FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunty: Bearish Range 0,62100 – 0,61100
Pelemahan Aussie semakin dalam, terlebih setelah FOMC dinihari tadi. Tekanan terhadap Aussie bahkan telah berhasil menyentuh level terendah dalam 2 tahun terakhir, menyusul “pemotongan hawkish” Bank Sentral AS yang memperkuat Dollar AS. Sementara Fed memberikan penurunan suku bunga sebesar 25bps yang diharapkan secara luas, ia mengisyaratkan hanya 2x pemotongan pada tahun 2025 dengan total 50bps, sikap kebijakan moneter yang lebih ketat dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya yaitu pemotongan sebesar 100bps. Tekanan lebih lanjut datang dari lemahnya data ekonomi China dan risiko pembaruan tarif AS di bawah pemerintahan Trump, mengingat hubungan perdagangan Australia yang erat dengan China. Di dalam negeri, kekhawatiran atas perlambatan aktivitas ekonomi masih terus berlanjut, dengan menurunnya kepercayaan konsumen Australia dan meningkatnya ekspektasi pasar terhadap penurunan suku bunga pertama Reserve Bank of Australia di tengah meningkatnya tanda-tanda pelemahan ekonomi.
Pivot : 0,62557
R1 : 0,62987 S1 : 0,61727
R2 : 0,63817 S2 : 0,61297
R3 : 0,64247 S3 : 0,60467
USDJPY
Opportunty: Bullish Range 154,700 – 155,700
Pelemahan Yen kembali terjadi, terlebih setelah hasil FOMC dinihari tadi. Bahkan pelemahan tersebut mencapai level terendah dalam lebih dari 1 bulan setelah The Fed menyampaikan sikap yang lebih hawkish dari yang diperkirakan. Fed melakukan penurunan suku bunga sebesar 25bps seperti yang diperkirakan, namun hanya memberikan sinyal penurunan suku bunga dua kali pada tahun 2025. Selain itu, untuk tahun mendatang, The Fed menaikkan perkiraan pertumbuhannya, menurunkan proyeksi pengangguran, dan meningkatkan perkiraan inflasi secara signifikan. Secara lokal, spekulasi berkembang bahwa Bank of Japan mungkin menunda kenaikan suku bunga ketika mengumumkan keputusannya pada hari Kamis, menyusul laporan bahwa mereka melihat “sedikit biaya” dalam menunda pengetatan lebih lanjut. Para pengambil kebijakan tampaknya lebih memilih menunggu lebih banyak data untuk memastikan perekonomian berjalan sesuai harapan sebelum membuat perubahan kebijakan tambahan. Terkait data, pertumbuhan ekspor Jepang meningkat ke level tertinggi dalam tiga bulan pada bulan November, sementara impor menurun secara tak terduga.
Pivot : 154,334
R1 : 155,342 S1 : 153,815
R2 : 155,861 S2 : 152,807
R3 : 156,869 S3 : 152,288
GBPUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.2454 – 1.2347
Pounds tertekan cukup signifikan setelah rilis kebijakan suku-bunga The Fed yang memangkas sebesar 25 bps. Respon Hawkish para pelaku pasar dengan pernyataan Gubernur The Fed Jerome Powell yang akan memperlambat laju pelonggaran kebijakan moneter pada tahun depan. U.S dollar menguat terhadap sekeranjang mata-uang lainnya termasuk Poundsterling hingga menyentuh level support terdalam. GBP masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini, mengingat kuatnya permintaan Dollar U.S oleh para Investor. Dan hari ini akan fokus pada kebijakan Bank Sentral Inggris (BOE) untuk menetapkan tingkat suku-bunga yang diperkirakan tidak akan berubah, tetap di level 4.74%.
Open : 1.2571 Pivot : 1.2619
R1 : 1.2678 S1 : 1.2512
R2 : 1.2785 S2 : 1.2454
R3 : 1.2842 S3 : 1.2347
EURUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.0232 – 1.0121
EUR tertekan cukup signifikan setelah rilis kebijakan suku-bunga The Fed yang memangkas sebesar 25 bps. Respon Hawkish para pelaku pasar terhadap pernyataan Gubernur The Fed Jerome Powell yang akan memperlambat laju pelonggaran kebijakan moneter pada tahun depan. Indeks dollar menguat terhadap sekeranjang mata-uang lainnya termasuk mata-uang Euro yang tertekan hingga Level support terdalam. EUR masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini, mengingat besarnya permintaan akan Dollar U.S. perdagangan hari ini akan fokus pada laporan GDP dan Jobless Claim U.S malam nanti yang diperkirakan akan mengalami penurunan Klaim pengangguran.
Open : 1.0350 Pivot : 1.0400
R1 : 1.0459 S1 : 1.0291
R2 : 1.0568 S2 : 1.0232
R3 : 1.0627 S3 : 1.0121
USDCHF
Opportunity: Bullish menuju 0.9087 – 0.9149
CHF tertekan cukup signifikan pada perdagangan Rabu kemarin. Tekanan mata-uang Swiss akibat respon Hawkish para pelaku pasar setelah pernyataan Gubernur The Fed Jerome Powell yang akan memperlambat laju pelonggaran kebijakan moneternya di tahun depan. CHF masih berpotensi melemah pada perdagangan hari ini yang disebabkan akan adanya laporan data GDP dan Jobless Claim U.S yang diperkirakan akan membaik dan akan memperkuat nilai Indeks dollar.
Open : 0.9007 Pivot : 0.8981
R1 : 0.9046 S1 : 0.8943
R2 : 0.9087 S2 : 0.8878
R3 : 0.9149 S3 : 0.8840
DXY
Opportunty: Bullish Range 107,900 – 108,500
Keperkasaan mata uang Dollar AS terjadi, terlebih setelah hasil pertemuan FOMC dinihari tadi. Penguatan tersebut tercermin pada Indeks Dollar AS (DXY) yang berhasil sentuh level tertinggi di 108,269, mencapai level tertinggi sejak November 2022. Dukungan penguatan Dollar AS ini datang setelah Federal Reserve memangkas suku bunga fed fund sebesar 25bps seperti yang diharapkan, namun menyampaikan pandangan hawkish untuk tahun 2025. Para pengambil kebijakan kini mengantisipasi penurunan suku bunga sebesar 50bps saja pada tahun depan. Berbanding terbalik dengan dengan persentase poin penuh yang diharapkan pada kuartal terakhir. Selain itu, The Fed merevisi proyeksinya untuk tahun depan, menaikkan perkiraan pertumbuhan PDB dan inflasi sekaligus menurunkan tingkat pengangguran. Mengenai pemerintahan Trump berikutnya, Ketua Powell mengatakan bahwa beberapa pejabat “telah mengambil langkah awal dan mulai memasukkan perkiraan kebijakan yang sangat bersyarat ke dalam perkiraan mereka”. Peluang untuk jeda penurunan suku bunga pada bulan Januari meningkat menjadi sekitar 88% dibandingkan dengan 80% sebelum keputusan FOMC. Greenback menguat secara keseluruhan, dengan kenaikan terbesar tercatat terhadap dolar Australia, Euro, Pound Inggris, dan Yen.
Pivot : 107,452
R1 : 108,426 S1 : 106,947
R2 : 108,931 S2 : 105,973
R3 : 109,905 S3 : 105,468
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bearish menuju 38,386
Indeks Nikkei 225 turun 1% menjadi di bawah 38,700, sedangkan Indeks Topix yang lebih luas turun 0,5% menjadi 2,706 pada hari Kamis, mencapai level terendah dalam tiga minggu. Penurunan tersebut mencerminkan aksi jual tajam di Wall Street setelah Federal Reserve AS mengisyaratkan penurunan suku bunga yang lebih sedikit pada tahun 2025 dibandingkan perkiraan sebelumnya.
The Fed kini memperkirakan hanya dua kali penurunan suku bunga pada tahun depan, turun dari empat kali penurunan suku bunga yang diproyeksikan dalam proyeksi bulan September. Investor juga tetap berhati-hati menjelang keputusan kebijakan moneter Bank of Japan hari ini. Bank sentral kemungkinan akan menunda kenaikan suku bunga karena para pengambil kebijakan menilai data ekonomi terbaru.
Saham-saham teknologi paling terpukul, dengan kerugian signifikan dari Advantest (-4.5%), SoftBank Group (-4.3%), dan Tokyo Electron (-2.5%). Saham-saham besar lainnya juga mengalami penurunan, termasuk Honda Motor (-1.3%), Toyota Motor (-1.3%), dan Sony Group (-0.9%).
Pivot : 39,020
R1 : 39,245 S1 : 39,590
R2 : 39,675 S2 : 38,365
R3 : 39,900 S3 : 37,935
HANGSENG
Opportunity: Bearish menuju 19,433
Hang Seng naik 164 poin atau 0,9% menjadi berakhir pada 19.865 pada hari Rabu, menghentikan penurunan dari tiga sesi sebelumnya. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan signifikan dalam kontrak berjangka AS karena investor mengantisipasi penurunan suku bunga sebesar 25bps oleh The Fed hari ini dan prospek penurunan suku bunga pada tahun 2025.
Indeks tersebut pulih dari level terendah dalam seminggu terakhir, di tengah indikasi bahwa Tiongkok akan meningkatkan belanja fiskal pada tahun 2025 dengan meningkatkan defisit anggaran menjadi 4% dari PDB, yang merupakan rekor tertinggi, naik dari 3% pada tahun ini. Sementara itu, regulator Tiongkok menyerukan perusahaan milik negara untuk meningkatkan nilai pasar melalui langkah-langkah seperti merger, akuisisi, dan pembelian kembali saham.
Selain itu, bank sentral Tiongkok berjanji tidak memberikan toleransi terhadap “perilaku buruk” pasar obligasi saat melakukan survei aktivitas investasi obligasi bank. Semua sektor mencatatkan keuntungan, dengan saham-saham teknologi dan konsumen menjadi sektor yang menguat. Perusahaan yang memperoleh keuntungan besar termasuk Li Auto (5,3%), China Resources Gas Group (4,5%), Geely Auto (4,1%), dan Semicon Manufacturing (2,0%).
Pivot : 19,860
R1 : 19,949 S1 : 19,730
R2 : 20,079 S2 : 19,641
R3 : 20,168 S3 : 19,511
NASDAQ
Opportunity: Sell Limit: 21,914 | SL: 22,014 | TP: 21.023
Saham berjangka AS stabil pada hari Kamis setelah aksi jual tajam di Wall Street pada hari sebelumnya, dipicu oleh revisi prospek suku bunga Federal Reserve pada tahun 2025. Selama perdagangan reguler pada hari Rabu, Dow turun 1,123.03 poin, atau 2.58%, menandai ke-10 berturut-turut hari kerugian—kerugian beruntun terpanjang sejak 1974. S&P 500 dan Nasdaq Composite juga turun tajam, kehilangan 2,95% dan masing-masing 3,56%.
Penurunan ini menyusul keputusan The Fed untuk menerapkan penurunan suku bunga sebesar seperempat poin, ditambah dengan berita bahwa bank sentral berencana menurunkan suku bunga lebih sedikit pada tahun depan dibandingkan perkiraan sebelumnya. The Fed kini memproyeksikan hanya dua kali penurunan suku bunga pada tahun 2025, turun dari empat kali penurunan suku bunga yang diperkirakan pada bulan September.
The Fed juga menurunkan perkiraan tingkat pengangguran dan menaikkan ekspektasi inflasi inti dan pertumbuhan ekonomi, sehingga membuat imbal hasil Treasury lebih tinggi. Selain itu, posisi yang melebar dan sentimen bullish yang ekstrim juga membuat pasar rentan terhadap aksi jual.
Pivot : 21,710.33
R1 : 22,110.92 S1 : 21,034.67
R2 : 22,786.58 S2 : 20,634.08
R3 : 23,187.17 S3 : 19,958.42
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Tren bearish, namun potensi rebound terbatas pada kisaran 2.605-2.635.
Harga emas merosot lebih dari 2% pada Rabu, menyentuh level terendah dalam satu bulan. Penurunan ini terjadi setelah Federal Reserve AS memangkas suku bunga sesuai ekspektasi pasar, namun memberikan sinyal bahwa laju pemotongan suku bunga di masa depan akan lebih lambat. Hal ini mendorong penguatan dolar AS dan imbal hasil obligasi, sehingga menekan harga emas.
Harga emas spot tercatat turun 2,1% menjadi $2.589,91 per ons pada pukul 15:56 waktu setempat (2056 GMT), yang merupakan level terendah sejak 18 November. Sementara itu, kontrak berjangka emas AS ditutup melemah 0,3% di $2.653,30.
Federal Reserve juga mengumumkan proyeksi baru yang mengindikasikan dua kali pemotongan suku bunga sebesar seperempat poin pada tahun depan. Meski demikian, Ketua Fed Jerome Powell menyatakan bahwa pihaknya akan lebih berhati-hati dalam menentukan langkah kebijakan selanjutnya, dengan mempertimbangkan perkembangan inflasi. Data inflasi inti yang akan dirilis pekan ini menjadi sorotan penting karena dianggap dapat memberikan gambaran lebih lanjut terkait arah kebijakan moneter.
Pivot : 2.635
R1 2,605 R2 2,621 R3 2,635
S1 2,576 S2 2,554 S3 2,537
Oil
Opportunity: Bullish selama bertahan di 69.06, target 69.99
Harga minyak mentah turut mengalami tekanan akibat ekspektasi penurunan suku bunga yang lebih terbatas di masa mendatang. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Februari turun mendekati $69 per barel, sementara Brent crude ditutup di atas $73 per barel.
Meskipun data menunjukkan penurunan persediaan minyak AS untuk minggu keempat berturut-turut, pasar minyak masih dihadapkan pada ketidakpastian. Para pelaku pasar mempertimbangkan lemahnya prospek permintaan dari China, meningkatnya produksi dari negara-negara di luar OPEC+, serta risiko geopolitik yang terus membayangi. Selain itu, kebijakan baru yang mungkin diambil oleh Presiden terpilih Donald Trump terkait pembatasan pasokan minyak Iran juga menjadi perhatian utama.
Namun, analis memperkirakan harga Brent akan tetap didukung di sekitar level $70 per barel sebagai batas bawah secara fundamental dan teknikal. Sepanjang tahun ini, pasar minyak relatif tenang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan volatilitas harga yang berada pada kisaran paling sempit sejak 2019. Hal ini mencerminkan pergeseran dinamika pasar setelah periode gejolak yang dipicu oleh pandemi global serta konflik di Ukraina dan Timur Tengah.
Pivot: 69.06
R1 69.99 R2 70.43 R3 70.37
S1 69.06 S2 68.36 S3 67.71
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Kamis, 19 Desember 2024)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Persiapan Trading Emas Menyambut Rilis Data GDP AS
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Kamis, 19 Desember 2024 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
