FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunty: Bullish Range 0,69000 – 0,70000
Mata uang Aussie kembali bergerak menguat, memulihkan sebagian kerugian dari sesi sebelumnya dan mengikuti reli aset berisiko. Pergerakan tersebut terjadi karena laporan laba yang optimis dari pembuat chip AS Micron Technology dan berita tentang stimulus lebih lanjut dari Beijing mengangkat sentimen pasar secara global. Di dalam negeri, Bank Sentral Australia mengatakan bahwa bank dan rumah tangga tetap tangguh menghadapi biaya pinjaman yang tinggi, dengan sebagian besar masih mampu melunasi utang mereka, menurut Laporan Stabilitas Keuangan terbaru. Awal minggu ini, RBA mempertahankan suku bunga tunai tidak berubah pada 4,35% dan mengindikasikan bahwa mereka mungkin akan mempertahankan kebijakan pada level saat ini untuk jangka waktu yang lama. Di sisi data, indikator CPI bulanan Australia turun ke level terendah 3 tahun sebesar 2,7% pada Agustus, kembali dalam kisaran target bank sentral sebesar 2-3%, meskipun penurunan tersebut terutama disebabkan oleh potongan harga sementara pemerintah untuk listrik.
Pivot : 0,68716
R1 : 0,69248 S1 : 0,68389
R2 : 0,69575 S2 : 0,67857
R3 : 0,70107 S3 : 0,67530
USDJPY
Opportunty: Bullish Range 145,000 – 146,000
Kini Yen mulai mengalami pelemahan, pelemahan telah sentuh level 145,209, mencapai level terendah dalam 3 minggu karena Dollar AS bangkit kembali karena ketidakpastian yang masih ada tentang prospek inflasi dan jalur untuk pemotongan suku bunga Federal Reserve. Di dalam negeri, risalah rapat terakhir Bank of Japan mengungkapkan bahwa para anggota menyerukan kewaspadaan terhadap risiko inflasi yang meningkat, tetapi memperingatkan agar tidak menciptakan terlalu banyak ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga di masa mendatang. Seorang wakil menteri kabinet juga mengatakan dewan harus tetap waspada terhadap dampak Yen yang lemah, meningkatnya inflasi terhadap daya beli rumah tangga, dan risiko eksternal dari negara-negara ekonomi utama lainnya. Awal minggu ini, Gubernur BOJ Kazuo Ueda mengatakan mereka punya waktu untuk menilai perkembangan pasar dan ekonomi sebelum menyesuaikan kebijakan moneter, yang menunjukkan BOJ tidak terburu-buru untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut. Komentar tersebut muncul setelah bank sentral mempertahankan suku bunga kebijakannya tidak berubah pada 0,25% bulan ini, sesuai dengan ekspektasi.
Pivot : 144,696
R1 : 145,288 S1 : 144,183
R2 : 145,801 S2 : 143,591
R3 : 146,393 S3 : 143,078
GBPUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.3333 – 1.3312
Pounds kembali menguat ditengah lemahnya indeks dollar, penguatan mata-uang poundsterling ini mengabaikan data ekonomi U.S yang rilis positif malam tadi. Naiknya laporan GDP sesuai perkiraan sebesar 3.0%, dan klaim pengangguran yang turun menjadi 218k versus 222k angka sebelumnya. Pounds bergerak naik menembus resistensi dalam tiga tahun terakhir. Pasar akan fokus pada laporan PCE U.S malam nanti yang diperkirakan akan mengalami sedikit kenaikan 2.7% versus 2.6% angka sebelumnya, dan laporan Personal incom U.S yang diperkirakan naik sebesar 0.4% versus 0.3% pada angka sebelumnya. GBP rentan terjadinya koreksi pada pergerakan hari ini terlebih apabila data ekonomi U.S kembali menguat.
Open : 1.3413 Pivot : 1.3386
R1 : 1.3405 S1 : 1.3358
R2 : 1.3433 S2 : 1.3333
R3 : 1.3483 S3 : 1.3312
EURUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.1133 – 1.1111
EUR kembali menguat ditengah positif nya laporan data ekonomi U.S. penguatan mata-uang Euro yang menunjukan trend kuat sejak dua pekan terakhir yang merespon pemangkasan suku-bunga The Fed akan terus berlanjut hingga pertemuan berikutnya di bulan November nanti. Namun EUR rentan terkoreksi pada perdagangan hari ini. Yang disebabkan akan rilis nya laporan data PCE U.S dan Personal Income yang diprediksikan akan mengalami sedikit kenaikan.
Open : 1.1175 Pivot : 1.1164
R1 : 1.1188 S1 : 1.1149
R2 : 1.1207 S2 : 1.1133
R3 : 1.1232 S3 : 1.1111
USDCHF
Opportunity: Bullish menuju 0.8505 – 0.8532
CHF kembali menguat pada perdagangan Kamis kemarin, penguatan mata-uang Swiss didukung lemahnya nilai indeks dollar ditengah kjatnya laloran ekonomi U.S malam tadi. GDP U.S naik sebesar 3.0% versus 1.4% (sesuai forecast). Menurunnya klaim pengangguran menjadi 218k versus 222k pada angka sebelumnya. Namun CHF rentan terkoreksi pada perdagangan hari ini yang akan disebabkan oleh rilisnya data PCE malam nanti yang diprediksikan akan mengalami sedikit kenaikan.
Open : 0.8450 Pivot : 0.8476
R1 : 0.8491 S1 : 0.8455
R2 : 0.8505 S2 : 0.8428
R3 : 0.8532 S3 : 0.8408
DXY
Opportunty: Bearish Range 100,500 – 100,000
Indeks Dollar AS (DXY) turun ke 100,482 karena para pelaku pasar mencerna data ekonomi terkini yang terus menunjukkan ekonomi yang kuat dan menilai prospek kebijakan moneter. Pertumbuhan PDB dikonfirmasi sebesar 3% pada Q2 dan angka untuk Q1 direvisi lebih tinggi, bersamaan dengan pertumbuhan setahun penuh untuk tahun 2023 dan 2022. Selain itu, pesanan barang tahan lama mendatar bulan lalu, dibandingkan dengan perkiraan penurunan tajam sebesar 2,6% dan klaim pengangguran awal secara tak terduga turun ke posisi terendah 4 bulan. Sementara itu, sebagian besar investor masih mengharapkan Fed akan memberikan pengurangan 50bps lagi dalam suku bunga dana federal pada November mendatang, tetapi peluangnya turun menjadi 56% dari sekitar 60% sebelum rilis data ekonomi. Namun, peluangnya jauh lebih tinggi daripada sekitar 39% pada minggu sebelumnya. Dollar AS melemah secara menyeluruh, dengan aktivitas penjualan paling menonjol terlihat terhadap Pound Inggris dan Dollar Australia.
Pivot : 100,673
R1 : 100,864 S1 : 100,376
R2 : 101,161 S2 : 100,185
R3 : 101,352 S3 : 99,888
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish menuju 40,000
Indeks Nikkei 225 naik 0,6% di atas 39,100 pada hari Jumat, mencapai level tertinggi dalam dua bulan dan mengambil isyarat dari keunggulan kuat di Wall Street semalam karena pendapatan perusahaan yang optimis dan data ekonomi yang solid di AS mengangkat sentimen pasar.
Investor juga bereaksi terhadap data yang menunjukkan tingkat inflasi inti Tokyo, yang merupakan indikator utama tren harga nasional melambat menjadi 2% pada bulan September dari 2,4% pada bulan Agustus, sesuai dengan perkiraan dan mendukung Bank of Japan untuk mengambil pendekatan hati-hati terhadap kenaikan suku bunga.
Saham-saham teknologi memimpin kenaikan, dengan saham Lasertec (4,1%), Tokyo Electron (3,6%), Disco Corp (1,7%), Advantest (1,3%) dan SoftBank Group (0,5%). Indeks Nikkei dan Topix berada di jalur untuk menguat masing-masing sekitar 4% dan 3% pada minggu ini.
Pivot : 38,193
R1 : 39,731 S1 : 38,451
R2 : 40,193 S2 : 37,633
R3 : 41,473 S3 : 36,353
HANGSENG
Opportunity: Bullish menuju 20,890
Hang Seng melonjak 795 poin atau 4,2% dan berakhir pada puncaknya dalam 13 bulan di 19.925 pada hari Kamis, setelah para pemimpin utama Tiongkok, termasuk Presiden Xi Jinping, berjanji untuk mencapai target pertumbuhan tahun 2024 dan menghentikan penurunan di pasar perumahan. Indeks properti melonjak hampir 7%, dan teknologi naik 7,3% menyusul perkiraan penjualan dan laba yang kuat dari Micron Tech.
Sektor keuangan dan konsumen juga melonjak, setelah Bloomberg News mengatakan bahwa Tiongkok sedang mempertimbangkan untuk menyuntikkan modal hingga CNY 1 triliun ke pemberi pinjaman negara terbesarnya untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam membantu pemulihan ekonomi. Proposal tersebut merupakan bagian dari langkah stimulus luas yang diluncurkan oleh PBoC awal pekan ini.
Sementara itu, kontrak berjangka AS melonjak, karena Wall Street berada di jalur yang tepat untuk mengakhiri bulan September dengan catatan yang optimis, menjelang data yang akan datang, termasuk klaim pengangguran mingguan dan indeks PCE. Peningkatan yang kuat terjadi secara luas, datang dari China Resources Land (22.7%), Haidilao Intl. (18,0%), China Overseas Land (16,3%), Chow Tai Fook Jewellery (14,6%), dan KE Hlds.(14,3%).
Pivot : 20,205
R1 : 21,128 S1 : 19,607
R2 : 21,726 S2 : 18,684
R3 : 23,247 S3 : 17,163
NASDAQ
Opportunity: Buy Limit Area: 20,180.00 | SL: 19,950.00 | TP: 20,580.00
Saham berjangka AS sedikit berubah pada hari Jumat karena investor bersiap untuk laporan indeks harga PCE terbaru, yang merupakan ukuran inflasi pilihan Federal Reserve. Dalam perdagangan yang diperpanjang, Costco Wholesale turun lebih dari 1% setelah meleset dari perkiraan pendapatan untuk kuartal keempat fiskal.
Dalam perdagangan reguler pada hari Kamis, S&P 500 naik 0,4%, mencatat rekor tertinggi baru. Dow dan Nasdaq Composite juga masing-masing menguat 0,62% dan 0,6%. Pergerakan tersebut terjadi ketika laporan pendapatan yang optimis dari Micron Technology memicu reli pada saham semikonduktor dan teknologi lainnya.
Data ekonomi yang kuat juga menambah sentimen bullish, dengan klaim pengangguran mingguan turun ke level terendah dalam empat bulan, menandakan pasar tenaga kerja tangguh. Selain itu, pertumbuhan PDB pada kuartal kedua dipastikan berada pada angka 3%, sehingga mengurangi kekhawatiran akan perlambatan ekonomi yang lebih luas. Selain itu, langkah-langkah stimulus baru Tiongkok semakin menambah sentimen, dimana investor mengantisipasi potensi dampak lanjutan di pasar global.
Pivot : 20,189.58
R1 : 20,316.17 S1 : 20,110.17
R2 : 20,395.58 S2 : 19,983.58
R3 : 20,601.58 S3 : 19,777.58
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bullish, selama bertahan di 2.656, target 2.700
Harga emas mencapai rekor tertinggi baru sebesar $2,685 pada hari Kamis seiring pemulihan Greenback dari kerugian yang terjadi di sesi Asia dan Eropa sebelumnya. Data ekonomi AS menunjukkan skenario ‘soft landing’, sementara stimulus dari China serta meningkatnya ketegangan di Timur Tengah turut mendongkrak harga emas. Pada saat penulisan ini, XAU/USD diperdagangkan di $2,670.
Sentimen pasar tetap positif, yang tercermin dari pergerakan ekuitas AS. Imbal hasil obligasi AS tetap stabil, dengan catatan 10-tahun Treasury mencatatkan hasil 3,798%, naik satu basis poin (bps). Di sisi lain, Greenback, yang diukur melalui Indeks Dolar AS (DXY), stabil di level 100.91.
Berita dari China memperkuat pergerakan naik emas. Politbiro China tetap berkomitmen untuk menstabilkan pasar properti, dengan menambah stimulus fiskal setelah Bank Sentral China (PBoC) menurunkan suku bunga reverse repo 7-hari sebesar 20 bps, dari 1,70% menjadi 1,50%.
Selain itu, pemangkasan suku bunga sebesar 50 bps oleh Federal Reserve (Fed) dalam dua minggu terakhir mendorong harga emas untuk mencetak rekor tertinggi berturut-turut seiring dengan penurunan biaya pinjaman oleh bank sentral global. Meskipun Dolar AS tetap kuat, ekspektasi bahwa Fed akan melanjutkan siklus pelonggaran yang agresif mempertahankan momentum bullish emas.
Ekonomi AS tumbuh dengan tajam pada kuartal kedua 2024, menurut Biro Analisis Ekonomi (BEA). Sementara itu, Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa klaim pengangguran pekan lalu menurun, menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja tetap kuat. Produk Domestik Bruto (PDB) AS untuk Q2 dalam pembacaan finalnya tumbuh sebesar 3%, melampaui perkiraan 2,9%. Pesanan barang tahan lama AS untuk bulan Agustus tidak berubah di 0%, lebih baik dari perkiraan kontraksi -2,6%, meskipun lebih rendah dari peningkatan 9,8% pada Juli. Klaim pengangguran awal untuk pekan yang berakhir 21 September tercatat sebanyak 218 ribu, di bawah perkiraan 225 ribu dan pembacaan sebelumnya 222 ribu.
Menurut World Gold Council, ETF yang didukung secara fisik oleh emas mencatat aliran masuk bersih sebesar 3 metrik ton pekan lalu. Pelaku pasar sepenuhnya memperkirakan pemangkasan suku bunga Fed sebesar 25 bps. Namun, menurut CME FedWatch Tool, kemungkinan pemangkasan 50 bps turun menjadi 51,3%, dari sebelumnya 60%.
Pivot : 2.670
R1 2.686 R2 2.701 R3 2.717
S1 2.656 S2 2.640 S3 2.625
Oil
Opportunity: Bearish, testing support 66.85, target selanjutnya 65.54
Harga minyak memperpanjang penurunan tajam selama dua hari, menempatkan harga pada jalur penurunan substansial mingguan, dipicu oleh prospek pasokan yang lebih tinggi dari anggota OPEC seperti Arab Saudi dan Libya. Brent crude jatuh mendekati $71 per barel dan mengalami penurunan lebih dari 4% dalam pekan ini, sementara West Texas Intermediate bertahan di atas $67. Laporan dari Financial Times pada Kamis mengungkapkan komitmen Arab Saudi untuk meningkatkan produksi. Di sisi lain, faksi-faksi Libya yang bersaing sepakat untuk menunjuk gubernur bank sentral baru, membuka jalan bagi penyelesaian sengketa yang telah mengurangi produksi minyak.
Harga minyak mentah diperkirakan mencatat penurunan kuartalan kedua, dengan rencana OPEC+ untuk melonggarkan pembatasan pasokan sukarela, serta prospek ekonomi China yang lemah, turut menekan harga. Meskipun negara Asia ini telah meluncurkan serangkaian stimulus moneter dan fiskal minggu ini, efektivitasnya masih dipertanyakan.
Harga minyak berfluktuasi tajam minggu ini, mendorong kenaikan volatilitas implisit untuk Brent. Pasar opsi sekarang memperhitungkan risiko yang lebih rendah terhadap lonjakan harga, dengan premi opsi put bearish atas call bullish Brent melebar kembali pada Kamis.
Penjualan besar minyak minggu ini terjadi meskipun ketegangan di Timur Tengah masih tinggi. Israel berjanji untuk terus menggempur target-target Hezbollah di Lebanon tanpa batas waktu, menghambat upaya untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata yang dapat meredakan risiko perang regional.
Sementara itu, badai Helene berkembang menjadi badai kategori 4 saat mendekati pantai barat Florida. Para peramal cuaca memperkirakan hujan lebat, banjir bandang, serta pemadaman listrik yang meluas.
Pivot 68.51
R1 68.51 R2 69.20 R3 70.00
S1 66.85 S2 66.30 S3. 65.54
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Jum’at, 27 September 2024)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Akhir Pekan di Balik Data Inflasi AS & PDB Kanada
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Jum’at, 27 September 2024 |
 |
14.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
