Setiap instrumen investasi dan trading tentu memiliki peluang dan risiko masing-masing. Itu semua tergantung bagaimana kita mengalokasikan atau melakukan diversifikasi terhadap instrumen investasi sesuai dengan profil risiko. Selain itu, kemampuan memprediksi pergerakan harga pasar juga menjadi tolak ukur bagaimana mengatur potensi risiko di pasar forex. Apakah pergerakan pasar merupakan peluang atau risiko, hal itu bergantung pada lokasi investasi kita.
Untuk menentukan risiko kita di pasar Forex, pertama-tama kita harus memahami risiko apa yang ada pada kita. Oleh karena itu, kemampuan mempersonalisasi deskripsi risiko dan menentukan faktor risiko untuk portofolio memiliki peran yang sangat penting.
Apa itu Risiko saat Trading?
Risiko di pasar keuangan mengacu pada potensi laba atas investasi atau Return on Investment (ROI) aktual yang menyimpang secara negatif dari laba yang diharapkan. Penyimpangan negatif terjadi ketika pergerakan harga di pasar berlawanan dengan investasi kita. Ada tiga jenis penyimpangan negatif, yaitu keuntungan yang kurang dari perkiraan, titik impas, dan kerugian yang dapat berkisar dari kemunduran kecil hingga kehancuran portofolio.
Pergerakan harga yang tidak menguntungkan biasanya terjadi setelah peristiwa ekonomi skala penuh. Peristiwa seperti ini menggeser sentimen risiko investor dan menimbulkan reaksi besar-besaran. Reaksi-reaksi ini menyebabkan volatilitas atau perubahan cepat dalam kecepatan dan intensitas pergerakan harga. Volatilitas dapat dinilai dalam empat dimensi, yakni:
1. Arah: Sama atau terbalik
2. Besaran: Kuat atau lemah
3. Durasi: Sementara atau persisten
4. Generalisasi: spesifik pasar atau seluruh pasar
Sebagai trader Forex, kita menyukai volatilitas karena hal ini menciptakan banyak peluang trading baru. Namun, volatilitas juga menimbulkan ancaman; terutama jika portofolio kita tidak yakin mampu bertahan menghadapi badai.
Kapasitas posisi dan portofolio kita untuk menahan volatilitas disebut toleransi risiko. Semakin kuat toleransi risiko kita, semakin baik kita dalam menahan volatilitas dan mempertahankan investasi kita.
Baca juga: Wah, Ternyata Ini Keuntungan dan Risiko Trading CFD
Faktor Risiko Internal
Elemen internal rencana perdagangan menguraikan bagaimana kita akan berperilaku dan meresponse pasar. Efektivitasnya bergantung pada detail, kelengkapan, keragaman, dan penerapannya. Hal ini karena spesifikasinya bersifat subjektif, maka risikonya berasal dari tingkat pengetahuan dan keterampilan kita.
Sumber Risiko Faktor Risiko Eksternal
Rentang Aset termasuk aset serupa atau diversifikasi portofolio, rencana manajemen risiko tingkat detail, metode analisis alat yang digunakan, dan lainnya. Selain itu, Anda juga perlu memperhatikan Strategi Perdagangan Gaya perdagangan, jam perdagangan, ukuran posisi, durasi, strategi berbeda tergantung pada aset atau kondisi pasar. Regulasi Psikologis Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pribadi, mengetahui kapan harus berdagang dan kapan tidak. Aspek risiko elemen internal trading plan akan didasarkan pada dua hal:
- sejauh mana relevansinya dengan kondisi pasar saat ini, dan
- tingkat disiplin yang dapat kami tunjukkan untuk tetap berpegang pada rencana kami.
Kita harus terus menilai efektivitas rencana perdagangan kita untuk memastikan bahwa strategi perdagangan mampu menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan keuntungan pasar biasa. Rencana manajemen risiko yang efisien untuk melindungi portofolio dari risiko eksternal.
Jika salah satu dari yang disebutkan diatas berkinerja buruk, kita harus meninjau rencana perdagangan kita dan beradaptasi. Namun, jika hasil negatif datang dari ketidakmampuan kita untuk mematuhi rencana, kita harus memperhatikan perasaan kita saat berdagang dan mengambil tindakan untuk mengaturnya.
Baca juga: Pentingnya Pengendalian Risiko Trading Komoditas Jagung
Strategi Manajemen Risiko
Mempelajari cara menganalisis pasar keuangan telah memberi kita informasi berharga tentang peristiwa ekonomi dan peristiwa lainnya yang dapat mempengaruhi pasar keuangan. Selain itu, peluang perdagangan dan cara mengidentifikasinya Tren harga dan cara mendeskripsikan serta memverifikasinya. Indikator teknis dasar yang dapat kita gunakan untuk menemukan target harga. Di samping itu, indikator teknis tingkat lanjut yang dapat kita gunakan untuk menemukan sinyal perdagangan. Dengan menggunakan informasi ini Anda dapat mencapai tujuan profitabilitas kami.
Namun, ada hal yang lebih penting lagi, yaitu strategi manajemen risiko. Strategi manajemen risiko memungkinkan kita mengetahui “bagaimana” untuk melanjutkan proses trading. Banyak trader yang terjebak dalam keserakahan di awal karier trading Forex mereka. Mencoba memanfaatkan setiap pergerakan harga, mereka membuka banyak posisi besar tanpa batas. Sebenarnya, tidak butuh waktu lama sebelum mereka menyadari bahwa ini bukanlah strategi perdagangan yang berkelanjutan. Namun sebelumnya kita harus belajar tentang beberapa hal seperti apa itu manajemen risiko dalam perdagangan Forex?, Apa itu psikologi perdagangan Forex?, Bagaimana cara membuat rencana perdagangan Forex?, dan Manajemen Risiko dalam Perdagangan Forex
Modal kita mungkin menjadi jantung portofolio kita yang memompa darah ke dalam perdagangan kita. Namun, manajemen risiko adalah otaknya, yang menjaganya tetap hidup. Manajemen risiko adalah cara kita melindungi portofolio kita ketika kondisi pasar berubah. Kesuksesan nyata dalam perdagangan didefinisikan sebagai penciptaan sumber pendapatan yang berkelanjutan.
Kesimpulan:
Memahami lebih dalam tentang risiko trading adalah sebuah kewajiban. Hal ini guna memaksimalkan potensi profit dan meminimalisir segala risiko yang bisa terjadi saat trading. Jadi, sudahkah Anda tahu betul apa saja risiko saat trading?
Jika belum dan ingin cari tahu lebih dalam, yuk Download E-Book TPFx Indonesia dan jadi trader andal sekarang juga di sini!
