FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunty: Bullish Range 0,65200 – 0,66200
Aussie stabil dan bertahan pada level $0,65400 pada perdagangan market kemarin, setelah Reserve Bank of Australia mempertahankan suku bunga tunai tidak berubah pada 4,35% untuk pertemuan keenam berturut-turut, seperti yang diharapkan secara luas. Namun, RBA memperingatkan bahwa inflasi masih terlalu tinggi dan turun lebih lambat dari yang diantisipasi, membuat dewan tetap waspada terhadap risiko kenaikan inflasi. Bank sentral menunjukkan prospek permintaan domestik yang lebih kuat, yang dipimpin oleh belanja publik yang lebih tinggi dan pemulihan konsumsi rumah tangga. Pada hari Senin, aussie jatuh ke level terendah $0,635 sebelum menutup hampir semua kerugian tersebut karena meningkatnya kekhawatiran akan resesi AS dan pelonggaran besar-besaran perdagangan yen yang mengguncang pasar keuangan. Sementara itu, mata uang lokal mendapat dukungan dari ekspektasi bahwa Federal Reserve harus memangkas suku bunga lebih agresif, sementara sentimen di sekitar Jepang stabil. menemukan beberapa dukungan pada taruhan bahwa Federal Reserve AS harus memangkas suku bunga lebih agresif, dengan pasar saat ini memperkirakan pengurangan 50 basis poin yang lebih besar pada bulan September. Di dalam negeri, investor bersiap untuk keputusan kebijakan moneter terbaru Reserve Bank of Australia. RBA secara luas diharapkan untuk mempertahankan suku bunga tetap pada 4,35% untuk pertemuan keenam berturut-turut pada hari ini, sementara pedagang akan memantau dengan cermat panduan ke depan bank. Minggu lalu, data menunjukkan bahwa tingkat inflasi inti Australia melambat lebih dari yang diharapkan secara tahunan dan triwulanan menjadi masing-masing 3,9% dan 0,8%, pada triwulan kedua. Pasar sekarang melihat sekitar 75% peluang untuk penurunan suku bunga RBA pada bulan November, jauh lebih awal dari perkiraan sebelumnya untuk pergerakan pada bulan April tahun depan.
Pivot : 0,65101
R1 : 0,65483 S1 : 0,64791
R2 : 0,65793 S2 : 0,64409
R3 : 0,66175 S3 : 0,64099
USDJPY
Opportunty: Bearish Range 144,500 – 143,500
Mata uang Yen kembali mengalami pelemahan, bahkan Yen Jepang sempat menyentuh level merosot ke 146,369, mundur dari level tertinggi 7bulan. Penyebabnya datang dari pelonggaran utama perdagangan yang populer melambat sementara investor terus menilai kebijakan moneter yang berbeda antara Jepang dan AS. Yen menguat hingga mencapai 141,69 per dolar awal minggu ini di tengah meningkatnya ekspektasi bahwa Bank of Japan akan menaikkan suku bunga lebih lanjut dalam beberapa bulan mendatang, sementara meningkatnya kekhawatiran akan resesi AS mendorong pasar untuk memperhitungkan penurunan suku bunga Federal Reserve yang lebih besar. Minggu lalu, BOJ menaikkan suku bunga kebijakannya menjadi 0,25% dan mengisyaratkan kesediaan untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut jika ekonomi tetap kuat. Pasar bertaruh pada dua kenaikan suku bunga lagi tahun fiskal ini yang berakhir Maret 2025, dengan kenaikan berikutnya terlihat pada bulan Desember. Bank sentral juga mengumumkan rencana untuk mengurangi separuh pembelian obligasi bulanannya selama beberapa tahun ke depan
Pivot : 144,770
R1 : 145,920 S1 : 143,171
R2 : 147,519 S2 : 142,021
R3 : 148,669 S3 : 140,422
GBPUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.2771 – 1.2852
Sesuai prediksi, GBP ditutup melemah pada perdagangan Selasa kemarin. Pelamahan pounds terjadi ditengah laporan data ekonomi S&P Global Construction PMI U.K meningkat dari angka sebelumnya. Pelemahan poundsterling pun diakibatkan membaiknya nilai indeks dollar U.S dari pelemahan nya dalam beberapa hari terakhir. GBP berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh data perumahan U.K yang diperkirakan akan mengalami peningkatan dari -0.2% akan naik menjadi 0.2%.
Open : 1.2687 Pivot : 1.2721
R1 : 1.2771 S1 : 1.2640
R2 : 1.2852 S2 : 1.2590
R3 : 1.2902 S3 : 1.2510
EURUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.0990 – 1.1019
EUR ditutup melemah pada perdagangan Selasa kemarin, pelemahan EUR diakibatkan lemahnya rilis data Retail Sales untuk kawasan Uni Eropa ke area negatif (-0.3%) untuk bulan Juni, penurunan angka tersebut menunjukan lemahnya daya beli konsumen untuk kawasan Eropa. Disatu-sisi nilai indeks dollar mengalami pemulihan setelah melemah dalam beberapa hari kebelakang. EUR berpotensi menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh data-data ekonomi untuk kawasan Uni Eropa yang rilis siang ini.
Open : 1.0929 Pivot : 1.0931
R1 : 1.0960 S1 : 1.0900
R2 : 1.0990 S2 : 1.0872
R3 : 1.1019 S3 : 1.0841
USDCHF
Opportunity: Bullish menuju 0.8598 – 0.8625
CHF cenderung stabil terhadap U.S dollar pada perdagangan Selasa kemarin. Setelah rilis data Unemployment Rate Swiss yang tidak berubah tetap di level 2.3%. Membaiknya nilai Indeks dolar dapat menghentikan penguatan mata-uang Swiss franc. CHF tidak banyak berubah terhadap dolar setelah naik sekitar 4% sejak 29 Juli. CHF masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini setelah membaiknya nilai Indeks dollar.
Open : 0.8511 Pivot : 0.8527
R1 : 0.8554 S1 : 0.8483
R2 : 0.8598 S2 : 0.8456
R3 : 0.8625 S3 : 0.8413
DXY
Opportunty: Bearish Range 102,900 – 102,500
Penguatan mata uang Greenback mulai nampak, setelah sebelumnya mengalami tekanan cukup dalam. Indeks dolar naik tipis dan berhasil sentuh level ke 103,225, setelah turun sekitar 1,4% dalam dua sesi sebelumnya, karena para pedagang menahan diri dahulu dan mengurai prospek moneter dan ekonomi. Peluang penurunan suku bunga sebesar 50bps oleh Fed pada bulan September berkisar sekitar 72%, dibandingkan dengan hampir 85% pada sebelumnya. Laporan pekerjaan yang lemah yang dirilis minggu lalu memicu kekhawatiran bahwa Federal Reserve mungkin terlambat dalam mencegah penurunan ekonomi. Namun, PMI Jasa ISM yang lebih baik dari perkiraan menawarkan sedikit kelegaan bagi investor terkait resesi di AS. Dolar menguat paling besar terhadap Pound Inggris tetapi terdepresiasi terhadap Yen.
Pivot : 102,951
R1 : 103,203 S1 : 102,678
R2 : 103,476 S2 : 102,426
R3 : 103,728 S3 : 102,153
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bearish menuju 32,607
Indeks Nikkei 225 melonjak 10,23% menjadi ditutup pada 34,675 sementara Indeks Topix yang lebih luas naik 9,3% menjadi 2,434 pada hari Selasa setelah kedua acuan tersebut kehilangan lebih dari 12% pada sesi sebelumnya yang merupakan penurunan terburuk sejak Black Monday pada tahun 1987.
Pergerakan tersebut terjadi di tengah pelonggaran cepat “carry trade” yen karena sikap hawkish Bank of Japan memicu reli kuatnya yen. Investor juga bereaksi terhadap data yang menunjukkan Jepang membukukan kenaikan upah riil pertama dalam 27 bulan pada bulan Juni karena pertumbuhan upah nominal melampaui inflasi.
Saham-saham yang terkait dengan teknologi dan kecerdasan buatan memimpin penguatan, dengan kenaikan yang kuat dari Tokyo Electron (16.6%), Advantest (15.5%), SoftBank Group (12.1%), Lasertec (15.2%) dan Hitachi (16.6%). Saham keuangan, otomotif dan konsumen juga membukukan kenaikan yang kuat setelah penurunan besar-besaran di sesi sebelumnya, termasuk Mitsubishi UFJ (5.8%), Toyota Motor (12.8%) dan Fast Retailing (7.8%).
Pivot : 33,756
R1 : 34,693 S1 : 32,618
R2 : 35,831 S2 : 31,681
R3 : 37,906 S3 : 29,606
HANGSENG
Opportunity: Bullish menuju 16,911
Hang Seng turun 51 poin atau 0,3% menjadi berakhir pada 16,647 pada hari Selasa, melanjutkan penurunan untuk sesi keempat meskipun ada lonjakan dalam kontrak berjangka AS dan penutupan yang lebih tinggi di pasar Tiongkok karena para pedagang yang berhati-hati tetap gelisah menyusul aksi jual global pada hari Senin. Sebagian besar dari mereka yakin bahwa penurunan ekuitas tersebut masih memiliki momentum untuk muncul kembali di tengah berbagai tantangan global.
Sementara itu, Goldman Sachs menyatakan ada 15 hingga 25% kemungkinan perekonomian AS tergelincir ke dalam resesi. Secara terpisah, Morgan Stanley mencatat bahwa ada tanda-tanda jelas penurunan output ekonomi di AS namun mungkin terlalu sulit untuk membenarkan penurunan suku bunga 50 basis poin pada bulan September. Indeks tersebut mendekati level terendah dalam 3-1/2 bulan, dengan investor waspada menjelang data ekonomi utama Tiongkok minggu ini, termasuk angka barang dagangan dan angka inflasi. Indeks kelas berat Tencent Hlds. dan Meituan masing-masing turun 0,3% di tengah penurunan signifikan dari Zhaojin Mining Inds. (-4.0%), Tektronik Inds. (-2,1%), dan Galaxy Ent. (-1,7%).
Pivot : 16,703
R1 : 16,911 S1 : 16,483
R2 : 17,131 S2 : 16,275
R3 : 17,559 S3 : 15,847
NASDAQ
Opportunity: Sell Limit Area: 18,450.00 | SL: 18,550.00 | TP: 17,460.00
Saham berjangka AS tergelincir pada hari Rabu karena laporan pendapatan yang mengecewakan dari perusahaan-perusahaan teknologi besar mengurangi sentimen investor. Dalam perdagangan yang diperpanjang, Super Micro Computer turun lebih dari 13% dalam hasil kuartalan yang lebih lemah dari perkiraan, menyeret perusahaan chip lain seperti Nvidia (-2.6%) dan AMD (-1.6%) lebih rendah. Airbnb juga anjlok hampir 17% karena hasil kuartal kedua yang mengecewakan.
Dalam perdagangan reguler pada hari Selasa, Dow naik 0,76%, S&P 500 naik 1,04% dan Nasdaq Composite naik 1,03%, dengan 11 sektor S&P berakhir lebih tinggi. Pergerakan tersebut menyusul aksi jual tajam pada hari Senin yang dipicu oleh kekhawatiran resesi AS dan melemahnya carry trade yen. Di antara saham individu, Palantir Technologies melonjak 10,4% setelah melampaui perkiraan analis, Uber melonjak 10,9% menyusul hasil kuartal kedua yang lebih baik dari perkiraan, dan Caterpillar naik 3% setelah melaporkan pendapatan yang mengalahkan perkiraan Wall Street..
Pivot : 18,201.42
R1 : 18,437.33 S1 : 17.921.83
R2 : 18,716.92 S2 : 17,685.92
R3 : 19,232.42 S3 : 17,170.42
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Testing support 2.374, untuk lanjut penurunan menuju 2.364-2.355.
Harga emas melemah pada hari Selasa karena penguatab dolar dan naiknya hasil obligasi AS, meskipun ekspektasi pemotongan suku bunga AS pada bulan September dan meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah menjaga stabilitas emas setelah penurunan tajam pada sesi sebelumnya. Logam mulia ini turun 1,5% pada sesi sebelumnya, didorong oleh aksi jual global karena kekhawatiran resesi AS masih ada.
Indeks dolar naik 0,2%, hari pertama perdagangan yang lebih tinggi terhadap mata uang Jepang bulan ini, membuat emas yang dihargakan dalam dolar menjadi kurang terjangkau bagi pembeli luar negeri. Hasil obligasi acuan AS 10 tahun juga naik.
Kelompok bersenjata Lebanon, Hezbollah, meluncurkan serangkaian serangan drone dan roket ke utara Israel.
Di sisi lain, seorang eksekutif The Fed menolak anggapan bahwa data pekerjaan yang lebih lemah dari perkiraan pada bulan Juli berarti ekonomi sedang jatuh bebas ke dalam resesi, tetapi juga memperingatkan bahwa pemotongan suku bunga akan diperlukan untuk menghindari hasil tersebut.
Emas dianggap sebagai aset aman di tengah ketidakpastian ekonomi dan mendapat manfaat dari lingkungan suku bunga rendah. Pasar melihat peluang 100% untuk pemotongan suku bunga pada bulan September, menurut Alat FedWatch CME.
Pivot : 2.397
R1 2.397 R2 2.404 R3 2.417
S1 2.374 S2 2.364 S3 2.355
Oil
Opportunity: Bearish selama di bawah 74.60, target 71.66-69.44
Harga minyak naik pada hari Selasa, setelah turun ke level terendah dalam beberapa bulan di sesi sebelumnya, karena perhatian investor beralih pada ketatnya pasokan dan pulihnya pasar keuangan dari kemerosotan baru-baru ini.
Janji Iran untuk membalas dendam terhadap Israel dan AS setelah pembunuhan dua pemimpin militan menimbulkan kekhawatiran bahwa perang yang lebih luas bisa terjadi di Timur Tengah, yang dapat berdampak langsung pada pasokan dari wilayah tersebut.
Produksi yang lebih rendah di ladang minyak Sharara di Libya yang memiliki kapasitas 300.000 barel per hari (bpd) juga menambah kekhawatiran tentang kekurangan pasokan. Perusahaan Minyak Nasional Libya mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka akan mulai mengurangi produksi secara bertahap di ladang tersebut karena adanya protes.
Penurunan terbaru dalam persediaan minyak mentah dan bahan bakar di hub perdagangan utama juga mendukung harga minyak.
Permintaan bensin di AS diperkirakan lebih dari 9 juta barel per hari minggu lalu, memberikan kepercayaan pada ekonomi, kata Staunovo.
Persediaan minyak global menurun sekitar 400.000 bpd pada paruh pertama tahun ini, menurut perkiraan Administrasi Informasi Energi AS (EIA) yang dipublikasikan pada hari Selasa. EIA memperkirakan stok akan menurun sekitar 800.000 bpd pada paruh kedua tahun ini.
Raksasa minyak Saudi Aramco melaporkan penurunan laba kuartal kedua sebesar 3,4% pada hari Selasa.
EIA menurunkan perkiraan harga rata-rata minyak untuk tahun ini dan tahun depan, mengutip penurunan baru-baru ini yang dipicu oleh kekhawatiran ekonomi. Namun, EIA masih mengharapkan harga lebih tinggi dalam beberapa bulan mendatang. Harga spot Brent diperkirakan akan berkisar antara $85 dan $90 per barel pada akhir tahun.
Pada hari Senin, futures Brent merosot ke level terendah sejak awal Januari dan futures WTI mencapai level terendah sejak Februari, karena kemerosotan pasar saham global semakin dalam akibat kekhawatiran meningkatnya kemungkinan resesi di AS, konsumen minyak terbesar di dunia.
Namun, Goldman Sachs mengatakan bahwa ekonomnya melihat risiko resesi terbatas dan percaya harga minyak akan mendapat dukungan dalam beberapa minggu mendatang dari permintaan yang kuat di Barat dan India.
Pivot 74.60
R1 74.60 R2 76.00 R3 77.60
S1 71.66 S2 69.44 S3. 67.70
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Rabu, 7 Agustus 2024)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Kebijakan Moneter Bank Sentral Dunia Masih Menjadi Faktor Dominasi Bagi Pasar Keuangan
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Rabu, 7 Agustus 2024 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
