FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bullish Range 0,67800 – 0,68800
Penguatan mata uang Aussie diprediksi tetap akan mewarnai pergerakan market di awal pekan ini, bahkan sempat menyentuh level tertinggi sejak Januari lalu. Terlebih karena mata uang Greenback mengalami pelemahan karena laporan inflasi AS yang lebih rendah dari perkiraan yang memperkuat spekulasi penurunan suku bunga Federal Reserve pada bulan September. Sebaliknya, Reserve Bank of Australia (RBA) diperkirakan akan lebih lama mempertahankan suku bunga tingginya, bahkan masih berpeluang untuk menaikan tingkat suku bunganya di tengah berlanjutnya kenaikan inflasi Australia. Pasar masih melihat peluang sekitar 20% bahwa RBA akan memperketat kebijakannya lebih lanjut pada bulan Agustus, sambil memperkirakan kemungkinan penurunan suku bunga tahun ini. Aussie juga menguat mendekati level tertinggi dalam 2tahun terhadap mata uang Kiwi karena Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) memberi isyarat penurunan suku bunga lebih awal dengan prospek inflasinya. Namun, mata uang Australia melemah dari level tertinggi dalam 33 tahun terhadap Yen, kehilangan hampir 2% karena dugaan intervensi dari otoritas Jepang.
Pivot : 0,67772
R1 : 0,68007 S1 : 0,67611
R2 : 0,68168 S2 : 0,67376
R3 : 0,68403 S3 : 0,67215
USDJPY
Opportunity: Bearish Range 157,800 – 156,800
Penguatan mata uang Yen terus berlanjut, bahkan diperkirakan akan tetap fluktuatif setelah rebound tajam di sesi sebelumnya karena adanya dugaan intervensi dari otoritas Jepang setelah data inflasi AS yang lebih dingin dari perkiraan. Pada hari Kamis, Yen melonjak sebanyak 2,6% menjadi 157,361 per dolar, dengan tanda-tanda volume perdagangan yang luar biasa memicu taruhan intervensi dari Kementerian Keuangan setelah Yen mencapai posisi terendah dalam 38 tahun pada awal minggu. Peningkatan volume perdagangan diikuti oleh data harian yang menunjukkan terkurasnya transaksi berjalan Jepang sebesar ¥31,7 triliun, setara dengan pembelian valuta asing senilai lebih dari US $20 miliar. Diplomat mata uang terkemuka “Masato Kanda” menolak untuk mengkonfirmasi apakah pemerintah mempunyai andil dalam penguatan Yen. Para pelaku pasar juga menantikan pertemuan kebijakan BoJ pada akhir Juli yang diperkirakan akan mengumumkan rencana pengurangan pembelian obligasi dan kemungkinan menaikkan suku bunga lagi.
Pivot : 158,210
R1 : 159,059 S1 : 156,978
R2 : 160,291 S2 : 156,129
R3 : 161,140 S3 : 154,897
GBPUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.3046 – 1.3106
GBPUSD
GBP kembali melanjutkan penguatannya terhadap U.S dollar, sempat terhambat dengan menguatnya data PPI U.S Jumat kemarin. Dampak lemahnya tingkat Inflasi U.S dan kuatnya Issu pemangkasan suku-bunga the Fed mambawa Poundsterling terus diminati oleh para Investor. Disatu-sisi kondisi politik di Inggris sudah mereda yang dimenangkan oleh partai Buruh yang berharap dapat membuat perubahan untuk ekonomi U.K. GBP masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini.
Open : 1.2960 Pivot : 1.2959
R1 : 1.3017 S1 : 1.2928
R2 : 1.3046 S2 : 1.2870
R3 : 1.3106 S3 : 1.2840
EURUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.0942 – 1.0973
EUR ditutup menguat pada perdagangan Jumat kemarin, penguatan EUR didukung oleh lemahnya rilis data Michigan Consumer Sentiment U.S yang membuat nilai indeks dollar tertekan, namun mata-uang EUR pagi ini mengalami GAP yang dibuka dibawah harga penutupan Jumat kemarin. EUR masih berpotensi menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung rilisnya data Retail sales Jerman pada siang nanti.
Open : 1.0885 Pivot : 1.0892
R1 : 1.0924 S1 : 1.0874
R2 : 1.0942 S2 : 1.0843
R3 : 1.0973 S3 : 1.0824
USDCHF
Opportunity: Bearish menuju 0.8910 – 0.8889
CHF ditutup menguat pada perdagangan Jumat kemarin, penguatan mata-uang Swiss ini didukung oleh lemahnya nilai indeks dollar yang disebabkan lemahnya data sentimen konsumen untuk wilayah Michigan. CHF masih berpotensi menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung rilisnya data PPI Swiss saing nanti, yang diprediksikan akan mengalami peningkatan dari angka sebelumnya -0.3% yang diprediksikan naik menjadi 0.1%, hal ini akan memberikan kabar baik untuk mata-uang Swiss.
Open : 0.8936 Pivot : 0.8948
R1 : 0.8965 S1 : 0.8927
R2 : 0.8986 S2 : 0.8910
R3 : 0.9003 S3 : 0.8889
DXY
Opportunity: Bearish Range 104,000 – 103,700
Keperkasaan Dollar AS terus memudar terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya. Bahkan di prediksi tekanan akan terus dialami oleh mata uang Amerika tersebut dan diperkirakan akan turun untuk minggu kedua berturut-turut karena menurunnya inflasi AS dan pengumuman bank sentral terbaru memperkuat ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve pada September. Pada akhir perdagangan market pekan lalu, indeks Dollar AS jatuh dan sentuh level terendahnya di 104,041 setelah data menunjukkan bahwa tingkat inflasi tahunan di AS turun untuk bulan ketiga berturut-turut menjadi 3%. Level tersebut merupakan level terendah dalam 1 tahun dan meleset dari ekspektasi pasar sebesar 3,1%. CPI bulanan juga turun 0,1% meskipun ada perkiraan kenaikan 0,1%. Pasar kini memperkirakan kemungkinan lebih dari 90% penurunan suku bunga Fed pada bulan September mendatang. Espektasi tersebut naik secara signifikan dari sekitar 70% pada awal minggu ini, dengan penurunan kedua terlihat sebelum tahun berakhir. Investor sekarang menantikan data inflasi produsen AS pada hari Jumat untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut mengenai tren harga. Secara eksternal, dolar mendapat tekanan dari penguatan yen di tengah dugaan intervensi otoritas Jepang.
Pivot : 104,223
R1 : 104,404 S1 : 103,901
R2 : 104,728 S2 : 103,718
R3 : 104,911 S3 : 103,396
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity:Bearish menuju 40,885
Indeks Nikkei 225 anjlok 2,45% menjadi ditutup pada 41,191 sementara Topix turun 1,18% menjadi 2,895 pada hari Jumat, dengan saham Jepang turun tajam dari level tertinggi sepanjang masa karena yen menguat sebanyak 2,6% terhadap dolar karena dugaan intervensi pemerintah. . Bank of Japan juga dilaporkan melakukan pemeriksaan suku bunga pada pasangan euro-yen, memicu kekhawatiran akan intervensi mata uang lebih lanjut. Penguatan yen merugikan prospek keuntungan industri-industri Jepang yang bergantung pada ekspor dan menjadikan aset-aset Jepang lebih mahal bagi investor asing. Saham-saham teknologi Jepang juga mengikuti jejak rekan-rekannya di AS yang lebih rendah karena investor beralih dari saham-saham teknologi megacap ke saham-saham berkapitalisasi kecil setelah data inflasi AS lemah yang memperkuat pertaruhan penurunan suku bunga The Fed. Kerugian tajam terlihat dari Disco Corp (-8.8%), Tokyo Electron (-6.2%), SoftBank Group (-4.4%), Advantest (-5.6%) dan Rorze Corp (-11.9%). Fast Retailing juga anjlok 4,9% karena hasil kuartalan yang mengecewakan.
Pivot : 41,338
R1 : 41,666 S1 : 40,886
R2 : 42,118 S2 : 40,558
R3 : 42,898 S3 : 39,778
HANGSENG
Opportunity: Bullish menuju 18,470
Saham-saham Hong Kong berakhir lebih tinggi, dipimpin oleh kenaikan saham-saham properti dan teknologi yang berhubungan dengan konsumen. Investor akan mengamati pertemuan Pleno Ketiga Tiongkok minggu depan untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang lebih mendukung, terutama kebijakan-kebijakan yang menyasar sektor properti yang sedang terpuruk. Sinyal positif dari data inflasi AS dan ekspektasi arah kebijakan dari pertemuan politik penting Tiongkok kemungkinan besar mendukung pasar, kata analis Morningstar Jeff Zhang dalam sebuah catatan. Ada juga kemungkinan bahwa pasar memandang aksi jual sebelumnya sebagai sesuatu yang berlebihan, katanya. Alibaba naik 3,9% dan Meituan naik 4,9%. Di antara pengembang properti, China Resources Land bertambah 4,3% dan China Overseas Land & Investment naik 3,4%. Saham perangkat keras teknologi membebani pasar, dengan Lenovo Group turun 2,3% dan ZTE turun 2,8%. Indeks acuan Hang Seng naik 2,6% menjadi ditutup pada 18.293,38; Indeks Hang Seng Tech naik 2,3%.
Pivot : 18,232
R1 : 18,459 S1 : 18,045
R2 : 18,646 S2 : 17,818
R3 : 19,060 S3 : 17,404
NASDAQ
Opportunity: Buy Area: 20,500-20,530 | SL: 20,430.00 | TP: 20,730.00
Saham berjangka AS dan dolar melemah menjadi sedikit positif pada hari Senin karena pasar bereaksi terhadap upaya pembunuhan mantan Presiden Donald Trump pada akhir pekan yang dapat berdampak buruk pada lanskap politik AS. Trump diperkirakan masih akan menghadiri Konvensi Nasional Partai Republik yang dimulai Senin di Milwaukee saat ia unggul atas Presiden Joe Biden dalam jajak pendapat nasional menjelang pemilu pada bulan November. Pekan lalu, Dow naik 1,59%, S&P 500 naik 0,86% dan Nasdaq Composite naik tipis 0,25%, dengan saham-saham AS melanjutkan reli tahun ini karena meredanya inflasi memperkuat spekulasi penurunan suku bunga Federal Reserve. Sementara itu, perusahaan-perusahaan teknologi berkapitalisasi besar mengalami aksi ambil untung pada minggu lalu karena investor berpindah ke sektor lain, seperti saham-saham berkapitalisasi kecil. Investor juga bereaksi terhadap hasil pendapatan yang beragam dari bank-bank besar, dengan JPMorgan dan Citigroup mengalahkan perkiraan, sementara Wells Fargo mengecewakan. Pasar sekarang menantikan lebih banyak laporan pendapatan minggu ini.
Pivot : 20,537.33
R1 : 20,739.92 S1 : 20,335.42
R2 : 21,941.83 S2 : 20,132.83
R3 : 21,346.33 S3 : 19,728.33
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Potensi koreksi menuju support 2391
Harga emas sedikit turun pada perdagangan Asia awal hari Senin, tetap berada di dekat rekor tertinggi tetapi melihat sedikit peningkatan permintaan sebagai aset safe haven setelah dugaan percobaan pembunuhan terhadap mantan Presiden AS Donald Trump.
Pembelian aset safe haven, di tengah meningkatnya ketidakpastian politik AS, menguntungkan dolar, dengan mata uang tersebut pulih dari beberapa kerugian baru-baru ini pada hari Senin. Meski begitu, dolar tetap lemah di tengah meningkatnya taruhan pada pemotongan suku bunga AS, yang telah mendukung emas dalam beberapa minggu terakhir.
Harga spot emas turun 0,2% menjadi $2.407,49 per ons, sementara emas berjangka yang berakhir pada bulan Agustus turun 0,4% menjadi $2.412,20 per ons pada pukul 20:34 ET (00:34 GMT).
Pasar masih bergulat dengan prospek politik yang tidak pasti untuk AS setelah percobaan pembunuhan yang gagal terhadap Trump di sebuah rapat umum kampanye di Butler, Pennsylvania pada hari Sabtu.
Penyerang menembak Trump dan mengenai telinganya, meskipun mantan presiden tersebut masih terlihat mendesak para pendukungnya untuk “berjuang!”
Ketegangan politik yang meningkat setelah serangan tersebut awalnya diharapkan mendukung permainan aset safe haven dalam emas. Namun, skenario tersebut tidak terjadi seperti yang diharapkan, karena dolar mendapat manfaat dari beberapa aliran masuk, sementara logam kuning sebagian besar mundur setelah serangan tersebut.
Analis berspekulasi bahwa serangan tersebut meningkatkan peluang Trump untuk menang atas calon terdepan dari Partai Demokrat Joe Biden akhir tahun ini. Kepresidenan Trump diperkirakan akan berpotensi menambah inflasi dan utang – skenario yang biasanya menghasilkan dolar yang lebih kuat.
Greenback naik sekitar 0,2% atas mata uang utama lainnya, meskipun mengalami kerugian tajam selama dua minggu terakhir.
Trader agak berhati-hati terhadap emas dengan logam kuning diperdagangkan mendekati rekor tertinggi $4.050 per ons yang dicapai awal tahun ini. Secara historis, emas selalu jatuh tajam setelah mencatat rekor tertinggi singkat.
Logam kuning, bersama dengan pasar logam yang lebih luas, mendapat manfaat besar dari spekulasi yang meningkat tentang pemotongan suku bunga oleh Federal Reserve. Pembacaan indeks harga konsumen yang lemah dari minggu lalu membuat Trader meningkatkan taruhan bahwa Fed akan memotong suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan September – sebuah gagasan yang memukul dolar.
Pivot : 2423
R1 2.417 R2 2.423 R3 2.450
S1 2.391 S2 2.373 S3 2.360
Oil
Opportunity: Bearish menuju 80.93
Harga minyak turun karena percobaan pembunuhan terhadap kandidat presiden dari Partai Republik Donald Trump membawa risiko politik menjadi fokus, dengan Plenum Ketiga China juga dimulai pada hari Senin.
Minyak Brent diperdagangkan mendekati $85 per barel setelah memangkas kenaikan awal, sementara West Texas Intermediate berada di bawah $82. Serangan terhadap mantan presiden menyuntikkan dosis baru ketidakpastian ke dalam perlombaan pemilihan AS. Dolar bergerak sedikit lebih tinggi, membuat komoditas termasuk minyak yang dihargai dalam mata uang tersebut menjadi lebih mahal bagi sebagian besar pembeli.
Minyak tetap solid lebih tinggi sepanjang tahun, dibantu oleh pengurangan produksi OPEC+ dan permintaan bahan bakar yang lebih kuat selama musim panas di Belahan Bumi Utara. Plenum Ketiga Partai Komunis China minggu ini, yang akan menetapkan prioritas ekonomi dan politik negara tersebut secara luas, akan dipantau dengan cermat untuk mendapatkan petunjuk tentang lintasan pertumbuhan di importir minyak mentah terbesar di dunia.
Selera China terhadap minyak mentah hingga kedelai telah menyusut selama enam bulan pertama tahun ini, menimbulkan kekhawatiran atas permintaan karena pertumbuhan ekonominya melambat. Badan Energi Internasional (IEA) mengatakan perlambatan negara Asia tersebut kemungkinan akan membebani pertumbuhan konsumsi minyak global, meskipun OPEC dalam laporan terkaitnya memiliki pandangan yang lebih optimis.
Meski begitu, timespreads mengisyaratkan permintaan jangka pendek yang kuat, karena kesenjangan antara dua kontrak terdekat Brent tetap dalam struktur backwardated yang bullish, dengan kontrak terdekat berada pada premium dibandingkan yang berjangka lebih lama. Pada 92 sen per barel, ini sekitar dua kali lipat dari sebulan yang lalu.
Pivot 82.72
R1 82.72 R2 83.61 R3 84.50
S1 81.62 S2 80.93 S3. 80.13
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Senin, 15 Juli 2024)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Bagaimana Pasar Keuangan Merespon Penurunan Inflasi AS dan Komentar Powell?
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Senin, 15 Juli 2024 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
