FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunty: Bullish Range 0,66400 – 0,67400
Pergerakan mata uang Aussie terus mempertahanakan penguatannya terlebih setelah data inflasi produsen AS (PPI) dirilis negative. Dollar Australia menguat dan sentuh level $0,66375, mendekati level tertingginya dalam 3minggu karena sentimen risiko terus membaik, sementara investor mencerna sebagian besar laporan ekonomi domestik yang positif. Data menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen di Australia meningkat tajam pada bulan Agustus karena pemotongan pajak meningkatkan keyakinan para pelaku pasar akan kondisi ekonomi Australia, meskipun kekhawatiran tentang sikap agresif Reserve Bank of Australia membuat sentimen tetap terkendali. Kepercayaan bisnis juga meningkat pada bulan Juli, sementara upah naik kurang dari yang diharapkan pada kuartal kedua. Minggu lalu, Gubernur RBA Michele Bullock mengatakan mereka tidak akan ragu untuk menaikkan suku bunga lagi untuk memerangi inflasi. Dia memperingatkan bahwa prospek ekonomi Australia masih sangat tidak pasti dan bahwa dewan harus tetap waspada terhadap risiko kenaikan inflasi. Komentar tersebut muncul beberapa hari setelah RBA mempertahankan suku bunga tunai tetap pada 4,35% untuk pertemuan keenam berturut-turut, seperti yang diharapkan secara luas.
Pivot : 0,66164
R1 : 0,66543 S1 : 0,65954
R2 : 0,66753 S2 : 0,65575
R3 : 0,67132 S3 : 0,65365
USDJPY
Opportunty: Bearish Range 146,800 – 145,800
Nasib Yen terus melemah bahkan telah menyentuh level terendah di 147,941, jatuh dalam 5 dari 6 sesi terakhir karena penghentian perdagangan Yen. Namun peluang akan menguat masih nampak terlebih setelah data inflasi AS ditingkat produsen yang negative. Kondisi di dalam internal Jepang sendiri, pasca rilis data harga produsen di Jepang naik paling tinggi dalam 11 bulan untuk bulan Juli, yang menunjukkan tekanan inflasi yang terus-menerus. Seorang mantan pejabat Bank of Japan juga menyarankan minggu ini bahwa bank sentral tidak akan dapat menaikkan suku bunga lagi tahun ini karena gejolak pasar keuangan. Minggu lalu, Deputi Gubernur BOJ Shinichi Uchida mengatakan bank sentral tidak akan menaikkan suku bunga ketika pasar tidak stabil. Focus para pelaku pasar tertuju akan rilis data tingkat inflasi lanjutan AS di tingkat konsumen (CPI) malam nanti.
Pivot : 147,124
R1 : 147,658 S1 : 146,307
R2 : 148,475 S2 : 145,773
R3 : 149,009 S3 : 144,956
GBPUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.2942 – 1.3014
Pounds menguat cukup signifikan pada perdagangan Selasa kemarin. Penguatan mata-uang poundsterling didukung lemahnya dta PPI U.S malam tadi yang rilis di bawah angka perkiraan. Indeks harga Produsen U.S turun ke level 0.1% versus 0.2% pada bulan sebelumnya. Penguatan pounds juga didukung oleh data Unemployment Rate U.K yang turun kelevel 4.2% versus 4.4% pada bulan sebelumnya. GBP berpeluang untuk menguata pada perdagangan hari ini yang akan didukung rilisnya data CPI U.K siang nanti yang diperkirakan akan mengalami kenaikan dari level 2.0% akan naik ke level 2.3%. Disatu sisi laporan data CPI U.S malam nanti diperkirakan tidak berubah tetap di level 3.0%.
Open : 1.2859 Pivot : 1.2830
R1 : 1.2901 S1 : 1.2790
R2 : 1.2942 S2 : 1.2718
R3 : 1.3014 S3 : 1.2677
EURUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.1053 – 1.1108
EUR menguat signifikan terhadap U.S dollar pada perdagangan Selasa kemarin. Penguatan EUR didukung lemahnya laporan data PPI U.S malam tadi yang turun dibawah angka perkiraan. Ditengah lemahnya data ZEW Economic Sentiment Jerman EUR masih dapat bertahan pada Sesi zona Eropa. EUR masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang didukung akan rilisnya laporan data GDP untuk kawasan Uni Eropa pada sore nanti yang diperkirakan akan mengalami kenaikan dari Level 0.4% naik menjadi 0.6%. Para Investor fokus pada laporan data CPI U.S malam nanti yang diperkirakan tidak mengalami perubahan tetap di level 3.0%.
Open : 1.0988 Pivot : 1.0967
R1 : 1.1023 S1 : 1.0936
R2 : 1.1053 S2 : 1.0882
R3 : 1.1108 S3 : 1.0851
USDCHF
Opportunity: Bearish menuju 0.8611 – 0.8585
CHF masih dapat bertahan setelah mendapatkan tekanan dari penguatan U.S dollar kemarin. CHF ditutup cenderung stabil pada perdagangan Selasa kemarin. Akan ada laporan data PPI Swiss sore nanti yang diperkirakan akan mengalami kenaikan dari 0.0% diprediksikan naik ke level 0.2% untuk bulan Juli. CHF berpotensi menguat pada perdagangan hari ini yang didukung akan rilisnya laporan data CPI U.S malam nanti yang diprediksikan tidak mengalami perubahan tetap di level 3.0%.
Open : 0.8645 Pivot : 0.8653
R1 : 0.8671 S1 : 0.8628
R2 : 0.8696 S2 : 0.8611
R3 : 0.8714 S3 : 0.8585
DXY
Opportunty: Bearish Range 102,600 – 102,000
Nasib mata uang Dollar AS terus mengalami tekanan, bahkan telah menyentuh level terendahnya di 102,550. Level tersebut merupakan level terendah hampir 5bulan. Terlebih setelah rilis data inflasi di tingkat produsen yang buruk. Buruknya data inflasi tersebut memicu kekhawatiran pertumbuhan ekonomi AS. Disisi lain hal itu akan memperkuat espektasi pemotongan suku bunga yang akan datang oleh Federal Reserve. Harga produsen di AS merosot 0,1% dari bulan sebelumnya di bulan Juli, di bawah ekspektasi kenaikan 0,2%, sementara harga produsen inti secara tak terduga merosot ke level 0,0%. Data tersebut meningkatkan harapan harga konsumen yang lebih rendah tercermin dari data CPI yang akan dirilis malam ini dan pembacaan PCE yang masuk, yang sejalan dengan kondisi yang diperlukan yang ditetapkan oleh FOMC untuk suku bunga yang lebih rendah. Pasar saat ini mengharapkan Fed untuk memberikan 100bps dalam pemotongan suku bunga selama 3 keputusan kebijakan yang tersisa tahun ini. Data ekonomi pesimistis untuk Zona Euro yang dirilis oleh ZEW dan keraguan atas lebih banyak pemotongan suku bunga oleh BoJ melunakkan penurunan indeks Dollar AS.
Pivot : 102,808
R1 : 103,066 S1 : 102,344
R2 : 103,530 S2 : 102,086
R3 : 103,788 S3 : 101,622
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish menuju 36,780
Indeks Nikkei 225 menguat 3,45% menjadi ditutup pada 36,232 sementara Indeks Topix melonjak 2,83% menjadi 2,554 dalam perdagangan pasca-liburan pada hari Selasa, membangun kembalinya dari aksi jual minggu lalu karena sentimen di pasar keuangan Jepang stabil.
Seorang mantan pejabat Bank of Japan juga menyarankan minggu ini bahwa bank sentral tidak akan dapat menaikkan suku bunga lagi tahun ini karena gejolak pasar keuangan.
Sementara itu, investor mencerna data yang menunjukkan harga produsen di Jepang mengalami kenaikan terbesar dalam 11 bulan pada bulan Juli, yang mengindikasikan tekanan inflasi yang terus berlanjut. Saham-saham yang terkait dengan teknologi dan kecerdasan buatan memimpin kenaikan, dengan kenaikan yang kuat dari Tokyo Electron (6,2%), Lasertec (5%), Disco Corp (3,9%), Advantest (7,7%) dan Hitachi (7%). Saham konsumen, industri dan keuangan juga mencatatkan kenaikan yang signifikan, termasuk Toyota Motor (3.3%), Sony Group (5%), Mitsubishi Heavy Industries (6.2%), Mitsubishi UFJ (2%) dan Sumitomo Mitsui (3.9%).
Pivot : 36,098
R1 : 36,771 S1 : 35,736
R2 : 37,133 S2 : 35,063
R3 : 38,133 S3 : 34,028
HANGSENG
Opportunity: Bullish menuju 17,000
Hang Seng naik 62 poin atau 0,36% menjadi ditutup pada 17,174 pada hari Selasa, mempertahankan kekuatan untuk sesi kelima di tengah lonjakan kontrak berjangka AS menjelang angka CPI AS untuk bulan Juli yang akan dirilis pada hari Rabu dan penurunan suku bunga yang banyak diantisipasi oleh The Fed bulan depan.
Di Tiongkok, saham-saham berakhir lebih tinggi pada sesi pertama dalam tiga sesi terakhir, dibantu oleh peningkatan upaya otoritas Tiongkok untuk meredakan hiruk pikuk pembelian obligasi pemerintah menyusul kekhawatiran atas meningkatnya volatilitas pasar saham dan langkah beberapa bank untuk memangkas suku bunga deposito. Mengurangi kenaikan ini merupakan kewaspadaan menjelang data penting minggu ini di daratan, termasuk output industri, omzet ritel, dan investasi tetap.
Sementara itu, beberapa investor berpandangan bahwa peningkatan inflasi Tiongkok pada bulan lalu terutama disebabkan oleh dampak cuaca buruk karena permintaan yang masih lemah. Sektor konsumen dan keuangan mendorong kenaikan, dengan kemenangan penting dari KE Hlds. (7,7%), Perusahaan Energi ENN. (3,0%), China Unicom (2,9%), Xiaomi Corp. (2,4%), dan Tencent Hlds. (0,9%).
Pivot : 17,190
R1 : 17,321 S1 : 17,123
R2 : 17,388 S2 : 16,992
R3 : 17,586 S3 : 16,794
NASDAQ
Opportunity: Sell Limit Area: 18,950.00 | SL: 18,890.00 | TP: 19,250.00
Saham berjangka AS sedikit berubah pada hari Rabu karena investor menantikan data inflasi konsumen bulan Juli yang sangat dinantikan untuk konfirmasi bahwa pertumbuhan harga terus melambat. Dalam perdagangan reguler pada hari Selasa, Dow dan S&P 500 masing-masing naik 1,04% dan 1,69%, sedangkan Nasdaq menguat 2,43%.
Pergerakan tersebut terjadi ketika investor menyambut data inflasi produsen yang lebih rendah dari perkiraan yang mendukung spekulasi penurunan suku bunga lebih besar dari Federal Reserve pada bulan September. Saham-saham chip dan teknologi mega cap lainnya memimpin kenaikan, dengan kinerja penting dari Nvidia (6,5%), AMD (3,2%), SMCI (4,9%), Tesla (5,2%) dan Meta Platforms (2,4%).
Starbucks juga melonjak 24,5% setelah menunjuk Brian Niccol dari Chipotle sebagai CEO baru dalam potensi perubahan haluan. Sementara itu, Alphabet turun 0,8% dalam perdagangan yang diperpanjang di tengah berita bahwa DOJ (Departemen Kehakiman Amerika Serikat) sedang mempertimbangkan dorongan untuk membubarkan Google karena masalah anti monopoli.
Pivot : 18,637.83
R1 : 18,760.17 S1 : 18,512.42
R2 : 18,885.58 S2 : 18,390.08
R3 : 19,133.33 S3 : 18,142.33
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bullish, untuk menguji kembali resistance 2.477-2.483
Harga emas stabil pada Selasa dan mendekati level tertinggi sepanjang masa yang tercapai pada Juli, karena dolar AS dan imbal hasil obligasi AS menurun setelah data harga produsen (PPI) AS memperkuat harapan pemotongan suku bunga oleh Federal Reserve pada September. Harga emas spot turun 0,2% menjadi $2.467,80 per ons karena aksi ambil untung.
Emas mencapai rekor tertinggi $2.483,60 pada 17 Juli dan telah naik 20% sepanjang tahun ini. Dolar AS melemah 0,4% terhadap mata uang utama lainnya, membuat emas lebih menarik bagi pemegang mata uang lainnya, sementara imbal hasil obligasi pemerintah AS 10-tahun turun ke level terendah dalam satu minggu.
Data menunjukkan harga produsen AS meningkat lebih rendah dari perkiraan pada Juli, mengindikasikan bahwa inflasi terus mereda.
Para trader kini menantikan data indeks harga konsumen (CPI) AS untuk Juli yang akan dirilis pada Rabu dan data penjualan ritel pada Kamis untuk petunjuk lebih lanjut mengenai langkah kebijakan Federal Reserve selanjutnya.
Menurut Alex Ebkarian, chief operating officer di Allegiance Gold, meskipun ada aksi ambil untung baru-baru ini, ketegangan geopolitik yang berkelanjutan dan volatilitas pasar terus mendorong investor untuk beralih ke aset safe-haven seperti emas.
Bank Commerzbank mencatat bahwa data inflasi AS yang akan dirilis besok mungkin meningkatkan ekspektasi pemotongan suku bunga, yang dapat mendorong harga emas lebih tinggi.
Para trader saat ini memperkirakan peluang sekitar 54% untuk pemotongan suku bunga 50 basis poin oleh Federal Reserve pada September, menurut alat FedWatch dari CME Group. Emas cenderung menarik dalam ketika suku bunga rendah.
Pivot : 2.483
R1 2.477 R2 2.483 R3 2.500
S1 2.457 S2 2.444 S3 2.432
Oil
Opportunity: Bullish, menguji kembali resistance 79.29-80.20
Harga minyak naik pada Rabu di tengah perkiraan penurunan persediaan minyak mentah dan bensin AS, sementara pasar memantau potensi meluasnya konflik di Timur Tengah, yang dapat mengurangi pasokan minyak global.
Persediaan minyak mentah dan bensin AS diperkirakan menurun minggu lalu, sementara stok distilat meningkat, menurut sumber pasar yang mengutip data American Petroleum Institute (API) pada Selasa. Sumber-sumber tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan bahwa persediaan minyak mentah AS turun 5,21 juta barel dalam pekan yang berakhir pada 9 Agustus, sementara persediaan bensin berkurang 3,69 juta barel, dan distilat meningkat 612.000 barel.
Penurunan persediaan ini dapat menunjukkan meningkatnya permintaan di AS, konsumen minyak terbesar di dunia. Data resmi pemerintah dari Energy Information Administration (EIA) akan dirilis pada Rabu nanti.
Pasar juga menunggu tanda-tanda langkah selanjutnya dari Iran, yang telah bersumpah akan memberikan respons keras atas pembunuhan pemimpin Hamas pada akhir bulan lalu, yang dituduh Iran dilakukan oleh Israel. Konflik yang meluas di kawasan ini dapat mempengaruhi pasokan minyak dari Iran dan negara produsen tetangga lainnya, yang menurut analis dapat memperketat persediaan dan mendukung harga.
Namun, harga minyak gagal menguat lebih jauh setelah Badan Energi Internasional (IEA) mempertahankan perkiraan pertumbuhan permintaan minyak global untuk tahun 2024 tidak berubah pada Selasa, tetapi memangkas perkiraan untuk tahun 2025, mengutip dampak dari melemahnya ekonomi China terhadap konsumsi.
Pivot 78.15
R1 79.29 R2 80.20 R3 81.17
S1 78.15 S2 77.26 S3. 75.90
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Rabu, 14 Agustus 2024)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Emas & Dollar AS bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Bersiap Menghadapi Volatilitas Yang Tinggi Menjelang Data CPI AS
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Rabu, 14 Agustus 2024 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
