FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunty: Bearish Range 0,67400 – 0,66400
Pelemahan mata uang Aussie terus berlanjut, mencapai level terendah dalam 3 minggu karena investor bereaksi terhadap risalah rapat kebijakan terbaru Reserve Bank of Australia. Risalah tersebut mengungkapkan bahwa anggota dewan membahas skenario untuk menurunkan dan menaikkan suku bunga di masa mendatang di tengah ketidakpastian yang cukup besar tentang prospek ekonomi. Namun, bank sentral menyimpulkan bahwa tingkat suku bunga tunai saat ini paling baik menyeimbangkan risiko terhadap inflasi dan pasar tenaga kerja. Sementara itu, survei swasta menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen di Australia meningkat secara signifikan pada Oktober dengan harapan bahwa suku bunga tidak akan naik lebih jauh, sementara sentimen bisnis meningkat pada September. Secara eksternal, Aussie berada di bawah tekanan dari kekuatan Dollar AS karena data ekonomi AS yang solid meredam ekspektasi untuk penurunan suku bunga Federal Reserve.
Pivot : 0,67433
R1 : 0,67720 S1 : 0,67177
R2 : 0,67976 S2 : 0,66890
R3 : 0,68263 S3 : 0,66634
USDJPY
Opportunty: Bullish Range 148,200 – 149,200
Mata uang Yen masih nampak berada di jalur pelemahannya, merosot ke level terendah 7 minggu pada sesi sebelumnya, karena investor terus menilai prospek kebijakan moneter Bank of Japan. Bank sentral mengatakan dalam laporan triwulanan terbarunya bahwa kenaikan harga dan upah menyebar di seluruh Jepang, tetapi mengakui kekhawatiran usaha kecil dan menengah terhadap penurunan margin. Sementara itu, data menunjukkan bahwa upah riil Jepang turun 0,6% pada Agustus setelah 2 bulan kenaikan, sementara pengeluaran rumah tangga turun 1,9%. Yen berada di bawah tekanan baru-baru ini ketika Perdana Menteri baru Shigeru Ishiba dan menteri ekonominya Ryosei Akazawa menganjurkan untuk berhati-hati sebelum menaikkan suku bunga lebih lanjut mengingat kondisi ekonomi saat ini. Penurunan mata uang tersebut semakin didorong oleh laporan pekerjaan AS yang lebih kuat dari perkiraan pada Jumat pekan lalu yang mendorong pasar untuk memperhitungkan kemungkinan penurunan suku bunga 50 basis poin lagi dari Federal Reserve pada November mendatang.
Pivot : 147,966
R1 : 148,593 S1 : 147,561
R2 : 148,998 S2 : 146,934
R3 : 149,625 S3 : 146,529
GBPUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.3142 – 1.3172
GBP mampu bertahan ditengah kuatnya permintaan atas U.S dollar, bahkan mata-uang Inggris ini mampu ditutup sedikit lebih tinggi dari harga pembukaan Selasa kemarin. Laporan data Trade Balance U.S rilis kurang memuaskan bahkan dibawah angka perkiraan -70.40B versus -70.10B angka perkiraan. Market akan fokus pada jadwal pertemuan FOMC dini hari nanti dan laporan CPI U.S yang akan rilis Kamis besok, tingkat Inflasi akan diprediksikan turun dari angka sebelumnya. GBP masih berpeluang untuk menguat pada perdagangan hari ini mengingat penurunan yang cukup panjang lebih dari sepekan yang rentan koreksi secara teknikal.
Open : 1.3102 Pivot : 1.3093
R1 : 1.3123 S1 : 1.3073
R2 : 1.3142 S2 : 1.3044
R3 : 1.3172 S3 : 1.3024
EURUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.1014 – 1.1033
EUR mampu bertahan ditengah penguatan mata-uang dollar dalam beberapa hari kebelakang. Rilisnya data Trade Balance U.S yang kurang memuaskan membuat mata-uang U.S sedikit tertekan. Market akan fokus pada pertemuan FMOC dini hari nanti dan laporan CPI U.S kamis besok yang diperkirakan akan mengalami penurunan. EUR masih berpeluang untuk menguat pada perdagangan hari ini yang didukung oleh laporan Trade Balance Jerman pada siang nanti yang diprediksikan akan mengalami kenaikan 18.9B versus 16.8B angka sebelumnya.
Open : 1.0976 Pivot : 1.0978
R1 : 1.0997 S1 : 1.0961
R2 : 1.1014 S2 : 1.0942
R3 : 1.1033 S3 : 1.0925
USDCHF
Opportunity: Bullish menuju 0.8615 – 0.8647
CHF tertekan cukup signifikan pada perdagangan Selasa kemarin, yang sebelumnya sempat menguat terhadap U.S dollar. Para pelaku pasar akan fokus pada pertemuan FOMC dini hari nanti dan laporan CPI U.S pada Kamis besok yang diperkirakan akan mengalami penurunan. Secara teknikal CHF masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang dikarenakan angka pembukaan pada pagi tadi di atas level Pivot (0.8561) yang kemungkinan akan mengejar Resistance selanjutnya.
Open : 0.8569 Pivot : 0.8561
R1 : 0.8593 S1 : 0.8539
R2 : 0.8615 S2 : 0.8507
R3 : 0.8647 S3 : 0.8485
DXY
Opportunty: Bullish Range 102,500 – 102,800
Penguatan mata uang Dollar AS terus berlanjut, bahkan diperdagangkan mendekati level tertinggi sejak pertengahan Agustus karena investor mengkalibrasi ulang ekspektasi untuk pemotongan suku bunga Federal Reserve menyusul laporan pekerjaan September yang lebih kuat dari yang diharapkan. Pasar sekarang melihat sekitar 87% kemungkinan bahwa Fed akan memilih pengurangan suku bunga 25 basis poin yang lebih sederhana pada November mendatang, sementara memperkirakan kemungkinan pemotongan setengah poin persentase lagi, menurut FedWatch Tool CME. Dollar AS juga melacak kekuatan dalam imbal hasil Treasury AS, dengan imbal hasil obligasi AS 10-tahun acuan naik di atas 4% untuk pertama kalinya sejak awal Agustus. Investor sekarang menantikan risalah rapat Fed terbaru pada Kamis dinihari nanti dan laporan indeks harga konsumen pada Kamis esok hari untuk memandu prospek suku bunga lebih lanjut. Di tempat lain, meningkatnya ketegangan di Timur Tengah terus meningkatkan permintaan safe haven untuk Dollar AS.
Pivot : 102,468
R1 : 102,644 S1 : 102,297
R2 : 102,815 S2 : 102,121
R3 : 102,991 S3 : 101,950
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish menuju 39,670
Indeks Nikkei 225 turun 1% menjadi ditutup pada 38,937 pada hari Selasa, menghentikan kenaikan tiga hari dan mengikuti penurunan di Wall Street semalam karena lonjakan imbal hasil Treasury menekan pasar ekuitas secara global.
Saham-saham lokal juga mundur karena yen memulihkan beberapa kerugiannya di tengah masih adanya ketidakpastian mengenai prospek kebijakan moneter Bank of Japan.
Di sisi ekonomi, data menunjukkan bahwa upah riil Jepang turun 0,6% pada bulan Agustus setelah kenaikan selama dua bulan, sementara belanja rumah tangga turun 1,9%. Kerugian besar terlihat dari indeks kelas berat seperti Lasertec (-2.2%), Mitsubishi Heavy Industries (-2.2%), SoftBank Group (-1.9%), Toyota Motor (-2.9%) dan Keyence (-2.6%). Investor juga menunggu laporan pendapatan dari perusahaan-perusahaan besar Jepang minggu ini termasuk AEON, Fast Retailing dan Seven & I Holdings.
Pivot : 39,406
R1 : 39,426 S1 : 39,386
R2 : 39,439 S2 : 39,374
R3 : 30,459 S3 : 39,354
HANGSENG
Opportunity: Bearish menuju 20,900
Indeks Hang Seng anjlok 2,173 poin, atau 9,4%, berakhir pada 20,927 pada hari Selasa setelah melonjak dalam dua sesi sebelumnya, karena investor mengambil keuntungan menyusul kenaikan indeks ke level tertinggi sejak awal tahun 2022. Sentimen pasar semakin teredam oleh kekecewaan atas a konferensi pers di Tiongkok, di mana tidak ada langkah-langkah stimulus besar baru yang diumumkan. Para analis memperkirakan Beijing akan memberikan dukungan fiskal yang lebih agresif, seperti penerbitan obligasi senilai triliunan yuan dan kebijakan untuk meningkatkan konsumsi.
Sebaliknya, untuk tahun depan, pemerintah mengungkapkan rencana investasi yang jauh lebih kecil sebesar CNY 100 miliar, dibandingkan dengan alokasi tahun ini sebesar CNY 1 triliun. Semua sektor melemah, dengan saham-saham teknologi anjlok 12,8%, menyusul aksi jual saham-saham teknologi AS. Saham-saham konsumen, keuangan, dan properti juga anjlok setelah reli di pasar Tiongkok memudar. Semicon Manufacturing mengalami penurunan terbesar (-17.7%), diikuti oleh Meituan (-15.0%), Geely Auto (-12.8%), dan PICC Property & Casualty (-12.7%).
Pivot : 21,087
R1 : 21,145 S1 : 20,975
R2 : 21,257 S2 : 20,917
R3 : 21,315 S3 : 20,805
NASDAQ
Opportunity: Buy Limit Area: 20,065.00 | SL: 19,965.00 | TP: 20,600.00
Saham-saham AS rebound dengan kuat pada hari Selasa, didorong oleh kenaikan saham-saham raksasa teknologi karena pasar terus menilai besarnya penurunan suku bunga Federal Reserve berikutnya. S&P 500 naik 1%, Nasdaq 100 naik 1,5% dan Dow bertambah 126 poin, memulihkan sebagian kerugian sesi sebelumnya. Nvidia (+4%) melanjutkan reli kuatnya, sementara perusahaan seperti Apple (+1.8%), Microsoft (+1.2%), Amazon (+1%) dan Meta (+1.4%) bangkit kembali setelah kinerja buruk kemarin.
Di sisi lain, perusahaan minyak besar melemah akibat anjloknya harga WTI. Penurunan imbal hasil Treasury dan meredanya ketegangan di Timur Tengah memberikan kelegaan bagi pasar, mengalihkan fokus investor kembali ke pendapatan kuartal ketiga dan data inflasi utama.
Pasar masih memperhitungkan penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin oleh Federal Reserve pada bulan November, menunggu sinyal lebih lanjut dari risalah FOMC besok serta laporan CPI dan PPI mendatang. Sementara itu, saham-saham Tiongkok yang tercatat di AS melemah karena Beijing menahan diri untuk tidak mengumumkan stimulus baru yang besar.
Pivot : 20,172.83
R1 : 20,443.67 S1 : 20,018.17
R2 : 20,598.33 S2 : 19,747.33
R3 : 21,023.83 S3 : 19,321.83
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Support di 2.605, jika bertahan, potensi rebound menuju 2.650
Harga emas turun lebih dari 1% pada hari Selasa, mencatatkan penurunan terbesar dalam 1,5 bulan secara persentase. Data ketenagakerjaan AS terbaru telah menurunkan ekspektasi untuk pemangkasan suku bunga yang lebih besar, sementara pasar menantikan risalah pertemuan kebijakan terbaru Federal Reserve AS untuk mencari sinyal baru.
Emas spot turun 1,1% menjadi $2.614,49 per ons pada pukul 13:59 ET (17:59 GMT), memperpanjang penurunan ke sesi kelima berturut-turut, menjauh dari puncak tertinggi $2.685,42 yang dicapai pada 26 September. Kontrak berjangka emas AS ditutup turun 1,1% di $2.635,40.
Beberapa hari terakhir menunjukkan adanya penurunan yang disebabkan oleh perubahan pandangan terkait suku bunga. Hasil obligasi mengalami kenaikan, mengurangi ekspektasi pemangkasan suku bunga lebih lanjut. Berdasarkan alat CME FedWatch, pasar telah menghapus peluang pemangkasan suku bunga sebesar 50 basis poin pada pertemuan Fed bulan November setelah laporan pekerjaan yang kuat pekan lalu. Saat ini, peluang pemangkasan sebesar 25 basis poin mencapai 87%.
Pasar saat ini menantikan risalah pertemuan kebijakan terbaru Federal Reserve yang akan dirilis pada hari Rabu, diikuti oleh data Indeks Harga Konsumen AS pada hari Kamis dan Indeks Harga Produsen pada hari Jumat. Data inflasi AS yang akan dirilis diperkirakan akan menunjukkan penurunan tekanan harga lebih lanjut, namun tidak diperkirakan memicu spekulasi baru terkait pemangkasan suku bunga yang lebih besar dari The Fed. Oleh karena itu, kenaikan harga emas kemungkinan lebih dipengaruhi oleh risiko geopolitik.
Pivot : 2.632
R1 2.632 R2 2.650 R3 2.665
S1 2.605 S2 2.590 S3 2.575
Oil
Opportunity: Bullish selama di atas support 72.68-71.45, target 75.02
Harga minyak juga turun lebih dari 4% pada hari Selasa setelah muncul berita kemungkinan gencatan senjata antara Hezbollah dan Israel, meskipun kekhawatiran serangan terhadap infrastruktur minyak Iran memberikan sedikit dukungan terhadap harga. Minyak mentah Brent ditutup turun $3,75 atau 4,63%, menjadi $77,18 per barel, sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun $3,57 atau 4,63%, menjadi $73,57 per barel. Pada titik terendah sesi, keduanya turun lebih dari $4 per barel.
Ketegangan geopolitik, terutama di Timur Tengah, tetap menjadi faktor dominan dalam pergerakan harga minyak, dengan potensi gencatan senjata memberikan dorongan volatilitas. Sebelumnya, pada hari Senin, harga minyak Brent sempat naik di atas $80 per barel untuk pertama kalinya sejak Agustus, menyusul kenaikan mingguan terbesar dalam lebih dari satu tahun.
Di AS, badai Milton yang meningkat menjadi badai Kategori 5 menuju Florida, memaksa beberapa platform minyak dan gas di Teluk Meksiko untuk menghentikan operasi. Sementara itu, stok minyak mentah AS naik hampir 11 juta barel pekan lalu, sementara stok bahan bakar mengalami penurunan, menurut data dari American Petroleum Institute.
Dengan tekanan geopolitik yang terus berlangsung dan gangguan pasokan yang disebabkan oleh cuaca, harga minyak tetap terjaga di tengah volatilitas pasar yang tinggi.
Pivot 72.68
R1 75.02 R2 76.91 R3 78.43
S1 72.68 S2 71.45 S3. 69.77
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Rabu, 09 Oktokber 2024)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas (XAUUSD) bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Pergerakan Emas Menjelang FOMC Meeting Minutes
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Rabu, 09 Oktokber 2024 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
