Market Highlight (04/10/2024)

feature market highlights

 

market highlightsFOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunty: Bearish Range 0,68400 – 0,67400

Pelemahan Aussie terus mewarnai pergerakan market, bahkan tertekan hingga ke level 0,68297, mundur lebih jauh dari level tertinggi 19 bulan karena mata uang Greenback menguat imbas data ketenagakerjaan swasta AS yang lebih baik dari perkiraan yang melawan ekspektasi dovish pada kebijakan moneter Federal Reserve. Meningkatnya ketegangan di Timur Tengah setelah serangan rudal Iran terhadap Israel juga terus mencengkeram pasar dan meredam selera risiko. Namun, Aussie tetap didukung oleh ekspektasi bahwa Reserve Bank of Australia akan mulai memangkas suku bunga jauh lebih lambat daripada rekan-rekannya. Pasar saat ini menetapkan peluang 72% untuk penurunan suku bunga RBA pada Desember, tetapi kemungkinan akan mempertahankan kebijakan tetap stabil hingga awal 2025 jika inflasi inti tetap tinggi. Terkait data, pembacaan akhir menunjukkan bahwa aktivitas bisnis Australia mengalami kontraksi pada September karena memburuknya kondisi manufaktur lebih besar daripada ekspansi sektor jasa.

Pivot : 0,68511

R1 : 0,68724               S1 : 0,64946  

R2 : 0,69095               S2 : 0,64645

R3 : 0,69308               S3 : 0,64407


USDJPY

Opportunity: Bullish Range 146,800 – 147,800

Bias pelemahan mata uang Yen terus berlanjut, bahkan berhasil sentuh level terlemahnya di 147,235, mencapai level terendah dalam 1 bulan karena Perdana Menteri baru Shigeru Ishiba mengatakan bahwa masih terlalu dini untuk kenaikan suku bunga tambahan setelah bertemu dengan Gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda. Ia mengatakan bahwa kondisi ekonomi saat ini tidak memerlukan kenaikan suku bunga lebih lanjut, yang mendorong pasar untuk menunda perkiraan kenaikan BOJ berikutnya. Menteri ekonomi yang baru diangkat menyuarakan sentimen yang sama, menyerukan bank sentral untuk berhati-hati dalam menaikkan suku bunga lagi. Terkait data, pembacaan akhir menunjukkan bahwa aktivitas bisnis di Jepang tetap ekspansif selama delapan bulan berturut-turut pada September di tengah permintaan yang kuat. Yen juga melemah terhadap Dollar AS karena data ketenagakerjaan swasta AS yang lebih kuat dari perkiraan mendukung pandangan bahwa Federal Reserve tidak perlu memangkas suku bunga secara agresif.

Pivot : 146,788

R1 : 147,319               S1 : 146,342  

R2 : 147,765               S2 : 145,811

R3 : 148,296               S3 : 145,365

 


GBPUSD

Opportunity: Bearish menuju 1.2982 – 1.2874

Sesuai perkiraan, pounds kembali tertekan pada perdagangan Kamis kemarin. Lemahnya data ekonomi U.K dengan rilisnya data S&P Global U.K Composite dan S&P Global U.K Service yang mengalami pelemahan  (52.6 versus 53.8) dan (52.4 versus 53.7). Tekanan Pound sterling juga diakibatkan statement Gubernur Bank of England Andrew Bailey mengatakan bahwa bank sentral Inggris dapat bergerak lebih agresif untuk memangkas suku bunga jika tekanan inflasi terus melemah. Disatu-sisi permintaan dollar U.S terus meningkat ditengah konflik timur-tengah yang terus memanas. GBP masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang diakibatkan oleh akan rilisnya laporan data Non-Farm Payroll malam nanti yang diprediksikan akan mengalami penguatan.

Open : 1.3121      Pivot : 1.3160

R1 : 1.3230           S1 : 1.3052

R2 : 1.3339           S2 : 1.2982

R3 : 1.3409           S3 : 1.2874


EURUSD

Opportunity: Bearish menuju 1.0986 – 1.0966

EUR masih mengalami tekanan pada perdagangan Kamis kemarin, lemahnya permintaan mata-uang Euro ini diakibatkan oleh tingginya permintaan dollar U.S akibat konflik Timur-Tengah yang kian memanas. Disatu-sisi laporan data ISM Non-Manufacturing PMI dan ISM Non-Manufacturing Price mengalami penguatan malam tadi. EUR masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang disebabkan akan adanya rilis data Non-Farm Payroll U.S malam nanti yang diprediksikan akan mengalami penguatan dari angka sebelumnya 142k pekerja akan naik menjadi 148k pekerja.

Open : 1.1029     Pivot : 1.1028

R1 : 1.1049       S1 : 1.1008

R2 : 1.1069       S2 : 1.0986

R3 : 1.1090       S3 : 1.0966


USDCHF

Opportunity: Bullish menuju 0.8572 – 0.8603

Swiss franc masih dalam tekanan U.S dollar pada perdagangan Kamis kemarin, tekanan mata-uang Swiss diakibatkan oleh rilisnya laporan data CPI Swiss yang jatuh ke area negatif (-0.3% versus 0.0%), di satu-sisi laporan data ISM Non-Manufacturing PMI dan ISM Non-Manufacturing Price U.S malam tadi yang mengalami penguatan. CHF masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang diakibatkan akan adanya rilis data Non-Farm Payroll malam nanti yang diprediksikan akan mengalami kenaikan dari 142k pekerja akan naik menjadi 148k pekerja.

Open : 0.8524    Pivot : 0.8518

R1 : 0.8549         S1 : 0.8495

R2 : 0.8572         S2 : 0.8465

R3 : 0.8603         S3 : 0.8441


DXY

Opportunity: Bullish Range  102,000 – 102,500

Jalur keperkasaan mata uang Dollar AS terus berkelanjutan, hal tersebut nampak pada Indeks Dollar AS (DXY) naik ke lebih dari 102,099, menandai kenaikan 4x berturut-turut dan mencapai titik tertinggi dalam 6 minggu yang didorong oleh data ekonomi yang kuat. Survei ISM menunjukkan pertumbuhan sektor jasa AS tercepat sejak Februari 2023. Klaim pengangguran awal sedikit lebih tinggi dari perkiraan, sementara pemutusan hubungan kerja pada September tetap stabil. Pembukaan pekerjaan JOLTS dan angka ketenagakerjaan ADP juga melampaui ekspektasi. Akibatnya, kemungkinan penurunan suku bunga Fed sebesar 50bps pada bulan November turun menjadi 32% dari 35%. Dollar AS menguat paling tinggi terhadap GBP setelah komentar dari Gubernur Bank of England meningkatkan ekspektasi bahwa bank sentral akan melakukan penurunan suku bunga lagi pada November mendatang.

Pivot : 101,889

R1 : 102,151               S1 : 101,679  

R2 : 102,361               S2 : 101,417

R3 : 102,623               S3 : 101,207


market highlights

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bullish menuju 38,990

Indeks Nikkei 225 naik 0,3% menjadi di atas 38,600 sementara Indeks pada hari Jumat, memperpanjang kenaikan dari sesi sebelumnya karena melemahnya yen mendukung prospek industri-industri berat ekspor Jepang, mendukung saham-saham lokal.
Awal pekan ini, Perdana Menteri baru Shigeru Ishiba dan menteri ekonominya Ryosei Akazawa menyerukan kehati-hatian sebelum melanjutkan kenaikan suku bunga tambahan. Sementara itu, investor memantau dengan cermat perkembangan geopolitik di Timur Tengah setelah Presiden AS Biden menyarankan agar Israel dapat menargetkan fasilitas minyak Iran sebagai pembalasan atas serangan rudal baru-baru ini.
Saham sektor keuangan memimpin kenaikan, dengan saham Mitsubishi UFJ (2,1%), Sumitomo Mitsui (2%) dan Mizuho Financial (1,2%). Indeks kelas berat lainnya juga menguat, termasuk Mitsubishi Heavy Industries (1%), Fast Retailing (1,3%) dan Tokyo Electric Power (4,4%).

Pivot : 38,821

R1 : 38,813                 S1 : 38,618

R2 : 39,016                 S2 : 38,626

R3 : 39,211                 S3 : 38,431


HANGSENG

Opportunity: Bullish menuju 22,680

Hang Seng anjlok 330 poin atau 1,5% dan berakhir pada 22.113 pada hari Kamis, menghentikan reli dalam enam sesi sebelumnya di tengah penurunan di semua sektor. Pedagang membukukan keuntungan setelah pasar mencapai level tertinggi sejak awal Februari 2023 sehari sebelumnya, menyusul langkah stimulus besar-besaran Tiongkok untuk memacu peningkatan ekonomi.
Sementara itu, kontrak berjangka AS anjlok karena meningkatnya kekhawatiran, termasuk meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, pemogokan di pelabuhan, dan ketidakpastian pemilu. Namun, pasar memangkas penurunan tajam di awal, di tengah harapan bahwa suasana hati konsumen di Tiongkok akan membaik selama libur Golden Week.
Selain itu, seorang ekonom terkemuka Tiongkok menyatakan bahwa Beijing memiliki ruang untuk meningkatkan dukungan fiskal dengan menerbitkan utang khusus sebanyak CNY 10 triliun. Produsen kendaraan listrik merosot menjelang pemungutan suara UE mengenai potensi tarif terhadap kendaraan listrik Tiongkok, termasuk Li Auto (-5,4%) dan Geely Auto (-4,3%). Kerugian penting lainnya adalah Alibaba Health (-11.2%), Longfor Group (-9.5%), KE Hlds. (-7,6%), dan Wuxi Biologics (-6,4%).

Pivot : 22,010

R1 : 22,767     S1 : 21,327

R2 : 23,450     S2 : 20,570

R3 : 24,890     S3 : 19,130


NASDAQ

Opportunity: Buy Limit Area: 19,878.00  | SL: 19,778.00 | TP: 20,250.00

Saham berjangka AS sedikit berubah pada hari Jumat karena investor menantikan laporan pekerjaan bulan September untuk mendapatkan lebih banyak wawasan mengenai pasar tenaga kerja. Dalam perdagangan reguler pada hari Kamis, Dow turun 0,44%, S&P 500 kehilangan 0,17% dan Nasdaq Composite turun tipis 0,04%. Delapan dari 11 sektor S&P berakhir lebih rendah, dipicu oleh penurunan saham-saham konsumen, material, dan real estate.
Di sisi lain, sektor energi, teknologi, dan jasa komunikasi menunjukkan kinerja yang lebih baik. Langkah-langkah tersebut terjadi ketika pasar keuangan terguncang setelah Presiden Biden menyarankan dukungan bagi Israel untuk menyerang fasilitas minyak Iran, yang menyebabkan harga minyak naik lebih dari 5%. Sementara itu, aktivitas jasa AS tetap ekspansif pada bulan September, sementara pasar tenaga kerja menunjukkan tanda-tanda mereda dengan sedikit peningkatan klaim pengangguran dan rencana PHK yang lebih rendah.
Dalam perdagangan yang diperpanjang, Spirit Airlines anjlok 31% menyusul laporan bahwa perusahaan sedang dalam pembicaraan dengan kreditor mengenai kemungkinan pengajuan kebangkrutan.

Pivot : 19,985.58

R1 : 20,120.92            S1 : 19,859.42

R2 : 20,247.08            S2 : 19,724.08

R3 : 20,508.58            S3 : 19,462.58


 


COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold

Opportunity: Bullish selama di atas 2.542, target 2.677

Harga emas spot berada di $2.657,89 per ounce pada pukul 13:40 ET (1740 GMT), setelah mencapai rekor tertinggi $2.685,42 minggu lalu. Kontrak emas berjangka AS ditutup naik 0,4% pada $2.679,2 per ounce.

Ketegangan geopolitik yang meningkat di Timur Tengah, seperti seruan militer Israel kepada penduduk di lebih dari 20 kota di Lebanon selatan untuk segera mengungsi di tengah serangan yang sedang berlangsung, memberikan dukungan terhadap harga emas. Di sisi lain, penguatan dolar akibat perubahan ekspektasi kebijakan moneter memberikan tekanan pada logam mulia ini.

Emas dipandang sebagai investasi yang aman selama masa ketidakpastian politik dan keuangan karena kemampuannya untuk menyimpan nilai, dan biasanya berkinerja baik di lingkungan dengan suku bunga rendah. Namun, upaya bank sentral AS untuk mengembalikan inflasi ke target 2% mungkin memerlukan waktu lebih lama dari yang diperkirakan, membatasi sejauh mana suku bunga dapat dipotong.

Saat ini, fokus pasar tertuju pada laporan non-farm payrolls yang akan dirilis pada hari Jumat. Taruhan untuk pemotongan suku bunga 50 basis poin di bulan November turun dari 49% minggu lalu menjadi 33%. Jika ada sinyal bahwa kemungkinan besar Fed akan melakukan pemotongan sebesar 50 basis poin, hal ini kemungkinan akan berdampak positif pada harga emas. Namun, jika terjadi sebaliknya, harga emas bisa mengalami penurunan lebih lanjut.

Pivot  : 2.652

R1 2.667  R2 2.678   R3  2.693

S1 2.642   S2 2.627   S3 2.616


Oil

Opportunity: Bullish selama di atas 72.47, testing resistance 74.38, target selanjutnya 76.30-77.65

Harga minyak naik tipis pada awal perdagangan di Asia pada hari Jumat, mempertahankan kenaikan mingguan yang kuat, saat investor mempertimbangkan konflik di Timur Tengah dan potensi gangguan aliran minyak mentah di tengah pasar global yang pasokannya masih cukup.

Futures minyak Brent naik 9 sen, atau 0,12%, menjadi $77,71 per barel pada pukul 00:10 GMT. Sementara itu, futures minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik 8 sen, atau 0,11%, menjadi $73,79 per barel.

Kedua acuan minyak ini berada di jalur untuk mencatatkan kenaikan mingguan sekitar 8%.

Presiden Joe Biden pada hari Kamis mengatakan bahwa AS sedang membahas serangan terhadap fasilitas minyak Iran sebagai pembalasan atas serangan rudal Teheran terhadap Israel. Pernyataan ini memicu lonjakan harga minyak hingga 5%.

Pasar mulai memperhitungkan kemungkinan gangguan pasokan di Timur Tengah, yang menyumbang sekitar sepertiga pasokan global.

Namun, kekhawatiran terkait pasokan tersebut sedikit mereda karena kapasitas produksi cadangan OPEC dan kenyataan bahwa pasokan minyak mentah global belum terganggu oleh kerusuhan di Timur Tengah.

Pemerintah Libya yang berbasis di wilayah timur dan National Oil Corp yang berbasis di Tripoli pada hari Kamis mengumumkan pembukaan kembali semua ladang minyak dan terminal ekspor setelah perselisihan tentang kepemimpinan bank sentral berhasil diselesaikan, mengakhiri krisis yang sebelumnya mengurangi produksi minyak secara signifikan.

 

Pivot 72.47

R1 74.38   R2  76.30    R3  77.65

S1 72.47   S2  71.33    S3. 70.09


 

DAILY ECONOMIC DATA 


WEBINAR HARI INI (Jum’at, 04 Oktokber 2024)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas (XAUUSD) bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Bagaimana Data NFP Menggerakan Pasar Dalam Jangka Pendek?

Catat jam dan waktunya ya!

   Jum’at, 04 Oktokber 2024
  14.00 WIB
   Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia

Silakan klik link di sini untuk join:

YouTube & Zoom

image-artikel