Market Highlight (16/10/2024)

5 months ago

FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH AUDUSD Opportunty: Bearish Range 0,66900 – 0,65900 Mata uang Aussie terus melemah, bertahan di dekat level terendah 1bulan karena greenback menguat lebih lanjut pada espektasi bahwa Federal Reserve akan mengambil pendekatan yang lebih moderat untuk memangkas suku bunga dalam pertemuan mendatang. Aussie juga mendapat tekanan dari harga minyak, tembaga, dan bijih besi yang lebih rendah karena ekonomi Australia sangat bergantung pada ekspor komoditas. Selain itu, mata uang lokal mengikuti pelemahan yuan setelah rencana stimulus fiskal China yang diumumkan selama akhir pekan gagal menginspirasi kepercayaan pasar dengan membuat investor menebak-nebak besarnya paket penyelamatan. Terkait kebijakan moneter, risalah rapat terakhir Reserve Bank of Australia mengisyaratkan pertimbangan dovish saat anggota dewan membahas skenario untuk menurunkan dan menaikkan suku bunga. Namun, Deputi Gubernur RBA Andrew Hauser kemudian menekankan bahwa perjuangan bank sentral melawan inflasi “masih jauh dari selesai. Pivot : 0,67110 R1 : 0,67245 S1 : 0,66898 R2 : 0,67457 S2 : 0,66763 R3 : 0,67592 S3 : 0,66551

USDJPY Opportunty: Bullish Range 149,300 – 150,300 Tekanan terhadap mata uang Yen terus berlanjut, meluncur menuju level 150 yang penting secara psikologis karena Dollar AS menguat lebih lanjut pada espektasi bahwa Federal Reserve akan mengambil pendekatan yang lebih moderat untuk memangkas suku bunga dalam pertemuan mendatang. Yen juga mengikuti pelemahan yuan setelah rencana stimulus fiskal China yang diumumkan selama akhir pekan gagal menginspirasi kepercayaan pasar dengan membuat investor menebak-nebak besarnya paket penyelamatan. Di dalam negeri, sinyal dovish dari Gubernur Bank Jepang Kazuo Ueda dan penentangan terhadap kenaikan suku bunga lebih lanjut oleh Perdana Menteri baru Shigeru Ishiba semakin menekan mata uang lokal. Ishiba mengatakan awal bulan ini bahwa kondisi ekonomi saat ini mungkin tidak memerlukan kenaikan suku bunga tambahan. Investor sekarang menantikan data perdagangan dan inflasi Jepang akhir minggu ini untuk wawasan baru tentang ekonomi. Pivot : 149,293 R1 : 149,744 S1 : 148,754 R2 : 150,283 S2 : 148,303 R3 : 150,734 S3 : 147,764

GBPUSD Opportunity: Bearish menuju 1.3002 – 1.2970 Pounds sedikit menguat terhadap U.S dollar pada perdagangan Selasa kemarin, rilisnya laporan data Tenaga-Kerja dan tingkat pengangguran U.K mengangkat nilai tukar GBP terhadap U.S dollar sedikit menguat. Laporan Perubahan Tenaga-kerja U.K meningkat cukup signifikan 373K versus 265K bulan sebelumnya, dan laporan Tingkat Pengangguran mengalami penurunan sebesar 4.0% versus 4.1% pada angka sebelumnya. Pounds berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang disebabkan akan ada rilis data PPI dan CPI U.K pada siang nanti yang diprediksikan akan mengalami pelemahan. Open : 1.3072 Pivot : 1.3070 R1 : 1.3105 S1 : 1.3037 R2 : 1.3137 S2 : 1.3002 R3 : 1.3172 S3 : 1.2970

EURUSD Opportunity: Bearish menuju 1.0861 – 1.0840 EUR masih dalam tekanan U.S dollar pada perdagangan Selasa kemarin, sempat menguat pada sesi perdagangan Eropa yang didorong oleh laporan ZEW Economic Sentiment untuk kawasan Uni Eropa yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan 20.1 versus 9.3 namun kembali melemah setelah memasuki Sesi market U.S Amerika. Para pelaku pasar akan fokus pada laporan CPI dan kebijakan Suku-bunga ECB yang akan rilis Kamis besok. EUR masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini dengan isu akan adanya pemangkasan Suku-bunga ECB. Open : 1.0888 Pivot : 1.0896 R1 : 1.0910 S1 : 1.0875 R2 : 1.0931 S2 : 1.0861 R3 : 1.0945 S3 : 1.0840

USDCHF Opportunity: Bullish menuju 0.8650 – 0.8665 Sesuai perkiraan Swiss franc mengalami koreksi penguatan setelah rally panjang selama dua pekan terakhir. Penguatan CHF ini terjadi karena aksi taking profit para pelaku pasar, disatu-sisi tidak ada data ekonomi Swiss dan U.S yang mendukung kedua mata-uang tersebut. Namun CHF masih berpotensi untuk kembali melemah pada perdagangan hari ini yang disebabkan akan adanya rilis data Retail Sales U.S dan Philadelphia Fed Manufacturing yang diprediksikan akan menguat. Open : 0.8617 Pivot : 0.8620 R1 : 0.8635 S1 : 0.8605 R2 : 0.8650 S2 : 0.8590 R3 : 0.8665 S3 : 0.8575

DXY Opportunty: Bullish Range 103,300 – 103,600 Mata uang Greenback terus melaju, dimana Indeks Dollar AS (DXY) bertahan di dekat level tertingginya dalam 2bulan, karena para pedagang menilai prospek kebijakan ekonomi dan moneter. Indeks Manufaktur Empire State NY merosot ke -11,9 pada bulan Oktober, terendah dalam lima bulan, yang menunjukkan kontraksi dalam aktivitas bisnis di New York setelah perubahan positif pada bulan September. Data mendatang minggu ini tentang penjualan ritel, produksi industri, dan Indeks Manufaktur Fed Philadelphia akan menawarkan lebih banyak wawasan tentang kekuatan konsumen dan industri di AS. Para pedagang saat ini menetapkan peluang hampir 88% bahwa Fed akan memangkas suku bunga sebesar 25bps pada bulan November, menyusul pengurangan jumbo 50bps pada bulan September. Greenback sebagian besar lebih rendah terhadap pound Inggris karena Bank of England akan memberikan pemotongan suku bunga yang lebih sederhana. Pivot : 103,200 R1 : 103,370 S1 : 103,056 R2 : 103,514 S2 : 102,886 R3 : 103,684 S3 : 102,742

INDICES ZONE BY FEDI NIKKEI Opportunity: Bullish menuju 39,760 Indeks Nikkei 225 anjlok 1,6% menjadi di bawah 39.300 sementara Indeks Topix yang lebih luas turun 0,5% menjadi 2.710 pada hari Rabu, membalikkan kenaikan dari sesi sebelumnya dan mengikuti penurunan di Wall Street semalam di mana saham-saham energi dan semikonduktor berada di bawah tekanan jual yang besar. Investor juga dengan hati-hati menavigasi musim laporan keuangan dan bersiap menyambut pemilihan presiden AS. Di dalam negeri, investor mencerna data yang menunjukkan pesanan mesin di Jepang turun lebih besar dari perkiraan pada bulan Agustus, dengan sektor manufaktur dan non-manufaktur mengalami penurunan. Saham-saham teknologi memimpin penurunan, dengan penurunan tajam yang dialami oleh Lasertec (-13.7%), Tokyo Electron (-9.9%), Advantest (-2.8%), Disco Corp (-8.4%) dan SoftBank Group (-4.1%). Indeks kelas berat lainnya juga anjlok, termasuk Kawasaki Heavy Industries (-1.1%), Shin-etsu Chemical (-1.8%) dan Daikin Industries (-1.6%). Pivot : 39,336 R1 : 39,888 S1 : 38,438 R2 : 40,816 S2 : 37,916 R3 : 42,266 S3 : 36,466

HANGSENG Opportunity: Bearish menuju 19,750 Hang Seng anjlok 774 poin atau 3,7% menjadi ditutup pada 20.319 pada hari Selasa, tergelincir untuk sesi kedua di tengah penurunan tajam di semua sektor. Investor yang gelisah terus beralih dari aset-aset berisiko setelah pengarahan Kementerian Keuangan Tiongkok pada akhir pekan tidak memberikan insentif khusus untuk memacu konsumsi. Kekhawatiran juga meningkat bahwa Beijing mungkin menunda stimulus yang signifikan menjelang pemilu AS, jika kandidat Partai Republik Donald Trump menang. Di sisi perdagangan, ekspor Tiongkok tumbuh paling lambat dalam 5 bulan pada bulan September, sementara impornya lesu. Penurunan lebih lanjut dibatasi oleh kenaikan kecil pada kontrak berjangka AS setelah S&P 500 dan Dow Jones mencatatkan rekor penutupan pada hari Senin. Sementara itu, bank-bank Tiongkok akan menurunkan suku bunga deposito senilai CNY 300 triliun pada minggu ini karena serangkaian kebijakan stimulus telah menekan keuntungan mereka. Indeks teknologi merosot 4,7%, ditekan oleh Tencent Hlds. (-4,5%) dan Meituan (-7,6%). Kerugian tajam lainnya termasuk Trip.com (-7.2%), Li Auto (-6.5%), dan KE Holdings (-5.5%). Pivot : 20,509 R1 : 20,859 S1 : 19,882 R2 : 21,486 S2 : 19,532 R3 : 22,463 S3 : 18,555

NASDAQ Opportunity: Sell Limit Area: 20,470.00 | SL: 20,570.00 | TP: 20,170.00 Saham berjangka AS sedikit berubah pada hari Rabu setelah Dow dan S&P 500 turun dari rekor tertinggi di sesi sebelumnya. Dalam perdagangan reguler pada hari Selasa, Dow dan S&P 500 masing-masing turun 0,75% dan 0,76%, sedangkan Nasdaq Composite yang padat teknologi turun 1,01%. Pergerakan tersebut terjadi karena investor dengan hati-hati menavigasi musim laporan keuangan dan bersiap menghadapi pemilihan presiden. Sektor energi memimpin penurunan akibat melemahnya harga minyak, diikuti oleh sektor teknologi dan kesehatan. Kerugian tajam juga terlihat dari nama-nama chip megacap seperti Nvidia (-4.7%), AMD (-5.2%) dan Broadcom (-3.5%). Dalam berita perusahaan, UnitedHealth turun 8,1% setelah mengeluarkan perkiraan pendapatan yang lebih lemah, sementara Apple menambahkan 1,1% di tengah laporan yang menunjukkan permintaan yang kuat untuk model Apple sebelumnya setelah peluncuran iPhone 16. Investor sekarang menantikan laporan pendapatan dari Abbott Laboratories, Morgan Stanley dan Lam Research, antara lain, pada hari. Rabu Pivot : 20,409.42 R1 : 20,565.58 S1 : 20,167.08 R2 : 20,807.92 S2 : 20,010.92 R3 : 21,206.42 S3 : 19,612.42

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF Gold Opportunity: Potensi koreksi jika resistance 2.670 bertahan menuju support 2.642. Harga emas naik tipis pada hari Selasa, didorong oleh turunnya imbal hasil obligasi pemerintah AS, sementara investor berhati-hati menunggu data ekonomi baru yang dapat memberikan petunjuk terkait kebijakan pelonggaran moneter Federal Reserve. Pada pukul 14.00 ET (18.00 GMT), harga emas spot naik 0,5% menjadi $2.663,83 per ons, sedangkan kontrak berjangka emas AS ditutup naik 0,5% pada $2.678,9. Penurunan imbal hasil obligasi tenor 10 tahun, yang terjadi setelah laporan aktivitas manufaktur di New York menunjukkan hasil yang lebih lemah dari perkiraan, membuat emas menjadi lebih menarik sebagai aset safe-haven. Di sisi lain, indeks dolar AS (DXY) tetap berada di dekat level tertingginya dalam lebih dari dua bulan. Meskipun terdapat pandangan bahwa harga emas mungkin akan memasuki fase konsolidasi, ada harapan bahwa tren harga akan bergerak lebih tinggi seiring ekspektasi penurunan imbal hasil obligasi dan pelemahan dolar dalam waktu dekat. Selain itu, peluang terjadinya penurunan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada bulan November diperkirakan mencapai 90%, menurut alat CME FedWatch. Fokus pasar kini tertuju pada data penjualan ritel AS, produksi industri, dan klaim pengangguran mingguan yang dijadwalkan akan dirilis akhir pekan ini. Dalam kondisi ketidakpastian politik dan ekonomi, emas sering kali menjadi pilihan investor, karena sifatnya yang tidak menghasilkan bunga namun dianggap sebagai aset lindung nilai. Di sisi geopolitik, laporan mengenai potensi serangan balasan Israel terhadap Iran yang mungkin tidak menargetkan infrastruktur minyak dan nuklir dapat mengurangi risiko di pasar. Jika ini terjadi, dukungan harga emas dari faktor geopolitik kemungkinan juga akan berkurang. Commerzbank dalam risetnya menyatakan bahwa risiko penurunan harga emas tetap ada dan memprediksi harga emas berada di level $2.600 pada akhir tahun. Pivot : 2.670 R1 2.670 R2 2.686 R3 2.707 S1 2.645 S2 2.630 S3 2.615

Oil Opportunity: Bearish selama resistance 71.52-72.26 bertahan, target 69.15 Harga minyak kembali menguat setelah mengalami penurunan lebih dari 4% pada hari sebelumnya. Peningkatan ini terjadi setelah Israel menyatakan akan membuat keputusan sendiri terkait serangan terhadap Iran, dengan kemungkinan infrastruktur energi menjadi target. Harga minyak Brent mendekati $75 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) berada di sekitar $71 per barel. Pada sesi sebelumnya, kedua harga acuan minyak anjlok setelah laporan menyebutkan bahwa Israel telah sepakat untuk tidak menyerang fasilitas minyak dalam responsnya terhadap serangan misil terbaru Iran. Namun, pada hari Selasa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa negaranya memiliki kebebasan untuk bertindak sesuai dengan pilihannya dalam serangan balasan tersebut. Harga minyak bulan ini terus berfluktuasi akibat ketegangan di Timur Tengah serta upaya China untuk memulihkan pertumbuhan ekonominya sebagai importir minyak terbesar dunia. Para pedagang juga mempertimbangkan prospek pasar minyak di tahun mendatang, dengan Badan Energi Internasional (IEA) memperingatkan kemungkinan terjadinya surplus pasokan global. Meskipun spread prompt minyak Brent, yang merupakan selisih antara dua kontrak terdekatnya, masih berada dalam struktur bullish (backwardation), selisihnya telah menyempit menjadi 38 sen per barel, dibandingkan dengan 60 sen pada pertengahan September, menunjukkan kondisi pasar yang sedikit kurang ketat. Pivot 71.52 R1 71.52 R2 72.26 R3 73.36 S1 69.74 S2 69.15 S3. 68.42

DAILY ECONOMIC DATA

WEBINAR HARI INI (Rabu, 16 Oktokber 2024)

Halo, Sobat Trader… Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas (XAUUSD) bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema: Inflasi Inggris Mulai Melambat, Akankah Boe Pangkas Suku Bunga Secara Agresif? Catat jam dan waktunya ya!