FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunty: Bullish Range 0,62800 – 0,63800
Aussie terus berusaha bangkit dari keterpurukannya, meski saat ini nampaknya cukup sulit. Terlebih setelah diperdagangkan sideways untuk sesi ketiga berturut-turut karena para pelaku pasar menunggu kejelasan yang lebih besar mengenai rencana tarif Presiden AS Donald Trump. Awal pekan ini, Aussie menguat setelah Trump menahan diri untuk mengenakan tarif, namun kemudian mengeluarkan ancaman tarif sebesar 10% terhadap China, yang jauh lebih rendah dari yang dikhawatirkan pasar. Mengingat hubungan ekonomi yang erat antara Australia dan China, setiap perkembangan dalam ekonomi China dapat berdampak signifikan pada pasar Australia. Di dalam negeri, para pedagang fokus pada laporan inflasi triwulanan minggu depan, yang dapat memberikan wawasan penting mengenai arah suku bunga Australia di masa mendatang. Spekulasi berkembang bahwa Reserve Bank of Australia mungkin akan mulai memangkas suku bunga bulan depan.
Pivot : 0,62789
R1 : 0,63030 S1 : 0,62584
R2 : 0,63235 S2 : 0,62343
R3 : 0,63476 S3 : 0,62138
USDJPY
Opportunty: Bearish Range 156,000 – 154,000
Tanda penguatan Yen terhadap Dollar AS semakin jelas, terlebih ketika Bank of Japan memulai pertemuan kebijakan 2 harinya. Bank sentral diperkirakan akan menaikkan suku bunga kebijakannya menjadi 0,5% pada hari Jumat, yang merupakan biaya pinjaman jangka pendek tertinggi dalam 16 tahun. Gubernur BOJ Ueda baru-baru ini mengisyaratkan bahwa bank sentral akan mempertimbangkan kenaikan suku bunga jika perekonomian tetap kuat, sementara Deputi Gubernur Himino mencatat bahwa tidak lazim jika suku bunga riil tetap negatif setelah Jepang berhasil melewati tekanan deflasi. Sementara itu, data mengungkapkan bahwa ekspor Jepang melampaui ekspektasi pada bulan Desember, dan impor juga menunjukkan pertumbuhan positif. Di sisi global, yen dapat menghadapi tekanan ke bawah dari dolar, karena kebijakan pro-pertumbuhan dan mengutamakan Amerika dari Presiden AS Donald Trump diperkirakan akan memicu tekanan inflasi di AS.
Pivot : 156,165
R1 : 156,594 S1 : 155,585
R2 : 157,174 S2 : 155,156
R3 : 157,603 S3 : 154,576
GBPUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.2256 – 1.2220
Pounds menguat setelah rilis data Pengangguran U.S (Jobless Claim) yang naik sebesar 223K versus 217K angka sebelumnya. Indeks Dollar mengalami Volatil setelah pernyataan Donald Trump dalam Pidatonya malam tadi yang menekankan akan mendorong untuk menurunkan tingkat Suku-bunga dan Menaikan Tarif Perdagangan terhadap Mitra dagangnya. Para pelaku pasar selanjutnya akan fokus pada kebijakan Bank Sentral Negara-negara besar termasuk The Fed untuk penetapan suku-bunga. Pounds berpotensi melemah pada perdagangan hari ini yang disebabkan akan rilisnya data S&P Global Manufacturing PMI dan S&P Global Service PMI U.K yang diperkirakan akan mengalami pelemahan. Disatu-sisi laporan data Manufaktur PMI U.S yang rilis malam nanti diperkirakan akan mengalami kenaikan.
Open : 1.2350 Pivot : 1.2338
R1 : 1.2385 S1 : 1.2303
R2 : 1.2421 S2 : 1.2256
R3 : 1.2468 S3 : 1.2220
EURUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.0473 – 1.0509
EUR ditutup sedikit menguat diatas harga pembukaan Kamis kemarin. Lemahnya data Jobless Claim U.S yang naik menjadi 223K versus 217K angka sebelumnya, membuat indek Dollar sedikit tertekan. Disatu-sisi pernyataan Donald Trump mengenai Tarif yang baru untuk Mitra dagang Eropa belum ditentukan. Trump akan mendorong pemangkasan Suku-bunga The Fed lebih lanjut. EUR masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh rilisnya data Manufaktur dan sektor Jasa untuk kawasan Uni Eropa yang diperkirakan akan mengalami peningkatan. Dan para pelaku pasar juga menantikan laporan data Manufaktur dan Jasa U.S yang rilis malam nanti.
Open : 1.0414 Pivot : 1.0407
R1 : 1.0443 S1 : 1.0377
R2 : 1.0473 S2 : 1.0341
R3 : 1.0509 S3 : 1.0311
USDCHF
Opportunity: Bullish menuju 0.9134 – 0.9161
Swiss franc masih dalam tekanan U.S Dollar yang ditutup sedikit lebih tinggi dari harga pembukaan Kamis kemarin. Pelemahan mata-uang Swiss franc tertahan oleh rilisnya data Jobless Claim U.S yang meningkat dari angka 217K naik menjadi 223K klaim pengangguran. Pernyataan Presiden Donald Trump yang akan mendorong pemangkasan Suku-bunga The Fed lebih lanjut dan Kenaikan Tarif Perdagangan membuat Nilai mata-uang Dollar menjadi Volatil. CHF masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang disebabkan oleh rilisnya data Manufaktur U.S yang diprediksikan akan meningkat pada malam nanti.
Open : 0.9066 Pivot : 0.9075
R1 : 0.9101 S1 : 0.9042
R2 : 0.9134 S2 : 0.9015
R3 : 0.9161 S3 : 0.8983
DXY
Opportunty: Bearish Range 107,700 – 107,400
Bias pergerakan mata uang Dollar AS bergerak stabil, namun terus dibayagi oleh pelemahan. Hal tersebut imbas para pelaku pasar memantau dengan cermat kebijakan dan pengumuman Presiden Trump. Berbicara di Forum Ekonomi Dunia, Trump menyerukan penurunan suku bunga segera dan menegaskan kembali komitmennya bahwa perusahaan yang berproduksi di AS akan mendapatkan pajak rendah, tetapi mereka yang berproduksi di luar negeri akan dikenakan tarif. Awal pekan ini, Presiden mengeluarkan ancaman tarif yang menargetkan China, Uni Eropa, Kanada, dan Meksiko namun menahan diri untuk mengambil tindakan segera, bertentangan dengan ekspektasi pasar. Sementara itu, Federal Reserve akan memutuskan kebijakan moneternya pada minggu depan, dan tidak ada perubahan pada suku bunga dana federal yang diperkirakan.
Pivot : 107,822
R1 : 108,098 S1 : 107,477
R2 : 108,443 S2 : 107,201
R3 : 108,719 S3 : 106,856
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bearish menuju 39,840
Indeks Nikkei 225 naik 0,79% menjadi ditutup pada 39.959, sedangkan Indeks Topix yang lebih luas naik 0,53% menjadi 2.752 pada hari Kamis, menandai kenaikan sesi keempat berturut-turut untuk saham Jepang.
Namun, kehati-hatian muncul ketika Bank Sentral Jepang memulai pertemuan kebijakan dua harinya. Bank sentral diperkirakan akan menaikkan suku bunga dan merevisi perkiraan inflasi lebih tinggi pada hari Jumat, menyusul pernyataan hawkish dari pejabat senior BOJ. Sementara itu, data menunjukkan bahwa ekspor Jepang pada bulan Desember melebihi ekspektasi, dan impor juga menunjukkan pertumbuhan positif.
Kenaikan signifikan terlihat pada saham-saham utama, termasuk Fujikura (+4.8%), Advantest (+2.4%), Mitsubishi Heavy Industries (+8.6%), IHI Corp (+2%), dan Nintendo (+1.7%). SoftBank Group juga melonjak lebih dari 5,1%, memperpanjang reli baru-baru ini setelah pengumuman Trump mengenai inisiatif investasi AI senilai $500 miliar, yang melibatkan perusahaan tersebut.
Pivot : 39,836
R1 : 40,003 S1 : 39,643
R2 : 40,196 S2 : 39,476
R3 : 40,556 S3 : 39,116
HANGSENG
Opportunity: Bullish menuju 20,055
Hang Seng turun 78 poin atau 0,4% untuk ditutup pada 19.700 pada hari Kamis, berayun dari keuntungan di Sesi pagi di tengah risiko tarif yang menjulang dan kekhawatiran atas momentum ekonomi China yang lamban.
Sementara itu, Futures AS melayang lebih rendah setelah S&P 500 Wall Street mendekati hari Rabu sepanjang masa setelah langkah Presiden Trump untuk meningkatkan pengeluaran untuk AI. Sebagian besar sektor akhirnya tergelincir, terutama teknologi, konsumen, dan properti. Sebaliknya, keuangan naik setelah Badan Sekuritas Tiongkok mendorong perusahaan asuransi lokal dan reksa dana untuk meningkatkan kepemilikan ekuitas mereka.
Awal bulan ini, regulator mengumumkan rencana untuk berkolaborasi dengan bank sentral Cina untuk meningkatkan alat kebijakan moneter dan menstabilkan pasar saham daratan yang sakit. Beberapa lamban terbesar termasuk manufaktur Semicon (-7,4%), Pop Mart Intl. (-5,4%), Li Auto (-3,7%), dan Xiaomi Corp. (-2,7%). Sebaliknya, perusahaan asuransi melihat keuntungan, seperti PICC Properti & Casualty (2,5%), China Life (2,2%), dan Ping asuransi (1,8%).
Pivot : 19,880
R1 : 20,063 S1 : 19,640
R2 : 20,303 S2 : 19,457
R3 : 21,726 S3 : 19,034
NASDAQ
Opportunity: Buy Limit: 21,900 | SL: 21,800 | TP: 22,160
Saham AS berjangka melayang rata menjadi sedikit negatif pada hari Jumat setelah S&P 500 mencapai rekor tertinggi baru di sesi sebelumnya. Dalam perdagangan reguler pada hari Kamis, Dow melonjak 0,92%, S&P 500 naik 0,53%dan komposit NASDAQ menambahkan 0,22%. Semua 11 sektor S&P selesai lebih tinggi, dipimpin oleh perawatan kesehatan, industri dan real estate.
Sentimen investor dicabut oleh alamat virtual Presiden Trump ke Forum Ekonomi Dunia, di mana ia menyerukan pemotongan suku bunga segera dan mendesak Arab Saudi untuk menurunkan harga minyak. Optimisme seputar kebijakan pro-pertumbuhan Trump dan prospek ekonomi yang ringan juga membantu rapat umum.
Selain itu, pendapatan perusahaan yang kuat meningkatkan saham lebih lanjut, dengan GE dan Union Pacific naik masing-masing 6,6% dan 5,2%, pada hasil kuartal keempat yang optimis. Di sisi lain, American Airlines turun 8,7% pada panduan pendapatan yang mengecewakan.
Pivot : 21,974.58
R1 : 22,095.17 S1 : 21,901.67
R2 : 22,168.08 S2 : 21,781.08
R3 : 22,361.58 S3 : 21,587.58
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bullish, testing resistance 2.772
Harga emas mendekati level tertinggi sejak Oktober, didorong oleh permintaan aset aman di tengah ketidakpastian ekonomi global. Emas diperdagangkan di sekitar $2.754 per ons dan mencatatkan kenaikan mingguan sekitar 2%. Ketidakpastian ini diperparah oleh pernyataan Presiden Donald Trump yang mengancam akan memberlakukan tarif baru pada barang-barang impor dari Eropa.
Dalam pidatonya di Forum Ekonomi Dunia di Davos melalui video, Trump menyampaikan niatnya untuk mengenakan tarif impor guna mengembalikan produksi manufaktur ke AS. Ia juga menyoroti negara-negara seperti China, Uni Eropa, Kanada, dan Meksiko sebagai target potensial kebijakan tarif tersebut. Ancaman ini memicu kekhawatiran tentang respons dari negara-negara lain, sehingga meningkatkan daya tarik emas sebagai aset aman.
Trump juga menyerukan penurunan suku bunga secara langsung, meskipun keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Federal Reserve. Bank sentral AS dijadwalkan untuk membuat keputusan terkait suku bunga minggu depan. Tahun lalu, harga emas mencatatkan rekor tertinggi, didorong oleh pemangkasan suku bunga oleh The Fed, ketegangan geopolitik, dan pembelian oleh bank sentral.
Pivot : 2.736
R1 2,772 R2 2,790 R3 2,800
S1 2,736 S2 2,726 S3 2,713
Oil
Opportunity: Bearish menuju 72.81
Harga minyak menuju penurunan mingguan pertama tahun ini setelah Trump menimbulkan kekhawatiran tentang perang dagang dan berencana meminta Arab Saudi serta OPEC menurunkan harga minyak. West Texas Intermediate (WTI) turun mendekati $74 per barel, turun hampir 5% dalam minggu ini, sementara Brent berada di kisaran $78.
Pernyataan Trump selama minggu pertamanya di Gedung Putih, termasuk ancaman tarif dan desakan agar OPEC menurunkan harga minyak, mendorong harga minyak mentah menuju penurunan mingguan terbesar sejak November. Namun demikian, harga minyak secara keseluruhan masih lebih tinggi tahun ini karena musim dingin yang ekstrem di belahan bumi utara meningkatkan permintaan pemanas, sementara sanksi AS terhadap Rusia memperburuk kondisi pasar minyak global.
Sanksi tersebut memperketat pasokan minyak Rusia dan menaikkan harga minyak dari Timur Tengah, membuat beberapa kilang di Asia mengurangi kapasitas pengolahan atau mempertimbangkan pemangkasan produksi. Stok minyak mentah AS juga dilaporkan menurun untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut, meskipun laporan sebelumnya memperkirakan kenaikan.
Pivot: 75.03
R1 75.03 R2 76.05 R3 76.52
S1 72.81 S2 71.82 S3 70.78
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Jum’at, 24 Januari 2025)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
BOJ Meeting Dan PMI Global : Penentu Arah Pasar Di Akhir Minggu Ini
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Jum’at, 24 Januari 2025 |
 |
14.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
