FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bullish Range 0,67300 – 0,68300
Kondisi mata uang Aussie bertahan pada level penguatannya, setelah Gubernur Bank Sentral Australia (RBA) Michele Bullock menegaskan kembali bahwa bank sentral memutuskan untuk mempertahankan suku bunga tidak berubah pada pertemuan bulan Agustus karena inflasi masih terlalu tinggi. Namun, ia mengakui bahwa RBA akan berusaha mempertahankan keuntungan yang diperoleh di pasar tenaga kerja sambil mencoba menurunkan inflasi ke kisaran target 2-3%. Investor juga mencerna data yang menunjukkan surplus perdagangan Australia naik ke level tertinggi dalam 5 bulan pada bulan Juli karena ekspor meningkat sementara impor turun. Awal minggu ini, angka-angka menunjukkan bahwa ekonomi Australia tumbuh 0,2% secara kuartalan dalam 3 bulan hingga Juni, bertahan stabil untuk kuartal ketiga berturut-turut tetapi gagal memenuhi ekspektasi pasar sebesar 0,3%. Secara eksternal, Aussie diuntungkan oleh pelemahan Dollar AS karena data ekonomi AS yang lemah memicu kekhawatiran resesi dan mendorong taruhan pada pemotongan suku bunga Federal Reserve yang lebih agresif.
Pivot : 0,67315
R1 : 0,67498 S1 : 0,67218
R2 : 0,67595 S2 : 0,67035
R3 : 0,67778 S3 : 0,66938
USDJPY
Opportunity: Bearish Range 143,300 – 142,300
Mata uang Yen terus mengalami penguatan, bahkan sudah menyentuh level terkuat hariannya di 142,842, mendekati level perkasannya pada 5 Agustus lalu 141,684 karena para pelaku pasar bereaksi terhadap data yang menunjukkan upah riil di negara itu meningkat untuk bulan kedua berturut-turut pada bulan Juli, memperkuat ekspektasi bahwa Bank of Japan (BOJ) akan menaikkan suku bunga kembali pada tahun 2024 ini. Upah riil yang disesuaikan dengan inflasi naik 0,4% tahun-ke-tahun pada bulan Juli karena total pendapatan tunai meningkat 3,6%. Hal ini sejalan dengan prospek BOJ tentang pertumbuhan ekonomi yang moderat, kenaikan upah, dan inflasi keseluruhan yang lebih tinggi. Yen juga diuntungkan dari meningkatnya permintaan safe haven karena data yang lemah memicu kekhawatiran akan resesi AS. Selain itu, pasar bertaruh bahwa Federal Reserve harus memangkas suku bunga lebih agresif untuk mencegah penurunan ekonomi.
Pivot : 143,502
R1 : 144,162 S1 : 142,781
R2 : 144,883 S2 : 142,121
R3 : 145,543 S3 : 141,400
GBPUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.3215 – 1.3245
Diluar dugaan, laporan data pembayaran gaji di luar sektor pertanian yang dihitung secara otomatis (ADP Non-farm) rilis dibawah angka perkiraan yaitu 99K pekerja versus 111K pekerja angka sebelumnya. Lemahnya angka tenaga kerja membuat Indeks dollar kembali tertekan, namun penguatan mata-uang poundsterling tertahan oleh lemahnya laporan data S&P Global Construction PMI U.K yang turun dari angka sebelumnya (53.6 versus 55.3). Pasar akan fokus dengan laporan data Non-farm Payroll malam nanti dan angka Unemployment rate U.S yang diprediksi akan mengalami sedikit penurunan ke level 4.2% versus 4.3%. GBP masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh laporan data Halifax House Price Index yang diprediksi akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari angka 2.3% akan naik menjadi 4.2%.
Open : 1.3177 Pivot : 1.3166
R1 : 1.3197 S1 : 1.3149
R2 : 1.3215 S2 : 1.3118
R3 : 1.3245 S3 : 1.3100
EURUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.1056 – 1.1038
EUR mengalami penguatan yang cukup signifikan terhadap U.S dollar pada perdagangan Kamis kemarin, tanpa diduga bahwa angka ADP Non-farm payroll U.S jatuh di bawah angka perkiraan yaitu 99K versus 111K angka sebelumnya. Namun penguatan EUR tertahan oleh rilisnya data Retail sales untuk kawasan Uni Eropa masih di angka Negatif (-0.1%). EUR berpotensi melemah pada perdagangan hari ini yang disebabkan akan ada rilis data Employment Change (YoY)(Q2) yang diprediksikan turun dari angka 1.0% turun menjadi 0.8%. Dan laporan GDP (QoQ)(Q2) diprediksikan turun dari angka 0.3% turun menjadi 0.2%. Disatu sisi laporan tenaga kerja U.S (Non-farm Payroll) malam nanti diprediksikan akan mengalami peningkatan.
Open : 1.1109 Pivot : 1.1101
R1 : 1.1127 S1 : 1.1083
R2 : 1.1145 S2 : 1.1056
R3 : 1.1172 S3 : 1.1038
USDCHF
Opportunity: Bullish menuju 0.8511 – 0.8532
CHF kembali menguat pada perdagangan Kamis kemarin yang didukung dengan stabilnya angka pengangguran di Swiss yang tetap berada di level 2.5%. Penguatan mata-uang Swiss franc juga ditopang oleh lemahnya Indeks dollar yang secara tidak terduga angka ADP Non-farm U.S jatuh di bawah angka perkiraan yaitu di angka 99K pekerja versus 111K pekerja angka sebelumnya. Namun CHF berpotensi melemah pada perdagangan hari ini yang disebabkan akan rilisnya laporan SECO Consumer Climate yang diperkirakan turun yang cukup signifikan dari angka -19 turun menjadi -33. Disatu-sisi laporan data tenaga kerja U.S (Non-Farm Payroll) malam nanti diprediksi akan mengalami kenaikan dari angka 114K pekerja naik menjadi 164K pekerja.
Open : 0.8439 Pivot : 0.8454
R1 : 0.8475 S1 : 0.8418
R2 : 0.8511 S2 : 0.8397
R3 : 0.8532 S3 : 0.8361
DXY
Opportunity: Bearish Range 101,000 – 100,700
Nasib mata uang Dollar AS terus terperosok cukup dalam, bahkan telah kembali menyentuh level terendahnya di 100,964 mendekati level terendah 13 bulan yang disentuh pada bulan Agustus. Terlebih setelah data ekonomi utama terus memperkuat prediksi bahwa Fed akan memberikan penurunan suku bunga 50 bps pada pertengahan September nanti. Laporan ADP menunjukkan perusahaan swasta AS menambahkan pekerjaan paling sedikit sejak Januari 2021, yaitu hanya 99K jauh dibawah data sebelumnya 111K dan prediksi 144K. Disisi lain pertumbuhan upah stabil sementara klaim awal turun lebih dari yang diharapkan. Kemarin, laporan JOLTS menunjukkan jumlah lowongan pekerjaan turun jauh lebih banyak dari yang diantisipasi ke level terendah tahun 2021. Laporan pekerjaan yang sangat dinanti-nantikan akan dirilis besok. Pasar memperkirakan sekitar 110 bps dalam pelonggaran total tahun ini. Peluang untuk pengurangan 50bps sekarang berada di atas 40%, dibandingkan dengan sekitar 30% di awal minggu. Dollar AS menahan kerugian terhadap mata uang utama, melemah paling banyak terhadap Yen.
Pivot : 101,131
R1 : 101,298 S1 : 100,890
R2 : 101,539 S2 : 100,723
R3 : 101,706 S3 : 100,482
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish menuju 37,023
Indeks Nikkei 225 turun 1,05% menjadi ditutup pada 36,657 pada hari Kamis, melanjutkan penurunan dari sesi sebelumnya dan mengikuti penurunan lainnya di Wall Street di tengah awal yang sulit di bulan September.
Investor juga mencerna data yang menunjukkan upah riil di Jepang meningkat untuk bulan kedua berturut-turut pada bulan Juli, memperkuat ekspektasi bahwa Bank of Japan akan menaikkan suku bunga lagi sebelum tahun ini berakhir. Selain itu, ekuitas domestik terus mengalami tekanan dari penguatan yen yang menguat hampir 3% selama tiga hari terakhir.
Penurunan signifikan terjadi pada indeks kelas berat seperti Disco Corp (-3%), Tokyo Electron (-2.5%), Mitsubishi UFJ (-1.6%), Toyota Motor (-2.2%), Fast Retailing (-3.8%) dan Renesas Electronics (-3,2%). Dalam berita perusahaan, Toyota Motor Amerika Utara melaporkan kenaikan volume penjualan sebesar 1,9% untuk bulan Agustus.
Pivot : 36,770
R1 : 37,355 S1 : 36,430
R2 : 37,695 S2 : 35,845
R3 : 38,620 S3 : 34,920
HANGSENG
Opportunity: ————
Saham Hong Kong turun 13 poin atau mendekati 0,1% menjadi berakhir pada 17,444 pada hari Kamis, tergelincir untuk sesi keempat dan mencapai level terendah dalam dua minggu karena penurunan dari sektor konsumen dan keuangan.
Indeks Minyak & Gas Daratan Hang Seng merosot 3,5%, tertekan oleh meningkatnya kekhawatiran terhadap lemahnya permintaan minyak di Tiongkok. Stok minyak melemah, seperti CNOOC (-0.6%) dan Petro China (-3.1%). Para pedagang juga gelisah menjelang data perdagangan Tiongkok pada hari Sabtu setelah ekspor pada bulan Juli naik kurang dari perkiraan sementara impor kembali meningkat.
Membatasi dorongan bearish terdapat lonjakan sekitar 2% pada indeks properti karena regulator Tiongkok dilaporkan mengusulkan penurunan suku bunga hipotek yang belum dibayar secara nasional sebesar total 80bps. Sementara itu, kontrak berjangka AS sedikit lebih tinggi, di tengah spekulasi penurunan suku bunga The Fed sebesar 50bps pada akhir bulan ini setelah adanya petunjuk baru mengenai perlambatan pasar tenaga kerja pada hari Rabu, menjelang laporan pekerjaan bulanan pada hari Jumat. Di antara saham-saham berkapitalisasi besar, Orient Overseas tergelincir (-6,5%), begitu pula Miniso Group (-4,7%), dan Xiaomi Corp. (-1,3%).
Pivot : –
R1 : ——— S1 : ———
R2 : ——— S2 : ———
R3 : ——— S3 : ———
NASDAQ
Opportunity: Sell Limit Area: 19,170.00 | SL: 19,270.00 | TP: 18,740.00
Saham berjangka AS berfluktuasi pada hari Jumat karena investor bersiap untuk laporan pekerjaan bulan Agustus yang sangat dinanti-nantikan yang dapat mempengaruhi keputusan suku bunga Federal Reserve bulan ini. Dalam perdagangan yang diperpanjang, Broadcom turun 6,7% setelah mengeluarkan pendapatan fiskal kuartal keempat yang jauh dari ekspektasi pasar.
Dalam perdagangan reguler pada hari Kamis, Dow dan S&P 500 masing-masing turun 0,54% dan 0,3%, sedangkan Nasdaq Composite naik 0,25%. Saham-saham sektor kesehatan, industri dan keuangan merupakan saham-saham yang mengalami penurunan terbesar, sementara saham-saham sektor konsumen, jasa komunikasi dan teknologi mencatatkan kinerja yang lebih baik dibandingkan saham-saham lainnya.
Pergerakan tersebut terjadi ketika serangkaian data pasar tenaga kerja memberikan sinyal beragam mengenai kesehatan perekonomian AS. Pertumbuhan gaji swasta pada bulan Agustus merupakan yang terlemah sejak Januari 2021, sementara klaim pengangguran mingguan menurun, sehingga memberikan sedikit keringanan. Data yang saling bertentangan, termasuk penurunan lapangan kerja, berkontribusi terhadap kekhawatiran mengenai potensi resesi dan pendekatan The Fed terhadap penurunan suku bunga.
Pivot : 18.984.67
R1 : 19,141.33 S1 : 18,820.83
R2 : 19.305.17 S2 : 18,664.17
R3 : 19,625.67 S3 : 18,343.67
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bullish menuju 2.530
Harga emas naik mendekati level tertinggi dalam sepekan pada Kamis, didorong oleh melemahnya dolar AS dan turunnya imbal hasil obligasi setelah adanya indikasi bahwa pasar tenaga kerja AS mulai melambat. Hal ini membuat investor berharap adanya penurunan suku bunga yang signifikan dari Federal Reserve bulan ini.
Harga emas spot naik 0,9% menjadi $2.515,93 per ons pada pukul 14:03 ET (1803 GMT), setelah sempat naik hingga 1,1% di awal sesi. Namun, kenaikan ini sedikit terkoreksi setelah data sektor jasa AS dirilis. Kontrak berjangka emas AS juga ditutup naik 0,7% pada $2.543,10.
Data menunjukkan bahwa pengusaha sektor swasta di AS merekrut jumlah pekerja terendah dalam tiga setengah tahun terakhir pada bulan Agustus, yang mengindikasikan perlambatan signifikan di pasar tenaga kerja. Sebelumnya, data pada hari Rabu juga mengungkap penurunan tajam dalam jumlah lowongan pekerjaan di AS pada bulan Juli.
Pelaku pasar memperkirakan peluang sebesar 59% untuk penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin oleh Federal Reserve bulan ini, dan peluang 41% untuk penurunan sebesar 50 basis poin, berdasarkan alat prediksi CME FedWatch. Federal Reserve disebutkan harus memangkas suku bunga untuk menjaga kesehatan pasar tenaga kerja, namun besarannya akan bergantung pada data ekonomi yang akan datang.
Perhatian kini tertuju pada laporan non-farm payrolls (NFP) yang akan dirilis pada hari Jumat. Jika tingkat pengangguran bulan Agustus sejalan dengan angka bulan Juli yang mencapai 4,3%, level tertinggi sejak 2021, harga emas diperkirakan akan kembali mendekati rekor tertingginya, seiring dengan meningkatnya harapan untuk pemangkasan suku bunga yang lebih besar.
Pivot : 2.507
R1 2.522 R2 2.530 R3 2.560
S1 2.507 S2 2.500 S3 2.493
Oil
Opportunity: Bearish, namun RSI yang oversold membuka peluang rebound menuju 70.71
Harga minyak naik tipis pada perdagangan awal hari Jumat. Investor mempertimbangkan penarikan besar dari persediaan minyak mentah AS dan penundaan rencana peningkatan produksi oleh OPEC+ di tengah data ketenagakerjaan AS yang bervariasi. Kontrak berjangka minyak Brent naik 19 sen menjadi $72,88 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) naik 22 sen menjadi $69,37 per barel.
Persediaan minyak mentah AS dilaporkan turun sebanyak 6,9 juta barel menjadi 418,3 juta barel minggu lalu, jauh lebih besar dari perkiraan analis yang memperkirakan penurunan hanya sebesar 993.000 barel.
OPEC+ juga sepakat untuk menunda peningkatan produksi yang direncanakan untuk bulan Oktober dan November. Kelompok produsen minyak ini menambahkan bahwa mereka dapat menunda atau membatalkan peningkatan lebih lanjut jika diperlukan.
Data ekonomi terbaru dari AS memberikan sedikit kelegaan mengenai kesehatan ekonomi bagi pasar yang mencari petunjuk tentang arah kebijakan suku bunga Federal Reserve. Kegiatan sektor jasa di AS stabil pada bulan Agustus, namun pertumbuhan lapangan kerja melambat, sejalan dengan melemahnya pasar tenaga kerja.
Pivot 71.52
R1 70.71 R2 71.52 R3 72.22
S1 68.93 S2 67.54 S3. 66.04
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Jum’at, 06 September 2024)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Bersiap Menghadapi Volatilitas Yang Tinggi Menjelang Rilis Data NFP AS
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Jum’at, 06 September 2024 |
 |
14.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
