FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunty: Bearish Range 0,65500 – 0,64500
Nasib mata uang Aussie terus mengalami tekanan, bahkan mendekati level terendahnya sejak awal Agustus lalu imbas Dollar AS terus menguat dari tanda-tanda ketahanan ekonomi Amerika dan ekspektasi kemenangan Trump dalam pemilihan mendatang. Namun, ekspansi yang mengejutkan dalam aktivitas pabrik China memberikan sedikit dukungan untuk Aussie, yang berfungsi sebagai proksi likuid untuk Yuan. Di Australia, data ekonomi yang beragam telah mengaburkan prospek kebijakan Reserve Bank of Australia. Harga produsen naik lebih dari yang diharapkan pada kuartal ketiga, sementara penjualan eceran mengalami perlambatan signifikan pada bulan September. Selain itu, data sebelumnya mengungkapkan bahwa CPI rata-rata tahunan yang dipangkas, ukuran inflasi yang disukai RBA, hanya sedikit menurun menjadi 3,5% pada Q3, tetap di atas kisaran target 2%-3%. Para pelaku pasar sebagian besar mengantisipasi bahwa RBA akan mempertahankan suku bunga tetap pada 4,35% selama pertemuan esok hari.
Pivot : 0,65669
R1 : 0,65804 S1 : 0,65430
R2 : 0,66043 S2 : 0,65295
R3 : 0,66178 S3 : 0,65056
USDJPY
Opportunty: Bullish Range 153,000 – 154,000
Gejolak pergerakan mata uang Yen kembali terjadi, bahkan sudah mulai ada tanda-tanda penguatan. Yen berhasil menguat hampir 1% setelah sesi sebelumnya, didukung oleh komentar yang kurang dovish dari Gubernur Bank Jepang Kazuo Ueda. BOJ memilih untuk mempertahankan suku bunga kebijakannya tetap pada 0,25%, sebuah keputusan yang diantisipasi secara luas karena bank sentral menavigasi pergolakan politik di Jepang, yang telah meningkatkan ketidakpastian tentang kebijakan fiskal dan moneter negara tersebut. Dalam pengarahan pasca-pertemuan, Ueda mencatat bahwa risiko ekonomi di AS agak berkurang, yang menunjukkan bahwa kondisi mungkin selaras untuk potensi kenaikan suku bunga. Pasar berspekulasi bahwa BOJ dapat menaikkan suku bunga menjadi 0,5% paling cepat pada Januari mendatang, meskipun fluktuasi mata uang dan data inflasi kemungkinan akan memainkan peran penting dalam keputusan tersebut. Meskipun Yen baru-baru ini menguat, nilai tukarnya masih mendekati level terendah dalam 3bulan, karena Dollar AS didukung oleh tanda-tanda ketahanan dalam ekonomi AS dan ekspektasi kemenangan Trump dalam pemilu mendatang.
Pivot : 152,628
R1 : 153,472 S1 : 152,169
R2 : 153,931 S2 : 151,325
R3 : 154,775 S3 : 150,866
GBPUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.3022 – 1.3164
GBP ditutup menguat pada perdagangan Jumat kemarin. Penguatan mata-uang pounds terjadi setelah rilis data Non-farm Payroll U.S turun jauh dibawah angka perkiraan 12k pekerja versus 223k pekerja yang dibayarkan pada bulan sebelumnya. Namun penguatan Poundsterling tertahan oleh kuatnya Imbal hasil obligasi yang mengabaikan turunnya angka tenaga kerja di U.S Amerika. GBP masih berpeluang untuk menguat pada perdagangan hari ini karena lemahnya data tenaga-kerja U.S dan juga lemahnya data ISM Manufacturing PMI yang rilis Jumat kemarin.
Open : 1.2968 Pivot : 1.2926
R1 : 1.2969 S1 : 1.2873
R2 : 1.3022 S2 : 1.2830
R3 : 1.3064 S3 : 1.2775
EURUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.0930 – 1.0954
EUR tertekan ditengah lemahnya laporan data Non-farm Payroll U.S pada Jumat malam kemarin. EUR sempat menguat memasuki sesi U.S Amerika namun kembali melemah oleh permintaan dollar U.S yang mengabaikan turunnya angka tenaga kerja yang disebabkan adanya badai dan Mogok tenaga-kerja di U.S Amerika. EUR masih berpeluang untuk menguat pada perdagangan hari ini yang dikarenakan lemahnya angka Tenaga-kerja dan turunnya angka ISM Manufacturing PMI yang akan dimanfaatkan oleh mata-uang Euro.
Open : 1.0877 Pivot : 1.0855
R1 : 1.0880 S1 : 1.0806
R2 : 1.0930 S2 : 1.0781
R3 : 1.0954 S3 : 1.0732
USDCHF
Opportunity: Bearish menuju 0.8596 – 0.8566
CHF tertekan cukup signifikan pada perdagangan Jumat kemarin. Lemahnya mata-uang Swiss franc disebabkan turunnya data CPI di Swiss yang rilis pada Jumat kemarin. Pelemahan mata-uang Swiss sempat tertahan oleh lemahnya laporan tenaga-kerja Non-farm Payroll U.S yang turun jauh dibawah angka perkiraan. Swiss franc masih berpeluang untuk menguat pada perdagangan hari ini untuk kembali mengejar angka Pivot dan Support selanjutnya.
Open : 0.8670 Pivot : 0.8680
R1 : 0.8732 S1 : 0.8650
R2 : 0.8764 S2 : 0.8596
R3 : 0.8818 S3 : 0.8566
DXY
Opportunty: Bullish Range 104,400 – 104,800
Mata uang Greenback kembali bangkit dari pelemahannya, dimana setelah 4 sesi penurunan berturut-turut, karena investor dengan hati-hati menunggu laporan pekerjaan Oktober untuk menilai kekuatan pasar tenaga kerja menjelang pertemuan kebijakan Federal Reserve dan pemilihan presiden AS mendatang. Data penggajian nonpertanian diperkirakan menunjukkan penurunan menjadi 106.000 pekerjaan pada bulan Oktober, turun dari 223.000 pada bulan September, meskipun badai baru-baru ini dapat memengaruhi angka-angka ini. Diluar espektasi ternyata ketersediaan lapangan pekerjaan hanya menambah sebesar 12.000, level terburuk sepanjang sejarah AS. Meskipun data sebelumnya menunjukkan lonjakan lapangan kerja swasta untuk bulan Oktober, dan klaim awal turun ke level terendah sejak Mei 2021, yang menunjukkan pasar tenaga kerja yang kuat. Selain itu, angka inflasi PCE menunjukkan meredanya tekanan harga, sementara ekonomi AS tumbuh kurang dari yang diantisipasi pada Q3. Faktor-faktor ini telah memperkuat ekspektasi untuk penurunan suku bunga Fed minggu depan, meskipun kemungkinan pada kecepatan yang lebih moderat sebesar 25 basis poin. Dolar tetap stabil terhadap mata uang utama lainnya tetapi menghadapi tekanan dari yen menyusul pernyataan yang kurang dovish dari BOJ.
Pivot : 104,115
R1 : 104,551 S1 : 103,881
R2 : 104,785 S2 : 103,445
R3 : 105,221 S3 : 103,211
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish menuju 38,930
Indeks Nikkei 225 turun 2,63% menjadi ditutup pada 38,054 pada hari Jumat, memperpanjang penurunan dari sesi sebelumnya dan mencerminkan penurunan di Wall Street karena pembaruan perusahaan yang mengecewakan dari Microsoft dan Meta Platforms.
Saham-saham lokal juga berada di bawah tekanan karena yen kembali menguat menyusul pernyataan Bank of Japan yang kurang dovish dan tanda-tanda berkurangnya tekanan harga di AS. Penguatan yen merugikan prospek keuntungan industri-industri berat ekspor Jepang. Saham-saham teknologi sangat terpukul, dengan kerugian signifikan yang dialami oleh Advantest (-4.4%), Disco (-3.7%), Tokyo Electron (-3.9%), Hitachi (-6.2%), dan SoftBank Group (-5.6%).
Selain itu, Lasertec dan Renesas Electronics masing-masing anjlok 16,4% dan 5,6%, setelah melaporkan hasil kuartalan yang lemah. Meskipun mengalami penurunan pada hari itu, indeks acuan mengakhiri minggu ini dengan kenaikan kecil, mematahkan penurunan dua minggu berturut-turut,
Pivot : 38,431
R1 : 38,923 S1 : 38,078
R2 : 39,276 S2 : 37,586
R3 : 40,121 S3 : 36,741
HANGSENG
Opportunity: Bearish menuju 20,284
Hang Seng bertambah 189 poin atau 0,9% menjadi berakhir pada 20,506 pada hari perdagangan pertama bulan ini, menghentikan penurunan dua hari karena aktivitas pabrik di Tiongkok pulih bulan lalu. Langkah-langkah stimulus yang dilakukan Beijing baru-baru ini mulai menunjukkan dampak positif menjelang sesi Kongres Rakyat Nasional minggu depan, yang mungkin akan meluncurkan lebih banyak inisiatif.
Dari sisi moneter, PBoC menyuntikkan CNY 500 miliar melalui reverse repo pada Kamis malam untuk menjaga likuiditas menjelang akhir tahun. Properti, konsumen, dan keuangan menjadi pendorong penguatan, dengan kenaikan signifikan yang dialami oleh Akeso Inc. (8,4%), Tencent Holdings (3,7%), dan Meituan (2,8%). Namun, indeks tersebut memangkas kenaikan sebelumnya, turun 0,5% selama seminggu dan menandai penurunan periode keempatnya, karena lemahnya pendapatan di Hong Kong, kekhawatiran terhadap hasil pemilu AS, dan tarif UE terhadap kendaraan listrik Tiongkok. Li Auto merosot 9,5% menyusul perkiraan pendapatan Q4 yang lebih lemah.
Sementara itu, CSPC Pharmaceutical tergelincir 8,7% karena penurunan laba bersih awal selama sembilan bulan pertama.
Pivot : 20,541
R1 : 20,707 S1 : 20,380
R2 : 20,868 S2 : 20,214
R3 : 21,195 S3 : 19,887
NASDAQ
Opportunity: Buy Limit Area: 20,073.00 | SL: 19,973.00 | TP: 20,340.00
Saham-saham di AS ditutup menguat tajam pada hari Jumat, mengawali bulan November dengan kenaikan karena kuatnya pendapatan dari Amazon dan Intel yang mendukung sentimen pasar, memungkinkan para pedagang untuk mengabaikan laporan dari sektor pekerjaan yang mengecewakan.
S&P 500 dan Nasdaq masing-masing naik 0,4% dan 0,8%, sedangkan Dow Jones naik 288 poin. Amazon melonjak 6,2% didorong oleh pertumbuhan cloud dan periklanan, dan Intel naik 7,8% karena pendapatan dan panduan positif. Boeing naik 3,5% setelah perjanjian serikat pekerja tentatif, Chevron naik 2,8% karena penurunan pendapatan, dan Microsoft (+1%) membukukan keuntungan setelah kemerosotan pasca-pendapatan sebelumnya, sementara Apple tergelincir 1,3% karena panduan yang kurang memuaskan.
Namun, laporan ketenagakerjaan AS menunjukkan hanya 12 ribu lapangan kerja yang bertambah pada bulan Oktober, jauh di bawah ekspektasi, dan para analis mengaitkan data yang lemah ini dengan gangguan badai dan serangan Boeing. Investor juga menantikan pertemuan kebijakan The Fed mendatang dan pemilihan presiden AS, yang keduanya diperkirakan akan menambah volatilitas pada minggu depan. Pada minggu ini, ketiga indeks melemah.
Pivot : 20,159.17
R1 : 20,301.83 S1 : 20,032.58
R2 : 20,428.42 S2 : 19,889.92
R3 : 20,697.67 S3 : 19,620.67
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bearish selama di bawah 2.745, target 2.717
Harga emas melemah pada hari Jumat karena penguatan dolar AS dan kenaikan imbal hasil Treasury AS, meskipun data pertumbuhan lapangan kerja yang lemah dari ekonomi terbesar dunia memicu spekulasi kenaikan suku bunga The Fed akan tertunda, sehingga mengurangi sebagian tekanan terhadap harga emas.
Spot gold turun 0,2% menjadi $2.736,28 per ons pada pukul 1:55 siang ET (1755 GMT), setelah sebelumnya jatuh 1,5% pada hari Kamis karena aksi ambil untung dari para pedagang usai emas menyentuh rekor tertinggi $2.790,15. Data menunjukkan nonfarm payrolls hanya bertambah 12.000 pekerjaan pada bulan lalu, kenaikan terkecil sejak Desember 2020, yang dipengaruhi oleh gangguan badai dan pemogokan pekerja di pabrik pesawat.
Pivot : 2,745
R1 2.745 R2 2.758 R3 2,771
S1 2.717 S2 2.695 S3 2.673
Oil
Opportunity: Bullish selama di atas 69.74, target 71.43
Harga minyak mentah naik lebih dari $1 dalam perdagangan awal pada hari Senin setelah OPEC+ mengumumkan penundaan kenaikan produksi yang direncanakan pada bulan Desember selama satu bulan. Kontrak berjangka Brent naik $1,14 per barel atau 1,56% menjadi $74,24, sedangkan West Texas Intermediate (WTI) AS juga naik $1,14 per barel atau 1,64% menjadi $70,63.
OPEC+ yang terdiri dari negara-negara anggota Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, termasuk Rusia, sebelumnya dijadwalkan untuk meningkatkan produksi sebesar 180.000 barel per hari (bph) pada Desember. Namun, permintaan yang lemah terutama dari China dan pasokan yang meningkat di luar kelompok ini terus memberikan tekanan terhadap pasar minyak.
Pivot 69.22
R1 71.43 R2 72.30 R3 73.33
S1 69.22 S2 68.09 S3. 66.70
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Senin, 04 November 2024)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Dinamika Pasar Setelah Rilis Data NFP AS
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Senin, 04 November 2024 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
