Market Highlight (10/07/2024)

feature market highlights

 


market highlights

FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity: Bullish Range 0,67500 – 0,68500

Mata uang Aussie mulai melambat, meskipun tetap berada di jalur penguatannya. Range penguatan Aussie sempat sentuh level tertinggi hariannya di $0,67472, setelah mencapai level tertinggi 6bulan di sesi sebelumnya karena reaksi investor terhadap data domestik yang beragam. Data menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen Australia menurun pada bulan Juli karena kekhawatiran yang terus-menerus mengenai tingginya inflasi, kenaikan suku bunga, dan lemahnya perekonomian. Di sisi lain, sentimen bisnis melonjak ke level tertinggi dalam 17 bulan di bulan Juni. Pasar telah menarik kembali spekulasi kenaikan suku bunga Reserve Bank of Australia, yang kini hanya melihat peluang sekitar 22% pada bulan Agustus dibandingkan dengan 40% pada beberapa minggu lalu. Namun, Aussie tetap kuat dibandingkan rekan-rekannya di tengah ekspektasi bahwa RBA mungkin tertinggal dalam siklus penurunan suku bunga global atau bahkan menaikkan suku bunga lagi di tengah data inflasi yang kuat untuk bulan Mei. Imbal hasil dalam negeri yang tinggi juga terus menarik modal asing karena investor mencari perlindungan dari ketidakpastian politik di AS dan Eropa.

Pivot : 0,67366

R1 : 0,67495               S1 : 0,67259  

R2 : 0,67602               S2 : 0,67130

R3 : 0,67731               S3 : 0,67023


USDJPY

Opportunity: Bullish Range 161,400 – 162,400

Nasib mata uang Yen terus berada dalam tekanan, meskipun pergerakan masih berada di range terbatas imbas wait and see nya para pelaku pasar akan sikap BOJ. Yen Jepang tergelincir lagi menjadi sekitar 161,512. Disisi lain pelemahan Yen terjadi juga karena investor dengan hati-hati menunggu kesaksian Ketua Federal Reserve Jerome Powell di hadapan Kongres untuk mendapatkan petunjuk mengenai jalur kebijakan moneter AS. Data utama inflasi AS juga akan diteliti pada akhir minggu ini. Pekan lalu, yen jatuh ke posisi terendah baru dalam 38 tahun karena perbedaan suku bunga yang mencolok antara Jepang dan negara-negara besar lainnya mendorong investor untuk meminjam yen dan berinvestasi dalam mata uang dengan imbal hasil lebih tinggi. Kurangnya urgensi Bank of Japan untuk menormalisasi pengaturan moneter juga membebani yen, meskipun ada spekulasi yang berkembang bahwa BOJ dapat menaikkan suku bunga pada pertemuan kebijakan berikutnya pada akhir Juli. Sementara itu, yen menguat dalam beberapa sesi terakhir karena dolar melemah karena lemahnya data ekonomi AS, sementara kekhawatiran akan intervensi mata uang lainnya dari otoritas Jepang memberikan dukungan tambahan.

Pivot : 161,169

R1 : 161,613               S1 : 160,827  

R2 : 161,955               S2 : 160,383

R3 : 162,399               S3 : 160,041

 


GBPUSD

Opportunity: Bearish menuju 1.2747 – 1.2717

GBPUSD

Pounds ditutup melemah pada perdagangan Selasa kemarin, pelemahan ini merespon pernyataan The Fed yang Dovish terhadap kebijakan penetapan suku-bunga. Ketua Fed Powell mengatakan “lebih banyak data yang baik” akan memperkuat keyakinan bahwa inflasi bergerak turun menuju target The Fed sebesar 2% dan pembacaan terbaru menunjukkan “kemajuan moderat lebih lanjut” pada harga. Para pelaku pasar masih menunggu data CPI U.S yang akan dirilis pada Kamis, yang diprediksikan akan mengalami penurunan. GBP masih berpeluang untuk melemah pada perdagangan hari ini, mengingat masih ada jadwal pejabat the Fed Jerome Powell untuk laporan selanjutnya dihadapan kongres malam nanti.

Open : 1.2782      Pivot : 1.2794 

R1 : 1.2812           S1 : 1.2765

R2 : 1.2841           S2 : 1.2747

R3 : 1.2859           S3 : 1.2717


EURUSD

Opportunity: Bearish menuju 1.0788 – 1.0772

EUR ditutup melemah pada perdagangan Selasa kemarin, penguatan Indeks dollar merespon pernyataan the Fed mengenai pertumbuhan ekonomi U.S yang moderat. The Fed optimis bahwa tingkat Inflasi akan turun sesuai target utamanya. Penurunan tingkat suku-bunga yang terlalu cepat dan terlalu banyak akan merugikan laju inflasi. Para pelaku pasar masih menunggu hasil laporan CPI kamis nanti, yang diprediksikan akan turun ke level 3.1% dari angka sebelumnya di level 3.3%. EUR masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini, mengingat masih ada laporan pejabat the Fed dihadapan kongres pada malam nanti.

 

Open : 1.0813    Pivot : 1.0816

 

R1 : 1.0828       S1 : 1.0800

R2 : 1.0844       S2 : 1.0788

R3 : 1.0856       S3 : 1.0772


USDCHF

Opportunity: Bearish menuju 0.8955 – 0.8942

CHF melemah tipis terhadap U.S dollar, mata-uang Swiss franc cenderung stabil dibandingkan mata-uang lainnya. Setelah penguatan selama empat hari kebelakang, Swiss franc dapat bertahan terhadap penguatan U.S dollar malam tadi. Statement pejabat the Fed yang bersifat Dovish membuat penguatan CHF tertahan. Mata-uang Swiss masih berpotensi untuk menguat terhadap U.S dollar pada perdagangan hari ini. Para pelaku pasar masih fokus pada laporan lanjutan pejabat the Fed malam nanti dihadapan kongres.

 

Open : 0.8973    Pivot : 0.8977

 

R1 : 0.8987         S1 : 0.8964

R2 : 0.8999         S2 : 0.8955

R3 : 0.9009         S3 : 0.8942


DXY

Opportunity: Bearish Range  105,000 – 104,700

Dollar AS terus berusaha untuk kembali menguat terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya pada perdagangan market kemarin. Indeks Dollar kembali bergerak diatas level 105, tepatnya menyentuh level tertinggi hariannya di 105,208. Pembatasan penguatan tersebut imbas Ketua Fed Powell, dalam kesaksiannya di depan Kongres, menegaskan kembali kehati-hatian terhadap penurunan suku bunga. Powell menekankan bahwa The Fed tidak akan mempertimbangkan penurunan suku bunga sampai mereka yakin bahwa inflasi bergerak secara berkelanjutan menuju 2%, dan mencatat bahwa data kuartal pertama tidak memberikan keyakinan tersebut. Pasar sekarang fokus pada data utama inflasi AS minggu ini, yang dapat memperjelas jalur suku bunga di masa depan. Laporan CPI bulan Juni diperkirakan menunjukkan kenaikan harga konsumen sebesar 0,1% dari bulan Mei, dengan CPI inti kemungkinan naik 0,2%. Harga produsen diperkirakan naik 0,1%, pulih dari penurunan 0,2% di bulan Mei, sementara harga produsen inti diperkirakan naik 0,2%.

Pivot : 105,095

R1 : 105,235               S1 : 104,982  

R2 : 105,348               S2 : 104,842

R3 : 105,488               S3 : 104,729

market highlights

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bullish menuju 41,950

Indeks Nikkei 225 naik 0,2% menjadi di atas 41,650. Data menunjukkan bahwa indeks harga barang korporasi negara tersebut meningkat 2,9% tahun ke tahun di bulan Juni, angka tertinggi sejak Agustus tahun lalu. Pasar berspekulasi bahwa Bank of Japan dapat menaikkan suku bunga lagi pada pertemuan bulan Juli, serta mengumumkan rencana pengurangan pembelian obligasi. Kenaikan penting terlihat dari indeks kelas berat seperti Disco Corp (1,1%), Mitsubishi UFJ (1,5%), Sony Group (1,2%), Tokio Marine Holdings (4,1%) dan SoftBank Group (0,6%). Dalam berita perusahaan, Recruit Holdings melonjak 2,6% setelah mengungkapkan bahwa mereka akan membeli kembali 5,7% saham beredarnya selama periode satu tahun.

Pivot : 41,403

R1 : 41,881                 S1 : 41,026

R2 : 42,258                 S2 : 40,548

R3 : 43,113                 S3 : 39,693


HANGSENG

Opportunity: Bullish menuju 17,800

Hang Seng berakhir datar di 17,629 pada hari Selasa setelah kerugian dalam tiga sesi sebelumnya, karena para pedagang bersiap untuk angka CPI bulan Juni dan angka PPI di Tiongkok pada hari Rabu. Pada bulan Mei, inflasi tahunan negara tersebut mencapai 0,3%, di bawah perkiraan sebesar 0,4%; sementara harga produsen memperpanjang penurunan pada bulan ke-20. Di bidang moneter, PBoC pada hari Senin mulai melakukan perjanjian pembelian kembali obligasi sementara untuk membuat operasi pasar terbuka lebih efisien dan menjaga likuiditas tetap mencukupi. Di Tiongkok, saham-saham berakhir lebih tinggi untuk sesi pertama dalam lima sesi, dibantu oleh harapan bahwa pertemuan Pleno Ketiga minggu depan akan mengumumkan langkah-langkah stimulus baru untuk memacu peningkatan perekonomian Tiongkok. Sementara itu, kontrak berjangka AS menunjukkan sedikit kenaikan di Wall Street hari ini menjelang kesaksian Ketua Fed Powell di depan Kongres sebagai bagian dari pembaruan kebijakan moneter tengah tahunannya. Teknologi Kuaishou. melonjak (4,5%), begitu pula Semicon Manufacturing (4,2%) dan Lenovo Group (3,8%). Sementara Meituan dan Geely Auto masing-masing merosot 1,8% dan 1,6%.

Pivot : 17,561

R1 : 17,723     S1 : 17,466

R2 : 17,818     S2 : 17,304

R3 : 18,332    S3 : 17,047


NASDAQ

Opportunity: Buy Area: 20,615.00-20,600  | SL: 20,550.00 | TP: 20,750.00

Saham berjangka AS bergerak dalam kisaran yang ketat pada transaksi sore hari Selasa, stabil seiring optimisme terhadap penurunan suku bunga membuat Wall Street mencatat rekor tertinggi, meskipun dengan laju yang lebih lambat.

Kesaksian dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell menunjukkan bahwa sebagian besar pasar tetap berpegang pada ekspektasi mereka terhadap penurunan suku bunga di bulan September, meskipun Powell tampaknya tidak secara langsung mengirimkan pesan mengenai penurunan suku bunga tersebut. Ketua Fed akan memberikan kesaksian lebih lanjut pada hari Rabu.

S&P 500 dan Nasdaq keduanya mencapai rekor tertinggi pada hari Selasa, meskipun laju kenaikannya tampaknya melambat secara substansial. Keuntungan juga sebagian besar bias terhadap saham-saham teknologi kelas berat, di tengah terus-menerus hype mengenai kecerdasan buatan.

Di luar pembacaan CPI hari Kamis, fokus minggu ini juga tertuju pada awal musim laporan laba kuartal kedua, dengan sejumlah bank besar di Wall Street akan melaporkan laporan keuangannya pada hari Jumat.

Pivot : 20,686.25

R1 : 20,757.50            S1 : 20,602.00

R2 : 20,841.50            S2 : 20,530.50

R3 : 20,997.17            S3 : 20,375.25


 


COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold

Opportunity: Bullish menuju 2379

Harga emas mengalami kenaikan tipis pada hari Selasa meskipun dolar menguat dan imbal hasil obligasi meningkat, karena investor menantikan data inflasi AS bulan Juni yang akan dirilis akhir pekan ini untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut tentang jalur suku bunga AS.

Spot emas naik 0,2% menjadi $2.363,64 per ounce pada pukul 14:35 ET (1835 GMT), setelah turun lebih dari 1% pada sesi sebelumnya. Futures emas AS naik sekitar 0,2% menjadi $2.367,90.

Dolar naik sekitar 0,2% terhadap mata uang utama lainnya, membuat emas lebih mahal bagi pemegang mata uang lain, sementara imbal hasil Treasury 10 tahun acuan meningkat.

Data ekonomi AS terbaru menunjukkan pelonggaran pasar tenaga kerja, memperkuat ekspektasi bahwa bank sentral AS berada di jalur untuk mulai memotong suku bunga segera. Namun, Ketua Fed Jerome Powell mengatakan dalam kesaksiannya di hadapan Kongres pada hari Selasa bahwa inflasi masih di atas target 2% Fed, tetapi telah membaik dalam beberapa bulan terakhir dan data yang lebih baik akan memperkuat alasan untuk pemotongan suku bunga bank sentral.

Fokus sekarang beralih ke data indeks harga konsumen (CPI) pada hari Kamis, dengan angka terbaru menunjukkan pendinginan dari level yang tidak terduga tinggi pada awal tahun ini.

Trader saat ini melihat sekitar 75% kemungkinan pemotongan suku bunga pada bulan September, menurut alat FedWatch CME Group. Daya tarik emas tanpa hasil cenderung meningkat ketika suku bunga lebih rendah.

Pivot  : 2368

R1 2.379      R2 2.392      R3  2.405

S1 2.360     S2 2.350     S3  2.340

 


Oil

Opportunity: Testing support 80.50

Harga minyak naik pada hari Rabu setelah tiga hari mengalami penurunan, menyusul laporan industri yang menunjukkan persediaan minyak mentah dan bahan bakar AS turun minggu lalu, mengindikasikan permintaan yang stabil, serta prospek pemotongan suku bunga yang membaik.

Futures Brent naik 21 sen menjadi $84,87 per barel pada 0055 GMT, setelah turun 1,3% pada sesi sebelumnya. Minyak mentah AS West Texas Intermediate (WTI) naik 26 sen menjadi $81,67 per barel, setelah turun 1,1% pada sesi sebelumnya.

WTI telah turun 3% dalam tiga sesi sebelumnya karena kekhawatiran tentang permintaan minyak global yang melemah dan tanda-tanda bahwa industri energi Texas relatif tidak terpengaruh oleh Badai Beryl setelah menghantam wilayah tersebut pada hari Senin. Brent turun 3,2% dalam periode yang sama.

Persediaan minyak mentah dan bensin AS turun minggu lalu, menurut sumber pasar yang mengutip angka American Petroleum Institute pada hari Selasa, menunjukkan permintaan bahan bakar musim panas yang stabil dan mendorong kenaikan setelah beberapa hari penurunan.

Angka API menunjukkan stok minyak mentah turun 1,923 juta barel pada minggu yang berakhir 5 Juli, menurut sumber tersebut. Persediaan bensin turun 2,954 juta barel. Namun, pasokan distilat naik 2,342 juta barel.

Harga juga didukung oleh komentar Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell yang menyarankan bahwa alasan untuk pemotongan suku bunga semakin kuat. Suku bunga yang lebih rendah seharusnya mendorong lebih banyak pertumbuhan ekonomi dan oleh karena itu lebih banyak konsumsi minyak.

Pivot 82.67

R1 82.67     R2  84.45    R3  86.54

S1 80.50     S2  79.35    S3. 78.01


 

DAILY ECONOMIC DATA 


WEBINAR HARI INI (Rabu, 10 Juli 2024)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar NZD bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Melihat Potensi Pergerakan KIWI Setelah Rapat RBNZ & Menjelang Testimoni Powell

Catat jam dan waktunya ya!

   Rabu, 10 Juli 2024
  13.00 WIB
   Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia

Silakan klik link di sini untuk join:

YouTube & Zoom

image-artikel

Popular Jurnal