FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bearish Range 0,66400 – 0,65400
Ujian penguatan mata uang Aussie kembali nampak, terlebih adanya aksi profit taking para pelaku pasar menjelang rilis data penting AS nanti malam. Dollar Australia stabil imbas mendapatkan dukungan karena angka inflasi yang tinggi memicu kekhawatiran bahwa Reserve Bank of Australia dapat menaikkan suku bunga lagi segera setelah pertemuan berikutnya di bulan Agustus. Indikator CPI Bulanan Australia meningkat sebesar 4% di bulan Mei, meningkat dari 3.6% di bulan April dan melampaui ekspektasi pasar sebesar 3.8%. Angka terbaru ini juga merupakan yang tertinggi sejak November tahun lalu. Pasar saat ini melihat peluang sekitar 42% bahwa RBA akan menaikkan suku bunga pada bulan Agustus, dan memperkirakan peluang penurunan suku bunga RBA tahun ini. Sementara itu, dolar Australia melemah terhadap dolar AS di tengah pernyataan hawkish pejabat Federal Reserve dan pendekatan hati-hati bank sentral terhadap penurunan suku bunga. Gubernur Fed Michelle Bowman mengatakan inflasi akan tetap tinggi untuk beberapa waktu, sehingga belum tepat untuk mulai menurunkan suku bunga.
Pivot : 0,66528
R1 : 0,66661 S1 : 0,66332
R2 : 0,66857 S2 : 0,66199
R3 : 0,66990 S3 : 0,66003
USDJPY
Opportunity: Bearish Range 160,500 – 159,500
Pergerakan mata uang Yen terbatas/sideways, namun masih dalam level pelemahannya. Yen Jepang kembali melemah dan meyentuh level 160,816, yang merupakan tingkat terlemah sejak tahun 1986. Sementara itu Menteri Keuangan Shunichi Suzuki mengeluarkan lebih banyak peringatan terhadap pergerakan mata uang yang tajam. Dia menegaskan kembali bahwa pergerakan yen yang tiba-tiba dan sepihak tidak diinginkan dan pihak berwenang akan mengambil tindakan yang tepat bila diperlukan. Yen telah melemah sekitar 2% terhadap dolar sejauh ini di bulan Juni, memperpanjang penurunan year-to-date menjadi hampir 14% karena Bank of Japan mengambil pendekatan yang lebih moderat dalam menormalisasi kebijakan moneter dibandingkan perkiraan pasar. Namun, bank sentral telah mengisyaratkan bahwa mereka dapat menaikkan suku bunga pada pertemuan kebijakan berikutnya di bulan Juli, dan mengumumkan bahwa mereka akan merilis rencana untuk menghentikan program pembelian obligasi bulan depan. Sementara itu, data menunjukkan bahwa penjualan ritel di Jepang naik 3% di bulan Mei dibandingkan tahun lalu, meningkat dari kenaikan yang direvisi naik sebesar 2,4% di bulan April dan jauh melebihi ekspektasi pasar yang memperkirakan pertumbuhan sebesar 2%.
Pivot : 160,600
R1 : 160,925 S1 : 160,384
R2 : 161,141 S2 : 160,059
R3 : 161,466 S3 : 159,843
GBPUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.2698 – 1.2726
GBPUSD
GBP menguat terhadap U.S dollar pada perdagangan Kamis kemarin, penguatan Poundsterling ini terjadi setelah statment Hawkis dari Gubernur Bank sentral (BOE) Andrew Bailey, ditambah lemahnya data GDP U.S dan claim penggguran U.S yang meningkat dalam rata-rata Empat pekan. GDP masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang didukung akan adanya data penting Inggris laporan GDP yang diperkirakan akan mengalami peningkatan, dan menuggu data penting PCE malam nanti yang diperkirakan akan melemah.
Open : 1.2639 Pivot : 1.2640
R1 : 1.2668 S1 : 1.2611
R2 : 1.2698 S2 : 1.2582
R3 : 1.2726 S3 : 1.2552
EURUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.0751 – 1.0777
EUR mengalami penguatan setelah pernyataan Hawkis dari pejabat ECB yang masih melihat resiko akan kenaikan Inflasi yang signifikan, kemungkinan hanya ada peluang satu kali pemangkasan suku-bunga di tahun ini. Penguatan mata-uang EUR juga didukung oleh lemahnya data GDP U.S dan meningkatnya klaim pengangguran rata-rata dalam empat pekan. EUR masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini, sambil menungu data penting PCE malam nanti yang diprediksikan akan mengalami sedikit pelemahan.
Open : 1.0703 Pivot : 1.0702
R1 : 1.0727 S1 : 1.0677
R2 : 1.0751 S2 : 1.0652
R3 : 1.0777 S3 : 1.0628
USDCHF
Opportunity: Bearish menuju 0.8945 – 0.8935
CHF tak berdaya dan makin melemah terhadap U.S dollar, trend naik untuk mata-uang Swiss terus melaju. Selama satu pekan ini pergerakan CHF belum ada perlawanan yang berarti. Secara teknikal CHF rentan untuk terkoreksi dan berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang didukung akan rilisnya data KOF Leading Indicators yang mengukur kegiatan ekonomi Swiss yang diprediksikan akan meningkat siang nanti. Disatu sisi data PCE U.S malam nanti diprediksikan akan mengalami sedikit pelemahan.
Open : 0.8984 Pivot : 0.8977
R1 : 0.8998 S1 : 0.8966
R2 : 0.9009 S2 : 0.8945
R3 : 0.9029 S3 : 0.8935
DXY
Opportunity: Bullish Range 106,000 – 106,500
Kondisi mata uang Greenback kembali melemah, Indeks Dollar AS merosot ke level terendah hariannya di 105,708. Penyebabnya berasal dari serangkaian data ekonomi memperkuat pandangan The Fed masih memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga tahun ini. Klaim pengangguran awal turun untuk minggu kedua tetapi klaim lanjutan naik ke level tertinggi tahun 2021, menunjukkan adanya perlambatan di pasar tenaga kerja. Pada saat yang sama, pesanan barang modal non-pertahanan tidak termasuk pesawat terbang secara tak terduga turun 0,6%, dibandingkan perkiraan kenaikan 0,1%. Namun pertumbuhan PDB direvisi sedikit lebih tinggi menjadi 1,4% dari 1,3% pada estimasi kedua. Peluang untuk melakukan pelonggaran kebijakan pada bulan September adalah sekitar 64% dan para pedagang memperkirakan The Fed akan memotong biaya pinjaman sebanyak dua kali pada tahun ini. Greenback sebagian besar melemah terhadap Euro, Pound, dan Aussie. Namun terhadap yen, dolar tetap berada di dekat level tertinggi dalam beberapa dekade.
Pivot : 105,905
R1 : 106,103 S1 : 105,729
R2 : 106,279 S2 : 105,531
R3 : 106,477 S3 : 105,355
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish menuju 39,950
Nikkei Jepang melonjak 0,78%, mengembalikan sebagian kerugiannya dari sesi sebelumnya. Perusahaan mengincar kenaikan bulanan sebesar 3%, dibantu oleh melemahnya yen dan reli saham-saham teknologi.
Dalam mata uang, yen terus melemah mendekati level terendah dalam 38 tahun pada sisi lemahnya yaitu 160 per dolar, membuat pasar waspada terhadap intervensi apa pun dari otoritas Jepang untuk menopang mata uang tersebut. Di momen akhir Yen merangkak sedikit lebih tinggi pada 160,68 per dolar, namun diperkirakan akan melemah lebih dari 2% pada bulan ini, karena terus terpukul oleh perbedaan suku bunga yang mencolok antara AS dan Jepang.
Pivot : 39,476
R1 : 39,763 S1 : 39,288
R2 : 39,951 S2 : 39,001
R3 : 40,426 S3 : 38,526
HANGSENG
Opportunity: Bearish menuju 17,420
Saham Hong Kong ditutup melemah, terseret oleh saham teknologi dan konsumen. Indeks acuan Hang Seng turun 2,1% menjadi 17.716,47 dan Indeks Hang Seng Tech turun 2,7%. Xiaomi dan Nongfu Spring memimpin kerugian, masing-masing turun 7,2% dan 7,4%. Pelonggaran sektor properti terbaru yang dilakukan Beijing tidak meningkatkan sektor ini. Longfor Group turun 3,9%, sementara Yuexiu Property dan CIFI Holdings masing-masing ditutup lebih rendah 4,8% dan 5,7%. Di antara beberapa saham yang memperoleh keuntungan, China Mobile naik 0,6% dan China Unicom menguat 1,3%. Investor menantikan pertemuan Pleno Ketiga Tiongkok, yang dijadwalkan pada 15-18 Juli, untuk membahas langkah-langkah stimulus properti yang lebih spesifik dan rencana pembangunan ekonomi lainnya.
Pivot : 17,625
R1 : 17,733 S1 : 17,423
R2 : 17,953 S2 : 17,315
R3 : 18,245 S3 : 17,005
NASDAQ
Opportunity: Sell Limit: 20,165.00 | SL: 20,220.00 | TP: 20,020.00
Politik AS juga menjadi fokus, dengan debat Presiden pertama pada pemilu 2024, antara kandidat terdepan dari Partai Demokrat dan Republik Joe Biden dan Donald Trump akan dimulai pada hari ini.
Nasdaq 100 naik 0,2% menjadi 20.087,75. Fokus kali ini tertuju pada data indeks harga PCE yang dirilis pada hari Jumat. Angka tersebut merupakan ukuran inflasi pilihan Federal Reserve, dan kemungkinan akan memberikan lebih banyak isyarat mengenai sikap bank sentral terhadap suku bunga.
Data tersebut diperkirakan menunjukkan inflasi sedikit menurun pada bulan Mei, namun tetap jauh di atas kisaran target tahunan The Fed sebesar 2%.
Angka tersebut muncul di tengah beberapa tanda perlambatan perekonomian AS, yang meningkatkan harapan bahwa The Fed akan menurunkan suku bunganya tahun ini. Pembacaan akhir GDP kuartal pertama menunjukkan pada hari Kamis bahwa perekonomian AS tumbuh dengan kecepatan yang lesu pada periode tersebut.
Pivot : 20,019.42
R1 : 20,164.58 S1 : 19,923.58
R2 : 20,260.42 S2 : 19,778.42
R3 : 20,501.42 S3 : 19,537.42
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bullish menuju 2334
Harga emas naik lebih dari 1% pada hari Kamis dari level terendah dalam lebih dari dua minggu yang disentuh pada sesi sebelumnya, karena dolar melemah dan sorotan beralih ke data inflasi utama AS untuk petunjuk tentang jalur kebijakan Federal Reserve.
Penurunan momentum ekonomi ditegaskan oleh data yang menunjukkan pengeluaran bisnis untuk peralatan turun pada bulan Mei, sementara penurunan ekspor mendorong defisit perdagangan barang meningkat. Dalam perkiraan ketiga produk domestik bruto untuk kuartal Januari hingga Maret, pemerintah mengonfirmasi bahwa pertumbuhan ekonomi melambat tajam pada kuartal pertama.
Membuat emas lebih menarik bagi pemegang mata uang lain, dolar melemah 0,2% terhadap sekeranjang mata uang, sementara imbal hasil obligasi 10 tahun acuan turun menjadi 4,2845%.
Investor sebagian besar tetap pada pandangan mereka tentang sekitar dua kali pemotongan suku bunga tahun ini, menurut data FedWatch dari LSEG, meskipun bank sentral AS hanya memproyeksikan satu kali. Suku bunga yang lebih rendah mengurangi biaya peluang untuk memegang bullion yang tidak memberikan hasil.
Data untuk Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi (CPE), laporan inflasi utama dan ukuran inflasi yang disukai oleh Fed, akan dirilis pada hari Jumat. Pasar juga waspada terhadap tanda-tanda intervensi otoritas Jepang dalam yen karena berada di dekat level terendah dalam 38 tahun. Ketidakpastian ekonomi cenderung meningkatkan daya tarik emas.
Pivot : 2316
R1 2.334 R2 2.345 R3 2.355
S1 2.316 S2 2.306 S3 2.293
Oil
Opportunity: Bullish Menuju 83.09
Harga minyak naik pada jam perdagangan awal Asia pada hari Jumat, menandakan kenaikan mingguan ketiga berturut-turut, karena kekhawatiran tentang masalah pasokan akibat meningkatnya ketegangan geopolitik dan gangguan terkait cuaca mengimbangi tanda-tanda permintaan yang lemah.
Harga minyak mengabaikan tanda-tanda permintaan yang lemah di Amerika Serikat, negara konsumen minyak terbesar, dan naik lebih tinggi karena ketegangan lintas batas antara Israel dan Hezbollah Lebanon meningkat. Perang yang meluas di Timur Tengah bisa melibatkan negara-negara seperti Iran, salah satu pengekspor minyak terbesar di wilayah tersebut.
Kementerian luar negeri Prancis menyatakan keprihatinannya atas situasi di Lebanon pada hari Kamis, sementara Turki sebelumnya menyatakan solidaritasnya dengan Lebanon dan menyerukan dukungan pemerintah regional.
Pasokan minyak juga tertekan oleh gangguan terkait cuaca yang bisa memburuk dalam beberapa minggu mendatang. Hujan lebat telah menyebabkan produksi Ekuador menurun sebesar 100.000 barel per hari selama seminggu terakhir, kata FGE Energy pada hari Jumat.
Pantai Teluk AS, yang merupakan rumah bagi sebagian besar infrastruktur energi dan ekspor negara itu, juga bisa terkena cuaca buruk dalam beberapa hari mendatang dengan Pusat Badai Nasional AS melacak setidaknya satu sistem cuaca yang bisa menjadi siklon dan menuju ke wilayah tersebut.
Kontrak berjangka Brent dan WTI telah naik 1,5% sejauh ini dalam basis mingguan.
Di sisi permintaan, meningkatnya persediaan minyak mentah AS dan konsumsi bensin yang lemah telah menahan harga minyak. Data pemerintah minggu ini menunjukkan lonjakan tak terduga dalam persediaan minyak mentah di negara tersebut karena permintaan bahan bakar melemah. Namun, harapan akan rekor perjalanan selama akhir pekan 4 Juli di AS bisa meningkatkan permintaan bensin dan membantu mengurangi persediaan.
Pivot 81.68
R1 83.09 R2 84.35 R3 85.57
S1 81.68 S2 80.99 S3. 80.19
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Jum’at, 28 Juni 2024)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Data Core PCE AS Berpotensi Menguatkan Emas?
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Jum’at, 28 Juni 2024 |
 |
14.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
