FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunty: Bullish Range Limited 0,65200 – 0,66200
Mata uang Aussie menemukan beberapa dukungan pada taruhan bahwa Federal Reserve AS harus memangkas suku bunga lebih agresif, dengan pasar saat ini memperkirakan pengurangan 50 basis poin yang lebih besar pada bulan September. Di dalam negeri, investor bersiap untuk keputusan kebijakan moneter terbaru Reserve Bank of Australia. RBA secara luas diharapkan untuk mempertahankan suku bunga tetap pada 4,35% untuk pertemuan keenam berturut-turut pada hari ini, sementara pedagang akan memantau dengan cermat panduan ke depan bank. Minggu lalu, data menunjukkan bahwa tingkat inflasi inti Australia melambat lebih dari yang diharapkan secara tahunan dan triwulanan menjadi masing-masing 3,9% dan 0,8%, pada triwulan kedua. Pasar sekarang melihat sekitar 75% peluang untuk penurunan suku bunga RBA pada bulan November, jauh lebih awal dari perkiraan sebelumnya untuk pergerakan pada bulan April tahun depan.
Pivot : 0,64536
R1 : 0,65592 S1 : 0,63897
R2 : 0,66231 S2 : 0,62841
R3 : 0,67287 S3 : 0,62202
USDJPY
Opportunty: Bullish Range 145,200 – 146,200
Keperkasaan mata uang Yen masih berlanjut, bahkan Yen Jepang menguat hingga sentuh level 141,684, mencapai level tertinggi sejak awal Januari karena spekulasi bahwa Bank of Japan akan menaikkan suku bunga lebih lanjut dalam beberapa bulan mendatang, sementara Federal Reserve AS kemungkinan akan memangkas suku bunga lebih agresif. Ekspektasi tersebut muncul setelah laporan pekerjaan yang lemah memicu kekhawatiran akan resesi di AS, yang mendorong pasar untuk memperkirakan pemangkasan suku bunga Fed sebesar 50 basis poin pada bulan September. Sementara itu, BOJ menaikkan suku bunga kebijakannya menjadi 0,25% minggu lalu dan mengisyaratkan kesediaan untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut jika ekonomi tetap kuat. Pasar bertaruh pada dua kali kenaikan suku bunga lagi tahun fiskal ini yang berakhir Maret 2025, dengan kenaikan berikutnya terlihat pada bulan Desember. Bank sentral juga mengumumkan rencana untuk mengurangi separuh pembelian obligasi bulanannya selama beberapa tahun ke depan. Di tempat lain, data menunjukkan bahwa otoritas Jepang menghabiskan 5,53 triliun yen untuk mendukung mata uang melalui intervensi pada bulan Juli.
Pivot : 144,135
R1 : 146,586 S1 : 141,711
R2 : 149,010 S2 : 139,260
R3 : 151,461 S3 : 136,836
GBPUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.2717 – 1.2660
Pounds ditutup melemah pada perdagangan Senin kemarin, pelemahan ini diakibatkan rilis data ISM Non Manufacturing U.S yang ekspan di atas angka perkiraan Indeks manajer pembelian (PMI) non-manufaktur naik menjadi 51,4 dari 48,8 pada bulan Juni, melampaui ekspektasi sebesar 51,0. PMI di atas 50 menunjukkan pertumbuhan di sektor jasa, yang menyumbang lebih dari dua pertiga ekonomi AS. GBP masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang disebabkan akan adanya laporan data Konstruksi PMI U.K yang diprediksikan akan mengalami pelemahan, dan menunggu rilis data Trade Balance U.S malam nanti yang diperkirakan akan mengalami sedikit kenaikan.
Open : 1.2772 Pivot : 1.2767
R1 : 1.2824 S1 : 1.2717
R2 : 1.2873 S2 : 1.2660
R3 : 1.2931 S3 : 1.2611
EURUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.1065 – 1.1124
EUR ditutup menguat pada perdagangan Senin kemarin, penguatan ini didukung adanya data Composite PMI dan Service PMI untuk kawasan Uni Eropa mengalami peningkatan. EUR mendapatkan kekuatan baru untuk para Investor yang mempercayakan asetnya di kawasan Eropa terutama di mata-uang Euro. EUR masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang didukung oleh laporan data Factory Order Jerman yang diperkirakan mengalami peningkatan dan laporan data Construction PMI untuk kawasan Uni Eropa siang nanti. Namun di satu sisi laporan Retail Sales untuk kawasan Uni Eropa diprediksikan turun ke area negatif untuk bulan Juni.
Open : 1.0950 Pivot : 1.0949
R1 : 1.1008 S1 : 1.0892
R2 : 1.1065 S2 : 1.0833
R3 : 1.1124 S3 : 1.0776
USDCHF
Opportunity: Bearish menuju 0.8353 – 0.8275
Tidak ada perlawanan yang berarti dari U.S dollar untuk penguatan CHF selama lebih dari sepekan. CHF kembali ditutup menguat terhadap U.S dollar, penguatan ini diakibatkan lemahnya Indeks dollar Amerika dan kuatnya sektor jasa dan komposit kawasan Eropa. Kehawatiran para investor akan adanya resesi di Amerika membuat mata uang Swiss franc kembali menguat. CHF masih berpotensi untuk melanjutkan pengutannya pada perdagangan hari ini.
Open : 0.8515 Pivot : 0.8515
R1 : 0.8600 S1 : 0.8437
R2 : 0.8678 S2 : 0.8353
R3 : 0.8762 S3 : 0.8275
DXY
Opportunty: Bearish Range 102,600 – 102,000
Rapuhnya mata uang Dollar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya terus berlanjut. Indeks Dollar AS jatuh ke level terendah 102,160 yang merupakan level terendah sejak 7bulan lalu. Penyebabnya datang dari data ekonomi yang lemah meningkatkan kekhawatiran tentang ketahanan ekonomi AS dan meningkatkan espektasi hampir 115bps pemotongan suku bunga tahun ini, dengan peluang untuk pengurangan 50bps pada bulan September mencapai hampir 92%, dibandingkan dengan sekitar 12% minggu lalu. Data pada hari Jumat menunjukkan bahwa ekonomi AS menambahkan 114 ribu pekerjaan pada bulan Juli, jauh di bawah ekspektasi peningkatan 175 ribu. Tingkat pengangguran juga secara tak terduga melonjak ke level tertinggi tahun 2021 sebesar 4,3% dan pertumbuhan upah melambat lebih dari yang diharapkan. Sebelumnya, PMI manufaktur ISM telah menunjukkan kontraksi yang mengejutkan di sektor manufaktur. Di sisi lain, PMI Layanan ISM menawarkan sedikit kelegaan bagi investor, menunjukkan rebound yang lebih besar dari yang diharapkan di sektor jasa. Dolar melemah paling parah terhadap Yen dan Franc Swiss.
Pivot : 102,704
R1 : 103,248 S1 : 102,131
R2 : 103,821 S2 : 101,587
R3 : 104,365 S3 : 101,014
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish menuju 36,200
Indeks Nikkei 225 melonjak 9% menjadi di atas 34,000 sementara Indeks Topix yang lebih luas naik 8% menjadi 2,410 pada hari Selasa setelah kedua tolok ukur tersebut kehilangan lebih dari 12% di sesi sebelumnya yang merupakan penurunan terburuk sejak Black Monday pada tahun 1987.
Pergerakan tersebut terjadi di tengah pelonggaran cepat “carry trade” yen karena sikap hawkish Bank of Japan memicu reli kuatnya yen. Investor juga bereaksi terhadap data yang menunjukkan Jepang membukukan kenaikan upah riil pertama dalam 27 bulan pada bulan Juni karena pertumbuhan upah nominal melampaui inflasi.
Saham-saham yang terkait dengan teknologi dan kecerdasan buatan memimpin penguatan, dengan keuntungan dari Tokyo Electron (12.3%), Advantest (8.4%), SoftBank Group (10.9%) dan Hitachi (14.4%). Saham keuangan, otomotif dan konsumen juga membukukan kenaikan yang kuat setelah penurunan besar-besaran di sesi sebelumnya, termasuk Mitsubishi UFJ (12.5%), Toyota Motor (10.4%) dan Fast Retailing (3.7%).
Pivot : 32,751
R1 : 34,998 S1 : 30,953
R2 : 36,796 S2 : 28,706
R3 : 40,841 S3 : 24,661
HANGSENG
Opportunity: Bullish menuju 17,000
Hang Seng anjlok 247 poin atau 1,5% menjadi berakhir pada 16.793 pada hari Senin, turun untuk sesi ketiga di tengah aksi jual saham global karena meningkatnya kekhawatiran bahwa perekonomian AS mungkin menuju resesi. Goldman Sachs mengatakan saat ini ada kemungkinan 25% penurunan ekonomi di AS, naik dari perkiraan sebelumnya sebesar 15%. Investor juga bereaksi terhadap konfirmasi pasar bearish di Jepang setelah Nikkei merosot lebih dari 12% pada hari Senin, yang merupakan hari terburuk sejak “Black Monday” pada tahun 1987.
Di Tiongkok, pasar anjlok dan berakhir pada level terendah dalam 6 bulan, dengan para pedagang merasa gugup. setelah pemutus arus dipicu di beberapa pasar Asia. Indeks bertahan di level terendah dalam 3-1/2 bulan, terseret oleh penurunan masing-masing lebih dari 2% di sektor keuangan, teknologi, dan konsumen, karena kewaspadaan meningkat menjelang data Tiongkok minggu ini, termasuk angka barang dagangan dan pembacaan inflasi. SenseTime Group merosot (-7.8%), begitu pula BYD Electronic (-6.5%), Semicon Manufacturing (-5.3%), Orient Overseas (-5.4%), dan Prada Spa (-4.9%).
Pivot : 16,725
R1 : 17,018 S1 : 16,500
R2 : 17,243 S2 : 16,207
R3 : 17,761 S3 : 15,171
NASDAQ
Opportunity: Sell Limit Area: 18,630.00 | SL: 18,700.00 | TP: 17,500
Saham berjangka AS naik pada hari Selasa setelah rata-rata utama berada di bawah tekanan jual yang besar pada awal minggu di tengah meningkatnya kekhawatiran akan resesi AS. Penurunan tajam di pasar saham Jepang yang merupakan yang terburuk sejak Black Monday di Wall Street pada tahun 1987 dan cepatnya melemahnya “carry trade” yen juga berkontribusi terhadap volatilitas.
Dalam perdagangan reguler pada hari Senin, Dow dan S&P 500 masing-masing anjlok 2,6% dan 3%, yang merupakan sesi terburuk sejak September 2022. Nasdaq Composite yang sarat teknologi juga anjlok 3,43%. Saham-saham teknologi megacap yang memimpin reli tahun ini mengalami penurunan terbesar pada hari Senin, termasuk Nvidia (-6.4%), Microsoft (-3.3%) dan Tesla (-4.2%). Apple juga turun 4,8% setelah Berkshire Hathaway milik Warren Buffett mengurangi separuh kepemilikannya pada pembuat iPhone tersebut. Sementara itu, Palantir Technologies melonjak 12% dalam perdagangan yang diperpanjang karena hasil kuartalan yang kuat dan peningkatan panduan.
Pivot : 17,936.92
R1 : 18,520.83 S1 : 18,229.42
R2 : 18,968.42 S2 : 16,905.42
R3 : 19,999.92 S3 : 15,873.92
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bullish, uji kembali resistance 2.447
Emas jatuh lebih dari 1% pada hari Senin, terjebak dalam arus penjualan pasar yang lebih luas yang dipicu oleh kekhawatiran ekonomi yang meningkat, meskipun para analis mengatakan ini akan menjadi koreksi sementara untuk aset safe haven. Setelah turun hingga 3,2% sebelumnya dalam sesi tersebut, emas spot memangkas beberapa kerugian untuk diperdagangkan 1,6% lebih rendah pada $2.404,53 per ons pada pukul 14:00 ET (1800 GMT).
Wall Street merosot, karena ketakutan bahwa Amerika Serikat akan jatuh ke dalam resesi setelah data ekonomi yang lemah minggu lalu menyebar ke pasar global. “Investor ketakutan dan mereka menjual apa yang bisa mereka jual, termasuk emas dan perak,” menurut analis senior di Kitco Metals. Penjualan di autocatalyst platinum dan paladium juga mencerminkan kekhawatiran yang mendalam tentang permintaan industri.
Meskipun emas dianggap sebagai tempat perlindungan aman selama ketidakpastian seperti itu, emas tidak kebal terhadap penjualan pada hari Senin saat investor menjual aset di seluruh papan.
Sementara itu, obligasi Treasury diminati, dengan imbal hasil obligasi AS 10 tahun menyentuh titik terendah sejak pertengahan 2023 karena ketakutan akan resesi memburuk setelah laporan penggajian Juli yang suram. Namun, para analis mengatakan emas, yang telah naik lebih dari 16% sejauh tahun ini, dapat mendapatkan kembali pijakannya di masa depan, mengingat ketidakpastian ekonomi dan politik yang terus berlanjut dan juga pada harapan pemotongan suku bunga dari Federal Reserve, yang seharusnya mendukung emas, aset yang tidak menghasilkan bunga.
Pivot : 2.393
R1 2.432 R2 2.447 R3 2.462
S1 2.393 S2 2.375 S3 2.353
Oil
Opportunity: Testing resistance 76.00
Harga minyak naik dalam perdagangan awal di Asia pada hari Selasa, membalikkan kerugian sesi sebelumnya karena kekhawatiran bahwa konflik yang semakin meningkat di Timur Tengah dapat mengganggu pasokan mengimbangi kekhawatiran akan kemungkinan resesi AS yang dapat mengurangi permintaan di negara konsumen minyak terbesar di dunia.
Beberapa personel AS terluka dalam serangan terhadap pangkalan militer di Irak pada hari Senin, kata tiga pejabat AS kepada Reuters, saat kekhawatiran di wilayah tersebut meningkat setelah pembunuhan anggota senior kelompok militan Hamas dan Hizbullah pekan lalu.
Futures minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik $1,18, atau 1,6%, menjadi $74,12 per barel pada pukul 1022 GMT, atau dalam perdagangan awal di Asia. Pada hari Senin, patokan WTI dan Brent turun sebesar 0,7-0,8% karena aksi jual berlanjut di pasar saham global. Penurunan harga minyak terbatas oleh kekhawatiran bahwa Iran akan membalas atas pembunuhan seorang pemimpin Hamas di Teheran yang mungkin menyebabkan perang yang lebih luas di Timur Tengah.
Pada hari Senin, seorang sekutu senior Presiden Vladimir Putin tiba di Teheran untuk pembicaraan dengan para pemimpin Iran termasuk presiden dan pejabat keamanan tinggi saat Republik Islam mempertimbangkan tanggapannya terhadap pembunuhan seorang pemimpin Hamas.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi kemarahan di Israel dan luar negeri atas penanganannya terhadap pembicaraan gencatan senjata Gaza yang terhenti, kata tiga pejabat Israel, karena kekhawatiran meningkat bahwa krisis tersebut dapat berkembang menjadi perang dengan Iran.
Pivot 74.60
R1 74.60 R2 76.00 R3 77.60
S1 72.95 S2 71.39 S3. 69.44
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Selasa, 6 Agustus 2024)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Bagaimana Hasil Rapat RBA Mempengaruhi Pergerakan Aussie?
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Selasa, 6 Agustus 2024 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
