FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunty: Bearish Range 0,61400 – 0,60400
Kondisi mata uang Aussie terus berada dalam tekanan, Dollar Australia bertahan tepat di bawah $0,61391 pada hari Jumat, mendekati level terendah dalam lebih dari 2tahun di tengah spekulasi dovish terhadap kebijakan moneter Reserve Bank of Australia. ANZ Group, bergabung dengan semakin banyak bank yang memperkirakan penurunan suku bunga lebih awal, kini memperkirakan RBA akan mengambil tindakan pada bulan Februari dibandingkan menunggu hingga bulan Mei, dengan alasan adanya tanda-tanda berkurangnya inflasi domestik. Pasar saat ini memperkirakan peluang penurunan suku bunga sebesar 75% bulan depan, peningkatan signifikan dari 50% beberapa hari lalu. Data yang dirilis awal minggu ini menunjukkan bahwa inflasi dasar negara tersebut, yang diukur dengan rata-rata terpangkas, melambat menjadi 3,2% pada bulan November dari 3,5% pada bulan Oktober. Secara eksternal, Aussie juga menghadapi tekanan dari dolar AS yang kuat karena investor bersiap untuk laporan nonfarm payrolls bulan Desember.
Pivot : 0,61625
R1 : 0,61859 S1 : 0,61195
R2 : 0,62289 S2 : 0,60961
R3 : 0,62523 S3 : 0,60531
USDJPY
Opportunty: Bullish Range 157,800 – 158,800
Kondisi Yen teyap berada di jalur pelemahannya, bahkan Yen Jepang diperdagangkan sekitar 158,2 per dolar pada hari Jumat, berada di dekat posisi terendah multi-bulan karena masih adanya ketidakpastian mengenai waktu kenaikan suku bunga oleh Bank of Japan. Menteri Ekonomi Jepang Ryosei Akazawa menyatakan bahwa perekonomian berada pada “tahap kritis” dalam mengatasi pola pikir deflasi publik tetapi tidak memberikan indikasi yang jelas kapan BOJ akan menaikkan suku bunga. Terkait data, pengeluaran rumah tangga di Jepang turun 0,4% tahun-ke-tahun pada bulan November, sementara pendapatan rumah tangga naik 0,7%. Secara eksternal, yen menghadapi tekanan tambahan dari melebarnya perbedaan imbal hasil AS-Jepang baru-baru ini, yang didorong oleh sinyal hawkish dari Federal Reserve AS. Selain itu, investor sedang menunggu rilis laporan ketenagakerjaan AS pada hari Jumat, yang dapat memperkuat ekspektasi penurunan suku bunga Fed yang lebih sedikit tahun ini.
Pivot : 157,943
R1 : 158,662 S1 : 157,013
R2 : 159,592 S2 : 156,294
R3 : 160,311 S3 : 155,364
GBPUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.2109 – 1.2028
Pounds kembali tertekan setelah rilis data Tenaga-kerja U.S Non-farm Payroll yang rilis diluar ekspektasi, data Tenaga-kerja U.S meningkat sebesar 256K versus 212K yang membuat mata-uang Dollar kembali menguat. Disatu-sisi data Unemployment rate U.S menurun sebesar 4.1% versus 4.2% pada Jumat kemarin. Hal ini menandakan Ekonomi U.S dapat berjalan menuju ke arah yang positif yang dapat menekan nilai mata-uang Poundsterling. GBP masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini menuju level Support selanjutnya.
Open : 1.2190 Pivot : 1.2239
R1 : 1.2289 S1 : 1.2159
R2 : 1.2370 S2 : 1.2109
R3 : 1.2420 S3 : 1.2028
EURUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.0157 – 1.0101
EUR ditutup melemah pada perdagangan pekan kemarin. Lemahnya mata-uang Euro diakibatkan oleh rilisnya data Tenaga-kerja U.S Non-farm payroll yang meningkat diluar ekspektasi pasar. Non-farm meningkat sebesar 256K versus 212K angka sebelumnya. Disatu-sisi angka Unemployment Rate menurun sebesar 4.1% versus 4.2% angka sebelumnya. Dollar U.S menguat terhadap sekeranjang mata-uang lainnya termasuk mata-uang Euro. EUR masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini menuju Support selanjutnya.
Open : 1.0230 Pivot : 1.0255
R1 : 1.0298 S1 : 1.0199
R2 : 1.0353 S2 : 1.0157
R3 : 1.0396 S3 : 1.0101
USDCHF
Opportunity: Bullish menuju 0.9232 – 0.9278
Swiss franc kembali tertekan pada perdagangan Jumat kemarin. Kuatnya laporan data Tenaga-kerja U.S (Non-farm Payroll) dan tingkat pengangguran (Unemployment Rate) U.S kembali memperkuat mata-uang U.S dollar. Diastu-sisi laporan data Pengangguran Swiss (Unemployment Rate) meningkat sebesar 2.8% versus 2.6% angka sebelumnya yang memperburuk nilai mata-uang Swiss franc. CHF masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini.
Open : 0.9150 Pivot : 0.9153
R1 : 0.9199 S1 : 0.9120
R2 : 0.9232 S2 : 0.9074
R3 : 0.9278 S3 : 0.9041
DXY
Opportunty: Bullish Range 109,400 – 109,700
Keperkasaan mata uang Greenback berlanjut, terlebih setelah rilis data sektor ketenagakerjaan (NFP serta tingkat pengangguran) cukup positive. Indeks Dollar AS tetap naik, bahkan telah menyentuh level 109,693. Laporan pekerjaan yang kuat dapat memperkuat ekspektasi untuk lebih sedikit pemotongan suku bunga dari Federal Reserve tahun ini. Risalah rapat The Fed pada bulan Desember, yang dirilis awal pekan ini, menunjukkan potensi perlambatan laju pelonggaran kebijakan, didorong oleh kekhawatiran baru terhadap inflasi. Pejabat Fed juga menyatakan kekhawatiran tentang dampak potensi perubahan dalam kebijakan perdagangan dan imigrasi di bawah pemerintahan Trump yang akan datang. Selain itu, aktivitas jasa yang kuat dan kenaikan harga telah mengintensifkan kekhawatiran inflasi. Sementara itu, Presiden Fed Philadelphia Patrick Harker mengatakan pada hari Kamis bahwa ia memperkirakan The Fed pada akhirnya akan memangkas suku bunga, namun menekankan bahwa tindakan segera tidak diperlukan.
Pivot : 109,266
R1 : 109,771 S1 : 108,840
R2 : 110,197 S2 : 108,335
R3 : 110,702 S3 : 107,909
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bearish menuju 38,450
Indeks Nikkei 225 turun 1,05% menjadi ditutup pada 39.190 pada hari Jumat, dengan kedua indeks acuan tersebut meluncur untuk sesi ketiga berturut-turut dan membukukan penurunan mingguan kedua berturut-turut. Sentimen investor berubah menjadi hati-hati menjelang laporan ketenagakerjaan AS, yang dapat mempengaruhi prospek kebijakan moneter Federal Reserve untuk tahun ini.
Saham-saham global juga menghadapi tekanan pada hari Kamis setelah rilis risalah rapat The Fed terbaru, yang menunjukkan potensi perlambatan laju pelonggaran kebijakan karena kekhawatiran terhadap inflasi. Di dalam negeri, belanja rumah tangga riil Jepang turun 0,4% tahun-ke-tahun di bulan November, penurunan yang lebih kecil dibandingkan perkiraan penurunan 0,6%, sementara pendapatan rumah tangga naik 0,7%.
Dalam berita korporat, saham Fast Retailing, pemilik Uniqlo, anjlok 6,5% setelah melaporkan hasil yang lebih lemah dari perkiraan di Tiongkok, meskipun membukukan laba dan pendapatan lebih tinggi dari perkiraan.
Pivot : 38,992
R1 : 39,358 S1 : 38,493
R2 : 39,857 S2 : 38,127
R3 : 40,223 S3 : 37,628
HANGSENG
Opportunity: Bullish menuju 19,560
Hang Seng turun 177 poin atau 0,9% menjadi ditutup pada 19,064 pada hari Jumat, turun untuk sesi kelima dan mencapai level terendah dalam enam minggu karena kerugian sektor yang luas. Trader yang gelisah bereaksi terhadap keputusan PBoC untuk menghentikan sementara pembelian obligasi negara yang memicu kenaikan imbal hasil. Investor dengan hati-hati menunggu data perdagangan Tiongkok bulan Desember, yang akan dirilis pada akhir pekan.
Pada bulan November, ekspor tumbuh kurang dari perkiraan, sementara impor menyusut secara tidak terduga. Sementara itu, kontrak berjangka AS menunjukkan pembukaan yang lebih lemah di Wall Street, dengan investor bersiap menunggu data NFP hari ini. Indeks tersebut merosot 3,4% pada minggu ini, menandai penurunan kedua berturut-turut di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa saham Tiongkok mendekati wilayah pasar bearish.
Selain itu, risalah pertemuan FOMC terbaru menunjukkan risiko inflasi yang terus berlanjut, yang berpotensi membatasi ruang lingkup penurunan suku bunga tahun ini. Di antara saham tunggal, kerugian besar termasuk JD Health Intl. (-4.8%), Meituan (-3.3%), Kunlun Energy Co. (-3.1%), dan China Tower Corp. (-2.7%).
Pivot : 19,061
R1 : 19,224 S1 : 18,737
R2 : 19,548 S2 : 18,574
R3 : 19,711 S3 : 18,250
NASDAQ
Opportunity: Sell Limit: 21,200 | SL: 21,300 | TP: 20,800
Saham berjangka AS menunjukkan sedikit pergerakan pada hari Senin karena investor bersiap menghadapi minggu yang penuh dengan data ekonomi penting dan laporan pendapatan utama. Dari sisi ekonomi, perhatian akan tertuju pada angka inflasi produsen pada hari Selasa dan data inflasi konsumen pada hari Rabu, serta pernyataan penting dari pejabat Federal Reserve.
Pendapatan perusahaan juga menjadi fokus, dengan bank-bank besar seperti Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, dan Bank of America melaporkan minggu ini. Pada hari Jumat, Dow dan Nasdaq Composite keduanya turun 1,63%, sedangkan S&P 500 turun 1,54%. Kerugian ini mengikuti laporan pekerjaan yang kuat, yang mengurangi ekspektasi penurunan suku bunga lebih lanjut oleh Federal Reserve pada tahun ini.
Pasar saat ini memperkirakan bahwa bank sentral akan mempertahankan suku bunga stabil selama pertemuan mendatang pada bulan Januari dan Maret.
Pivot : 21,087.58
R1 : 21,300.42 S1 : 20,804.67
R2 : 21,583.33 S2 : 20,591.83
R3 : 21,796.17 S3 : 20,308.92
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bullish, namun ada potensi koreksi menguji support 2.665
Harga emas melonjak pada hari Jumat karena ketidakpastian terkait kebijakan pemerintahan Presiden terpilih Donald Trump mendorong minat terhadap aset safe-haven. Hal ini terjadi meskipun data pekerjaan AS yang lebih kuat dari perkiraan memperkuat ekspektasi bahwa Federal Reserve mungkin tidak akan memangkas suku bunga secara agresif tahun ini.
Harga emas spot naik 0,6% menjadi $2.686,24 per ons, sementara kontrak berjangka emas AS ditutup naik 0,9% pada $2.715,00. Sebelumnya, harga emas sempat turun ke $2.663,09 per ons setelah data menunjukkan AS menambahkan 256.000 pekerjaan pada bulan lalu, jauh di atas estimasi ekonom sebesar 160.000. Tingkat pengangguran tercatat 4,1%, lebih rendah dari proyeksi 4,2%.
Namun, harga emas dengan cepat pulih, mencapai level tertinggi sejak 12 Desember dan mencatatkan kenaikan mingguan lebih dari 1,7%. Analis mengatakan bahwa aksi harga emas mencerminkan minimnya tekanan jual, yang menunjukkan kepercayaan pasar terhadap aset tersebut setelah kenaikan luar biasa tahun lalu. Meskipun laporan pekerjaan AS memperkuat nilai dolar, emas tetap tangguh. Ketidakpastian menjelang pelantikan Presiden terpilih menjadi faktor utama yang mendukung harga emas.
Pivot : 2.665
R1 2,695 R2 2,703 R3 2,710
S1 2,678 S2 2,665 S3 2,655
Oil
Opportunity: Bullish, meski ada potensi koreksi jika resistance 78.43-79.08 gagal bertahan.
Harga minyak global melonjak, mencapai level tertinggi dalam lebih dari empat bulan, setelah gelombang baru sanksi AS terhadap industri energi Rusia memperketat pasokan di pasar global yang sudah mengalami pengetatan. Harga minyak Brent menembus $81 per barel, sementara West Texas Intermediate berada di sekitar $78 per barel.
Sanksi yang diumumkan pada Jumat tersebut menargetkan dua eksportir besar Rusia, perusahaan asuransi, dan lebih dari 150 kapal tanker. Langkah ini diambil kurang dari dua minggu sebelum pelantikan Donald Trump, menyoroti peran penting pasar India dan China, yang mungkin harus mencari sumber pasokan alternatif.
India telah menjadi pengimpor utama minyak mentah Rusia sejak invasi Ukraina pada 2022, sementara China tetap menjadi importir minyak terbesar di dunia. Peningkatan harga minyak juga didukung oleh cuaca yang lebih dingin, penurunan persediaan AS, dan spekulasi bahwa administrasi Trump dapat memperketat sanksi terhadap Iran dalam beberapa bulan mendatang.
Pivot: 76.75
R1 78.43 R2 79.08 R3 80.12
S1 76.75 S2 76.07 S3 75.24
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Senin, 13 Januari 2025)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Pasar Berfluktuasi Pasca Rilis Data NFP AS
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Senin, 13 Januari 2025 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
