FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bullish Range 0,67300 – 0,68300
Pergerakan mata uang Aussie kembali menguat, bangkit dari posisi terendah multi-minggu dan mengikuti kenaikan di pasar ekuitas dan komoditas karena sentimen risiko membaik. Pergerakan tersebut terjadi saat investor mengabaikan laporan inflasi AS yang beragam dan menantikan pemangkasan suku bunga yang sudah dilakukan oleh ECB dan Fed minggu depan. Pasar juga mengurangi espektasi bahwa Reserve Bank of Australia akan melonggarkan kebijakan paling cepat November menyusul data inflasi AS. Sementara itu, Asisten Gubernur RBA Sarah Hunter mengatakan minggu ini bahwa pasar tenaga kerja tetap ketat, tetapi mencatat bahwa ada tanda-tanda pertumbuhan upah kemungkinan telah melewati puncaknya dan akan melambat lebih lanjut. Hunter juga mengatakan bahwa suku bunga yang tinggi memperlambat permintaan dalam apa yang diperkirakan akan menjadi penurunan ekonomi ringan.
Pivot : 0,67010
R1 : 0,67458 S1 : 0,66773
R2 : 0,67695 S2 : 0,66325
R3 : 0,68143 S3 : 0,66088
USDJPY
Opportunity: Bearish Range 141,500 – 140,500
Mata uang Yen kembali diwarnai pergerakan kearah penguatan, dukungan datang dari melemahnya Dollar AS semalam. Terlebih setelah data pengangguran mingguan Amerika yang kembali meningkat, memicu espektasi pemangkasan suku bunga 25 bps pada minggu depan. Yen mendekati level tertingginya tahun ini karena pejabat Bank of Japan mengindikasikan rencana untuk menaikkan suku bunga secara bertahap. Anggota dewan BOJ Naoki Tamura mengatakan pada hari Kamis bahwa bank sentral harus menaikkan suku bunga jangka pendek setidaknya menjadi sekitar 1% hingga tahun fiskal 2026 untuk mencapai target inflasi 2% secara stabil. Anggota dewan BOJ Junko Nakagawa juga mengatakan minggu ini bahwa bank sentral akan terus menaikkan suku bunga jika ekonomi dan inflasi bergerak sesuai dengan perkiraannya. Dia menambahkan bahwa pasar kerja yang ketat dan kenaikan harga impor yang terus berlanjut terus menghadirkan risiko kenaikan inflasi.
Pivot : 142,183
R1 : 142,645 S1 : 141,330
R2 : 143,498 S2 : 140,868
R3 : 143,960 S3 : 140,015
GBPUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.3189 – 1.3251
GBP kembali menguat pada perdagangan Kamis kemarin, penguatan Poundsterling didukung oleh bertambahnya Klaim pengangguran (Initial Jobless Claim) U.S dan Revisi data PPI malam tadi. Pounds kembali menyentuh harga tertinggi pada awal pekan ini di level 1.3145 sampai berita ini dibuat. Secara teknikal GBP masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang dikarenakan pembukaan pada hari ini jauh di atas Pivot.
Open : 1.3124 Pivot : 1.3094
R1 : 1.3157 S1 : 1.3062
R2 : 1.3189 S2 : 1.2994
R3 : 1.3251 S3 : 1.2967
EURUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.1120 – 1.1166
EUR menguat signifikan pada perdagangan Kamis kemarin, setelah kebijakan ECB yang memangkas suku-bunga acuan sesuai perkiraan yaitu 3.65% versus 4.25% telah direspon positif oleh pelaku pasar, disatu-sisi laporan data Klaim pengangguran (Initial Jobless Claim) U.S semakin meningkat. EUR masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini, indikasi penguatan EUR terlihat pada pergerakan teknikal yang berada diatas harga Pivot pada saat ini hingga berita ini dimuat.
Open : 1.1073 Pivot : 1.1051
R1 : 1.1097 S1 : 1.1027
R2 : 1.1120 S2 : 1.0981
R3 : 1.1166 S3 : 1.0958
USDCHF
Opportunity: Bearish menuju 0.8478 – 0.8450
CHF kembali menguat pada perdagangan Kamis kemarin, penguatan mata-uang Swiss franc memanfaatkan lemahnya laporan data Klaim Pengangguran U.S dan Revisi data PPI malam tadi di area Negatif. CHF masih berpotensi untuk melanjutkan penguatan pada perdagangan hari ini mengingat pergerakan harga saat ini jauh dibawah Pivot sampai berita ini dimuat.
Open : 0.8508 Pivot : 0.8521
R1 : 0.8537 S1 : 0.8493
R2 : 0.8564 S2 : 0.8478
R3 : 0.8580 S3 : 0.8450
DXY
Opportunty: Bearish Range 101,200 – 100,800
Terpuruknya mata uang Greenback kembali nampak, tetapi masih tetap mendekati level tertinggi 3 minggu yang dicapai pada hari Rabu karena laporan inflasi konsumen dan produsen AS terbaru memperkuat ekspektasi bahwa Federal Reserve akan memilih penurunan suku bunga yang lebih kecil minggu depan. Harga grosir di AS meningkat 0,2% bulan ke bulan pada bulan Agustus 2024, di atas perkiraan 0,1% tetapi mengikuti pembacaan datar yang direvisi ke bawah pada bulan Juli. Ini sebagian besar sejalan dengan laporan CPI yang dirilis kemarin yang menunjukkan inflasi di AS naik lebih dari yang diharapkan pada bulan Agustus dibandingkan dengan bulan sebelumnya, sementara tingkat inflasi tahunan melambat untuk bulan kelima berturut-turut. Pasar sekarang melihat probabilitas 85% bahwa Fed akan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan mendatang, dengan hanya peluang 15% untuk pengurangan 50 bps yang lebih besar, dibandingkan dengan 86% dan 14% sehari yang lalu, menurut FedWatch Tool CME.
Pivot : 101,433
R1 : 101,641 S1 : 101,027
R2 : 102,047 S2 : 100,819
R3 : 102,255 S3 : 100,413
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish menuju 37,000
Indeks Nikkei 225 melonjak 3,41% menjadi ditutup pada 36.833 sementara Indeks Topix yang lebih luas naik 2,44% menjadi 2.593 pada hari Kamis, membalikkan penurunan dari sesi sebelumnya dan mengikuti reli yang didorong oleh sektor teknologi di Wall Street semalam.
Pergerakan tersebut terjadi bahkan setelah laporan inflasi konsumen AS yang beragam memperkuat ekspektasi bahwa Federal Reserve akan memilih penurunan suku bunga lebih kecil sebesar 25 basis poin pada pertemuan minggu depan. Di dalam negeri, data menunjukkan bahwa harga produsen di Jepang naik kurang dari perkiraan pada bulan Agustus, sementara sentimen bisnis melonjak pada kuartal ketiga.
Saham-saham teknologi memimpin kenaikan, dengan kenaikan yang kuat dari Lasertec (3,9%), Disco Corp (4,9%), Tokyo Electron (4,8%), SoftBank Group (8%) dan Advantest (9,2%). Indeks kelas berat lainnya juga membukukan kenaikan penting termasuk Mitsubishi Heavy Industries (5,5%), Toyota Motor (3,8%) dan Fast Retailing (3,8%).
Pivot : 36,578
R1 : 37,011 S1 : 36,316
R2 : 37,273 S2 : 35,883
R3 : 37,968 S3 : 35,188
HANGSENG
Opportunity: Bullish menuju 17,300
Hang Seng naik 132 poin atau 0,8% menjadi berakhir pada 17,240 pada hari Kamis setelah tergelincir di sesi sebelumnya, didukung oleh meluasnya kenaikan di semua sektor. Indeks teknologi naik 0,7%, karena rekan-rekannya di AS mengalami rebound pada hari Rabu setelah CEO Nvidia Jensen Huang mengatakan AI generatif akan berkembang melampaui pusat data.
Sektor keuangan, konsumen, dan properti juga mencatatkan keuntungan yang signifikan, di tengah optimisme bahwa ECB akan memangkas suku bunga deposito sebesar 25bps hari ini setelah penurunan serupa pada bulan Juni. Di AS, S&P 500 dan Nasdaq menguat pada hari Rabu setelah data inflasi pada bulan Agustus mendukung pandangan penurunan suku bunga Fed minggu depan.
Sementara itu, Bloomberg News mengatakan Tiongkok dapat mengeluarkan lebih banyak stimulus fiskal pada minggu ini ketika para legislator terkemuka berkumpul untuk mengumumkan lebih banyak penjualan obligasi guna memacu perubahan haluan ekonomi. Meituan melonjak 2,5% setelah meluncurkan layanan pengiriman makanannya di Arab Saudi. Sementara itu, indeks kelas berat Tencent Hlds. bertambah 0,7% di tengah kemajuan kuat dari WuXi AppTec (5,1%), SITC Intl. (4,4%), dan J&T Global Express (4,1%).
Pivot : 17,257
R1 : 17,378 S1 : 17,159
R2 : 17,476 S2 : 17,038
R3 : 17,695 S3 : 16,819
NASDAQ
Opportunity: Buy Limit Area: 19,400.00 | SL: 19,500.00 | TP: 19,600.00
Ekuitas AS memperpanjang kenaikannya untuk hari kedua berturut-turut pada hari Kamis, didorong oleh kinerja yang kuat pada saham-saham teknologi dan semikonduktor karena investor memproses data inflasi dan tenaga kerja yang penting. S&P 500 naik 0,7%, Nasdaq naik 1%, dan Dow Jones bertambah 235 poin.
Pemimpin kenaikan adalah perusahaan teknologi megacap, dengan Nvidia menguat 1,9%, dan Platform Alphabet dan Meta masing-masing meningkat sebesar 2,3% dan 2,7%. Sementara itu, semua sektor berakhir di zona hijau, dengan sektor jasa komunikasi dan kebijakan konsumen mengalami peningkatan terbesar.
Data ekonomi yang dirilis, termasuk Indeks Harga Produsen (PPI) bulan Agustus, mengindikasikan penurunan inflasi, dengan harga grosir naik 0,2% dari bulan ke bulan, sedikit di atas perkiraan. Hal ini mengikuti tren serupa dalam data harga konsumen dan mendukung ekspektasi penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan Federal Reserve minggu depan. Meskipun terdapat beberapa spekulasi mengenai potensi pemotongan sebesar 50 basis poin, data tersebut cenderung menuju penyesuaian yang lebih moderat.
Pivot : 19,360.92
R1 : 19,537.58 S1 : 19,241.08
R2 : 19,657.42 S2 : 19,064.42
R3 : 19,953.92 S3 : 18,767.92
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bullish selama di atas 2.530, target 2.588
Harga emas spot tercatat naik 1,7% menjadi $2.554,05 per ons pada pukul 02:10 siang ET (1810 GMT), sementara kontrak emas berjangka di AS ditutup dengan kenaikan 1,5% pada $2.580,60. Kenaikan ini menegaskan daya tarik emas sebagai aset safe haven di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi dan penurunan prospek pertumbuhan global. Investasi dalam emas sering kali meningkat ketika suku bunga turun, karena emas tidak memberikan imbal hasil seperti aset lainnya, sehingga nilainya cenderung lebih kompetitif saat suku bunga rendah.
Laporan dari Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan bahwa klaim awal tunjangan pengangguran meningkat sebanyak 2.000 menjadi total 230.000, yang disesuaikan secara musiman. Angka ini menunjukkan adanya sinyal pelemahan di pasar tenaga kerja AS, yang merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan kebijakan moneter Federal Reserve. Perlambatan di pasar tenaga kerja sering kali menjadi alasan bagi bank sentral untuk mempertimbangkan penurunan suku bunga demi mendorong kembali aktivitas ekonomi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
Selain itu, laporan harga produsen AS untuk bulan Agustus menunjukkan adanya kenaikan yang sedikit lebih tinggi dari perkiraan, terutama didorong oleh kenaikan biaya jasa. Meskipun demikian, tren keseluruhan masih konsisten dengan penurunan inflasi yang telah menjadi fokus utama kebijakan moneter AS dalam beberapa bulan terakhir. Inflasi yang melambat memberi ruang bagi Federal Reserve untuk mengambil pendekatan yang lebih dovish dalam kebijakan suku bunganya.
Harapan akan penurunan suku bunga ini mendorong permintaan terhadap emas, yang dikenal sebagai aset lindung nilai terhadap ketidakpastian ekonomi dan inflasi. Kondisi suku bunga yang lebih rendah cenderung melemahkan dolar AS, yang pada gilirannya membuat komoditas seperti emas menjadi lebih murah bagi investor yang menggunakan mata uang selain dolar. Ini juga mendorong investor untuk beralih ke emas karena biaya pinjaman yang lebih rendah meningkatkan permintaan terhadap aset-aset yang tidak menghasilkan imbal hasil, seperti logam mulia.
Sementara itu, alat prediksi pasar CME FedWatch menunjukkan bahwa ada kemungkinan sebesar 73% untuk penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan Federal Reserve tanggal 17-18 September, serta kemungkinan sebesar 27% untuk penurunan yang lebih besar, yaitu 50 basis poin. Prospek penurunan suku bunga ini semakin memperkuat ekspektasi bahwa emas akan terus menarik minat investor, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi yang sedang berlangsung.
Pivot : 2.530
R1 2.566 R2 2.588 R3 2.626
S1 2.550 S2 2.530 S3 2.508
Oil
Opportunity: Bearish selama di bawah 68.95, target 67.14-65.25
Harga minyak mentah menuju kenaikan mingguan pertamanya dalam sebulan terakhir akibat badai Francine yang mengganggu produksi minyak, serta sentimen positif yang meluas di pasar menjelang pemotongan suku bunga Federal Reserve. Minyak mentah Brent naik di atas $72 per barel, mencatatkan kenaikan selama tiga sesi berturut-turut dan meningkatkan kenaikan mingguan menjadi hampir 2%, sementara West Texas Intermediate berada di bawah $70. Badai yang melemah dari kekuatan angin topan sebelumnya telah menyebabkan penghentian produksi yang signifikan di Teluk Meksiko. Di pasar yang lebih luas, saham-saham menguat seiring penurunan dolar, yang mendukung komoditas termasuk minyak mentah.
Namun, harga minyak mentah masih 16% lebih rendah pada kuartal ini akibat kekhawatiran terhadap prospek permintaan yang suram dari China, sebagai importir utama. Badan Energi Internasional (IEA) melaporkan bahwa pertumbuhan konsumsi global pada paruh pertama tahun ini adalah yang terendah sejak pandemi, seiring melambatnya ekonomi China. Permintaan dari China menyusut selama empat bulan berturut-turut hingga Juli, dan penggunaan bahan bakar di negara lain juga dianggap lesu. IEA juga menyatakan bahwa prospek permintaan minyak tahun depan terlihat lebih lemah, dengan kemungkinan surplus di setiap kuartal, bahkan jika OPEC+ membatalkan rencana untuk secara bertahap memulihkan pasokan yang tertunda.
Selisih harga antara kontrak minyak Brent juga menunjukkan gambaran yang beragam. Meskipun selisih prompt Brent — yaitu selisih antara dua kontrak terdekat — menguat seiring dengan kenaikan harga berjangka minggu ini, selisihnya masih lebih sempit dibandingkan sebulan yang lalu. Angka terakhir menunjukkan 6 sen per barel dalam kondisi backwardation, dibandingkan dengan 76 sen sebulan yang lalu.
Federal Reserve diperkirakan akan mulai menurunkan suku bunga AS dalam pertemuannya minggu depan setelah tekanan inflasi mereda dan tanda-tanda perlambatan pasar tenaga kerja muncul. Biaya pinjaman yang lebih rendah dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan permintaan energi yang lebih luas.
Pivot 68.95
R1 68.95 R2 70.79 R3 72.91
S1 67.15 S2 65.25 S3. 62.80
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Jum’at, 13 September 2024)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Refleksi Akhir Minggu: Dampak Data Inflasi AS Pada Pasar
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Jum’at, 13 September 2024 |
 |
14.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
