FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunty: Bullish Range 0,63400 – 0,64400
Tekanan terhadap Aussie terus berlanjut, mendekati level terendah dalam setahun karena para pelaku pasar tetap berhati-hati menjelang keputusan kebijakan Federal Reserve AS yang akan dirilis pada Kamis dini hari nanti. The Fed secara luas diperkirakan akan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin, namun hal ini mungkin menandakan penurunan suku bunga yang lebih sedikit dibandingkan yang diindikasikan sebelumnya pada tahun 2025. Di dalam negeri, survei swasta mengungkapkan penurunan kepercayaan konsumen Australia pada bulan Desember, karena sentimen berubah menjadi lebih pesimistis terhadap kebijakan tersebut. pandangan perekonomian. Selain itu, para pedagang sedang menunggu pembaruan pemerintah Australia mengenai prospek anggarannya, yang diperkirakan akan menunjukkan defisit yang lebih besar, yang sebagian disebabkan oleh melemahnya aktivitas di China, mitra dagang terbesar Australia.
Pivot : 0,63480
R1 : 0,63649 S1 : 0,63185
R2 : 0,63944 S2 : 0,63016
R3 : 0,64113 S3 : 0,62721
USDJPY
Opportunty: Bearish Range 153,400 – 152,400
Mata uang Yen berusaha menguat meski terbatas dan sementara, bayang-bayang pelemahan terus muncul mendekati level terlemahnya dalam 3 minggu karena kehati-hatian menjelang keputusan kebijakan terbaru Federal Reserve AS dinihari nanti. The Fed diperkirakan akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin, meskipun mungkin mengisyaratkan pengurangan yang lebih sedikit daripada yang ditunjukkan sebelumnya untuk tahun 2025. Di dalam negeri, menteri ekonomi Jepang, Ryosei Akazawa, menegaskan kembali bahwa Bank of Japan dan pemerintah akan bekerja sama dalam kebijakan moneter yang tepat. Pasar berspekulasi bahwa BOJ mungkin tidak akan menaikkan suku bunga saat mengumumkan keputusannya Kamis esok hari. Laporan menunjukkan bahwa bank sentral melihat “sedikit biaya” dalam menunda pengetatan lebih lanjut, dan lebih memilih menunggu lebih banyak bukti pertumbuhan upah sebelum menerapkan penyesuaian kebijakan tambahan.
Pivot : 153,648
R1 : 154,145 S1 : 152,958
R2 : 154,835 S2 : 152,461
R3 : 155,332 S3 : 151,771
GBPUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.2763 – 1.2800
Diluar dugaan, pounds menguat terhadap U.S dollar dalam perdagangan Selasa kemarin. Kuatnya data Ekonomi U.K yang rilis pada Selasa kemarin membuat mata-uang poundsterling menguat terhadap U.S dollar hingga sesi penutupan pasar. Data tenaga-kerja dan Klaim pengangguran U.K rilis dengan angka yang lebih baik dari sebelumnya. Penguatan GBP terjadi di tengah membaiknya data Retail Sales U.S yang naik sebesar 0.7% versus 0.5% angka sebelumnya. GBP masih berpeluang untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh rilisnya data CPI dan PPI U.K yang diprediksikan akan mengalami kenaikan.
Open : 1.2712 Pivot : 1.2701
R1 : 1.2737 S1 : 1.2675
R2 : 1.2763 S2 : 1.2639
R3 : 1.2800 S3 : 1.2612
EURUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.0445 – 1.0413
EUR ditutup melemah pada perdagangan Selasa kemarin yang disebabkan oleh lemahnya beberapa data Ekonomi untuk kawasan Uni Eropa, di satu-sisi laporan data Ekonomi U.S (Retail Sales) yang rilis malam tadi naik sebesar 0.7% versus 0.5% angka sebelumnya. Para pelaku pasar akan fokus pada laporan data CPI untuk kawasan Uni Eropa pada sore nanti yang diprediksikan akan mengalami kenaikan sebesar 2.3% versus 2.0% angka sebelumnya (YoY). dan menanti laporan data Ekonomi U.S Building permits dan Housing Starts yang diprediksikan akan meningkat.
Open : 1.0490 Pivot : 1.0500
R1 : 1.0523 S1 : 1.0468
R2 : 1.0556 S2 : 1.0445
R3 : 1.0578 S3 : 1.0413
USDCHF
Opportunity: Bullish menuju 0.8997 – 0.9021
Diluar dugaan, CHF ditutup menguat terhadap U.S dollar pada perdagangan Selasa kemarin. Sempat melemah memasuki sesi market Asia hingga Sesi market Eropa, namun Swiss franc kembali menguat di sesi perdagangan market U.S Amerika yang merespon laporan data Industrial Production U.S yang turun sebesar -0.90% versus -0.45% malam tadi. Swiss franc masih berpotensi melemah pada perdagangan hari ini yang di sebabkan akan rilisnya laporan data Building Permits dan Housing Starts U.S yang diprediksikan akan mengalami kenaikan.
Open : 0.8921 Pivot : 0.8937
R1 : 0.8961 S1 : 0.8901
R2 : 0.8997 S2 : 0.8877
R3 : 0.9021 S3 : 0.8841
DXY
Opportunty: Bearish Range 106,600 – 106,000
Pelemahan mata uang Greenback mulai nampak menjelang agenda pertemuan FOMC dinihari nanti, terlebih para pelaku pasar menahan diri dari atas spekulasi hasil FOMC nanti. The Fed diperkirakan akan mengumumkan penurunan suku bunga dana fed fund sebesar 25bps dan memberikan perkiraan ekonomi dan kebijakan baru. Pasar saat ini memperkirakan akan ada 3 kali penurunan suku bunga lagi pada tahun depan, dan beberapa pihak memperkirakan akan ada jeda penurunan suku bunga pada bulan Januari. Sementara itu, penjualan ritel melampaui estimasi meningkat 0,7%, dan terus menunjukkan belanja konsumen AS yang tangguh. Produksi industri di sisi lain, secara tak terduga menurun untuk bulan ketiga berturut-turut pada bulan November, dibandingkan dengan perkiraan kenaikan 0,3%. Kemarin, PMI Flash Global S&P menunjukkan pertumbuhan mengejutkan yang kuat dalam aktivitas sektor swasta bulan ini yang disebabkan oleh lonjakan sektor jasa sementara penurunan manufaktur semakin dalam. Greenback menguat paling kuat terhadap Aussie namun melemah terhadap Yen.
Pivot : 106,585
R1 : 106,786 S1 : 106,413
R2 : 106,958 S2 : 106,212
R3 : 107,159 S3 : 106,040
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bearish menuju 39,438
Indeks Nikkei 225 turun 0,5% menjadi di bawah 39.200 pada hari Rabu, meluncur untuk sesi keempat berturut-turut dan mengikuti penurunan di Wall Street semalam karena investor bersiap untuk pengumuman kebijakan Federal Reserve AS. Di dalam negeri, para pedagang menganalisis data yang menunjukkan pertumbuhan ekspor Jepang meningkat ke level tertinggi dalam tiga bulan di bulan November, sementara impor secara tak terduga turun.
Perhatian juga beralih ke pertemuan kebijakan Bank of Japan minggu ini, di mana bank sentral mungkin menunda kenaikan suku bunga karena para pembuat kebijakan memerlukan waktu untuk menilai data ekonomi. Kerugian besar dicatat oleh saham-saham indeks kelas berat seperti Advantest (-3.9%), SoftBank Group (-3.2%), dan Sony Group (-2.3%).
Dalam berita perusahaan, Nissan Motor melonjak 21%, sementara Honda turun 1,7% menyusul laporan bahwa kedua produsen mobil tersebut sedang mempertimbangkan merger.
Pivot : 39,422
R1 : 39,638 S1 : 39,068
R2 : 39,992 S2 : 38,852
R3 : 40,208 S3 : 38,498
HANGSENG
Opportunity: Bullish menuju 19,891
Hang Seng kehilangan 95 poin atau 0,5% dan berakhir pada 19.700 pada hari Selasa, turun untuk sesi ketiga berturut-turut di tengah penurunan tajam dalam kontrak berjangka AS menyusul rekor penutupan di Wall Street Nasdaq, menjelang antisipasi penurunan suku bunga dari The Fed pada hari Rabu. Indeks mencapai level terendah dalam lebih dari seminggu, terbebani oleh penurunan sesi ketiga di pasar Tiongkok dan meningkatnya kewaspadaan menjelang tinjauan bulanan suku bunga pinjaman utama PBoC pada akhir pekan ini, setelah mencapai rekor terendah pada bulan November.
Penurunan lebih lanjut dibatasi oleh laporan dari Reuters bahwa Tiongkok merencanakan rekor defisit anggaran tertinggi sebesar 4% pada tahun 2025 untuk mendukung kebijakan fiskal yang lebih proaktif. Sementara itu, tingkat pertumbuhan tahunan negara ini pada tahun 2025 diperkirakan akan tetap berada pada kisaran 5%, sejalan dengan target tahun 2024.
Yang menyeret turun indeks adalah sektor properti, konsumen, dan teknologi. Di antara yang mengalami kerugian terbesar adalah Synagistics Ltd. (-8.2%), Miniso Group (-3.2%), Wuxi Biologics (-2.6%), Techtronic Inds. (-2.2%), dan Grup Hongqiao Tiongkok (-1.7%).
Pivot : 19,820
R1 : 20,010 S1 : 19,702
R2 : 20,128 S2 : 19,512
R3 : 21,318 S3 : 19,394
NASDAQ
Opportunity: Sell Limit: 22,530 | SL: 22,630 | TP: 21.861
Saham berjangka AS sedikit berubah pada hari Selasa, menyusul sesi beragam di Wall Street karena investor menunggu keputusan kebijakan terbaru Federal Reserve. Dalam perdagangan reguler hari Senin, Dow tergelincir 0,25%, menandai kerugian kedelapan hari berturut-turut, penurunan beruntun terpanjang sejak 2018.
Sementara itu, S&P 500 naik 0,38%, dan Nasdaq Composite melonjak 1,24%, mencapai rekor tertinggi baru sepanjang masa. Yang memimpin kenaikan Nasdaq adalah Tesla (+6,1%) dan Broadcom (+11,2%), dengan Broadcom melewati valuasi pasar $1 triliun pada minggu lalu. Perusahaan teknologi kelas berat lainnya juga membukukan kinerja yang kuat: Apple bertambah 1,2%, dan Alphabet naik 3,5%, keduanya mencapai level tertinggi baru sepanjang masa.
Namun, Nvidia mengalami penurunan 1,7%. MicroStrategy turun tipis 0,04% menjelang dimasukkannya ke dalam Nasdaq 100, sementara SMCI turun 8,3% karena bersiap untuk keluar dari indeks. Ke depan, The Fed diperkirakan akan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada hari Rabu, dengan sebagian besar fokus pasar kini tertuju pada prospek bank sentral untuk tahun 2025.
Pivot : 22,404.67
R1 : 22,433.58 S1 : 22,386.08
R2 : 22,452.17 S2 : 22,357.17
R3 : 22,481.08 S3 : 22,338.58
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Potensi rebound menguji resistance 2.655-2.665. Jika tertahan di resistance, bearish masih mendominasi, degan target di 2.632-2.616.
Harga emas melemah pada hari Selasa, tertekan oleh penguatan dolar AS dan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS. Perhatian investor tertuju pada pertemuan kebijakan terakhir Federal Reserve tahun ini, dengan ekspektasi bahwa bank sentral akan mengadopsi pendekatan bertahap dalam pemangkasan suku bunga pada tahun 2025. Pada pukul 01:41 siang waktu setempat (1841 GMT), harga emas spot turun 0,2% menjadi $2.647,81 per ounce, sementara kontrak berjangka emas AS ditutup melemah 0,3% di $2.662 per ounce.
Penguatan dolar AS sebesar 0,1% menjadikan harga emas lebih mahal bagi pemegang mata uang lain. Di sisi lain, imbal hasil obligasi Treasury AS tenor 10 tahun mendekati level tertinggi empat minggu, di tengah spekulasi bahwa Fed akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin pada hari Rabu. Investor juga menantikan pembaruan proyeksi ekonomi dan dot plot dari Fed, yang berpotensi mengubah ekspektasi pasar terhadap jalur kebijakan suku bunga hingga 2025 dan 2026.
Meski pasar memperkirakan probabilitas tinggi sebesar 95% untuk pemangkasan suku bunga minggu ini berdasarkan alat FedWatch CME, peluang penurunan lebih lanjut pada Januari hanya sebesar 16%. Data ekonomi lainnya menunjukkan bahwa penjualan ritel AS meningkat lebih dari perkiraan pada bulan November, menambah tekanan pada Fed untuk menunda pemangkasan suku bunga lebih lanjut. Dengan begitu, harga emas menghadapi risiko penurunan di tengah dinamika kebijakan Fed.
Pivot : 2.665
R1 2,665 R2 2,675 R3 2,690
S1 2,643 S2 2,632 S3 2,616
Oil
Opportunity: Bullish selama bertahan di 69.06, target 70.90
Harga minyak mentah stabil setelah mengalami penurunan selama dua hari berturut-turut. West Texas Intermediate (WTI) diperdagangkan di atas $70 per barel, sementara Brent mendekati $73 per barel. Laporan dari American Petroleum Institute (API) menunjukkan penurunan persediaan minyak mentah AS sebesar 4,7 juta barel minggu lalu. Jika data resmi yang akan dirilis pada Rabu nanti mengonfirmasi hal ini, maka ini akan menjadi penurunan keempat berturut-turut dalam persediaan.
Selama dua bulan terakhir, harga minyak berada dalam kisaran sempit, didukung oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan Eropa serta ancaman sanksi lebih lanjut terhadap pasokan dari Iran dan Rusia. Namun, kenaikan harga dibatasi oleh permintaan China yang lesu serta ekspektasi produksi yang kuat dari negara-negara non-OPEC+, termasuk AS, yang diperkirakan akan meningkatkan produksi di bawah pemerintahan baru.
Langkah-langkah sanksi terhadap Iran dan Rusia tetap menjadi fokus utama. Inggris baru-baru ini mengumumkan sanksi tambahan terhadap individu dan kapal yang terlibat dalam perdagangan minyak Rusia, sementara Uni Eropa memberlakukan sanksi terhadap lebih dari 50 kapal pengangkut komoditas Rusia. Meski harga minyak saat ini berada dalam kisaran $70 hingga $75, perpanjangan pemotongan produksi oleh OPEC dapat memicu kenaikan harga pada kuartal pertama mendatang.
Pivot: 69.06
R1 69.99 R2 70.97 R3 71.46
S1 69.06 S2 68.36 S3 67.71
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Rabu, 18 Desember 2024)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Detik – Detik FOMC : Akankah The Fed Kembali Pangkas Suku Bunga?
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Rabu, 18 Desember 2024 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
