FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bullish Range 0,67500 – 0,68500
Pergerakan mata uang Aussie mulai terbatas, terlebih para pelaku pasar terus menilai prospek kebijakan moneter Reserve Bank of Australia (RBA) berdasarkan beragam laporan ekonomi. Data awal pekan ini menunjukkan kepercayaan konsumen Australia melemah di bulan Juli, sementara sentimen bisnis melonjak ke level tertinggi dalam 17 bulan di Juni. Para pelaku pasar sekarang menantikan data ekspektasi inflasi konsumen bulan Juli pagi ini pukul 08:00 WIB (MI Inflation Expectation) untuk panduan lebih lanjut. Pasar telah memutar kembali taruhan untuk kenaikan suku bunga RBA, kini hanya melihat peluang sekitar 22% pada bulan Agustus dibandingkan dengan 40% pada beberapa minggu yang lalu. Namun, Aussie tetap kuat dibandingkan mata uang lainnya di tengah ekspektasi bahwa RBA akan tertinggal dalam siklus penurunan suku bunga global atau bahkan menaikkan suku bunga lagi di tengah kuatnya data inflasi pada bulan Mei. Sementara itu, dolar Australia menguat terhadap kiwi setelah Reserve Bank of New Zealand memberi isyarat penurunan suku bunga lebih awal di tengah berkurangnya inflasi.
Pivot : 0,67428
R1 : 0,67540 S1 : 0,67339
R2 : 0,67629 S2 : 0,67227
R3 : 0,67741 S3 : 0,67138
USDJPY
Opportunity: Bullish Range 161,500 – 162,500
Mata uang Yen terus terperosok di level pelemahannya terendah dalam 38 tahun karena Dollar AS menguat setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell menegaskan kembali pendekatan hati-hati bank sentral terhadap penurunan suku bunga. Powell mengatakan mereka memerlukan lebih banyak data untuk mendapatkan keyakinan bahwa inflasi bergerak menuju 2% secara berkelanjutan, meskipun ia memperingatkan bahwa perekonomian dan pasar tenaga kerja menunjukkan tanda-tanda pendinginan. Yen juga melemah menjelang pertemuan kebijakan Bank of Japan pada bulan Juli, meskipun terdapat ekspektasi bahwa bank tersebut dapat menaikkan suku bunga lagi dan mengumumkan rencana pengurangan pembelian obligasi pada bulan ini. Bank sentral berada di bawah tekanan untuk menormalisasi pengaturan moneter secara lebih agresif karena melemahnya yen mendorong kenaikan biaya impor, sehingga meningkatkan risiko inflasi. Dari segi data, indeks harga barang korporasi Jepang meningkat 2,9% tahun-ke-tahun di bulan Juni, angka tertinggi sejak Agustus tahun lalu.
Pivot : 161,560
R1 : 161,877 S1 : 161,321
R2 : 162,116 S2 : 161,004
R3 : 162,433 S3 : 160,765
GBPUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.2893 – 1.2938
GBPUSD
GBP menguat setelah komentar dari kepala ekonom Bank of England yang meredam ekspektasi untuk pemotongan suku bunga pada bulan Agustus. Penguatan poundsterling juga didukung lemahnya indeks dollar setelah pernyataan lanjutan Jerome Powell yang Dovish belum siap manyatakan bahwa inflasi telah terkendali akan tetapi tetap menuju harga yang stabil. Para pelaku pasar fokus pada hasil data CPI yang akan rilis malam nanti yang besar kemungkinan angka CPI akan turun. Pounds masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini, mengingat kuatnya permintaan poundsterling setelah adanya ekspektasi penundaan pemotongan suku-bunga Bank of England.
Open : 1.2847 Pivot : 1.2824
R1 : 1.2870 S1 : 1.2807
R2 : 1.2893 S2 : 1.2756
R3 : 1.2938 S3 : 1.2733
EURUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.0843 – 1.0857
EUR kembali menguat setelah tekanan turun pada perdagangan Senin lalu, setelah pernyataan lanjutan Jerome Powell yang Dovish belum siap untuk menyatakan bahwa Inflasi sudah terkendali namun tetep menuju jalur harga yang stabil. Para pelaku pasar masih menunggu data CPI malam nanti yang besar kemungkinan angka inflasi akan mengalami penurunan. EUR masih berpotensi untuk menguat terhadap U.S dollar pada perdagangan hari ini apabila angka CPI U.S malam nanti menunjukan angka pelemahan.
Open : 1.0829 Pivot : 1.0822
R1 : 1.0836 S1 : 1.0815
R2 : 1.0843 S2 : 1.0801
R3 : 1.0857 S3 : 1.0794
USDCHF
Opportunity: Bearish menuju 0.8948 – 0.8933
CHF kembali melemah terhadap U.S dollar. Mata-uang Swiss justru tertekan setelah pernyataan lanjutan pejabat the Fed Jerome Powell yang mengakui melemahnya pasar tenaga kerja dan membaiknya inflasi. Namun Powell juga mengatakan bahwa penurunan suku bunga tidak tepat, dan The Fed mendapatkan keyakinan yang lebih besar bahwa inflasi akan menuju target 2%. Para pelaku pasar akan fokus pada data CPI U.S malam nanti yang diprediksikan akan turun ke level 3.1% dari angka sebelumnya dilevel 3.3%. CHF berpotensi menguat pada perdagangan hari ini, apabila data CPI U.S mengalami penurunan malam nanti.
Open : 0.8991 Pivot : 0.8985
R1 : 0.9007 S1 : 0.8970
R2 : 0.9021 S2 : 0.8948
R3 : 0.9043 S3 : 0.8933
DXY
Opportunity: Bearish Range 104,900 – 104,400
Mata uang Greenback bergerak tipis dan terbatas, menjelang rilis data inflasi di tingkat konsumen malam ini. Indeks Dollar AS (DXY) hanya menyentuh level tertinggi harian di 105,174 dari level terendah pada 104,981, imbas wait and see nya investor mencerna komentar dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell. Powell mengatakan The Fed membutuhkan lebih banyak data pendukung agar inflasi bergerak secara berkelanjutan menuju 2% sebelum menurunkan suku bunga. Namun, ia memperingatkan bahwa mempertahankan kebijakan pembatasan terlalu lama dapat melemahkan aktivitas ekonomi dan lapangan kerja secara tidak sengaja. Pasar terus bertaruh pada dua kali penurunan suku bunga tahun ini, dengan peluang penurunan suku bunga pada bulan September sekitar 75%. Investor sekarang menantikan angka-angka utama inflasi AS pada akhir pekan ini untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut mengenai jalur kebijakan moneter. Laporan CPI bulan Juni diperkirakan menunjukkan kenaikan harga konsumen sebesar 0,1% dari bulan Mei, dengan CPI inti kemungkinan naik 0,2%. Harga produsen diperkirakan naik 0,1%, pulih dari penurunan 0,2% di bulan Mei, sementara harga produsen inti diperkirakan naik 0,2%.
Pivot : 105,046
R1 : 105,111 S1 : 104,918
R2 : 105,239 S2 : 104,853
R3 : 105,304 S3 : 104,725
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish menuju 42,830
Indeks Nikkei 225 melonjak 1% di atas 42.000 pada hari Kamis pagi ini, mencapai rekor tertinggi baru sepanjang masa karena melonjaknya saham-saham chip yang terkait dengan kecerdasan buatan dan ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve mengangkat pasar lebih lanjut. Indeks Topix yang lebih luas juga naik 0,9% menjadi 2.937, tertinggi dalam 34 tahun. Di AS, S&P 500 dan Nasdaq Composite juga mencatat rekor tertinggi baru, dengan perusahaan-perusahaan teknologi besar AS memimpin kenaikan tersebut. Dari sisi ekonomi, data menunjukkan bahwa pesanan mesin inti di Jepang, yang merupakan indikator utama belanja modal dalam enam hingga sembilan bulan mendatang, secara tak terduga menurun pada bulan Mei. Saham-saham teknologi memimpin kenaikan, dengan saham Disco Corp (3,6%), SoftBank Group (1,7%) dan Tokyo Electron (2,1%). Indeks kelas berat lainnya juga membukukan kenaikan yang kuat, termasuk Sony Group (3,3%), Fast Retailing (1,9%) dan Nintendo (1,3%). Dalam berita perusahaan, Toyota bergabung dengan konsorsium produsen mobil untuk mendukung perusahaan pengisian daya listrik IONNA yang berbasis di Amerika Utara.
Pivot : 42,125
R1 : 42,820 S1 : 41,026
R2 : 43,185 S2 : 41,065
R3 : 44,245 S3 : 40,005
HANGSENG
Opportunity: Bullish menuju 17,956
Hang Seng turun 52 poin atau 0,3% menjadi berakhir pada 17,598 pada hari Rabu, berayun dari kenaikan moderat pada transaksi awal di tengah pergeseran sentimen menyusul angka CPI dan PPI di Tiongkok. Harga konsumen di Tiongkok daratan naik untuk bulan kelima di bulan Juni namun meleset dari konsensus pasar di tengah penurunan harga pangan selama 12 bulan berturut-turut. Sementara itu, deflasi harga produsen masih berlanjut akibat fluktuasi harga komoditas global dan lemahnya permintaan domestik terhadap beberapa barang industri. Pedagang yang berhati-hati terus mempelajari perubahan kebijakan dari PBoC yang mulai sekarang akan melakukan operasi repo sementara atau reverse repo tergantung pada kondisi. Para analis mengatakan langkah tersebut dapat menjadikan repo terbalik 7 hari sebagai suku bunga kebijakan utama. Di AS, Ketua Fed Powell mengatakan kepada Kongres pada hari Selasa bahwa penurunan suku bunga yang terlalu cepat atau terlalu banyak dapat menghambat atau bahkan membalikkan kemajuan inflasi. China Hongqiao Group merosot (-7.2%), bersama Kunlun Energy Co. (-4.4%), China Resources Power (-3.7%), dan MGM China Hlds. (-3,0%).
Pivot : 17,624
R1 : 17,776 S1 : 17,446
R2 : 17,954 S2 : 17,294
R3 : 18,284 S3 : 16,964
NASDAQ
Opportunity: Buy Area: 20,720.00-20,750 | SL: 20,690.00 | TP: 21,000.00
Wall Street menguat pada hari Rabu menyusul komentar positif dari Ketua Fed Jerome Powell, yang mencatat penurunan ekonomi AS baru-baru ini dan mengatakan bank sentral akan mempertimbangkan suku bunga netral pada tahun 2024 nanti.
Powell menegaskan kembali bahwa The Fed tetap berkomitmen terhadap target inflasi sebesar 2%, yang menjadikan data indeks harga konsumen mendatang sebagai fokus utama. Data pada hari Kamis diperkirakan menunjukkan data CPI sedikit berkurang di bulan Juni, sementara Core CPI tetap stabil.
Namun, Powell juga mengatakan bahwa bank sentral tidak perlu melihat inflasi turun di bawah 2% untuk mulai menurunkan suku bunga. Powell juga mengatakan ia terus melihat kondisi perekonomian yang lemah, sehingga memicu optimisme di Wall Street.
Kenaikan pada saham-saham teknologi kelas berat merupakan pendorong terbesar reli ini karena berlanjutnya hype atas kecerdasan buatan, meskipun saham-saham non-teknologi juga menguat.
Pivot : 20,825.00
R1 : 20,966.92 S1 : 20,735.17
R2 : 21,056.83 S2 : 20,593.33
R3 : 21,288.58 S3 : 20,361.58
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bullish menuju 2380
Harga emas naik pada hari Rabu setelah komentar dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell meningkatkan ekspektasi bahwa bank sentral AS akan segera menurunkan suku bunga, sementara investor menunggu data inflasi AS untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut.
Pada hari Selasa, Powell mempertahankan nada berhati-hati dan menambahkan bahwa “data yang lebih baik akan memperkuat” alasan untuk kebijakan moneter yang lebih longgar.
Pasar memperkirakan peluang sebesar 75% bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga pada bulan September menurut alat CME FedWatch serta pemotongan lainnya pada bulan Desember. Daya tarik emas yang tidak memberikan hasil cenderung bersinar ketika suku bunga turun.
Fokus sekarang beralih ke data indeks harga konsumen (CPI) AS yang akan dirilis pada hari Kamis dan laporan indeks harga produsen (PPI) pada hari Jumat, dengan angka terbaru menunjukkan inflasi mendingin dari tingkat yang tak terduga tinggi pada awal tahun ini.
Memberikan dukungan lebih lanjut untuk emas, dolar turun 0,1% terhadap para pesaingnya, membuat emas lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya.
Sementara itu, dana yang diperdagangkan di bursa emas fisik global melihat aliran masuk dua bulan berturut-turut pada bulan Juni karena penambahan kepemilikan oleh dana yang terdaftar di Eropa dan Asia, menurut Dewan Emas Dunia (WGC) pada hari Selasa
Pivot : 2369
R1 2.380 R2 2.393 R3 2.405
S1 2.369 S2 2.360 S3 2.350
Oil
Opportunity: Testing resistance 82.67
Harga minyak naik tipis pada hari Kamis karena persediaan minyak mentah menurun setelah kilang-kilang di AS meningkatkan pemrosesan dan persediaan bensin berkurang, yang menandakan permintaan yang lebih kuat. Futures Brent naik 35 sen, atau 0,4% menjadi $85,43 per barel. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik 36 sen, atau 0,5%, menjadi $82,47 per barel.
Persediaan minyak mentah AS turun sebesar 3,4 juta barel menjadi 445,1 juta barel pada minggu yang berakhir 5 Juli, jauh melebihi ekspektasi analis dalam jajak pendapat Reuters untuk penarikan 1,3 juta barel. Persediaan bensin turun sebesar 2 juta barel menjadi 229,7 juta barel, jauh lebih besar dari perkiraan analis untuk penarikan 600.000 barel selama minggu liburan Empat Juli di AS.
Di sisi lain, Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) juga tetap pada perkiraannya untuk pertumbuhan yang relatif kuat dalam permintaan minyak global pada tahun 2024 dan tahun depan, dengan mengatakan pada hari Rabu bahwa pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan perjalanan udara akan mendukung penggunaan bahan bakar di bulan-bulan musim panas.
Namun, kenaikan tersebut dibatasi karena gangguan pasokan di kilang dan fasilitas produksi lepas pantai akibat badai Beryl minimal.
Sementara itu, data inflasi AS yang akan dirilis minggu ini mencakup Indeks Harga Konsumen pada hari Kamis dan laporan Indeks Harga Produsen pada hari Jumat, yang keduanya dapat menentukan arah pasar.
Ekspektasi pemotongan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan September meningkat menjadi 74% dari sekitar 70% pada hari Selasa dan 45% sebulan yang lalu, menurut CME’s FedWatch. Suku bunga yang lebih rendah mengurangi biaya pinjaman, yang dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan permintaan minyak.
Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan pada hari Rabu bahwa bank sentral AS akan membuat keputusan suku bunga “saat dan ketika” diperlukan, menolak anggapan bahwa pemotongan suku bunga pada bulan September dapat dilihat sebagai tindakan politik menjelang pemilihan presiden musim gugur.
Pivot 82.67
R1 82.67 R2 84.45 R3 86.54
S1 80.78 S2 79.35 S3. 78.01
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Kamis, 11 Juli 2024)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Pengaruh Data CPI AS Terhadap Pergerakan Dollar dan Emas
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Kamis, 11 Juli 2024 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
