FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunty: Bullish Range 0,62100 – 0,63100
Penguatan Aussie tertahan, mengakhiri kenaikan 3 hari berturut-turut karena reaksi investor terhadap laporan pekerjaan yang beragam. Meskipun tingkat pengangguran Australia naik sedikit menjadi 4% pada bulan Desember dari 3,9% pada bulan November, pertumbuhan lapangan kerja melampaui ekspektasi. Ke depan, investor fokus pada data inflasi Australia kuartal keempat, yang akan dirilis pada akhir bulan, yang akan menjadi indikator utama menjelang keputusan kebijakan moneter Reserve Bank of Australia pada bulan Februari. Pasar saat ini memperkirakan 70% kemungkinan bahwa RBA akan memangkas suku bunga sebesar 4,35% sebesar 25 basis poin bulan depan, dengan penurunan suku bunga pada bulan April sudah diperhitungkan sepenuhnya. Sementara itu, Aussie mengalami kenaikan setengah persen pada hari Rabu karena Dollar AS melemah menyusul penurunan inflasi inti AS yang mengejutkan, sehingga memicu ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve lebih lanjut tahun ini.
Pivot : 0,62152
R1 : 0,62386 S1 : 0,61848
R2 : 0,62690 S2 : 0,61614
R3 : 0,62924 S3 : 0,61310
USDJPY
Opportunty: Bearish Range 155,100 – 154,100
Bias penguatan mata uang Yen terus berlanjut, bahkan telah berhasil sentuh level 155,096 per dolar pada hari Kamis, mencapai level terkuatnya dalam 4 minggu, menyusul komentar hawkish dari Gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda. Pada hari Rabu, Ueda menyatakan bahwa BOJ akan membahas kemungkinan menaikkan suku bunga pada pertemuan kebijakan mendatang, menandakan kesiapan bank sentral untuk memperketat biaya pinjaman jika perekonomian berjalan seperti yang diharapkan. Ia juga mengungkapkan keyakinannya yang semakin besar terhadap kenaikan upah, dengan mengutip tanggapan positif dari berbagai industri. Pernyataan Ueda ini selaras dengan pernyataan Deputi Gubernur BOJ Ryozo Himino sehari sebelumnya. Selain itu, Menteri Keuangan Jepang Katsunobu Kato menegaskan kembali bahwa pemerintah akan mengambil “tindakan yang tepat” untuk mendukung Yen, sehingga semakin meningkatkan mata uang tersebut. Yen juga menguat akibat melemahnya Dollar AS, didorong oleh penurunan mengejutkan dalam inflasi inti AS, yang memicu ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve lebih lanjut pada tahun ini.
Pivot : 155,575
R1 : 156,054 S1 : 154,629
R2 : 157,000 S2 : 154,150
R3 : 157,479 S3 : 153,204
GBPUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.2309 – 1.2358
Pounds sempat melemah di sesi perdagangan London, yang disebabkan rilis data ekonomi Inggris yang kurang menguntungkan. Laporan data GDP U.K rilis di bawah angka perkiraan, data Industrial Production juga turun sebesar -0.4%, namun GBP mampu kembali menguat di sesi perdagangan U.S setelah rilis data Retail Sales dan Jobless Claim U.S mengalami pelemahan. Retail Sales turun sebesar 0.4% versus 0.8% pada angka sebelumnya, dan data Jobless Claim naik sebesar 217K versus 203K angka sebelumnya. Pounds masih berpeluang untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh rilisnya data Retail Sales U.K pada siang nanti yang diperkirakan naik sebesar 4.2% versus 0.5% angka sebelumnya. Disatu-sisi laporan data Building Permits U.S yang akan rilis malam nanti diperkirakan akan mengalami pelemahan sebesar 1.469M versus 1.493M angka sebelumnya.
Open : 1.2236 Pivot : 1.2223
R1 : 1.2272 S1 : 1.2188
R2 : 1.2309 S2 : 1.2138
R3 : 1.2358 S3 : 1.2102
EURUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.0345 – 1.0377
EUR ditutup menguat pada perdagangan Kamis kemarin. Kuatnya mata-uang Euro didukung oleh rilisnya laporan data CPI Jerman yang naik sebesar 0.5% versus -0.2% angka sebelumnya, dan laporan data Trade Balance kawasan Uni Eropa naik sebesar 16.4B versus 8.6B. EUR kembali menguat Di Sesi perdagangan U.S setelah rilis data Jobless Claim dan Retail Sales U.S mengalami pelemahan. EUR masih berpeluang untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh rilisnya data CPI EUR pada sore nanti yang diperkirakan akan mengalami kenaikan sebesar 0.4% pada bulan Desember.
Open : 1.0297 Pivot : 1.0291
R1 : 1.0323 S1 : 1.0268
R2 : 1.0345 S2 : 1.0237
R3 : 1.0377 S3 : 1.0214
USDCHF
Opportunity: Bearish menuju 0.9091 – 0.9078
Swiss franc mampu menguat pada perdagangan Kamis kemarin. Lemahnya data Pengangguran (Jobless Claim) dan Retail Sales U.S membuat Swiss bergerak turun dan ditutup menguat di akhir sesi perdagangan. CHF masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang disebabkan akan rilisnya data Building Permits U.S pada malam nanti yang diperkirakan akan mengalami pelemahan dari angka 1.493M akan turun menjadi 1.460M.
Open : 0.9102 Pivot : 0.9114
R1 : 0.9125 S1 : 0.9101
R2 : 0.9138 S2 : 0.9091
R3 : 0.9148 S3 : 0.9078
DXY
Opportunty: Bearish Range 108,500 – 108,200
Tertekannya mata uang Dollar AS masih nampak dalam perdagangan market kemarin, terlebih setelah Indeks Dollar AS kembali turun hingga sentuh level 108,527 karena data ekonomi Amerika memicu harapan penurunan suku bunga Federal Reserve tahun ini. Penjualan ritel naik 0,4% pada bulan Desember, di bawah perkiraan 0,6%, sementara klaim pengangguran sedikit melebihi ekspektasi di angka 217.000. Pada hari Rabu, inflasi inti sedikit di bawah perkiraan, mendorong para pedagang untuk mengantisipasi pelonggaran Fed lebih lanjut. Hal ini mendorong imbal hasil Treasury AS 10-tahun turun tajam sebesar 14 basis poin menjadi sekitar 4,65%. Pasar kini memperkirakan total penurunan suku bunga The Fed sebesar 37 basis poin pada tahun 2025. Namun, penurunan dolar dibatasi oleh ketidakpastian mengenai kebijakan tarif Presiden Trump yang akan datang, yang dapat menyebabkan inflasi.
Pivot : 108,727
R1 : 108,928 S1 : 108,348
R2 : 109,307 S2 : 108,147
R3 : 109,508 S3 : 107,768
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bearish menuju 38,393
Indeks Nikkei 225 naik 0,33% menjadi ditutup pada 38.572 pada hari Kamis, memulihkan beberapa penurunan dari awal minggu dan menyusul kinerja yang kuat di Wall Street. Saham-saham AS melonjak semalam, didorong oleh penurunan inflasi yang mengejutkan dan pendapatan bank yang solid. Namun, investor tetap berhati-hati terhadap ekuitas Jepang setelah Gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda pada hari Rabu mengindikasikan bahwa bank sentral akan membahas kemungkinan menaikkan suku bunga pada pertemuan kebijakan minggu depan.
Sementara itu, data menunjukkan bahwa harga produsen Jepang meningkat 3,8% tahun-ke-tahun di bulan Desember, menyamai laju bulan November. Kinerja yang kuat terlihat dari konstituen indeks utama, termasuk Advantest (1,2%), Tokyo Electron (3,9%), Mitsubishi Heavy Industries (1,5%), SoftBank Group (2,2%) dan Screen Holdings (5,5%).
Pivot : 38,580
R1 : 38,815 S1 : 38,215
R2 : 39,180 S2 : 37,980
R3 : 39,415 S3 : 37,615
HANGSENG
Opportunity: Bearish menuju 19,345
Hang Seng melonjak 237 poin atau 1,2% dan berakhir pada 19.523 pada hari Kamis, menandai kenaikan sesi ketiga setelah reli Wall Street pada hari Rabu di tengah meningkatnya spekulasi potensi penurunan suku bunga Fed tahun ini setelah melambatnya inflasi inti AS. Indeks ini mencapai level tertinggi dalam seminggu, pulih dari level terendah dalam empat bulan, yang dicapai minggu lalu, karena media pemerintah Tiongkok mengatakan bahwa bank sentral mungkin akan memotong RRR untuk bank-bank komersial sebelum Festival Musim Semi untuk meningkatkan likuiditas dalam perekonomian yang lesu.
Sebagian besar investor mengabaikan kekhawatiran mengenai pengetatan kontrol teknologi AS dengan menambahkan lebih banyak entitas Tiongkok ke dalam daftar perdagangan terbatasnya. Namun, kenaikan tersebut dibatasi oleh kehati-hatian menjelang rilis data penting pada hari Jumat, termasuk PDB Tiongkok Kuartal 4 dan angka penjualan ritel dan output industri bulan Desember.
Semua sektor menguat, dengan sektor keuangan, teknologi, dan saham konsumen memimpin kenaikan. Perusahaan yang berkinerja terbaik termasuk China Hongqiao Group (5,3%), Geely Auto (3,7%), Techtronic Industries (2,6%), dan AIA Group (2,3%).
Pivot : 19,511
R1 : 19,663 S1 : 19,322
R2 : 19,852 S2 : 19,170
R3 : 20,004 S3 : 18,981
NASDAQ
Opportunity: Sell Limit: 21,435 | SL: 21,535 | TP: 20,940
Saham berjangka AS sedikit berubah pada hari Jumat menyusul penurunan di sesi hari Kamis, yang menyebabkan Dow dan S&P 500 menghentikan kenaikan beruntun tiga hari. Dalam perdagangan reguler, Dow dan S&P 500 masing-masing merosot 0,16% dan 0,21%, sedangkan Nasdaq Composite anjlok 0,89%. Saham-saham teknologi memimpin penurunan, dengan kerugian signifikan yang dialami oleh pemain besar seperti Tesla (-3.4%), Nvidia (-2%), dan Apple (-4%).
Namun, delapan dari sebelas sektor S&P ditutup di zona hijau, dengan sektor utilitas, real estat, dan industri menjadi pendorong kenaikan. Di sisi pendapatan, Morgan Stanley mengalami lonjakan sebesar 4% menyusul hasil kuartal keempat yang kuat, sementara Bank of America merosot 1%, meskipun melampaui ekspektasi pendapatan dan pendapatan.
Di pasar obligasi, imbal hasil Treasury AS tenor 10-tahun terus mengalami penurunan, karena Gubernur Federal Reserve Christopher Waller menyarankan kemungkinan penurunan suku bunga jika tren inflasi tetap baik.
Pivot : 21,312.33
R1 : 21,438.67 S1 : 21,060.67
R2 : 21,690.33 S2 : 20,934.33
R3 : 21,816.67 S3 : 20,682.67
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bullish, dengan potensi koreksi terlebih dahulu menguji support 2.698.
Harga emas mencapai level tertinggi dalam lebih dari satu bulan pada Kamis, didorong oleh data ekonomi AS terbaru yang menekan imbal hasil Treasury setelah laporan inflasi inti yang rendah minggu ini meningkatkan harapan kebijakan moneter yang lebih dovish dari Federal Reserve.
Harga emas di pasar spot naik 0,8% menjadi $2.716,91 per ounce pada pukul 13.40 ET (1840 GMT), mencapai level tertinggi sejak 12 Desember. Harga emas berjangka AS ditutup naik 1,2% pada $2.750,90.
Klaim awal untuk tunjangan pengangguran di AS meningkat menjadi 217.000 untuk pekan yang berakhir 11 Januari, lebih tinggi dari perkiraan 210.000 klaim. Data ini menandakan potensi pelemahan di pasar tenaga kerja. Selain itu, imbal hasil Treasury AS 10-tahun turun ke level terendah dalam lebih dari satu minggu setelah data terkait penjualan ritel, klaim pengangguran, dan harga impor dirilis.
Pivot : 2.698
R1 2,726 R2 2,745 R3 2,763
S1 2,698 S2 2,685 S3 2,677
Oil
Opportunity: Bullish selama bertahan di 76.51, target 79.73
Harga minyak mencatat kenaikan mingguan keempat berturut-turut menjelang pelantikan Donald Trump untuk masa jabatan keduanya sebagai Presiden AS. Para trader menanti kejelasan mengenai kebijakan sanksi dan perdagangan yang mungkin diterapkan.
West Texas Intermediate (WTI) diperdagangkan di bawah $79 per barel, naik sekitar 3% minggu ini, sementara Brent ditutup di atas $81 per barel. Strategi sanksi baru yang sedang disusun bertujuan mendorong kesepakatan diplomatik antara Rusia dan Ukraina, sambil menekan Iran dan Venezuela.
Pekan lalu, pemerintahan Biden memberlakukan pembatasan terberat pada minyak Rusia, yang efeknya masih terasa di pasar minyak global. Biaya pengangkutan melonjak, dan pembeli utama minyak Rusia seperti China dan India mulai mencari pasokan dari tempat lain.
Pivot: 76.51
R1 79.73 R2 80.83 R3 81.61
S1 76.51 S2 75.38 S3 74.21
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Jum’at, 17 Januari 2025)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Akhir Pekan : Mengulas Pengaruh Data & Event Pada Pasar Keuangan
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Jum’at, 17 Januari 2025 |
 |
14.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
