FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunty: Bearish Range 0,67600 – 0,66600
Mata uang Aussie sempat menguat terbatas, mendekati level terkuat sejak Januari karena pelemahan umum USD setelah The Fed secara tak terduga menurunkan suku bunga secara besar-besaran. Federal Reserve menurunkan suku bunga acuannya sebesar 50bps menjadi 4,75%-5% mengingat kemajuan inflasi dan keseimbangan risiko. Sementara itu, pasar menantikan serangkaian data pekerjaan Australia yang akan dirilis pagi ini pukul 08:30 WIB untuk mengukur kesehatan pasar tenaga kerja dan implikasi potensial terhadap kebijakan moneter domestik. Pejabat Reserve Bank of Australia mempertahankan pandangan agresif terhadap kebijakan moneter, tetapi pemotongan suku bunga AS yang agresif kemungkinan akan menambah peluang pelonggaran lebih awal dari RBA.
Pivot : 0,67748
R1 : 0,68078 S1 : 0,67298
R2 : 0,68528 S2 : 0,66968
R3 : 0,68858 S3 : 0,66518
USDJPY
Opportunty: Bullish Range 142,200 – 143,200
Mata uang Yen sempat menguat terbatas namun ditutup dengan pelemahan, setelah FOMC pada dinihari tadi. Potensi Yen Jepang menguat masih berpeluang terjadi di hari ini menunggu agenda BOJ esok hari. Sementara itu di tengah semakin berbedanya prospek kebijakan moneter antara Bank of Japan dan Federal Reserve dimana The US Fed menurunkan suku bunga utamanya sebesar 50bps dalam pertemuannya, lebih tinggi dari yang diharapkan hampir setengah dari pasar, dan mengisyaratkan serangkaian pemotongan suku bunga yang tersisa hingga tahun depan di tengah ekspektasi pengangguran yang lebih tinggi dan inflasi yang mereda. Sebaliknya, BoJ diperkirakan akan mempertahankan suku bunga utamanya tidak berubah minggu ini sebelum melakukan kenaikan suku bunga lagi pada bulan Desember, sementara langkah pada bulan Oktober masih sulit untuk dilakukan. Perbedaan dalam ekspektasi suku bunga juga memicu kekhawatiran akan berlanjutnya pembatalan perdagangan carry, yang memaksa investor untuk membeli yen untuk menutup posisi mereka. Di sisi ekonomi, data menunjukkan bahwa ekspor Jepang meningkat kurang dari yang diharapkan pada bulan Agustus, sementara impor naik paling sedikit dalam 5 bulan.
Pivot : 141,802
R1 : 143,171 S1 : 140,897
R2 : 144,076 S2 : 139,528
R3 : 145,445 S3 : 138,623
GBPUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.3366 – 1.3435
Sesuai perkiraan pounds menguat terhadap U.S dollar pada perdagangan Rabu kemarin, penguatan mata-uang poundsterling didukung rilisnya data CPI yang tetap bertahan di angka 2.2%. Pounds juga bergerak naik setelah kebijakan suku-bunga The Fed diturunkan sebesar 50 bps menjadi 5.00% versus 5.50% pada level sebelumnya. Pemotongan tingkat suku-bunga The Fed ini diluar perkiraan pasar. U.S dollar sempat tertekan namun kembali rebound setelah direspon positif oleh para pelaku pasar. Pergerakan GBP hari ini menunggu kebijakan Bank Sentral Inggris (BOE) untuk menentukan tingkat suku-bunga nya pada sore nanti, yang diperkirakan tidak akan memangkas atau menaikan suku-bunga nya yaitu tetap di level 5.00%.
Open : 1.3211 Pivot : 1.3219
R1 : 1.3288 S1 : 1.3142
R2 : 1.3366 S2 : 1.3076
R3 : 1.3435 S3 : 1.2995
EURUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.1041 – 1.0987
EUR sempat menguat menyentuh level tertinggi di 1.1188 setelah rilis kebijakan suku-bunga The Fed yang memangkas sebesar 50 bps, namun mata-uang Euro kembali melemah dan ditutup sedikit diatas harga pembukaan Rabu kemarin. Pemangkasan suku-bunga The Fed sungguh diluar perkiraan dengan langkah The Fed yang memangkas suku-bunga acuan lebih besar dari perkiraan membuat respon market kembali positif. EUR berpotensi melemah pada perdagangan hari ini mengingat respon market yang mendukung kebijakan The Fed yang memangkas suku-bunga sebesar 50 bps.
Open : 1.1117 Pivot : 1.1133
R1 : 1.1171 S1 : 1.1079
R2 : 1.1225 S2 : 1.1041
R3 : 1.1263 S3 : 1.09875
USDCHF
Opportunity: Bullish menuju 0.8532 – 0.8585
CHF sempat menguat pada perdagangan Rabu kemarin setelah rilis kebijakan The Fed yang memangkas tingkat suku-bunga nya sebesar 50 bps. Namun penguatan mata-uang Swiss franc hanya sesaat yang kemudian kembali melemah. CHF berpotensi melemah pada perdagangan hari ini yang dikarenakan respon positif para pelaku pasar akan pemangkasan suku-bunga The Fed sebesar 50 bps yang membuat dollar U.S menguat.
Open : 0.8461 Pivot : 0.8443
R1 : 0.8496 S1 : 0.8407
R2 : 0.8532 S2 : 0.8354
R3 : 0.8585 S3 : 0.8318
DXY
Opportunty: Bullish Range 101,000 – 101,500
Pasca hasil pertemuan FOMC dinihari tadi, kondisi mata uang Dollar AS mengalami pelemahan. Bahkan Indeks Dollar AS (DXY) terdepresiasi ke level terendah sejak Juli-2023 di 100,215. Hasil pertemuan FOMC dinihari tadi Federal Reserve menyampaikan penurunan suku bunga jumbo 50bps dalam pertemuannya. Sementara keputusan untuk memangkas suku bunga sudah diantisipasi, ada spekulasi tentang apakah bank sentral akan memilih pengurangan 25 bps yang lebih konservatif sebagai gantinya. Para pembuat kebijakan juga menunjuk pada pemotongan 50bps lebih lanjut untuk sisa tahun ini dan pemotongan satu poin persentase penuh untuk tahun depan. Para pedagang sekarang memperkirakan pelonggaran Fed lebih lanjut setelah perkiraan yang direvisi dari apa yang disebut dot plot. Sementara itu, selama konferensi pers reguler, Ketua Powell mencatat bahwa Fed tidak terburu-buru untuk melonggarkan dan proyeksi dot plot untuk suku bunga dana Fed bukanlah rencana kebijakan. Greenback mengalami pelemahan yang meluas tetapi kerugian terbesar dicatat terhadap Pound Inggris dan Yen Jepang.
Pivot : 100,764
R1 : 101,314 S1 : 100,383
R2 : 101,695 S2 : 99,833
R3 : 102,245 S3 : 99,452
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bearish menuju 36,200
Indeks Nikkei 225 menguat 2,1% ke atas 37,100 sementara Indeks Topix melonjak 2% ke 2,617 pada hari Kamis, dengan saham Jepang mencapai level tertinggi dua minggu karena yen melemah tajam setelah keputusan kebijakan terbaru Federal Reserve AS. The Fed melakukan penurunan suku bunga sebesar setengah persentase poin secara agresif, namun Ketua Fed Powell mengindikasikan bahwa ini bukanlah awal dari serangkaian penurunan suku bunga sebesar 50 basis poin. Pelemahan yen meningkatkan prospek industri-industri Jepang yang banyak mengekspor dan mendorong investor untuk mencari aset-aset dengan imbal hasil lebih tinggi. Pasar sekarang menantikan keputusan kebijakan Bank of Japan pada hari Jumat, yang diperkirakan akan tetap stabil namun menandakan kenaikan suku bunga lebih lanjut. Saham-saham yang berorientasi ekspor memimpin kenaikan, dengan keuntungan yang kuat dari Toyota Motor (5%), Fast Retailing (1,9%) dan Hitachi (3,6%). Saham-saham teknologi juga menguat, termasuk Lasertec (5,6%), Disco Corp (1,8%) dan Tokyo Electron (1,9%).
Pivot : 36,248
R1 : 36,601 S1 : 36,021
R2 : 36,828 S2 : 35,668
R3 : 37,408 S3 : 35,088
HANGSENG
Opportunity: Bullish menuju 17,900
Hang Seng melonjak 238 poin, atau 1,4%, ditutup pada level tertinggi 2 minggu di 17,660 pada hari Selasa, menandai kenaikan sesi ke-4, dengan semua sektor berpartisipasi dalam reli tersebut. Indeks properti melonjak lebih dari 2% di tengah keyakinan bahwa serangkaian penurunan suku bunga AS, yang diperkirakan akan dimulai pada hari Rabu, akan meningkatkan pembelian properti di Hong Kong.
Biaya pinjaman di kota ini terikat dengan AS karena patokan mata uangnya. Di antara perusahaan pembangun, CK Asset naik 4,4%, sementara pesaingnya New World dan Henderson Land masing-masing naik 5,5% dan 1,9%. Sektor keuangan, saham konsumen, dan teknologi juga meraih kemenangan besar menjelang tinjauan bulanan suku bunga pinjaman utama dari PBoC pada hari Jumat.
Indeks pasar saham utama di Hong Kong (HK50) meningkat 644 poin atau 3,78% sejak awal tahun 2024, menurut perdagangan contract for Difference (CFD) yang melacak indeks acuan asal Hong Kong ini.
Pivot : 17,593
R1 : 17,792 S1 : 17,447
R2 : 17,938 S2 : 17,248
R3 : 18,283 S3 : 16,903
NASDAQ
Opportunity: Sell Limit Area: 19,830.00 | SL: 19,930.00 | TP: 19,498.00
Saham berjangka AS naik pada hari Kamis karena investor terus menilai keputusan Federal Reserve untuk menurunkan suku bunga sebesar 50 basis poin, awal yang agresif untuk kampanye pelonggaran dan penurunan suku bunga pertama dalam empat tahun.
Dalam perdagangan reguler pada hari Rabu, Dow turun 0,25%, S&P 500 kehilangan 0,29% dan Nasdaq Composite anjlok 0,31%. Rata-rata indeks utama awalnya menguat sebelum keputusan bank sentral, dengan Dow dan S&P mencapai rekor tertinggi baru, sebelum berbalik melemah menjelang penutupan.
Langkah-langkah tersebut terjadi ketika Ketua Fed Powell menekankan bahwa perekonomian AS tetap kuat dan FOMC tidak terburu-buru untuk terus melonggarkan kebijakan moneter meskipun ada pemotongan agresif hari ini, menggarisbawahi bahwa penurunan suku bunga sebesar 50 bps tidak boleh dianggap sebagai “kecepatan baru.” Investor sekarang menantikan klaim pengangguran mingguan terbaru dan angka penjualan rumah yang ada pada bulan Agustus, serta laporan pendapatan dari Darden Restaurants, FedEx dan Lennar.
Pivot : 19,697.92
R1 : 19,835.08 S1 : 19,498.58
R2 : 20,034.42 S2 : 19,361.42
R3 : 20,370.92 S3 : 19,024.92
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bullish selama di atas 2.546, target 2.578
Harga emas kembali turun ke $2.563 setelah sebelumnya mendekati rekor tertinggi baru di $2.600, seiring para investor mencerna keputusan terbaru dari Federal Reserve (Fed). Fed memberikan kejutan dengan memangkas suku bunga sebesar 50 basis poin (bps), lebih besar dari yang diperkirakan, dan merupakan penurunan pertama dalam lebih dari empat tahun.
Bank sentral tersebut juga merilis proyeksi ekonomi terbaru, di mana mereka memperkirakan total penurunan suku bunga sebesar 100 bps hingga akhir tahun, dengan dua pemotongan lagi sebesar 25 bps di dua pertemuan terakhir. Meski begitu, dalam konferensi pers rutin, Ketua Jerome Powell menekankan bahwa Fed tidak terburu-buru untuk melonggarkan kebijakan, dan proyeksi dot plot untuk suku bunga bukan merupakan rencana kebijakan yang pasti.
Selama sesi perdagangan Amerika Utara, harga emas bergerak di kisaran $2.550-$2.600 setelah Fed memangkas suku bunga.
Berdasarkan estimasi median, Fed memperkirakan suku bunga acuan akan berada di level 4,4% pada akhir tahun 2024.
Pemangkasan suku bunga oleh The Fed dilakukan karena mereka yakin inflasi bergerak menuju target 2%. Namun, mereka juga menyatakan bahwa keseimbangan antara stabilitas harga dan pencapaian lapangan kerja maksimum masih cukup terjaga, dengan tetap mengakui bahwa prospek ekonomi masih tidak pasti.
Dalam pemungutan suara, Gubernur Michelle Bowman menyatakan pendapat berbeda dengan memilih pemotongan suku bunga hanya 25 bps. Berdasarkan ringkasan proyeksi ekonomi (SEP), para pejabat Fed memperkirakan suku bunga akan berada di level 4,4% pada 2024 dan turun menjadi 3,4% pada 2025.
Sementara itu, inflasi yang diukur dengan Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) diperkirakan mencapai target 2% pada 2026, meskipun akan berada di level 2,6% pada 2024 dan 2,2% pada 2025.
Proyeksi pertumbuhan ekonomi Fed menunjukkan perekonomian akan tumbuh sebesar 2% pada 2024, dengan tingkat pengangguran diperkirakan mencapai 4,4% pada akhir tahun.
Dalam konferensi persnya, Jerome Powell menyatakan bahwa risiko inflasi telah berkurang dan kembali menegaskan bahwa perekonomian tetap kuat. Jika inflasi masih berlanjut, Fed dapat menyesuaikan kebijakan dengan lebih lambat. Powell menambahkan bahwa menurut SEP, komite tidak terburu-buru untuk menormalkan kebijakan.
Pivot : 2.546
R1 2.578 R2 2.589 R3 2.600
S1 2.546 S2 2.530 S3 2.518
Oil
Opportunity: Bullish selama bertahan di 68.35, target 70.50
Harga minyak turun dalam perdagangan Asia pada Kamis setelah pemotongan suku bunga Fed yang lebih besar dari perkiraan menimbulkan kekhawatiran terhadap perekonomian AS. Minyak mentah Brent untuk pengiriman November turun 34 sen, atau 0,46%, menjadi $73,31 per barel, sedangkan minyak mentah WTI untuk pengiriman Oktober turun 42 sen, atau 0,59%, menjadi $70,49 per barel.
Pemotongan suku bunga oleh bank sentral AS sebesar 50 bps menunjukkan bahwa Fed melihat adanya perlambatan di pasar tenaga kerja. Meskipun biasanya pemotongan suku bunga mendukung aktivitas ekonomi, kekhawatiran atas prospek ekonomi AS masih mendominasi sentimen pasar.
Tekanan terhadap permintaan yang lemah dari ekonomi China juga terus menjadi beban. Output kilang di China turun untuk bulan kelima berturut-turut pada Agustus, dan pertumbuhan output industri melambat ke level terendah lima bulan. Namun, para analis dari Citi memperkirakan permintaan minyak China akan pulih sebesar 300.000 barel per hari pada kuartal keempat, didorong oleh peningkatan kilang independen serta pembukaan kilang baru Shandong Yulong Petrochemical.
Di Timur Tengah, pasar mengamati perkembangan setelah ledakan walkie-talkie yang digunakan oleh kelompok bersenjata Lebanon, Hezbollah, menimbulkan kekhawatiran eskalasi lebih lanjut di wilayah tersebut.
Pivot 69.78
R1 70.50 R2 71.43 R3 72.53
S1 68.35 S2 67.53 S3. 66.82
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Kamis, 19 September 2024)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Bagaimana Nasip Poundsterling Setelah Keputusan BoE?
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Kamis, 19 September 2024 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
