FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunty: Bearish Range 0,67100 – 0,66100
Terus merosotnya mata uang Aussie warnai pergerakan market, mencapai posisi terendah lebih dari 2 minggu karena investor bereaksi terhadap data ekonomi yang mengecewakan. Angka-angka menunjukkan bahwa ekonomi Australia tumbuh 0,2% secara kuartalan dalam 3 bulan hingga Juni, bertahan stabil selama tiga kuartal berturut-turut tetapi gagal memenuhi ekspektasi pasar sebesar 0,3%. Sebuah survei swasta juga mengungkapkan bahwa aktivitas manufaktur negara itu tetap kontraksi pada bulan Agustus, memperpanjang kemerosotan sektor tersebut hingga 2 tahun. Investor sekarang menantikan pernyataan Gubernur Bank Sentral Australia Michele Bullock akhir minggu ini untuk mendapatkan petunjuk tentang jalur kebijakan moneter. Aussie juga mendapat tekanan dari aksi jual besar-besaran pada aset berisiko karena data manufaktur AS yang lemah memicu kembali kekhawatiran resesi. Ekspor utama Australia termasuk bijih besi, tembaga, dan minyak mengalami kerugian besar.
Pivot : 0,67195
R1 : 0,67538 S1 : 0,66902
R2 : 0,67831 S2 : 0,66559
R3 : 0,68174 S3 : 0,66266
USDJPY
Opportunty: Bearish Range 143,500 – 142,500
Pergerakan mata uang Yen kembali menemukan momentumnya untuk menguat. Yen Jepang menguat dan telah berhasil meyentuh level 143,702. Melonjak tajam dari posisi terendah 2 minggu karena data manufaktur AS yang lemah memicu kekhawatiran resesi, memacu permintaan untuk aset safe haven. Investor juga memposisikan diri dengan hati-hati menjelang laporan pekerjaan AS yang penting yang dapat memengaruhi besarnya penurunan suku bunga Federal Reserve yang diharapkan bulan ini. Di dalam negeri, investor terus menilai prospek kebijakan moneter Bank of Japan. Para pembuat kebijakan BOJ baru-baru ini mengatakan bahwa mereka siap untuk menyesuaikan pengaturan moneter jika proyeksi ekonomi mereka terwujud. Para pelaku pasar kembali memprediksi bahwa bank sentral akan menaikkan suku bunga lagi pada bulan Desember. Di sisi ekonomi, data menunjukkan bahwa PMI manufaktur Jepang direvisi sedikit lebih tinggi menjadi 49,8 dari 49,5 pada bulan Agustus, bergerak mendekati stabilisasi. Sementara itu, PMI jasa direvisi turun tetapi tetap ekspansif.
Pivot : 144,327
R1 : 144,952 S1 : 143,101
R2 : 146,178 S2 : 142,476
R3 : 146,803 S3 : 141,250
GBPUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.3066 – 1.3032
Pounds bergerak naik pada perdagangan Rabu kemarin, penguatan mata-uang Inggris ini didukung oleh kuatnya data S&P Global Composite U.K dan S&P Global Service U.K yang rilis di atas perkiraan. Disatu-sisi Indeks dolar AS pada hari Rabu bergerak turun setelah defisit perdagangan AS bulan Juli melebar paling lebar dalam 2 tahun dan penurunan imbal hasil Treasury AS. Indeks dolar AS bergerak turun 0,32% pada 101,37.
Penurunan dolar AS semakin meningkat setelah lowongan pekerjaan JOLTS AS bulan Juli turun lebih dari yang diperkirakan ke level terendah dalam 3,5 tahun, sebagai faktor dovish untuk kebijakan Fed. Market akan fokus pada laporan ADP Non-farm malam nanti yang diperkirakan naik sebesar 143k pekerja versus 122k pekerja pada bulan sebelumnya. Diwaktu yang bersamaan U.S juga akan merilis data Jobless Claims yang diperkirakan tidak mengalami perubahan.
Open : 1.3146 Pivot : 1.3140
R1 : 1.3181 S1 : 1.3106
R2 : 1.3215 S2 : 1.3066
R3 : 1.3255 S3 : 1.3032
EURUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.1011 – 1.0987
Sesuai prediksi, penguatan mata-uang Euro pada perdagangan Rabu kemarin ditopang dengan rilisnya data Eurozone Composite PMI dan laporan data PPI yang bergerak kearah positif. Disatu-sisi Indeks dollar bergerak melemah pada Sesi U.S malam tadi diakibatkan turunnya angka Job Openings ke angka 7.673M versus 7.910M yang dapat mempengaruhi kebijakan The Fed yang bersifat Dovish. Para pelaku pasar fokus pada laporan ADP Non-farm U.S malam nanti yang diperkirakan akan mengalami kenaikan dan laporan data Jobless Claim yang diperkirakan tidak akan mengalami perubahan dari angka sebelumnya.
Open : 1.1082 Pivot : 1.1070
R1 : 1.1106 S1 : 1.1046
R2 : 1.1129 S2 : 1.1011
R3 : 1.1165 S3 : 1.0987
USDCHF
Opportunity: Bullish menuju 0.8537 – 0.8556
CHF kembali melanjutkan pengutannya pada perdagangan Rabu kemarin, penguatan mata-uang Swiss franc didukung dengan lemahnya nilai Indeks dollar pada Rabu kemarin setelah rilis laporan data Job Openings U.S yang menunjukan kurangnya angka lapangan kerja untuk bulan sebelumnya (Juli). Hal ini dapat mempengaruhi kebijakan The Fed ke arah Dovish. CHF berpotensi melemah pada perdagangan hari ini yang disebabkan akan rilis laporan data ADP Non-farm U.S malam nanti yang diprediksikan akan mengalami peningkatan.
Open : 0.8464 Pivot : 0.8481
R1 : 0.8500 S1 : 0.8447
R2 : 0.8537 S2 : 0.8425
R3 : 0.8556 S3 : 0.8389
DXY
Opportunty: Bearish Range 101,200 – 100,800
Kondisi mata uang Greenback kembali tertekan, memangkas rebound-nya dari level terendah 14 bulan dan telah menyentuh level 101,238. Disisi lain di tengah ekspektasi bahwa Federal Reserve akan memberikan pemotongan suku bunga yang agresif tahun ini. Laporan JOLTS menunjukkan bahwa lowongan pekerjaan secara tak terduga turun ke level terendah lebih dari 3 tahun pada bulan Juli, memangkas harapan akan laporan pekerjaan yang menarik pada hari Jumat, dan sejalan dengan kekhawatiran pasar tenaga kerja yang lebih lemah yang memicu pivot dovish yang jelas oleh Ketua Fed Powell dalam pidatonya di Jackson Hole. Hal ini menambah penurunan yang lebih tajam dari yang diharapkan dalam aktivitas manufaktur domestik yang disorot oleh PMI ISM, yang juga mendorong investor untuk memperhatikan ketahanan AS terhadap suku bunga yang lebih tinggi. Akibatnya, investor meningkatkan posisi mereka yang mencerminkan 125bps dalam pemotongan suku bunga dalam tiga keputusan Fed yang tersisa tahun ini, dibandingkan dengan konsensus 100bps dalam pemotongan minggu lalu. Sementara itu, pemotongan suku bunga oleh BoC melemahkan loonie dan mencegah penurunan yang lebih tajam untuk DXY.
Pivot : 101,431
R1 : 101,625 S1 : 101,075
R2 : 101,981 S2 : 100,881
R3 : 102,175 S3 : 100,525
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish menuju 37,900
Indeks Nikkei 225 turun 0,4% menjadi di bawah 36.900 pada hari Kamis, memperpanjang penurunan dari sesi sebelumnya dan mengikuti penurunan lainnya di Wall Street di tengah awal yang sulit di bulan September. Investor juga mencerna data yang menunjukkan upah riil di Jepang meningkat untuk bulan kedua berturut-turut pada bulan Juli, memperkuat ekspektasi bahwa Bank of Japan akan menaikkan suku bunga lagi sebelum tahun ini berakhir. Selain itu, ekuitas domestik terus mengalami tekanan dari penguatan yen yang menguat lebih dari 2% sejak Selasa. Penurunan signifikan terjadi pada indeks kelas berat seperti Tokyo Electron (-1.4%), Mitsubishi UFJ (-1.1%), Toyota Motor (-1.5%), Fast Retailing (-2.8%) dan Renesas Electronics (-2.6%). Dalam berita perusahaan, Toyota Motor Amerika Utara melaporkan kenaikan volume penjualan sebesar 1,9% untuk bulan Agustus.
Pivot : 36,973
R1 : 37,341 S1 : 36,346x
R2 : 37,968 S2 : 35,978
R3 : 38,963 S3 : 34,983
HANGSENG
Opportunity: Bearish menuju 17,370
Hang Seng anjlok 194 poin atau 1,1% menjadi berakhir di 17,457 pada hari Rabu, melemah untuk hari ketiga karena kontrak berjangka saham-saham AS tergelincir menyusul aksi jual tajam teknologi di Wall Street pada hari Selasa dan memperbarui kekhawatiran terhadap perekonomian AS. Sementara itu, PMI Jasa Caixin di Tiongkok lebih rendah dari perkiraan pada bulan Agustus meskipun terjadi puncak perjalanan musim panas. Di Hong Kong, aktivitas sektor swasta bulan lalu masih lemah, menyusut selama 4 bulan karena penurunan output, pesanan baru, dan tingkat pembelian. Semua sektor melemah, dengan indeks yang melacak saham-saham energi yang terdaftar di Hong Kong anjlok lebih dari 4% karena harga minyak memperpanjang kemerosotan pada hari Selasa karena kekhawatiran terhadap pertumbuhan global, bersamaan dengan tanda-tanda bahwa pertikaian politik di Libya dapat diselesaikan dan ekspor minyak negara tersebut dapat dilanjutkan. Raksasa minyak CNOOC anjlok (-6.4%), begitu pula Petro China (-6.1%), ENN Energy Hlds. (-1.7%), dan Perusahaan Energi Kunlun. (-1,2%). Kerugian besar juga terjadi pada Swire Properties (-6.7%), China Unicom (-5.3%), dan Cathay Pacific Airways (-3.1%).
Pivot : 17,452
R1 : 17,606 S1 : 17,358
R2 : 17,700 S2 : 17,204
R3 : 17,948 S3 : 16,956
NASDAQ
Opportunity: Sell Limit Area: 19,170.00 | SL: 19,270.00 | TP: 18,850.00
Saham berjangka AS tergelincir lebih lanjut pada hari Kamis setelah sesi lemah lainnya di Wall Street karena pasar kesulitan pada awal bulan yang secara historis sulit. Dalam perdagangan reguler pada hari Rabu, S&P 500 dan Nasdaq Composite masing-masing turun 0,16% dan 0,3%, turun untuk sesi kedua berturut-turut. Sedangkan Dow menguat 0,09%. Pergerakan tersebut terjadi karena kekhawatiran resesi baru yang memicu lemahnya data manufaktur yang mengguncang pasar, sementara investor menunggu data utama pasar tenaga kerja minggu ini. Saham-saham energi memimpin penurunan, dengan Exxon Mobil dan Chevron masing-masing turun 1,2% dan 1,8%. Saham teknologi juga berkinerja buruk karena saham Nvidia turun 1,7% di tengah kekhawatiran AI, sementara Intel kehilangan 3,3% setelah Reuters melaporkan bahwa wafer silikon perusahaan tersebut gagal dalam pengujian yang dilakukan oleh Broadcom. Sebaliknya, GitLab melonjak 21,6% setelah menaikkan prospek penjualan fiskal tahun 2025 menjadi $742-$744 juta, melampaui perkiraan sebelumnya sebesar $733-$737 juta.
Pivot : 18.957.92
R1 : 19,091.08 S1 : 19,803.08
R2 : 19.245,92 S2 : 18,669.92
R3 : 19,533.92 S3 : 18,381.92
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Testing resistance 2.507
Harga emas berhasil berbalik naik pada Rabu setelah dolar yang melemah dan imbal hasil yang lebih rendah. Penurunan jumlah lowongan pekerjaan di Amerika Serikat menjadi indikator adanya peluang untuk penurunan suku bunga yang lebih besar dari Federal Reserve pada pertemuan kebijakan moneter bulan ini. Harga emas spot naik 0,1% menjadi $2.494,24 per ons pada pukul 13:41 ET (17:41 GMT), setelah sempat menyentuh level terendah dua minggu sebesar $2.471,80. Kontrak berjangka emas AS juga ditutup naik 0,1% menjadi $2.526,00.
Data lowongan pekerjaan di AS untuk Juli menunjukkan angka terendah dalam tiga setengah tahun terakhir. Hal ini mendorong ekspektasi pasar bahwa Federal Reserve mungkin akan memberikan penurunan suku bunga sebesar 50 basis poin pada pertemuan 17-18 September, meningkat dari peluang 41% sebelum data ini dirilis menjadi sekitar 49%.
Analis menyatakan bahwa pasar memperkirakan penurunan suku bunga sebesar 100 basis poin hingga akhir tahun, dengan kemungkinan penurunan 50 basis poin dalam salah satu dari tiga pertemuan FOMC berikutnya. Suku bunga yang rendah cenderung mendukung kenaikan harga emas, karena emas tidak memberikan bunga atau imbal hasil.
Pivot : 2.507
R1 2.507 R2 2.517 R3 2.530
S1 2.480 S2 2.470 S3 2.461
Oil
Opportunity: Bearish, namun RSI yang oversold membuka peluang rebound menuju 70.53
Pada perdagangan Kamis pagi, harga minyak mencoba bertahan setelah penurunan tajam pada malam sebelumnya, dengan pelaku pasar bergulat dengan permintaan yang lemah serta kemungkinan penundaan pasokan tambahan yang diperkirakan masuk ke pasar bulan depan.
Kontrak berjangka Brent untuk pengiriman November naik 9 sen atau 0,12% menjadi $72,79 per barel pada pukul 00:02 GMT setelah turun 1,42% pada sesi sebelumnya. Sementara itu, kontrak berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Oktober naik 12 sen atau 0,17% menjadi $69,32, setelah turun 1,62% pada hari Rabu. Kedua acuan harga tersebut ditutup dengan penurunan $1 pada sesi penutupan Rabu.
OPEC+ tengah mendiskusikan penundaan peningkatan produksi minyak yang dijadwalkan mulai Oktober. Diskusi ini terjadi setelah harga minyak jatuh ke level terendah dalam sembilan bulan pada 3 September, menurut sumber-sumber dari kelompok produsen minyak tersebut.
Minggu lalu, OPEC+ yang dipimpin oleh Rusia berencana melanjutkan peningkatan produksi sebesar 180.000 barel per hari (bph) pada bulan Oktober, sebagai bagian dari upaya untuk secara bertahap mengurangi pemangkasan produksi sebesar 2,2 juta bph yang telah diterapkan sebelumnya.
Namun, berakhirnya sengketa yang menghentikan ekspor minyak Libya dan lemahnya permintaan dari Tiongkok yang membuat harga minyak jatuh ke level terendah dalam beberapa bulan terakhir, mendorong OPEC+ untuk mempertimbangkan kembali rencana tersebut.
Dalam catatan mereka, analis dari ANZ mengatakan bahwa laporan OPEC+ memberikan sedikit kelegaan bagi pasar pada awal perdagangan. Namun, kekhawatiran mengenai permintaan, terutama setelah data yang menunjukkan bahwa aktivitas manufaktur Tiongkok mengalami kontraksi selama empat bulan berturut-turut pada Agustus, menambah tekanan.
Data yang diterbitkan pemerintah Tiongkok pada akhir pekan lalu mengungkapkan bahwa aktivitas manufaktur negara tersebut turun ke level terendah dalam enam bulan. Harga pabrik jatuh, dan para pengusaha kesulitan mendapatkan pesanan baru. Sebagai negara importir minyak mentah terbesar di dunia, situasi ini tentu memberikan dampak signifikan terhadap pasar minyak global.
Di sisi lain, stok minyak mentah dan bahan bakar di Amerika Serikat mengalami penurunan pekan lalu, berdasarkan data dari American Petroleum Institute (API). Laporan API menunjukkan bahwa stok minyak mentah turun sebesar 7,431 juta barel pada pekan yang berakhir 30 Agustus, jauh lebih besar dibandingkan perkiraan analis yang hanya sebesar satu juta barel.
Pasar kini menantikan data resmi mingguan dari Badan Administrasi Informasi Energi (EIA) yang dijadwalkan dirilis pada Kamis pukul 11:00 EDT (14:30 GMT).
Pivot 71.52
R1 71.52 R2 72.22 R3 72.84
S1 68.93 S2 67.54 S3. 76.04
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Kamis, 05 September 2024)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Mampukah Emas Kembali Bersinar Menjelang Data ADP Non-Farm Employment Change?
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Kamis, 05 September 2024 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
