FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunty: Bearish Range 0,67600 – 0,66600
Aussie bertahan di dekat level tertinggi tahun ini sekitar $0,68160 dan ditetapkan untuk naik hampir 4% untuk bulan tersebut karena inflasi domestik yang terus tinggi mendukung prospek yang agresif pada kebijakan moneter Reserve Bank of Australia. Dollar Australia juga diuntungkan dari pelemahan luas Dollar AS karena Federal Reserve secara luas diperkirakan akan mulai memangkas suku bunga pada bulan September di tengah meredanya inflasi dan meningkatnya risiko pasar tenaga kerja di AS. Data terbaru menunjukkan bahwa indikator CPI bulanan Australia naik 3,5% pada tahun hingga Juli, melambat dari kenaikan 3,8% pada bulan Juni tetapi lebih tinggi dari perkiraan sebesar 3,4%. Risalah rapat terakhir RBA mengungkapkan bahwa para anggota mempertimbangkan untuk menaikkan suku bunga guna mengendalikan inflasi sebelum akhirnya memutuskan untuk mempertahankannya. Gubernur RBA Michelle Bullock juga mengatakan baru-baru ini bahwa meskipun ada tanda-tanda penurunan inflasi, masih “terlalu dini” untuk mempertimbangkan pemotongan suku bunga.
Pivot : 0,67783
R1 : 0,68055 S1 : 0,67406
R2 : 0,68432 S2 : 0,67134
R3 : 0,68704 S3 : 0,66757
USDJPY
Opportunty: Bullish Range 146,200 – 147,200
Pergerakan mata uang Yen diperdagangkan sekitar 144,647 per dolar pada hari Jumat dan bersiap untuk lanjut menguat untuk bulan kedua berturut-turut di tengah kebijakan moneter yang berbeda antara Jepang dan AS. Pejabat Bank of Japan mengindikasikan bahwa mereka siap untuk menaikkan suku bunga lagi jika prospek ekonomi dan harga terwujud. Sebaliknya, Federal Reserve secara luas diperkirakan akan mulai memangkas suku bunga pada bulan September di tengah meredanya inflasi dan meningkatnya risiko pasar tenaga kerja di AS. Bank sentral utama lainnya di Eropa dan Asia Pasifik juga telah memulai siklus pelonggaran masing-masing di tengah tekanan harga yang moderat. Di sisi ekonomi, data terbaru menunjukkan bahwa tingkat inflasi inti Tokyo, yang secara luas dianggap sebagai indikator utama tren harga nasional, meningkat menjadi 2,4% pada bulan Agustus, lebih tinggi dari 2,2% yang diharapkan oleh para analist.
Pivot : 145,675
R1 : 146,703 S1 : 145,108
R2 : 147,270 S2 : 144,080
R3 : 148,298 S3 : 143,513
GBPUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.3055 – 1.3002
GBP kembali melanjutkan koreksinya pada perdagangan Jumat kemarin, kembali ditutup melemah terhadap U.S dollar. Pounds mulai turun setelah rilis data Indeks Harga Rumah turun pada bulan Agustus menjadi -0.2% versus 0.3% pada bulan sebelumnya. Pelemahan mata-uang Inggris ini diperkuat dengan rilisnya data PCE U.S yang tetap stabil di angka 2.6% di bulan Juli. GBP masih berpotensi melemah pada perdagangan hari ini yang dikarenakan akan rilisnya laporan data S&P Global Manufacturing PMI U.K yang diprediksikan tidak mengalami perubahan tetap di angka 52.5.
Open : 1.3121 Pivot : 1.3145
R1 : 1.3183 S1 : 1.3092
R2 : 1.3236 S2 : 1.3055
R3 : 1.3273 S3 : 1.3002
EURUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.1011 – 1.0978
EUR kembali ditutup melemah pada perdagangan Jumat kemarin. Pelemahan mata-uang Euro disebabkan oleh lemahnya data CPI untuk kawasan Uni Eropa yang rilis di angka 2.2% versus 2.6%. Pelemahan EUR juga diperkuat dengan rilisnya data PCE U.S yang aktualnya tidak berubah tetap di angka 2.6%. EUR masih berpotensi melemah pada perdagangan hari ini sambil menunggu data Retail Sales Jerman dan data Manufacturing dari kawasan Negara Uni Eropa pada siang ini.
Open : 1.1043 Pivot : 1.1062
R1 : 1.1081 S1 : 1.1030
R2 : 1.1113 S2 : 1.1011
R3 : 1.1132 S3 : 1.0978
USDCHF
Opportunity: Bearish menuju 0.8431 – 0.8408
CHF kembali melanjutkan koreksi nya setelah rally penguatan pada pekan kemarin. Lemahnya mata-uang Swiss franc terjadi setelah adanya revisi data KOF Leading Indicator untuk bulan Juli turun menjadi 100.6 versus 101.0 yang direspon oleh pelaku pasar menjadi negatif. Disatu-sisi laporan data PCE U.S rilis tidak berubah tetap di angka 2.6% pada bulan Juli. CHF berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung rilisnya data Retail Sales yang diprediksi akan menguat dan data Manufacturing Swiss (Procure.ch PMI) yang diprediksikan akan mengalami peningkatan pada bulan Agustus yaitu di angka 43.7 versus 43.5 pada bulan sebelumnya.
Open : 0.8486 Pivot : 0.8486
R1 : 0.8519 S1 : 0.8463
R2 : 0.8542 S2 : 0.8431
R3 : 0.8574 S3 : 0.8408
DXY
Opportunty: Bullish Range Limited 101,700 – 102,000
Mata uang Dollar AS bertahan di bawah $101,245, siap untuk penurunan bulanan lebih dari 2%, menandai kinerja terburuknya tahun ini. Data inflasi baru-baru ini memperkuat kasus bagi Federal Reserve untuk menurunkan suku bunga beberapa kali tahun ini, dengan pasar memperkirakan sekitar 100 basis poin pemotongan pada akhir tahun, meskipun waktu pengurangan yang lebih besar masih belum pasti. Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) inti, tidak termasuk makanan dan energi, naik sebesar 0,2% pada bulan Juli, sejalan dengan ekspektasi pasar. Fokus sekarang bergeser ke laporan pekerjaan Agustus mendatang karena perhatian Fed beralih dari inflasi ke pasar tenaga kerja. Ketua Fed Jerome Powell menegaskan kembali bahwa waktunya tepat untuk memangkas suku bunga kebijakan, memperkuat ekspektasi pemotongan suku bunga mulai September sambil mengisyaratkan kehati-hatian terhadap pelemahan pasar tenaga kerja lebih lanjut.
Pivot : 101,586
R1 : 101,928 S1 : 101,390
R2 : 102,124 S2 : 101,048
R3 : 102,466 S3 : 100,852
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish menuju 39,200
Indeks Nikkei 225 naik 0,74% menjadi ditutup pada 38,648 pada hari Jumat, dengan tolok ukur tersebut mengakhiri bulan Agustus hampir datar setelah memulihkan sebagian besar kerugian di awal bulan. Analis menghubungkan aksi jual tajam pada awal Agustus dengan sikap hawkish Bank of Japan yang menyebabkan penguatan yen dan pembatalan carry trade dengan cepat, serta kekhawatiran resesi AS.
Namun, perekonomian Jepang yang kuat, prospek perusahaan yang kuat, dan optimisme terhadap AI dan sektor teknologi yang lebih luas memberikan dukungan terhadap ekuitas lokal. Pada hari Jumat, investor mencerna sejumlah data domestik termasuk pengangguran, produksi industri dan penjualan ritel untuk bulan Juli, serta angka inflasi Tokyo untuk bulan Agustus. Kinerja penting terlihat dari Disco Corp (3.5%), SoftBank Group (3.2%), Toyota Motor (1.4%), Advantest (3.8%) dan Recruit Holdings (3.4%).
Pivot : 38,776
R1 : 39,238 S1 : 38,508
R2 : 39,506 S2 : 38,046
R3 : 40,236 S3 : 37,316
HANGSENG
Opportunity: Bearish menuju 17,600
Hang Seng melonjak 203 poin atau 1,1% menjadi berakhir pada 17.989 pada hari Jumat, naik untuk hari kedua karena Beijing dilaporkan mempertimbangkan untuk mengizinkan pemilik rumah membiayai kembali hipotek sebesar USD 5,4 triliun untuk mengurangi biaya pinjaman dan memacu konsumsi. Indeks ini mencapai level tertinggi dalam 6 minggu, di tengah kenaikan saham Tiongkok menyusul pembelian ETF besar-besaran dari dana pemerintah Huijin.
Yang menambah dorongan bullish adalah kenaikan moderat dalam kontrak berjangka AS setelah rekor penutupan Dow Jones di Wall Street pada hari Kamis karena data AS yang solid, terutama PDB Q2 dan klaim pengangguran. Indeks ini mempertahankan kenaikannya pada minggu keempat, naik sebesar 2,1%, dan membukukan kenaikan bulanan pertama sejak bulan Mei dengan kenaikan sebesar 3,7%. Kehati-hatian terhadap data PCE AS hari ini membatasi kenaikan pasangan ini.
Sementara itu, data PMI resmi di Tiongkok akan dirilis pada hari Sabtu, dengan pasar melihat penurunan lebih lanjut dalam output manufaktur. Pemimpin indeks Tencent Hlds. dan Meituan naik 1,6% dan 2,6%. Penggerak teratas lainnya adalah Li Auto (8,3%), BYD Electronic (3,8%), dan Geely Auto (2,7%).
Pivot : 17,863
R1 : 18,021 S1 : 17,571
R2 : 18,313 S2 : 17,413
R3 : 18,763 S3 : 16,963
NASDAQ
Opportunity: Sell Limit Area: 19,530.00 | SL: 19,530.00 | TP: 19,670.00
Saham-saham AS menutup hari perdagangan terakhir bulan Agustus dengan catatan positif, karena investor menilai data inflasi utama yang diawasi ketat oleh Federal Reserve. S&P 500 naik 1%, Nasdaq 100 naik 1,3%, sedangkan Dow Jones mencapai rekor penutupan baru, bertambah 228 poin.
Indeks harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE), yang merupakan ukuran inflasi pilihan The Fed, meningkat 0,2% bulan ke bulan dan 2,5% tahun ke tahun, sesuai ekspektasi. Data ini memperkuat harapan penurunan suku bunga The Fed pada akhir tahun ini, karena perekonomian menunjukkan ketahanan dan tetap membuka pintu bagi potensi pelonggaran suku bunga.
Dalam berita perusahaan, Dell Technologies melonjak 4,3% setelah pendapatan Q2 melebihi ekspektasi. Intel melonjak 9,5% karena laporan restrukturisasi, meskipun terjadi penurunan 56% tahun ini. Sebaliknya, Super Micro Computer turun 2,5%, jatuh lebih dari 34% di bulan Agustus dan menandai rekor bulan terburuknya. Ketiga rata-rata utama tersebut mengakhiri bulan yang bergejolak di zona hijau, dengan S&P 500 naik 3,9%, Nasdaq naik 4,1% dan Dow naik 2%.
Pivot : 19,532.08
R1 : 19,694.67 S1 : 19,433.42
R2 : 19.793.33 S2 : 18,270.83
R3 : 20,054.58 S3 : 19,009.58
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Testing support 2.493
Harga emas turun mendekati angka $2.500 per ons pada hari Jumat, mundur dari penutupan tertinggi sepanjang masa sebesar $2.525 yang dicapai awal pekan ini di tengah tekanan dari penguatan dolar dan kenaikan imbal hasil obligasi. Tekanan ini terjadi setelah data ekonomi baru mengurangi urgensi Federal Reserve untuk melonggarkan pembatasan moneter. Data baru menunjukkan bahwa inflasi tahunan pada harga inti dan harga PCE utama tetap tidak berubah pada bulan Juli, sementara pendapatan dan pengeluaran pribadi meningkat dari bulan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan kondisi bahwa perekonomian secara keseluruhan masih tangguh terhadap suku bunga yang lebih tinggi, mengikuti revisi naik pada GDP minggu ini.
Departemen Perdagangan AS melaporkan kenaikan 0,2% dalam indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi bulan lalu, sesuai dengan ekspektasi, menandakan bahwa inflasi bukan lagi perhatian utama Federal Reserve. Investor kini fokus pada laporan non-farm payroll AS yang akan datang, yang diharapkan mempengaruhi keputusan suku bunga Fed pada bulan September.
Meski begitu, pasar tetap mengantisipasi adanya pemotongan suku bunga sebesar 100 basis poin dalam tiga pertemuan Fed yang tersisa tahun ini. Bank Sentral Eropa (ECB) juga diperkirakan akan menerapkan pemotongan suku bunga, didukung oleh perlambatan cepat dalam tingkat inflasinya berdasarkan data awal bulan Agustus.
Permintaan fisik emas tetap lemah di pasar utama Asia, dengan permintaan Tiongkok tidak meningkat secara signifikan meskipun ada kuota impor baru, meskipun posisi tinggi di pasar Shanghai.
Pivot : 2.509
R1 2.531 R2 2.518 R3 2.531
S1 2.493 S2 2.479 S3 2.470
Oil
Opportunity: Testing support 72.55
Harga minyak terus menurun pada hari Senin, dengan harga Brent turun 0,7% menjadi $76,36 per barel dan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 0,7% menjadi $73,05 per barel. Penurunan ini terjadi setelah minggu sebelumnya Brent mengalami penurunan sebesar 0,3% dan WTI turun 1,7%.
Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya (OPEC+) diperkirakan akan melanjutkan peningkatan produksi minyak mulai Oktober. Delapan anggota OPEC+ akan meningkatkan produksi sebesar 180.000 barel per hari, sebagai bagian dari rencana untuk secara bertahap mengurangi pemotongan produksi terbaru sambil mempertahankan pengurangan lainnya hingga akhir 2025.
Di Libya, Arabian Gulf Oil Company telah melanjutkan produksi hingga 120.000 barel per hari untuk memenuhi permintaan domestik, meskipun ekspor tetap dihentikan setelah kebuntuan yang sempat menutup sebagian besar ladang minyak di negara tersebut.
Baik Brent maupun WTI telah mengalami kerugian selama dua bulan berturut-turut, sebagian besar disebabkan oleh kekhawatiran ekonomi di Tiongkok dan AS, yang telah menutupi gangguan pasokan di Libya dan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Aktivitas manufaktur Tiongkok turun ke level terendah dalam enam bulan pada bulan Agustus, memberikan tekanan pada pembuat kebijakan untuk menerapkan stimulus ekonomi lebih lanjut. Sementara itu, konsumsi minyak di AS melambat ke level musiman terendah sejak pandemi pada tahun 2020, menurut data terbaru.
Pivot 73.73
R1 73.73 R2 74.58 R3 75.43
S1 72.55 S2 71.47 S3. 69.82
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Senin, 02 September 2024)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Bagaimana Reaksi Pasar Setelah Rilis Data PCE AS?
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Senin, 02 September 2024 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
