FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bullish Range 0,67500 – 0,68500
Nasib mata uang Aussie terus berusaha mempertahankan penguatannya. Dollar Australia menguat dan berhasil sentuh level tertinggi di $0,67524. Level tersebut merupakan level tertinggi sejak awal tahun ini, karena serangkaian data ekonomi memperkuat pandangan perbedaan pandangan kebijakan moneter antara RBA dan The Fed. Revisi turun yang tajam pada data non-farm payrolls di AS selama kuartal kedua menambah bukti melemahnya pasar tenaga kerja. Hal ini menyusul serangkaian data ekonomi yang lemah, termasuk PMI ISM yang meleset dan meningkatnya klaim pengangguran, yang pada gilirannya mengkonsolidasikan spekulasi bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga pada kuartal ini. Hal ini berbeda dengan risalah rapat kebijakan Reserve Bank of Australia pada bulan Juni yang mengungkapkan bahwa para pengambil kebijakan menekankan perlunya tetap waspada terhadap risiko-risiko positif terhadap inflasi, dan menambahkan bahwa kenaikan harga yang signifikan memerlukan tingkat suku bunga yang lebih tinggi secara signifikan. Para pelaku pasar saat ini melihat hanya 1x dari sebelumnya prediksi 3x peluang kenaikan suku bunga RBA pada bulan Agustus, dan memperkirakan peluang penurunan suku bunga tahun ini.
Pivot : 0,67378
R1 : 0,67657 S1 : 0,67233
R2 : 0,67802 S2 : 0,66954
R3 : 0,68081 S3 : 0,66809
USDJPY
Opportunity: Bearish Range 160,700 – 159,700
Penguatan terbatas dan sementara mulai nampak pada pergerakan mata uang Yen. Setelah menyentuh level terendah sepanjang masa (ATH) di 161,944, kini penguatan Yen muncul sedikit rebound dari posisi terendah dalam 38 tahun dan mendapat keuntungan terutama dari pelemahan Dollar AS karena data ekonomi AS yang lemah memperkuat ekspektasi bahwa Federal Reserve dapat mulai memangkas suku bunga pada awal bulan September. Kekhawatiran terhadap intervensi pemerintah lainnya juga mendukung mata uang tersebut karena pemerintah Jepang menghabiskan hampir 10 Triliun Yen pada akhir April hingga akhir Mei untuk menopang Yen setelah menembus level 160 per dolar. Mata uang ini tertekan oleh perbedaan suku bunga yang mencolok antara Jepang dan negara-negara besar lainnya yang mendorong investor untuk meminjam yen dan berinvestasi pada mata uang dengan imbal hasil lebih tinggi. Kurangnya urgensi Bank of Japan untuk menormalisasi pengaturan moneter juga membebani yen, meskipun ada spekulasi yang berkembang bahwa BOJ dapat menaikkan suku bunga pada pertemuan kebijakan berikutnya pada akhir Juli. Selain itu, BOJ sebelumnya mengumumkan akan merilis rencana penghentian program pembelian obligasi bulan ini.
Pivot : 160,832
R1 : 161,331 S1 : 160,275
R2 : 161,888 S2 : 159,776
R3 : 162,387 S3 : 159,219
GBPUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.2857 – 1.2898
GBPUSD
Sesuai prediksi, GBP menguat signifikan setelah rilis laporan tenaga kerja U.S Non-farm payroll dan laporan Unemployment U.S jatuh. Data Non-farm bulan Mei direvisi turun cukup signifikan dari 272k turun menjadi 218k dan Unemployment rate bertambah 0.1% menjadi 4.1% untuk bulan Juni. naiknya angka pengangguran akan membuat besarnya kemungkinan kebijakan the Fed untuk memangkas tingkat suku-bunga lebih cepat. Disatu sisi kemenangan partai Buruh yang dipimpin oleh Keir Starmer untuk memimpin Inggris mendorong untuk penguatan Poundsterling. GBP masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini,dampak dari lemahnya nilai Indeks dollar pekan kemarin.
Open : 1.2792 Pivot : 1.2795
R1 : 1.2836 S1 : 1.2773
R2 : 1.2857 S2 : 1.2731
R3 : 1.2898 S3 : 1.2710
EURUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.0870 – 1.0898
Kekuatan mata-uang EUR masih mendominasi, setelah rilis data laporan tenaga-kerja U.S dan angka pengangguran meningkat. Ancaman tingkat pertumbuhan ekonomi U.S dengan turun nya angka tenaga-kerja dan meningkatnya angka pengangguran yang berada diatas 4% dapat mendorong The Fed untuk mempercepat menurunkan tingkat suku-bunga nya. Hal ini dapat melemahkan nilai indeks dollar dan menguatkan nilai mata-uang lainnya. EUR masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini ditengah menantinya hasil Pemilu Prancis yang sedang dalam putaran kedua.
Open : 1.0801 Pivot : 1.0826
R1 : 1.0855 S1 : 1.0811
R2 : 1.0870 S2 : 1.0783
R3 : 1.0898 S3 : 1.0767
USDCHF
Opportunity: Bearish menuju 0.8921 – 0.8888
CHF menguat signifikan pada perdagangan Jumat kemarin, lemahnya laporan tenaga-kerja U.S dan meningkatnya laporan tingkat pengagguran menjadi kesempatan mata-uang Swiss franc untuk menguat. Secara teknikal penguatan Swiss frank sudah menjadi Reversal (pembalikan) dalam pelemahannya selama sepekan terakhir. CHF masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini, mengingat lemahnya nilai Indeks dollar akibat laporan data ekonomi yang buruk.
Open : 0.8952 Pivot : 0.8971
R1 : 0.8989 S1 : 0.8938
R2 : 0.9021 S2 : 0.8921
R3 : 0.9039 S3 : 0.8888
DXY
Opportunity: Bearish Range 104,800 – 104,500
Anjloknya mata uang Dollar AS kembali muncul, bahkan telah menyentuh level terendah dalam 3 minggu karena pasar terus menilai serangkaian data ekonomi sebagai petunjuk mengenai waktu dan sejauh mana Federal Reserve akan menurunkan suku bunganya. Selain terus mengulangi pernyataan bahwa The Fed sedang mencari lebih banyak bukti disinflasi untuk menurunkan suku bunga, risalah pertemuan The Fed bulan Juni menunjukkan bahwa anggota FOMC terpecah mengenai berapa lama mereka harus mempertahankan tingkat suku bunga, dan pada saat yang sama menunjukkan tingkat kekhawatiran yang berbeda terhadap potensi penurunan suku bunga. Penyebab lainnya datang dari buruknya rilis data sektor tenagakerja AS. Diantaranya termasuk NFP, Upah perjam serta tinkat pengangguran bulanan/Unemployment Rate. hasil yang meleset dari laporan ADP dan tingginya klaim pengangguran yang berkelanjutan dalam dua tahun terakhir. Hal yang juga mendukung alasan pelonggaran kebijakan adalah ISM yang menunjukkan bahwa aktivitas sektor jasa secara tak terduga mengalami kontraksi terbesar dalam empat tahun terakhir, sementara harga-harga di sektor tersebut melambat.
Pivot : 104,956
R1 : 105,087 S1 : 104,743
R2 : 105,300 S2 : 104,612
R3 : 105,431 S3 : 104,399
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Berish menuju 40,660
Indeks Nikkei 225 turun 0,2% menjadi di bawah 40.850 pada hari Senin, dengan saham Jepang tergelincir untuk sesi kedua berturut-turut karena kehati-hatian mendominasi sentimen menjelang data inflasi utama AS minggu ini yang dapat mempengaruhi kebijakan moneter Federal Reserve. kebijakan. Di Jepang, data menunjukkan bahwa upah riil turun 1,4% pada bulan Mei karena pertumbuhan upah nominal tertinggal dibandingkan tingkat inflasi konsumen inti selama 26 bulan berturut-turut, sebuah pukulan terhadap upaya Bank of Japan dalam normalisasi kebijakan moneter. Sementara itu, surplus transaksi berjalan negara ini melebihi perkiraan pada bulan Mei. Kerugian signifikan terlihat dari indeks kelas berat seperti Hitachi (-2.6%), Toyota Motor (-1.1%), Kawasaki Kisen (-2.9%), Nippon Tel (-1.5%) dan Advantest (-1.2%). Sebaliknya, SoftBank Group melonjak 2,7% karena investasi terkait teknologi dan AI terus meningkat.
Pivot : 40,968
R1 : 41,186 S1 : 40,816
R2 : 41,338 S2 : 40,598
R3 : 41,708 S3 : 40,228
HANGSENG
Opportunity: Bearish menuju 17,440
Hang Seng anjlok 229 poin atau 1,3% dan berakhir pada 17.643 pada hari Jumat, menghentikan kenaikan dari empat sesi sebelumnya di tengah meningkatnya kewaspadaan menjelang data pekerjaan AS hari ini dan angka CPI dan PPI Tiongkok minggu depan. Selain itu, ketegangan antara Beijing dan Taipei meningkat menyusul peningkatan patroli oleh Tiongkok di sekitar kepulauan Kinmen dekat Taiwan. Semua sektor mengalami pelemahan, dengan sektor keuangan, teknologi, dan properti menjadi sektor yang mengalami penurunan terbesar setelah momentum bearish di pasar saham Tiongkok bertahan selama tujuh minggu berturut-turut karena berbagai tantangan di dalam negeri. Saham pembuat kendaraan listrik turun karena UE mulai mengenakan tarif hingga 37,6% mulai hari ini terhadap impor dari Tiongkok daratan. Geely Auto merosot 2,9%, diikuti oleh Li Auto (-1,7%) dan Xiaomi Co. Namun, indeks tersebut naik sekitar 0,5% pada minggu ini, dibantu oleh optimisme bahwa PBoC pada akhirnya mungkin perlu menurunkan suku bunga untuk memacu pemulihan dan meningkatkan inflasi domestik. Di AS, serangkaian data yang lemah menghidupkan kembali harapan penurunan suku bunga di bulan September.
Pivot : 17,753
R1 : 17,953 S1 : 17,443
R2 : 18,263 S2 : 17,243
R3 : 18,773 S3 : 16,733
NASDAQ
Opportunity: Buy Area: 20,550.00-20,575 | SL: 20,510.00 | TP: 20,700.00
Powell akan memberikan kesaksian di hadapan Senat dan DPR masing-masing pada hari Selasa dan Rabu. Sebagian besar kesaksiannya diperkirakan akan fokus pada kebijakan moneter.
Pekan lalu Powell memberi isyarat bahwa meskipun The Fed telah menunjukkan beberapa kemajuan dalam menurunkan inflasi, para pengambil kebijakan masih belum memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk mulai memangkas suku bunga. Risalah pertemuan The Fed bulan Juni memperkuat gagasan ini.
Data tenaga kerja yang lebih lemah dari perkiraan pada minggu lalu meningkatkan harapan bahwa pasar tenaga kerja sedang mendingin, memberikan dorongan lebih besar bagi The Fed untuk mulai menurunkan suku bunga.
Namun inflasi kemungkinan akan menjadi pertimbangan utama bank sentral dalam menurunkan suku bunga. Data inflasi indeks harga konsumen akan dirilis akhir pekan ini dan kemungkinan akan terkait dengan prospek suku bunga bank.
Pivot : 20,535.83
R1 : 20,712.42 S1 : 20,434.42
R2 : 20,813.83 S2 : 20,257.83
R3 : 21,091.83 S3 : 19,979.83
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bullish menuju 2405
Harga emas memperpanjang kenaikan pada hari Jumat ke level tertinggi dalam lebih dari sebulan setelah data pekerjaan AS utama menunjukkan pasar tenaga kerja melemah, meningkatkan ekspektasi pemotongan suku bunga Federal Reserve pada bulan September.
Data menunjukkan non-farm payrolls AS tumbuh sebesar 206.000 pekerjaan pada bulan Juni, sedikit lebih tinggi dari perkiraan 190.000 pekerjaan baru oleh ekonom yang disurvei oleh Reuters. Sementara itu, perkiraan pertumbuhan pekerjaan untuk Mei direvisi turun menjadi 218.000 pekerjaan baru dari 272.000, sementara pertumbuhan pekerjaan bulan April direvisi turun menjadi 108.000 pekerjaan baru dari 165.000 sebelumnya. Tingkat pengangguran naik menjadi 4,1%, sedikit lebih tinggi dari perkiraan 4,0%.
Setelah data tersebut, Fed Fund Futures mencerminkan kepercayaan pasar yang berkelanjutan pada pemotongan suku bunga September, dengan probabilitas tersirat tetap sekitar 72%. Trader juga memperhitungkan kemungkinan meningkatnya pemotongan suku bunga kedua pada bulan Desember. Suku bunga yang lebih rendah mengurangi biaya peluang untuk memegang emas yang tidak menghasilkan imbal hasil.
Dolar jatuh ke level terendah tiga minggu terhadap rival-nya setelah data pekerjaan, membuat emas lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya, sementara imbal hasil obligasi 10 tahun AS turun.
Pivot : 2368
R1 2.405 R2 2.431 R3 2.450
S1 2.368 S2 2.350 S3 2.334
Oil
Opportunity: Testing support 82.53
Minyak stabil menjelang laporan dari OPEC dan IEA minggu ini yang akan memberikan gambaran tentang keseimbangan minyak mentah global, dengan Trader juga mengikuti jalur Badai Tropis Beryl saat mendekati Texas.
Minyak mentah Brent diperdagangkan di bawah $87 per barel setelah empat minggu kenaikan, dengan West Texas Intermediate di atas $83. Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan Badan Energi Internasional (IEA) akan menyajikan gambaran pasar bulanan minggu ini, begitu juga dengan Administrasi Informasi Energi (EIA) AS.
Badai Tropis Beryl diperkirakan akan cepat menguat saat mendekati pantai Texas pada hari Senin, dengan perusahaan minyak menyesuaikan operasi mereka saat badai mendekati negara bagian tersebut. Sistem ini terakhir berada 135 mil (217 kilometer) di timur-tenggara Corpus Christi dan peringatan badai telah diberlakukan.
Harga minyak menyentuh level tertinggi sejak akhir April minggu lalu karena ekspektasi permintaan yang lebih tinggi dan persediaan yang lebih rendah selama bulan-bulan musim panas mendorong harga naik. Meskipun reli ini menghadapi beberapa hambatan dari tanda-tanda kelemahan di China, importir minyak mentah terbesar, ekspektasi pasar yang lebih luas untuk pemotongan suku bunga AS telah membantu menopang aset berisiko, termasuk komoditas. Manajer investasi meningkatkan posisi net-long mereka pada Brent selama empat minggu berturut-turut.
Di sisi geopolitik, reformis Masoud Pezeshkian terpilih sebagai presiden Iran, berupaya memulai kembali pembicaraan dengan AS mengenai kesepakatan nuklir. Di tempat lain, hasil pemilu legislatif mengejutkan di Prancis melihat koalisi sayap kiri menang, sementara di AS, tekanan terus meningkat bagi Joe Biden untuk mundur dari pencalonan presiden.
Pivot 82.53
R1 84.45 R2 85.54 R3 86.54
S1 82.53 S2 81.68 S3. 80.50
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Senin, 08 Juli 2024)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Mengukur Dampak Data NFP AS Terhadap Pergerakan Pasar Keuangan Global
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Senin, 08 Juli 2024 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
