FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunty: Bearish Range 0,68800 – 0,67800
Waspada potensi pelemahan Aussie bisa terjadi pada perdagangan market hari ini. Sebelumnya Dolar Australia bertahan di atas $0,69342, diperdagangkan mendekati level tertinggi dalam 19 bulan karena data penjualan ritel yang lebih kuat dari perkiraan untuk bulan Agustus mengangkat sentimen pasar dan menurunkan risiko penurunan suku bunga lebih awal dari Reserve Bank of Australia. Pasar hampir tidak memperhitungkan peluang penurunan suku bunga RBA pada bulan November, sementara peluang untuk penurunan suku bunga pada bulan Desember saat ini berada di sekitar 71%. Dolar Australia juga terus diuntungkan oleh langkah-langkah stimulus mitra dagang utama China yang mendorong harga komoditas dan mata uang terkait komoditas. Sementara itu, Ketua Federal Reserve Powell menolak espektasi pada penurunan suku bunga AS yang lebih besar, mengangkat Dollar AS sambil menekan mata uang utama lainnya.
Pivot : 0,68906
R1 : 0,69254 S1 : 0,68470
R2 : 0,69690 S2 : 0,68122
R3 : 0,70038 S3 : 0,67686
USDJPY
Opportunty: Bearish Range 143,400 – 142,400
Mata uang Yen berusaha mempertahankan penguatannya, namun dinilai hanya sementara dan terbatas. Sebelumnnya Yen Jepang melemah, merosot untuk sesi kedua berturut-turut karena Ketua Federal Reserve Jerome Powell menolak espektasi pada pemangkasan suku bunga AS yang lebih besar. Powell mengisyaratkan bahwa Fed akan memilih pemangkasan 25 basis poin yang lebih moderat dalam 2 pertemuan yang tersisa tahun ini dan mengklarifikasi bahwa mereka “tidak berada pada jalur yang telah ditetapkan sebelumnya.” Yen juga berada di bawah tekanan setelah mantan menteri pertahanan Shigeru Ishiba, yang memenangkan kepemimpinan partai berkuasa Jepang Jumat lalu, mengatakan bahwa kebijakan harus tetap akomodatif karena kondisi ekonomi saat ini. Di sisi data, tingkat pengangguran Jepang turun menjadi 2,5% pada bulan Agustus dari 2,7% pada bulan Juli, lebih baik dari ekspektasi pasar sebesar 2,6%. Survei Tankan triwulanan Bank of Japan juga menunjukkan bahwa sentimen di antara produsen besar tetap pada level tertinggi dalam dua tahun pada triwulan ketiga.
Pivot : 143,675
R1 : 144,388 S1 : 142,828
R2 : 145,235 S2 : 142,115
R3 : 145,948 S3 : 141,268
GBPUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.3150 – 1.3065
Pounds kembali tertekan pada perdagangan Selasa kemarin, pelemahan mata-uang Inggris ini didukung oleh kuatnya permintaan U.S dollar setelah rilis data Manufaktur dan Pembukaan lapangan kerja yang cukup baik untuk U.S Amerika. Data manufaktur masih berada di level yang 47.2 (ISM Manufacturing PMI). dan Pembukaan Lapangan Kerja meningkat sebesar 8.404M versus 7.711M (JOLTs Job Openings). GBP masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh rilisnya data ADP Non-Farm U.S malam nanti yang diprediksikan akan mengalami kenaikan 124k versus 99k pada angka sebelumnya.
Open : 1.3284 Pivot : 1.3303
R1 : 1.3369 S1 : 1.3217
R2 : 1.3455 S2 : 1.3150
R3 : 1.3521 S3 : 1.3065
EURUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.0986 – 1.0927
EUR tertekan cukup signifikan pada perdagangan Selasa kemarin. Pelemahan mata-uang Euro diakibatkan menguatnya permintaan U.S dollar setelah rilis data Manufaktur dan pembukaan Lapangan Kerja U.S cukup baik. Data manufaktur masih berada di level yang 47.2 (ISM Manufacturing PMI). dan Pembukaan Lapangan Kerja meningkat sebesar 8.404M versus 7.711M (JOLTs Job Openings). Market akan fokus pada laporan data ADP Non-Farm U.S malam nanti yang diprediksikan akan mengalami kenaikan 124k versus 99k pada angka sebelumnya. EUR masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini.
Open : 1.1066 Pivot : 1.1084
R1 : 1.1124 S1 : 1.1026
R2 : 1.1183 S2 : 1.0986
R3 : 1.1223 S3 : 1.0927
USDCHF
Opportunity: Bullish menuju 0.8509 – 0.8536
Swiss franc masih mampu bertahan pada perdagangan Selasa kemarin ditengah penguatan U.S dollar setelah rilis data Manufaktur dan Pembukaan Lapangan Kerja U.S berada di angka yang cukup memuaskan. Data manufaktur masih berada di level yang 47.2 (ISM Manufacturing PMI). dan Pembukaan Lapangan Kerja meningkat sebesar 8.404M versus 7.711M (JOLTs Job Openings). CHF masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang diakibatkan akan ada rilis data ADP Non-Farm U.S yang diprediksikan akan mengalami penguatan (124k versus 99k).
Open : 0.8462 Pivot : 0.8458
R1 : 0.8486 S1 : 0.8435
R2 : 0.8509 S2 : 0.8407
R3 : 0.8536 S3 : 0.8385
DXY
Opportunty: Bullish Range 101,200 – 101,500
Tanda penguatan mata uang Greenback kembali muncul, bahkan indeks Dollar AS (DXY) berhasil menyentuh level tertinggi hariannya di 101,391. Dukungan penguatan tersebut datang dari aksi para pelaku pasar mencari aset safe haven menyusul laporan Iran meluncurkan serangan rudal balistik ke Israel. Komunitas global memantau dengan saksama potensi respons Israel, yang dapat meningkat menjadi konflik regional skala penuh, sementara Gedung Putih memperingatkan bahwa setiap serangan langsung Iran terhadap Israel akan membawa konsekuensi yang parah. Sementara itu, organisasi paramiliter Iran, IRGC, menyatakan, “Jika rezim Zionis menanggapi operasi Iran, mereka akan menghadapi serangan yang menghancurkan.” Sementara itu, data ekonomi menggambarkan gambaran yang beragam, karena sektor manufaktur AS tetap berkontraksi, dengan ISM Manufacturing PMI di 47,2, menandai penurunan 6 bulan berturut-turut. Pada catatan yang lebih cerah, lowongan pekerjaan melonjak menjadi 8,04 juta, melampaui ekspektasi. Selain itu, Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengisyaratkan bahwa pemotongan suku bunga yang akan datang akan lebih moderat, menyusul pengurangan 50 basis poin baru-baru ini.
Pivot : 101,099
R1 : 101,501 S1 : 100,807
R2 : 101,793 S2 : 100,405
R3 : 102,195 S3 : 100,113
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish menuju 38,670
Indeks Nikkei 225 turun 1,5% menjadi di bawah 38,100 sementara Indeks Topix yang lebih luas turun 0,8% menjadi 2,670 pada hari Rabu, memberikan kembali kenaikan dari sesi sebelumnya karena ketegangan di Timur Tengah meningkat setelah Iran melancarkan serangan rudal terhadap Israel, sementara pasukan Israel masuk.
Lebanon selatan untuk menyerang Hizbullah. Sementara itu, investor terus menilai prospek politik dan ekonomi di Jepang setelah kebijakan moneter yang dianggap agresif Shigeru Ishiba memenangkan kepemimpinan partai untuk menjadi perdana menteri negara berikutnya.
Saham-saham teknologi memimpin penurunan, dengan penurunan tajam yang dialami oleh Lasertec (-3.8%), Disco (-3.1%), Tokyo Electron (-2.8%), Advantest (-3.7%) dan SoftBank Group (-1.7%). Indeks kelas berat lainnya juga jatuh termasuk Fast Retailing (-3%), Toyota Motor (-0.5%) dan Sony Group (-4.2%).
Pivot : 38,146
R1 : 38,688 S1 : 37,488
R2 : 39,346 S2 : 36,946
R3 : 40,546 S3 : 35,746
HANGSENG
Opportunity: Bearish menuju 20,500
Hang Seng melonjak 501 poin, atau 2,4%, berakhir pada 21,134 pada hari Senin, mendekati level tertinggi dalam 20 bulan karena semua sektor menguat. Indeks tersebut melonjak 17,5% setiap bulan, membukukan kenaikan kuartalan terbesar sejak April 2009 sebesar 19,3%, didorong oleh langkah berani Tiongkok untuk meningkatkan pemulihan negaranya yang rapuh.
Pada hari Minggu, PBoC mengatakan akan mengizinkan pembeli rumah untuk menegosiasikan kembali persyaratan hipotek mereka mulai 1 November dan mengamankan suku bunga setidaknya 30bps di bawah LPR. Untuk membantu pasar saham, mereka meluncurkan dua alat baru, termasuk program untuk memberikan akses yang lebih mudah kepada dana, perusahaan asuransi, dan pialang terhadap pembiayaan untuk membeli saham. Indeks teknologi melonjak 6,7%, dengan kenaikan kuat dari Tencent Hlds. (1,5%), Meituan (4,6%), dan Manufaktur Semikon (11,8%).
Konsumen, properti, dan keuangan juga membukukan keuntungan, karena para pedagang tidak hanya melihat penurunan aktivitas pabrik, yang ditandai dengan data PMI bulan September dari para pejabat dan survei swasta. KE Holdings mengalami kenaikan dua digit (12,6%), begitu pula JD Health Intl. (10,8%) dan Perhiasan Chow Tai Fook (10,6%).
Pivot : 21,042
R1 : 21,381 S1 : 20,497
R2 : 21,926 S2 : 20,158
R3 : 22,810 S3 : 19,274
NASDAQ
Opportunity: Buy Limit Area: 19,900.00 | SL: 19,800.00 | TP: 20,260.00
Saham berjangka AS turun lebih jauh pada hari Rabu setelah rata-rata utama anjlok pada sesi perdagangan pertama bulan Oktober, karena meningkatnya konflik di Timur Tengah yang merugikan sentimen pasar. Dalam perdagangan reguler pada hari Selasa, Dow turun 0,41%, S&P 500 kehilangan 0,93% dan Nasdaq Composite turun 1,53%. Kerugian tajam terlihat dari nama-nama teknologi megacap seperti Nvidia (-3.7%), Tesla (-1.4%) dan Apple (-2.9%).
Sementara itu, saham-saham energi seperti Exxon Mobil (2,3%) dan Chevron (1,6%) menguat karena harga minyak melonjak setelah Iran meluncurkan serangan rudal ke Israel sebagai respons terhadap invasi Israel ke Lebanon selatan. Dari sisi perekonomian, data lowongan pekerjaan terbaru menunjukkan pasar tenaga kerja masih kuat, sementara sektor manufaktur masih stagnan.
Investor sekarang menantikan lebih banyak data pasar tenaga kerja minggu ini untuk mengukur prospek kebijakan moneter. Dalam perdagangan yang diperpanjang, Nike turun 6% setelah perusahaan tersebut menarik pedoman setahun penuh dan menunda hari investornya.
Pivot : 20,044.08
R1 : 20,271.42 S1 : 19,758.42
R2 : 20,557.08 S2 : 19,531.08
R3 : 21,070.8 S3 : 19,018.08
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bullish, testing resistance 2.678
Harga emas melonjak lebih dari 1% pada hari Selasa akibat permintaan safe-haven, setelah ketakutan akan perang besar di Timur Tengah meningkat ketika Iran meluncurkan misil balistik ke Israel. Harga spot emas naik 1% menjadi $2.661,63 per ons pada pukul 13:40 ET (1740 GMT), setelah mencapai rekor tertinggi di $2.685,42 pada Kamis lalu. Kontrak berjangka emas AS ditutup naik 0,9% menjadi $2.690,3.
Iran meluncurkan rentetan misil balistik ke Israel pada hari Selasa sebagai balasan atas serangan Israel terhadap sekutu Teheran, Hizbullah, di Lebanon. Jika ada korban serius di Israel, hal ini dapat memicu perang Timur Tengah yang besar, dan hal tersebut menjadi kekhawatiran utama bagi para pelaku pasar saat ini. Kondisi ini dapat meningkatkan permintaan safe-haven untuk emas.
Emas sering kali digunakan sebagai investasi aman selama masa ketidakpastian politik dan keuangan. Pembelian safe-haven ini bersifat instingtif, namun kecuali ada misil Iran yang berhasil menembus pertahanan dan menyebabkan kerusakan serius di Israel, situasinya mungkin akan mirip dengan serangan pada bulan April lalu yang sebagian besar dapat dicegat.
Sementara itu, imbal hasil obligasi AS 10 tahun turun, membuat emas, yang tidak memberikan imbal hasil, menjadi lebih menarik. Pasar akan memperhatikan data ketenagakerjaan AS minggu ini, serta pernyataan dari berbagai pejabat Federal Reserve, untuk melihat petunjuk lebih lanjut mengenai kebijakan Fed. Pada hari Senin, emas mengalami hari terburuknya dalam lebih dari empat minggu setelah Ketua Fed Powell menyarankan bahwa Fed kemungkinan akan melakukan pemotongan suku bunga seperempat poin persentase di masa depan.
Namun, penyebab reli terbaru, yaitu ekspektasi suku bunga AS yang lebih rendah dan permintaan safe-haven yang didorong oleh ketidakstabilan geopolitik, tetap ada.
Pivot : 2.655
R1 2.678 R2 2.697 R3 2.719
S1 2.637 S2 2.614 S3 2.595
Oil
Opportunity: Bullish, testing resistance 72.37
Harga minyak naik untuk hari kedua setelah Iran meluncurkan sekitar 200 misil balistik ke Israel, yang memicu janji balasan dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan meningkatkan risiko terhadap pasokan minyak mentah. Patokan global Brent naik di atas $74 per barel, setelah sempat melonjak lebih dari 5% pada hari Selasa menyusul serangan Iran. West Texas Intermediate (WTI) juga menguat mendekati $71 per barel, meskipun tetap di bawah puncak yang disentuh pada sesi sebelumnya.
Kenaikan harga minyak mencerminkan kekhawatiran investor yang memasukkan premi risiko baru untuk komoditas terpenting di dunia, mengingat Timur Tengah menyumbang sekitar sepertiga pasokan global. Aset safe-haven lainnya, termasuk obligasi, emas, dan dolar AS, juga naik akibat eskalasi konflik terbaru.
Meskipun Israel dan Iran telah saling berhadapan sejak pecahnya perang di Gaza melawan Hamas yang didukung Teheran hampir setahun yang lalu, lonjakan harga sebelumnya cenderung berumur pendek karena tidak ada gangguan nyata pada produksi minyak. Iran memompa sekitar 3,4 juta barel per hari pada Agustus, menurut OPEC.
Sementara banyak pelaku pasar telah “mengabaikan risiko” gangguan pasokan, infrastruktur energi dapat menjadi target bagi kedua belah pihak. Fasilitas ekspor Pulau Kharg Iran bisa menjadi target, dan Teheran serta sekutunya dapat menyerang operasi energi untuk meningkatkan biaya internasional jika krisis saat ini berubah menjadi perang besar.
Ketegangan di Timur Tengah meningkat tajam setelah pembunuhan kepala Hizbullah, Hassan Nasrallah, pekan lalu. Israel membom pusat kota Beirut pada hari Senin dan tentaranya memulai apa yang disebut sebagai “serangan darat terarah” di Lebanon. Hizbullah juga didukung oleh Teheran.
Setelah rentetan misil hari Selasa, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa tindakan negaranya telah selesai kecuali Israel “memutuskan untuk memancing pembalasan lebih lanjut”. Di Israel, Netanyahu mengatakan Iran telah melakukan kesalahan besar, “dan akan membayarnya.”
Ke depannya, setiap reli berkelanjutan dalam harga minyak akan ditentukan oleh apakah Israel merespons langkah terbaru ini dengan serangan langsung terhadap militer, infrastruktur, atau industri minyak Iran.
OPEC+, sementara itu, dijadwalkan untuk mengadakan pertemuan online panel teknis—Joint Ministerial Monitoring Committee—pada hari Rabu untuk meninjau pasar minyak global. Kelompok ini sedang mempersiapkan untuk menghidupkan kembali beberapa produksinya yang dihentikan mulai Desember, setelah awalnya menunda rencana tersebut.
Di AS, American Petroleum Institute melaporkan bahwa persediaan minyak mentah nasional turun 1,5 juta barel minggu lalu, yang akan menjadi penurunan mingguan ketiga berturut-turut jika dikonfirmasi oleh angka resmi pada hari Rabu.
Pivot 68.39
R1 72.37 R2 73.69 R3 74.38
S1 69.73 S2 68.56 S3. 67.08
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Rabu, 02 Oktokber 2024)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas (XAUUSD) bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Dampak Data ADP Non-Farm Employment Terhadap Volatilitas Pasar
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Rabu, 2 Oktokber 2024 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
