FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bullish Range 0,66200 – 0,67200
Nasib mata uang Aussie terdepresiasi lagi menjadi sekitar $0,66, memberikan kembali kenaikan baru-baru ini karena dolar AS menguat di tengah kekhawatiran bahwa Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama. Pekan lalu, The Fed mempertahankan suku bunga kebijakannya tidak berubah seperti yang diperkirakan secara luas, namun mengisyaratkan hanya satu kali penurunan suku bunga tahun ini dibandingkan dengan tiga kali penurunan yang terlihat pada pertemuan bulan Maret. Di tempat lain, Bank Sentral China mempertahankan suku bunga fasilitas pinjaman jangka menengah tidak berubah di 2,5%, sementara Reserve Bank of Australia (RBA) akan memutuskan kebijakan moneternya akhir pekan ini.
Pivot : 0,66048
R1 : 0,66249 S1 : 0,65920
R2 : 0,66377 S2 : 0,65719
R3 : 0,66578 S3 : 0,65591
USDJPY
Opportunity: Bullish Range 157,700 – 158,700
Nasib mata uang Yen Jepang stabil di sekitar 157,5 per dolar setelah merosot ke level 158,26 pada minggu lalu karena investor terus menilai prospek kebijakan moneter Bank of Japan sehubungan dengan keputusan terbarunya. Pekan lalu, BOJ mempertahankan suku bunga tidak berubah seperti yang diperkirakan secara luas, dan mengatakan akan mempertahankan laju pembelian obligasi pemerintah Jepang saat ini. Namun, bank sentral menambahkan bahwa mereka akan merilis rencana untuk menghentikan program pembelian obligasi pada pertemuan kebijakan berikutnya di bulan Juli. Gubernur BOJ Kazuo Ueda juga memperingatkan bahwa pergerakan mata uang mempunyai dampak yang besar terhadap perekonomian dan harga, sebuah perubahan penting dari komentar sebelumnya yang menyatakan bahwa pelemahan yen tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap inflasi.
Pivot : 157,606
R1 : 158,061 S1 : 157,260
R2 : 158,407 S2 : 156,805
R3 : 158,862 S3 : 156,459
GBPUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.2728 – 1.2749
GBP kembali menguat pada perdagangan Senin kemarin, penguatan ini disebabkan oleh turunnya nilai indeks dollar yang dikarenakan naiknya saham-saham global terutama di U.S. Rilisnya data Manufaktur di distrik New York mengalami peningkatan, membuat para investor mengalihkan asetnya ke Saham. GBP masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini, sambil menunggu data Retail sales U.S malam nanti, yang diprediksikan akan mengalami pelemahan.
Open : 1.2701 Pivot : 1.2689
R1 : 1.2709 S1 : 1.2677
R2 : 1.2728 S2 : 1.2660
R3 : 1.2749 S3 : 1.2632
EURUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.0753 – 1.0778
Diluar dugaan, EUR mengalami penguatan yang signifikan pada perdagangan Senin kemarin. Indeks dollar mengalami pelemahan setelah rilis data Manufaktur untuk wilayah distrik New York. Saham-saham global menguat, terutama U.S. Mata-uang EUR masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini, sambil menunggu data ZEW Economic Sentiment Index dan Inflasi rate kawasan Uni Eropa sore nanti yang diperkirakan akan mengalami penguatan, dan menunggu data Retail sales U.S malam nanti, yang diprediksikan akan mengalami pelemahan.
Open : 1.0733 Pivot : 1.0717
R1 : 1.0737 S1 : 1.0705
R2 : 1.0753 S2 : 1.0686
R3 : 1.0778 S3 : 1.0667
USDCHF
Opportunity: Bearish menuju 0.8881 – 0.8859
CHF kembali ditutup menguat pada perdagangan Senin kemarin, keuntungan mata-uang Swiss Franc ini didukung oleh melemahnya Indeks dollar. Para pelaku pasa fokus pada data Retail sales U.S malam nanti, yang diprediksikan akan mengalami pelemahan. CHF masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini untuk mengejar support selanjutnya.
Open : 0.8895 Pivot : 0.8903
R1 : 0.8913 S1 : 0.8894
R2 : 0.8923 S2 : 0.8881
R3 : 0.8931 S3 : 0.8859
DXY
Opportunity: Bearish Range 105,200 – 104,800
Mata uang Greenback mengalami pelemahan terbatas, namun masih bertahan di level tertingginya. Indeks Dollar bertahan di atas 105,647 pada Senin awal pekan ini, mendekati level tertinggi sejak awal Mei. Penyebab bertahannya Dollar AS ini imbas proyeksi terbaru Federal Reserve yang dirilis pekan lalu menunjukkan hanya 1x penurunan suku bunga tahun ini, yang mungkin terjadi pada akhir Desember. Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari juga menegaskan kembali hal ini pada hari Minggu, dengan mengatakan bahwa ini adalah “prediksi yang masuk akal” untuk mengharapkan penurunan suku bunga tunggal pada tahun ini. Perkiraan tersebut muncul setelah angka inflasi AS untuk bulan Mei yang lebih lemah dari perkiraan, sementara investor menantikan Penjualan Ritel (Retail Sales & Core Retail Sales) malam nanti. Dollar juga mendapat keuntungan dari depresiasi tajam Euro karena gejolak politik di Eropa yang sangat membebani.
Pivot : 105,428
R1 : 105,550 S1 : 105,209
R2 : 105,769 S2 : 105,087
R3 : 105,891 S3 : 104,868
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bearish menuju 38,621
Saham-saham Jepang berakhir lebih rendah hingga sesi asia berakhir, terseret oleh jatuhnya saham-saham real estate, karena meningkatnya ketidakpastian mengenai prospek kebijakan Bank of Japan. Sumitomo Realty & Development turun 4,9% dan Mitsubishi Estate merosot 4,2%. Imbal hasil obligasi pemerintah Jepang bertenor 30 tahun naik 3 basis poin menjadi 2,120%, sedangkan imbal hasil obligasi 10 tahun turun setengah basis poin menjadi 0,925%. Kadokawa kehilangan 9,3% karena ketidakpastian dampak serangan siber terhadap pendapatannya. Rata-rata Saham Nikkei turun 1,8% menjadi 38.102,44. Investor fokus pada data ekonomi dan implikasi kebijakannya.
Menyusul pada sesi berikutnya, Nikkei kembali merangkak pada level high di pembukaan dan ditutup di level 38410. Kenaikan ini juga beriringan dengan melemahnya yen terhadap greenback yang kembali bertengger di area 157 per US Dollar.
Pivot : 38,265
R1 : 38,652 S1 : 38,171
R2 : 38,840 S2 : 37,860
R3 : 39,456 S3 : 37,120
HANGSENG
Opportunity: Bullish menuju 18150
Indeks Hang Seng Hong Kong ditutup datar pada 17,941 setelah sesi perdagangan yang cukup fluktuatif. Investor kemungkinan besar mencerna data yang menunjukkan penurunan harga rumah di bulan Mei meskipun ada tindakan lebih lanjut dari pemerintah. Data ekonomi yang lesu di bulan Mei kemungkinan akan meningkatkan seruan penurunan suku bunga oleh Bank Rakyat Tiongkok, yang mempertahankan suku bunga fasilitas pinjaman jangka menengah tidak berubah di 2,5% meskipun ada tekanan yang meningkat, tulis analis ING dalam sebuah catatan. Di antara saham-saham yang mengalami penurunan, ENN Energy turun 3,5%, Longfor Group turun 3,4% dan China Resources Beer kehilangan 3,1%. Di antara saham-saham yang naik, China Mengniu Dairy naik 3,0%, SMIC naik 2,6% dan Sunny Optical Technology naik 2,2%.
Pivot : 17,915
R1 : 18,136 S1 : 17,715
R2 : 18,337 S2 : 17,478
R3 : 18,768 S3 : 17,065
NASDAQ
Opportunity: Sell: 20,050| SL: 20,100 | TP: 19,700.00
Saham-saham teknologi mendorong indeks saham utama AS ke rekor baru. S&P 500 bertambah 0,8%, dan Nasdaq naik 1%. Keduanya ditutup pada pencapaian rekor harga baru. Dow Jones Industrial Average naik 0,5%. Imbal hasil Treasury naik, dengan imbal hasil acuan 10-tahun mencapai 4,277%.
Kenaikan pada hari Senin ini memperpanjang tren positif bagi indeks-indeks saham utama, yang mendapat keuntungan dari meningkatnya kepercayaan terhadap perekonomian dan prospek penurunan suku bunga dari Federal Reserve pada akhir tahun ini. S&P 500 kini naik 15% pada tahun 2024. Penurunan jarang terjadi dan volatilitas sangat rendah.
Serangkaian keputusan bank sentral, data ekonomi, dan pidato pejabat Fed dapat menambah kegembiraan di minggu ini. Pejabat bank sentral akan bertemu di Inggris, Swiss, Norwegia dan Australia. Swiss adalah penggerak awal dalam penurunan suku bunga.
Data penjualan ritel AS untuk bulan Mei akan dirilis pada hari Selasa, menawarkan gambaran terkini mengenai kesehatan konsumen AS. Ekonom yang disurvei oleh The Wall Street Journal memperkirakan peningkatan penjualan ritel sebesar 0,2% dari tahun sebelumnya. Belanja konsumen yang tangguh telah membantu memperkuat perekonomian dan meningkatkan keuntungan perusahaan.
Pivot : 19,846.00
R1 : 20,052.50 S1 : 19,693.00
R2 : 20,205.50 S2 : 19,486.50
R3 : 20,565.00 S3 : 19,127.00
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bearish Menuju Support 2296
Harga emas turun pada hari Senin karena kenaikan imbal hasil obligasi Treasury AS setelah para pejabat Federal Reserve (Fed) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga tidak berubah dan merevisi ekspektasi pemotongan suku bunga dari tiga menjadi satu pada akhir tahun. Oleh karena itu, XAU/USD diperdagangkan pada $2.317, turun 0,63%, setelah mundur dari level tertinggi harian $2.332.
Logam mulia berada dalam posisi defensif karena imbal hasil obligasi Treasury AS meningkat setelah para pejabat Fed tetap hawkish. Meskipun demikian, Dolar AS gagal mendapatkan daya tarik dan tetap menjadi salah satu yang tertinggal di pasar valuta asing.
Selama akhir pekan, Neel Kashkari dari Minneapolis Fed membahas kebijakan moneter, dengan mengatakan bahwa “ini adalah prediksi yang masuk akal” bahwa Fed akan melonggarkan kebijakan hanya sebesar 25 basis poin (bps) pada tahun 2024. Hal ini akan menjaga imbal hasil obligasi AS tetap tinggi, sehingga kurang menarik untuk memegang emas batangan karena suku bunga dana Fed tetap tinggi.
Sebelumnya, Presiden Fed Philadelphia, Patrick Harker, mengatakan bahwa jika ekonomi berkembang sesuai dengan yang diharapkan, satu kali pemotongan suku bunga pada tahun 2024 diharapkan terjadi. Dia mengatakan kebijakan tersebut restriktif dan diposisikan untuk membawa inflasi ke 2%.
Pedagang emas akan mengamati rilis data Penjualan Ritel, Produksi Industri, Klaim Pengangguran Awal, dan angka Indeks Manajer Pembelian (PMI) S&P Global.
Data dari Chicago Board of Trade (CBOT) menunjukkan pedagang memperkirakan pelonggaran sebesar 35 bps selama tahun ini melalui kontrak suku bunga dana Fed bulan Desember 2024.
Berita bahwa Bank Rakyat China telah menghentikan pembelian emas selama 18 bulan juga membebani logam mulia. Kepemilikan PBOC tetap stabil di 72,80 juta ons troy emas pada bulan Mei.
Pivot : 2342
R1 2.342 R2 2.355 R3 2.368
S1 2.310 S2 2.296 S3 2.286
Oil
Opportunity: Testing Support 77.58
Harga minyak naik pada perdagangan awal hari Selasa, memperpanjang kenaikan dari sesi sebelumnya karena prospek permintaan yang lebih kuat dan kepercayaan investor bahwa produsen OPEC+ dapat menghentikan atau membalikkan rencana untuk meningkatkan pasokan dari kuartal keempat tahun ini.
Futures minyak mentah Brent sebagai acuan global naik 21 sen, atau 0,25%, menjadi $84,46 per barel pada pukul 0001 GMT. Futures minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik 16 sen, atau 0,2%, menjadi $80,49 per barel. Kedua acuan tersebut naik sekitar 2% pada hari Senin, ditutup pada level tertinggi sejak April.
Pekan lalu, Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC), Badan Energi Internasional, dan Administrasi Informasi Energi AS meningkatkan kepercayaan bahwa permintaan minyak akan tumbuh pada paruh kedua tahun ini dan mengurangi stok.
Sentimen investor telah pulih sejak OPEC+ mengejutkan pasar dengan mengumumkan rencana untuk mulai meningkatkan produksi dari awal Oktober, dengan harapan permintaan yang lebih kuat di masa depan mendukung harga.
Hedge fund dan manajer uang lainnya membeli setara dengan 80 juta barel dalam enam kontrak berjangka dan opsi minyak paling penting selama tujuh hari yang berakhir pada 11 Juni. Pembelian ini membalikkan sekitar 40% dari 194 juta barel yang dijual seminggu setelah pengumuman OPEC+.
Ketegangan di Timur Tengah juga menjaga harga tetap tinggi, dengan potensi gangguan pasokan minyak global dari wilayah penghasil utama jika perang Israel-Hamas di Gaza meluas.
Seorang utusan khusus AS pada hari Senin mengunjungi Yerusalem, berusaha menenangkan situasi di perbatasan yang dipersengketakan dengan Lebanon, di mana Israel mengatakan ketegangan dengan milisi Hezbollah yang didukung Iran mendekati konflik yang lebih luas.
Sementara itu, militer AS mengatakan telah menghancurkan empat radar Houthi, satu kapal permukaan tak berawak, dan satu drone dalam 24 jam terakhir. Pemberontak Houthi yang bersekutu dengan Iran di Yaman telah menyerang kapal-kapal yang melintasi Laut Merah sebagai bentuk solidaritas dengan warga Palestina dalam perang Gaza.
Pivot 80.58
R1 80.58 R2 81.86 R3 83.15
S1 79.30 S2 78.67 S3. 77.65
DAILY ECONOMIC DATA (HAKIM)
WEBINAR HARI INI (Jumat, 14 Juni 2024)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading emas dan dollar bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Dampak Rilis Data Retail Sales AS Pada Pergerakan Harga Emas & Dollar
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Selasa, 18 Juni 2024 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
