FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunty: Bearish Range 0,67100 – 0,66100
Kondisi mata uang Aussie kembali melemah, Dolar Australia merosot dan sentuh level terendah hariannya $0,67918, mencapai level terendah lebih dari 1minggu karena harga bijih besi dan komoditas lainnya yang lebih rendah membebani mata uang tersebut, karena ekonomi negara tersebut sangat bergantung pada ekspor komoditasnya. Investor juga mencerna data yang menunjukkan belanja pemerintah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi pada kuartal terakhir, yang mengindikasikan potensi pelemahan ekonomi. Selain itu, sektor manufaktur Australia memperpanjang kemerosotannya pada bulan Agustus karena biaya pinjaman yang tinggi dan permintaan yang lesu membebani pesanan baru. Para pedagang kini menunggu angka PDB kuartal kedua Australia pada hari Rabu dan komentar terbaru Gubernur Bank Sentral Australia Michele Bullock pada hari Kamis untuk wawasan baru tentang jalur kebijakan moneter. Secara eksternal, dolar Australia menghadapi tekanan baru dari Dollar AS yang lebih kuat karena pembacaan inflasi AS terbaru mendorong para pedagang untuk mengurangi taruhan pada pemotongan suku bunga Federal Reserve yang agresif.
Pivot : 0,67368
R1 : 0,67661 S1 : 0,66817
R2 : 0,68212 S2 : 0,66524
R3 : 0,68505 S3 : 0,65973
USDJPY
Opportunty: Bearish Range 145,100 – 144,100
Pelemahan terus melanda mata uang Yen, bahkan pada perdagangan market kemarin sudah menyentuh level terendah hariannya di 147,203, bangkit dari posisi terendah 2minggu dan mengikuti reli imbal hasil obligasi pemerintah Jepang di tengah pandangan agresif terhadap kebijakan moneter Bank of Japan. Para pembuat kebijakan BOJ baru-baru ini mengatakan bahwa mereka siap untuk menyesuaikan pengaturan moneter jika proyeksi ekonomi mereka terwujud. Para pelaku pasar memprediksi bahwa bank sentral akan menaikkan suku bunga lagi pada bulan Desember. Di sisi ekonomi, data menunjukkan bahwa PMI manufaktur Jepang direvisi sedikit lebih tinggi menjadi 49,8 dari 49,5 pada bulan Agustus, bergerak mendekati stabilisasi. Laporan lain mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan Jepang meningkatkan belanja modal sebesar 7,4% pada kuartal kedua, pertumbuhan kuartal ke-13 berturut-turut. Secara eksternal, pasar menantikan laporan pekerjaan utama AS akhir minggu ini yang dapat memengaruhi besarnya penurunan suku bunga yang diharapkan dari Federal Reserve bulan ini.
Pivot : 145,928
R1 : 146,736 S1 : 144,654
R2 : 148,010 S2 : 143,846
R3 : 148,818 S3 : 142,572
GBPUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.3178 – 1.3208
Sesuai prediksi, pounds kembali tertekan oleh penguatan U.S dollar. Mata-uang save haven kembali diburu oleh para Investor yaitu Dollar. Setelah rilis data Manufaktur U.S yang turun cukup signifikan, lemahnya sektor manufaktur U.S membuat para investor lebih memilih dollar dibanding aset berisiko seperti saham dan instrumen lainnya. Lemahnya mata-uang poundsterling juga diiringi aksi ambil untung para pelaku pasar. Market fokus pada data pengangguran U.S dan data tenaga kerja yang rilis pada minggu ini. GBP masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh data S&P Global Composite U.K dan S&P Global Service U.K yang diprediksikan naik pada bulan Agustus.
Open : 1.3112 Pivot : 1.3116
R1 : 1.3146 S1 : 1.3084
R2 : 1.3178 S2 : 1.3054
R3 : 1.3208 S3 : 1.3022
EURUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.1093 – 1.1114
Mata-uang Euro kembali tertekan oleh penguatan U.S dollar pada perdagangan Selasa kemarin. Dolar, sebagai aset safe haven tradisional, juga tampak mendapat manfaat dari aksi pengalihan ke aset yang lebih aman karena saham dan aset berisiko dijual pada hari Selasa. EUR masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh rilisnya data Eurozone Composite PMI dan Eurozone Service PMI yang diprediksikan akan menguat. Disatu-sisi laporan Job Openings U.S diprediksikan turun pada bulan Juli.
Open : 1.1043 Pivot : 1.1047
R1 : 1.1068 S1 : 1.1021
R2 : 1.1093 S2 : 1.1000
R3 : 1.1114 S3 : 1.0974
USDCHF
Opportunity: Bearish menuju 0.8446 – 0.8414
CHF kembali menguat setelah melemah dalam tiga hari terakhir. Penguatan mata-uang Swiss franc didukung oleh rilisnya laporan data GDP Swiss yang naik sebesar 0.7% versus 0.5% data sebelumnya dan meningkatnya laporan data CPI Swiss dari angka -0.2% naik menjadi 0.0%. CHF masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh rilisnya laporan data Job Openings U.S yang diprediksikan akan mengalami pelemahan.
Open : 0.8501 Pivot : 0.8505
R1 : 0.8533 S1 : 0.8474
R2 : 0.8564 S2 : 0.8446
R3 : 0.8592 S3 : 0.8414
DXY
Opportunty: Bullish Range Limited 101,800 – 102,100
Mata uang Dollar AS masih berada di jalur penguatannya, terlihat pada Indeks Dollar AS (DXY) sempat sentuh level tertinggi di 101,917, level tertinggi sekitar 2minggu, karena para pedagang menilai prospek ekonomi dan moneter. Indikator kunci pertama yang dirilis minggu ini, ISM Manufacturing PMI, menunjukkan aktivitas pabrik berkontraksi selama 5 bulan berturut-turut dan pada kecepatan yang sedikit lebih cepat dari yang diharapkan, meningkatkan lagi kekhawatiran tentang dampak kenaikan suku bunga pada kesehatan ekonomi AS. Para pedagang sekarang menunggu lebih banyak data ekonomi yang akan dirilis minggu ini, termasuk JOLTS dan laporan pekerjaan untuk menjelaskan kinerja pasar tenaga kerja dan menginformasikan potensi ukuran pemotongan suku bunga yang diharapkan oleh Fed bulan ini. Investor telah sepenuhnya memperkirakan pengurangan biaya pinjaman pada tanggal 18 September, dengan peluang pengurangan 50bps berada di sekitar 40%, dibandingkan dengan hampir 60% untuk penurunan 25bps yang lebih kecil. Greenback sebagian besar menguat terhadap Dollar Australia tetapi kehilangan hampir 1% terhadap Yen.
Pivot : 101,750
R1 : 101,939 S1 : 101,583
R2 : 102,106 S2 : 101,394
R3 : 102,295 S3 : 101,227
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bearish menuju 37,000
Indeks Nikkei 225 anjlok hampir 4% ke bawah 37.300 pada hari Rabu, turun tajam dari level tertinggi satu bulan dan mengikuti aksi jual yang dipicu oleh teknologi di Wall Street semalam. Pergerakan tersebut terjadi ketika saham semikonduktor berada di bawah tekanan jual yang besar dan data manufaktur yang lemah memicu kekhawatiran resesi di AS. Rebound yang kuat pada yen juga membebani ekuitas domestik di tengah ekspektasi bahwa Bank of Japan akan menaikkan suku bunga lagi sebelum tahun ini berakhir. Saham-saham teknologi memimpin penurunan, dengan kerugian yang dialami oleh Lasertec (-4.6%), Disco Corp (-5.9%), Tokyo Electron (-6.4%), Advantest (-7.2%) dan Hitachi (-5.2%). Semua sektor lainnya juga merosot termasuk bank-bank kelas berat, produsen mobil dan perusahaan konsumen.
Pivot : 38,001
R1 : 38,568 S1 : 37,033
R2 : 39,536 S2 : 36,466
R3 : 41,071 S3 : 34,931
HANGSENG
Opportunity: Bearish menuju 17,250
Hang Seng kehilangan 40 poin atau 0,23% dan ditutup pada 17,651 pada hari Selasa, jatuh untuk hari kedua di tengah kekhawatiran yang masih ada bahwa target pertumbuhan PDB Tiongkok pada tahun 2024 sekitar 5% mungkin berisiko setelah PMI manufaktur resmi pada bulan Agustus mencapai angka 6 bulan. Rendah. Sementara itu, ketegangan antara Tiongkok dan Jepang meningkat, karena Tokyo mungkin memperketat pembatasan lebih lanjut terhadap penjualan pembuatan chip ke perusahaan-perusahaan Tiongkok.
Di tempat lain, kontrak berjangka AS sebagian besar lebih rendah karena Wall Street bersiap untuk hari perdagangan pertama bulan September, menjelang data NFP bulan Agustus minggu ini dan keputusan suku bunga The Fed akhir bulan ini. Sektor keuangan tergelincir sekitar 1%, karena empat dari lima pemberi pinjaman terbesar di Tiongkok mencatat keuntungan yang lebih rendah di Q2 setelah menanggapi seruan pemerintah untuk menurunkan suku bunga pinjaman guna merangsang lemahnya permintaan pinjaman.
Properti juga tergelincir setelah hasil yang mengecewakan dari beberapa perusahaan pembangun terbesar. Manufaktur Semicon dan Techtronic Inds. turun masing-masing 0,7% dan 0,3% di tengah kerugian tajam dari Central Energy Hlds. (-5,5%) dan Henderson Dev. (-2,1%).
Pivot : 17,565
R1 : 17,674 S1 : 17,438
R2 : 17,801 S2 : 17,329
R3 : 18,037 S3 : 17,093
NASDAQ
Opportunity: Sell Limit Area: 19,000.00 | SL: 19,190.00 | TP: 18,400.00
Saham berjangka AS melemah pada hari Rabu setelah rata-rata utama berada di bawah tekanan jual yang besar pada hari perdagangan pertama bulan September, dengan saham teknologi memimpin penurunan.
Dalam perdagangan reguler pada hari Selasa, Dow turun 1,51%, S&P 500 anjlok 2,12% dan Nasdaq Composite anjlok 3,26%, penurunan terburuk sejak aksi jual 5 Agustus. Saham semikonduktor memimpin penurunan, dengan penurunan tajam yang dialami oleh Nvidia (-9.5%), AMD (-7.8%), Broadcom (-6.2%), Micron Technology (-8%) dan Intel (-8.8%).
Data ekonomi menambah kekhawatiran pasar, dengan melemahnya aktivitas pabrik di bulan Agustus meningkatkan kekhawatiran mengenai kekuatan perekonomian. Investor sekarang menantikan laporan pekerjaan bulanan penting pada hari Jumat yang dapat mempengaruhi pendekatan Federal Reserve terhadap kebijakan moneter. Laporan pendapatan juga akan berasal dari Dick’s Sporting Goods dan Dollar Tree, antara lain. Dalam perdagangan yang diperpanjang, Nvidia turun 2,4% menyusul laporan Bloomberg bahwa DOJ AS mengirimkan panggilan pengadilan kepada perusahaan tersebut.
Pivot : 19,203.08
R1 : 19,496.42 S1 : 19,725.42
R2 : 19.974.08 S2 : 18,432.08
R3 : 20,745.08 S3 : 19,661.08
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bearish selama di bawah 2.507, target 2.470
Harga emas turun ke level terendah dalam lebih dari seminggu pada hari Selasa, tertekan oleh penguatan dolar, sementara para investor menunggu data non-farm payrolls AS yang dapat menentukan besaran potensi pemotongan suku bunga dalam pertemuan kebijakan Federal Reserve pada bulan September.
Penguatan dolar, yang naik 0,2% dan mencapai level tertinggi dua minggu, membuat emas menjadi lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya.
Fokus pasar kini tertuju pada laporan payrolls AS yang akan dirilis pada hari Jumat, bersama dengan survei ISM, data lowongan pekerjaan JOLTS, dan laporan pekerjaan ADP yang dijadwalkan minggu ini. Pasar memperkirakan ada peluang 63% untuk pemotongan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) saat The Fed bertemu pada 17 dan 18 September, dengan kemungkinan 37% untuk pemotongan 50 bps, menurut alat CME FedWatch.
Emas diperkirakan menuju tahun terbaiknya sejak 2020, didorong oleh optimisme investor mengenai pemotongan suku bunga AS yang akan datang dan kekhawatiran yang terus berlanjut terkait konflik di Timur Tengah.
Goldman Sachs juga menambahkan bahwa emas tetap menjadi pilihan utama mereka sebagai lindung nilai terhadap risiko geopolitik dan keuangan, dengan dukungan tambahan dari pemotongan suku bunga Fed yang akan segera terjadi dan pembelian berkelanjutan oleh bank sentral di pasar negara berkembang. Goldman Sachs merekomendasikan untuk membuka perdagangan long emas.
Pivot : 2.507
R1 2.507 R2 2.517 R3 2.530
S1 2.480 S2 2.470 S3 2.461
Oil
Opportunity: Bearish, namun RSI yang oversold membuka peluang rebound di kisaran support 68.93.
Harga minyak terus turun setelah mengalami penurunan hampir 5% pada hari Selasa, karena kemungkinan meredanya ketegangan politik di Libya mengalihkan fokus kembali pada kekhawatiran terhadap permintaan global dan rencana OPEC+ untuk meningkatkan produksi mulai Oktober.
Minyak Brent diperdagangkan mendekati $74 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) turun di bawah $70 untuk pertama kalinya sejak awal Januari. Seorang bankir sentral Libya menyatakan bahwa kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan antara pemerintahan yang bersaing di negara Afrika Utara yang dilanda konflik tersebut tampaknya sudah dekat, yang dapat mendorong dimulainya kembali produksi minyak.
Ada spekulasi bahwa kekacauan di Libya dapat memberikan ruang bagi OPEC+ untuk menambah lebih banyak barel minyak sesuai rencana, tetapi jika masalah di Libya terselesaikan, hal ini kemungkinan akan menyulitkan aliansi tersebut untuk meningkatkan produksi tanpa mempengaruhi harga. Kelompok ini sebelumnya telah menyatakan bahwa mereka dapat menghentikan atau membalikkan kenaikan produksi jika diperlukan.
Minyak kini telah menghapus semua kenaikan yang terjadi tahun ini karena kekhawatiran terhadap prospek ekonomi di China — importir minyak mentah terbesar di dunia — dan pasokan yang melimpah dari negara-negara di luar Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC). Beberapa penurunan harga pada hari Selasa mungkin juga disebabkan oleh aksi jual dari para pedagang algoritmik yang mengikuti tren pasar yang semakin bearish.
Pivot 71.52
R1 71.52 R2 72.22 R3 72.84
S1 68.93 S2 67.54 S3. 76.04
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Rabu, 04 September 2024)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Mengukur Kuatnya Sektor Tenaga Kerja AS Melalui Data JOLTS Job Openings
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Rabu, 04 September 2024 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
