan Jobless Claim U.S juga membaik pada malam tadi yang membuat penguatan mata-uang EUR tertahan. EUR masih berpeluang untuk menguat pada perdagangan hari ini yang disebabkan akan rilisnya laporan data tenaga-kerja U.S yaitu Non-Farm Payroll yang diprediksikan akan mengalami pelemahan dan laporan data Unemployment Rate tetapan level 4.1%.
Open : 1.0882 Pivot : 1.0871
R1 : 1.0890 S1 : 1.0855
R2 : 1.0915 S2 : 1.0827
R3 : 1.0942 S3 : 1.0811
USDCHF
Opportunity: Bearish menuju 0.8610 – 0.8588
Swiss franc kembali menguat di tengah kuatnya nilai mata-uang U.S dollar. Semenjak pembukaan sesi market Asia hingga sesi market U.S Amerika CHF bergerak moderat kearah penguatan. Kuatnya data ekonomi U.S tidak mempengaruhi permintaan akan mata-uang Franc Swiss. Hari ini para pelaku pasar akan fokus pada laporan data CPI dan Retail Sales Swiss yang diprediksikan akan melemah. Disatu-satu sisi laporan tenaga-kerja U.S yaitu Non-farm Payroll akan diprediksikan turun dan data Unemployment Rate U.S tetap di level 4.1%. CHF masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini.
Open : 0.8632 Pivot : 0.8643
R1 : 0.8654 S1 : 0.8621
R2 : 0.8676 S2 : 0.8610
R3 : 0.8687 S3 : 0.8588
DXY
Opportunty: Bearish Range Limited 103,800 – 103,500
Pelemahan mata uang Greenback kembali terjadi, terlebih riliis data terbaru memperkuat pandangan bahwa The Fed mungkin akan mengadopsi pendekatan yang lebih hati-hati terhadap penurunan suku bunga dibandingkan perkiraan awal. Perekonomian AS bertumbuh sebesar 2,8% secara tahunan di Triwulan ke-3, sedikit di bawah perkiraan sebesar 3%, namun angka belanja pribadi dan penjualan yang kuat menunjukkan belanja konsumen yang solid. Pada saat yang sama, harga PCE naik seperti yang diharapkan dan tingkat inti tahunan gagal melambat. Di sisi ketenagakerjaan, laporan ADP mengindikasikan lonjakan lapangan kerja swasta pada bulan Oktober dan klaim awal pengangguran turun ke posisi terendah pada bulan Mei 2021, yang terus memberikan sinyal bahwa pasar tenaga kerja kuat. Semua perhatian kini tertuju pada laporan payrolls yang akan dirilis malam ini. Para pelaku pasar telah memperkirakan pemotongan sebesar 25bps pada pertemuan The Fed minggu depan, dengan kemungkinan 72% pemotongan tambahan pada bulan Desember. Sementara itu, kemungkinan kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden minggu depan juga membebani Dollar AS.
Pivot : 103,976
R1 : 104,132 S1 : 103,734
R2 : 104,374 S2 : 103,578
R3 : 104,530 S3 : 103,336
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish menuju 39,000
Indeks Nikkei 225 turun 2% menjadi sekitar 38,310 pada hari Jumat, memperpanjang penurunan dari sesi sebelumnya dan mencerminkan penurunan di Wall Street karena pembaruan perusahaan yang mengecewakan dari Microsoft dan Meta Platforms.
Saham-saham lokal juga berada di bawah tekanan karena yen kembali menguat menyusul pernyataan Bank of Japan yang kurang dovish dan tanda-tanda berkurangnya tekanan harga di AS. Penguatan yen merugikan prospek keuntungan industri-industri berat ekspor Jepang.
Saham-saham teknologi sangat terpukul, dengan kerugian signifikan yang dialami oleh Advantest (-2.9%), Disco (-3.4%), Tokyo Electron (-2.8%), Hitachi (-5%), dan SoftBank Group (-5%). Selain itu, Lasertec dan Renesas Electronics masing-masing anjlok 16% dan 9%, setelah melaporkan hasil kuartalan yang lemah. Meskipun mengalami penurunan pada hari ini, indeks acuan siap untuk mengakhiri minggu ini dengan keuntungan secara keseluruhan, mematahkan penurunan dua minggu berturut-turut.
Pivot : 38,575
R1 : 39,035 S1 : 37,885
R2 : 39,725 S2 : 37,425
R3 : 40,185 S3 : 38,265
HANGSENG
Opportunity: Bullish menuju 20,600
Hang Seng merosot 63 poin atau 0,3% menjadi ditutup pada 20.317 pada hari Kamis, menandai kerugian sesi kedua karena penurunan saham teknologi dan konsumen. Kemerosotan dalam kontrak berjangka AS mengurangi sentimen menjelang data inflasi PCE dan laporan payrolls bulan Oktober.
Selain itu, kekhawatiran muncul seputar pemilu AS minggu depan dan potensi kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih pada bulan Januari. Indeks tersebut merosot 3,9% pada bulan Oktober, penurunan bulanan pertamanya dalam tiga bulan terakhir, di tengah laporan bahwa Tiongkok telah meminta produsen mobil untuk mengurangi investasi mereka di pasar Eropa yang mendukung tarif baru pada kendaraan listrik buatan Tiongkok.
Namun, peningkatan aktivitas pabrik Tiongkok pada bulan lalu setelah penurunan selama 5 bulan membatasi penurunan lebih lanjut. Investor juga menunggu potensi langkah-langkah stimulus fiskal, yang diperkirakan akan dibahas pada pertemuan kepemimpinan Tiongkok minggu depan. Budweiser Brewing anjlok 1,8% setelah penurunan laba bersih dan pendapatan 9 bulannya. Saham otomotif juga mengalami kerugian besar, terutama Geely Auto (-5.3%), BYD Electronic (-5.0%), dan Li Auto (-1.1%).
Pivot : 20,505
R1 : 20,730 S1 : 20,236
R2 : 20,999 S2 : 20,011
R3 : 21,224 S3 : 19,742
NASDAQ
Opportunity: Buy Limit Area: 19,945.00 | SL: 19,845.00 | TP: 20,300.00
Saham berjangka AS naik pada hari Jumat, didukung oleh laporan pendapatan yang kuat dari perusahaan-perusahaan teknologi besar, sementara investor menunggu laporan pekerjaan bulan Oktober.
Dalam perdagangan setelah jam kerja, Amazon melonjak hampir 6% menyusul hasil Q3 yang lebih baik dari perkiraan, didukung oleh pertumbuhan di sektor cloud dan periklanannya. Intel juga menguat 7% karena pendapatan yang lebih kuat dari perkiraan dan prospek penjualan yang optimis. Sebaliknya, Apple mengalami penurunan hampir 2% meskipun hasil kuartalannya solid. Produsen iPhone tersebut memperingatkan pertumbuhan yang lemah pada musim liburan dan tantangan yang sedang berlangsung di pasar Tiongkok.
Pada hari Kamis, indeks utama menghadapi kemunduran: Dow turun 0,9%, S&P 500 turun 1,86%, dan Nasdaq Composite anjlok 2,76%. Penurunan ini disebabkan oleh panduan pendapatan yang mengecewakan dari Microsoft dan Meta, yang memicu kekhawatiran atas kenaikan biaya AI dan potensi tekanan keuntungan. Dengan fokus pada data ketenagakerjaan penting dan lebih banyak laporan pendapatan, investor siap menghadapi reaksi pasar lebih lanjut.
Pivot : 20,184.25
R1 : 20,361.75 S1 : 19,874.25
R2 : 20,671.75 S2 : 19,696.75
R3 : 20,849.25 S3 : 19,386.75
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Potensi koreksi selama di bawah 2.758, target 2.717
Emas mengalami penurunan pada Kamis karena harga terkonsolidasi setelah mencetak rekor tertinggi, meskipun permintaan aset aman menjelang pemilihan presiden AS mendorong logam mulia ini mencatatkan kenaikan bulanan keempat berturut-turut.
Harga emas spot turun 1,6% menjadi $2.740,45 per ons pada pukul 13:40 waktu ET (17:40 GMT), setelah sebelumnya mencapai rekor tertinggi di $2.790,15. Selama bulan ini, harga emas mengalami kenaikan sekitar 4%. Sementara itu, emas berjangka AS ditutup turun 1,8% di $2.749,3.
Menjelang pemilihan yang semakin mendekat, perhatian tertuju pada persaingan ketat antara mantan Presiden AS dari Partai Republik, Donald Trump, dan Wakil Presiden dari Partai Demokrat, Kamala Harris. Sementara itu, ketegangan geopolitik dan ketidakpastian terkait hasil pemilihan semakin memperkuat permintaan emas, dengan pasar tetap dalam mode “buy-on-dips” atau beli saat harga turun.
Pivot : 2,758
R1 2.758 R2 2.771 R3 2,790
S1 2.731 S2 2.717 S3 2.695
Oil
Opportunity: Bullish selama di atas 69.74, target 71.53
Harga minyak naik setelah penutupan perdagangan pada Kamis, melonjak lebih dari $2 per barel setelah laporan bahwa Iran sedang mempersiapkan serangan terhadap Israel dari wilayah Irak dalam beberapa hari mendatang. Kontrak berjangka minyak mentah WTI naik $2,15 atau 3,13% menjadi $70,76 pada pukul 3:22 p.m. EDT, sementara kontrak berjangka Brent untuk pengiriman Januari naik $2,10 atau 2,91% menjadi $74,26.
Laporan ini menunjukkan bahwa intelijen Israel mengindikasikan adanya kemungkinan serangan Iran yang diperkirakan akan dilakukan melalui milisi pro-Iran di Irak, kemungkinan besar dengan menggunakan sejumlah besar drone dan rudal balistik. Serangan ini dapat terjadi sebelum pemilihan presiden AS pada 5 November, dan tampaknya bertujuan untuk menghindari serangan balasan langsung Israel ke target strategis di Iran.
Kemungkinan bahwa OPEC+ akan menunda peningkatan produksi minyak yang direncanakan juga turut menopang harga minyak pada Kamis, dengan keputusan terkait hal ini mungkin akan diumumkan minggu depan. OPEC+ dijadwalkan bertemu pada 1 Desember untuk menentukan langkah kebijakan selanjutnya.
Pivot 69.78
R1 71.53 R2 72.31 R3 73.39
S1 69.74 S2 68.09 S3. 66.70
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Jum’at, 01 November 2024)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Bersiap Menghadapi Volatilitas Tinggi Menjelang Rilis Data NFP AS
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Jum’at, 01 November 2024 |
 |
14.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
