FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bullish Range 0,67600 – 0,68600
Lonjakan pergerakan mata uang Aussie cukup bagus pada perdagangan market kemarin, bahkan sempat menyentuh level tertinggi hariannya di $0,67983 memperluas momentum kuatnya ke level tertinggi tahun ini di tengah perbedaan prospek kebijakan moneter antara RBA dan The Fed. Inflasi yang lebih rendah dari perkiraan di AS menambah bukti perlambatan pasar tenaga kerja selama bulan Juni dan mengkonsolidasikan spekulasi bahwa Federal Reserve akan mulai menurunkan suku bunga pada kuartal ini, sehingga memperkuat mata uang G10 secara keseluruhan. Sebaliknya, pasar masih melihat kemungkinan bahwa Reserve Bank of Australia akan memperketat kebijakannya lebih lanjut pada bulan Agustus, dan menutup kemungkinan penurunan suku bunga pada tahun ini. Risalah rapat bank sentral terbaru mengungkapkan bahwa para pembuat kebijakan menekankan perlunya tetap waspada terhadap risiko-risiko positif terhadap inflasi, dan menambahkan bahwa kenaikan harga yang material mungkin memerlukan tingkat suku bunga yang lebih tinggi secara signifikan. Pertemuan tersebut terjadi sebelum angka CPI bulanan meningkat lebih dari yang diperkirakan pada bulan Mei.
Pivot : 0,67664
R1 : 0,67907 S1 : 0,67346
R2 : 0,68225 S2 : 0,67103
R3 : 0,68468 S3 : 0,66785
USDJPY
Opportunity: Bearish Range 158,000 – 157,000
Kondisi mata uang Yen diuntungkan dengan rilis data ekonomi AS yang buruk. Bahkan penguatan mata uang Yen sempat menyentuh level hariannya di 157,422. Penguatan Yen didukung oleh data inflasi AS yang menurun lebih dari prediksi. Data tersebut mendukung ekspektasi bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga pada kuartal ini, mempersempit perbedaan suku bunga yang agresif dengan sikap ultralonggaran BoJ yang mendorong yen anjlok hampir 13% sejak awal tahun ke posisi terendah dalam beberapa dekade. Besarnya rebound pada sesi tersebut menimbulkan skeptisisme mengenai apakah Kementerian Keuangan akan melakukan intervensi untuk lebih meringankan nilai mata uang tersebut. BoJ kini diperkirakan akan mengumumkan rencana pengurangan pembelian obligasi pada pertemuan kebijakan mendatang pada akhir Juli setelah bertemu dengan pelaku pasar untuk mengukur operasi pembelian obligasi mereka. Pasar juga berspekulasi bahwa bank sentral dapat menaikkan suku bunga lagi pada bulan ini di tengah tekanan dari meningkatnya biaya membosankan di luar negeri dan melemahnya Yen secara tajam.
Pivot : 159,354
R1 : 161,286 S1 : 156,956
R2 : 163,684 S2 : 155,024
R3 : 165,616 S3 : 152,626
GBPUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.3003 – 1.3060
GBPUSD
Sesuai prediksi, GBP naik cukup signifikan setelah rilis data CPI U.S malam tadi yang tidak diduga turun dibawah angka perkiraan. Angka inflasi untuk bulan Mei berada di level 3.3% yang diprediksikan turun ke level 3.1% dan aktual untuk bulan Juni menunjukan di level 3.0% secara tahunan. Penurunan data CPI tersebut membuat nilai tukar mata-uang U.S dollar tertekan cukup dalam. Disatu sisi Pound sterling mencapai hampir tertinggi satu tahun karena komentar dari para pejabat Bank of England dan data GDP yang lebih baik dari perkiraan membuat pedagang mengurangi taruhan pada pemotongan suku bunga Agustus di Inggris. GBP masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini, akan tetapi rentan adanya koreksi teknikal mengingat kuatnya pergerakan pounds malam tadi dapat mengundang para pelaku pasar untuk aksi taking profit.
Open : 1.2910 Pivot : 1.2903
R1 : 1.2958 S1 : 1.2857
R2 : 1.3003 S2 : 1.2801
R3 : 1.3060 S3 : 1.2755
EURUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.0937 – 1.0976
EUR menguat cukup signifikan setelah rilis data CPI U.S malam tadi yang rilis di luar dugaan. Data Inflasi U.S turun menjadi 3.0% di bawah angka perkiraan. Dengan adanya pelemahan indeks harga konsumen U.S memberi sinyal kepada the Fed bahwa pemotongan suku bunga pada bulan September sekarang dipandang lebih pasti, hal ini yang membuat nilai Indeks dollar tertekan lebih dalam. EUR masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan malam ini, mengingat kuatnya respon market terhadap data inflasi malam tadi.
Open : 1.0865 Pivot : 1.0863
R1 : 1.0902 S1 : 1.0828
R2 : 1.0937 S2 : 1.0789
R3 : 1.0976 S3 : 1.0754
USDCHF
Opportunity: Bearish menuju 0.8910 – 0.8887
CHF mengalami penguatan yang cukup signifikan terhadap U.S dollar, penguatan Swiss franc ini di dorong oleh lemahnya Indeks Harga Konsumen yang rilis di bawah perkiraan. Para pelaku pasar menilai akan adanya pemangkasan suku-bunga the Fed yang dipastikan akan dilakukan bulan September nanti. CHF masih berpeluang untuk menguat pada perdagangan hari ini.
Open : 0.8959 Pivot : 0.8954
R1 : 0.8979 S1 : 0.8933
R2 : 0.8997 S2 : 0.8910
R3 : 0.9012 S3 : 0.8887
DXY
Opportunity: Bearish Range 104,500 – 104,000
Akhirnya pergerakan mata uang Dollar AS mengalami tekanan hebat, terlebih setelah rilis data inflasi yang merosot diluar espektasi. Dollar AS anjlok sekitar 0,8% dan sempat menyentuh level terendah hariannya di 104,077, terendah dalam 5 minggu. Penyebab melemahnya mata uang Amerika tersebut karena para pelaku pasar mengantisipasi penurunan suku bunga pada bulan September sebagai respons terhadap perlambatan inflasi yang lebih besar dari perkiraan. Tingkat inflasi tahunan turun selama tiga bulan berturut-turut menjadi 3% di bulan Juni, menandai level terendah dalam satu tahun dan meleset dari ekspektasi pasar sebesar 3,1%. Bertentangan dengan prediksi kenaikan 0,1%, Indeks Harga Konsumen justru turun 0,1% dibandingkan bulan sebelumnya. Selain itu, inflasi inti tahunan turun menjadi 3,3%, mencapai level terendah sejak April 2021.
Pivot : 104,524
R1 : 104,971 S1 : 104,053
R2 : 105,442 S2 : 103,606
R3 : 105,889 S3 : 103,135
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity:Bearish menuju 40,860
Indeks Nikkei 225 anjlok 2,3% menjadi sekitar 41,200 sementara Topix turun 0,8% menjadi 2,905 pada hari Jumat, dengan saham Jepang mundur dari level tertinggi sepanjang masa karena yen menguat sebanyak 2,6% karena dugaan intervensi pemerintah, meskipun diplomat mata uang terkemuka Masato Kanda menolak mengkonfirmasi hal tersebut. Penguatan yen merugikan prospek keuntungan industri-industri Jepang yang bergantung pada ekspor dan menjadikan aset-aset Jepang lebih mahal bagi investor asing. Saham-saham teknologi Jepang juga mengikuti jejak rekan-rekannya di AS yang lebih rendah karena investor beralih dari saham-saham teknologi mega cap ke saham-saham berkapitalisasi kecil setelah data inflasi AS lemah yang memperkuat pertaruhan penurunan suku bunga The Fed. Kerugian tajam terlihat dari Disco Corp (-7%), Tokyo Electron (-5.3%), SoftBank Group (-2.7%), Advantest (-4%) dan Rorze Corp (-9.1%). Fast Retailing juga anjlok 4% karena hasil kuartalan yang mengecewakan.
Pivot : 41,836
R1 : 42,188 S1 : 41,198
R2 : 42,826 S2 : 40,846
R3 : 43,816 S3 : 39,856
HANGSENG
Opportunity: Bullish menuju 18,280
Hang Seng melonjak 361 poin atau 2,0% menjadi berakhir pada 17.968 pada hari Kamis setelah sedikit penurunan di sesi sebelumnya, didukung oleh langkah terbaru Tiongkok untuk meningkatkan sentimen pasar dengan meluncurkan pembatasan lebih lanjut pada short-selling. Semua sektor mendukung kenaikan ini, dengan sektor teknologi melonjak 2,6% menyusul reli saham-saham perusahaan teknologi terbesar di Wall Street pada hari Rabu dan pendapatan yang kuat dari raksasa pembuat chip Taiwan TSMC. Properti, konsumen, dan keuangan juga mencatatkan keuntungan besar karena para pedagang menunggu data inflasi AS yang diperkirakan menunjukkan moderasi dan membuka jalan bagi penurunan suku bunga pada bulan September. Di Tiongkok, saham-saham juga menguat, di tengah tanda-tanda bahwa dana kekayaan negara (Sovereign Wealth Fund) telah meningkatkan pembelian ETF menjelang pertemuan Pleno Ketiga minggu depan. Yang membatasi sentimen kuat adalah kewaspadaan menjelang angka perdagangan hari Jumat di daratan. CK Hutchison melonjak 4,7% karena sedang meninjau opsi untuk aset telekomunikasi Eropa. Pemimpin Tencent Memegang. melonjak 1,9% sementara Li Auto dan Semicon Manufacturing masing-masing melonjak 7,1% dan 2,5%.
Pivot : 17,873
R1 : 18,132 S1 : 17,709
R2 : 18,296 S2 : 17,450
R3 : 18,719 S3 : 17,027
NASDAQ
Opportunity: Sell Area: 20,530.00-20,560 | SL: 20,630.00 | TP: 20,200.00
Saham berjangka AS stabil pada hari Jumat setelah S&P 500 dan Nasdaq mengalami hari terburuknya sejak April di tengah aksi jual saham-saham teknologi megacap. Dalam perdagangan reguler pada hari Kamis, S&P 500 dan Nasdaq masing-masing anjlok 0,88% dan 1,95%, dengan kedua indeks acuan tersebut memecahkan kenaikan beruntun tujuh hari dan membukukan kerugian terburuk sejak 30 April. Di sisi lain, Dow naik tipis 0,08 % dan Russell 2000 melonjak 3,6%. Pergerakan tersebut terjadi ketika para investor mengambil keuntungan dari saham-saham teknologi megacap yang sedang naik daun dan berpindah ke area pasar lain yang mendapatkan keuntungan dari suku bunga yang lebih rendah, termasuk saham-saham berkapitalisasi kecil. Kerugian tajam terlihat dari Apple (-2.3%), Microsoft (-2.5%), Nvidia (-5.6%), Meta Platforms (-4.1%) dan Tesla (-8.4%). Data baru menunjukkan tingkat inflasi utama dan inti turun lebih dari perkiraan ke level terendah dalam beberapa tahun di bulan Juni, mendorong pasar memperkirakan kemungkinan lebih dari 90% penurunan suku bunga The Fed di bulan September.
Pivot : 20,599.00
R1 : 20,822.00 S1 : 20,216.25
R2 : 21,204.75 S2 : 19,993.25
R3 : 21,810.50 S3 : 19,387.50
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Testing Support 2393
Harga emas melonjak lebih dari 1 persen pada hari Kamis, melampaui angka $2.400 per ons, setelah data mengungkapkan penurunan mengejutkan dalam harga konsumen AS bulan lalu. Perkembangan ini meningkatkan ekspektasi pemotongan suku bunga oleh Federal Reserve.
Harga emas didorong oleh penurunan tak terduga harga konsumen AS, mencatat peningkatan tahunan terkecil dalam setahun. Hal ini memperkuat pandangan bahwa tren disinflasi kembali, membawa Fed lebih dekat untuk memotong suku bunga.
Fed Fund Futures memperhitungkan sekitar 85 persen kemungkinan pemotongan suku bunga pada pertemuan Fed bulan September, naik dari sekitar 70 persen sebelum data dirilis. Emas yang tidak menghasilkan bunga cenderung menjadi lebih menarik ketika suku bunga menurun.
Setelah data inflasi AS, dolar turun ke level terendah lebih dari satu bulan, membuat emas lebih menarik bagi pemegang mata uang lain, sementara imbal hasil Treasury AS 10-tahun turun ke level terendah empat bulan.
Selama dua hari komentar di hadapan komite Senat dan House, Ketua Fed Jerome Powell mengindikasikan bahwa Fed semakin mendekati keputusan untuk memotong suku bunga.
Pivot : 2393
R1 2.432 R2 2.450 R3 2.500
S1 2.405 S2 2.393 S3 2.378
Oil
Opportunity: Testing resistance 84.45
Minyak naik untuk hari ketiga di hari Jumat, karena tanda-tanda permintaan yang lebih kuat, dan sinyal bahwa Federal Reserve semakin dekat dengan peralihan yang diantisipasi. Brent crude naik menuju $86 per barel dan West Texas Intermediate melampaui $83. Data minggu ini menunjukkan peningkatan konsumsi bensin dan bahan bakar jet di AS selama musim perjalanan musim panas. Selain itu, stok minyak mentah nasional mengalami penurunan lagi.
Inflasi AS melambat secara keseluruhan pada bulan Juni ke laju paling lambat sejak 2021, meningkatkan taruhan bahwa Federal Reserve akan mulai mengurangi biaya pinjaman kuartal ini. Hal itu menekan dolar AS, membuat komoditas lebih menarik bagi pembeli luar negeri.
Minyak telah meningkat tahun ini karena OPEC+ mengurangi produksi untuk memperketat pasar, mengimbangi peningkatan pasokan dari negara-negara di luar kartel. Kelompok ini memprediksi bahwa konsumsi minyak mentah dunia akan meningkat lebih dari 2 juta barel per hari tahun ini, meskipun Badan Energi Internasional memiliki pandangan yang lebih hati-hati karena ekonomi China melambat.
Pergerakan harga utama baru-baru ini tidak banyak, dengan ukuran volatilitas turun ke level terendah enam tahun. Meskipun begitu, metrik yang diawasi ketat menunjukkan kekuatan dasar. Selisih prompt Brent — selisih antara dua kontrak terdekat — melampaui $1 per barel dalam backwardation minggu ini. Itu lebih dari dua kali lipat perbedaan sebulan yang lalu.
Pivot 81.64
R1 83.58 R2 84.45 R3 86.54
S1 81.64 S2 80.78 S3. 79.35
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Jum’at, 12 Juli 2024)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Bagaimana Pasar Merespon Data Inflasi PPI AS?
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Jum’at, 12 Juli 2024 |
 |
14.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
