FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunty: Bearish Range 0,64500 – 0,63500
Pelemahan Aussie masih terus berlanjut, bahkan tekanan tersebut berada pada level terendah dalam 3 bulan karena penguatan Dollar AS secara umum dan karena investor memantau data ekonomi. Tingkat pengangguran Australia tetap tidak berubah pada 4,1% untuk bulan ketiga berturut-turut pada bulan Oktober, sesuai dengan ekspektasi. Namun, jumlah lapangan kerja hanya meningkat sebesar 15.900, jauh di bawah perkiraan kenaikan sebesar 25.000. Meskipun ada data tersebut, hanya ada sedikit dampak pada prospek kebijakan moneter Reserve Bank of Australia. Gubernur RBA Michele Bullock menegaskan kembali bahwa suku bunga cukup ketat dan akan tetap pada level saat ini sampai bank sentral yakin inflasi terkendali. Secara eksternal, dolar Australia masih berada di bawah tekanan dari penguatan Greenback karena para pedagang terus melakukan apa yang disebut “perdagangan Trump” meskipun ada ekspektasi kuat bahwa Federal Reserve hanya akan menurunkan biaya pinjaman secara bertahap.
Pivot : 0,64631
R1 : 0,64858 S1 : 0,64294
R2 : 0,65195 S2 : 0,64067
R3 : 0,65422 S3 : 0,63730
USDJPY
Opportunty: Bullish Range 156,200 – 157,200
Terpuruknya mata uang Yen terus terjadi, bahkan tenggelam ke level terlemahnya dalam hampir 4 bulan karena ketidakpastian kebijakan dalam negeri bertepatan dengan ekspektasi hawkish di AS di bawah pemerintahan Trump yang akan datang. Meskipun data menunjukkan inflasi produsen Jepang naik pada laju tercepatnya dalam lebih dari setahun pada bulan Oktober, sentimen pasar tetap beragam mengenai pendekatan Bank of Japan terhadap normalisasi kebijakan, terutama setelah perubahan politik baru-baru ini. Namun, bank sentral tetap mempertahankan perkiraannya bahwa mereka dapat menaikkan suku bunga acuan menjadi 1% pada paruh kedua tahun fiskal 2025. Ke depan, investor fokus pada rilis data PDB Jepang kuartal ketiga pada hari Jumat untuk kejelasan lebih lanjut mengenai perekonomian negara tersebut. pandangan perekonomian. Secara eksternal, Yen masih berada di bawah tekanan akibat penguatan Dollar AS, karena para pedagang terus berspekulasi pada “perdagangan Trump” meskipun ada ekspektasi bahwa Federal Reserve akan menurunkan biaya pinjaman secara bertahap.
Pivot : 155,997
R1 : 156,675 S1 : 155,583
R2 : 157,089 S2 : 154,905
R3 : 157,767 S3 : 154,491
GBPUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.270 – 1.2744
Sempat menguat namun pounds ditutup melemah pada pergadangan Kamis kemarin. Rilianya data Jobless claim U.S yang menunjukan angka penurunan membuat Pounds kembali tertekan. Disisi lain, laporan data PPI U.S juga meningkat ssbesar 0.2% versus 0.1% bulan sebelumnya. Para pelaku pasar akan fokus pada laporan data GDP U.K yang diperkirakan akan mengalami kenaikan dari 0.7% naik menjadi 1.0%. Disatu-sisi laporan data Retail sales U.S diperkirakan akan mengalami kenaikan dari 1.7% naik menjadi 1.9%. Pound berpeluang untuk menguat pada siang nanti namun dapat kembali turun pada malam nanti.
Open : 1.2665 Pivot : 1.2663
R1 : 1.2684 S1 : 1.2630
R2 : 1.2710 S2 : 1.2608
R3 : 1.2744 S3 : 1.2578
EURUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.0495 – 1.0472
EUR ditutup melemah pada perdagangan Kamis kemarin. Rilisnya data PPI dan data Jobless Claim U.S menunjukan penguatan untuk ekonomi U.S. EUR kembali tertekan ditengah meningkatnya laporan data GDP dan data tenaga kerja dikawasan Uni Eropa. EUR masih bsrpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh laporan data Retail sales U.S yang akan mengalami peningkatan.
Open : 1.0528 Pivot : 1.0538
R1 : 1.0549 S1 : 1.0515
R2 : 1.0581 S2 : 1.0495
R3 : 1.0601 S3 : 1.0472
USDCHF
Opportunity: Bullish menuju 0.8932 – 0.8950
CHF masih dalam tekanan U.S dollar, lemahnya mata-uang Swiss franc diperkuat oleh rilisnya data PPI dan Jobless claim U.S malam tadi yang menunjukan penguatan. Swiss terus melemah melanjutkan trend nya dalam beberapa pdkan terakhir. Pada pergagangan hari ini CHF masih berpotensi untuk melemah yang disebabkan akan adanya laporan data Retail Sales U.S malam nanti yang dipermirakan akan mengalami peningkatan dari 1.7% akan naik menjadi 1.9% (Tahun ke tahun).
Open : 0.8897 Pivot : 0.8887
R1 : 0.8916 S1 : 0.8869
R2 : 0.8932 S2 : 0.8849
R3 : 0.8950 S3 : 0.8814
DXY
Opportunty: Bullish Range 106,900 – 107,300
Penguatan mata uang Dollar AS terus berlangsung, bahkan telah berhasil menyentuh level tertinggi pada Indeks Dollar AS (DXY). Saat ini indeks Dollar bergerak dirange level 107,064 yang merupakan level tertinggi sejak November 2022, karena pasar mempertimbangkan pidato Ketua Federal Reserve Jerome Powell dan data harga terkini. Ketua Federal Reserve Jerome Powell menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi AS yang kuat memberi para pembuat kebijakan fleksibilitas untuk bersabar ketika menentukan kecepatan dan tingkat penurunan suku bunga di masa depan. Sementara itu, harga produsen di bulan Oktober naik 0,2% dari bulan ke bulan, sesuai dengan perkiraan, dan 2,4% dari tahun ke tahun, sedikit di atas perkiraan sebesar 2,3%. Dolar didukung oleh optimisme investor terhadap rencana ekonomi Presiden terpilih Trump, yang mencakup tarif lebih tinggi dan kebijakan imigrasi yang lebih ketat yang dapat meningkatkan inflasi dan berpotensi memperlambat jalur penurunan suku bunga The Fed. Ekspektasi peningkatan pengeluaran defisit juga mendorong imbal hasil Treasury lebih tinggi, menambah dukungan lebih lanjut terhadap dolar. Dengan kendali Partai Republik atas kedua majelis Kongres yang dimulai pada bulan Januari, Trump siap untuk memajukan kebijakannya secara efektif.
Pivot : 106,762
R1 : 107,142 S1 : 106,460
R2 : 107,444 S2 : 106,080
R3 : 107,824 S3 : 105,778
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish menuju 39,230
Indeks Nikkei 225 melonjak 1,1% menjadi di atas 38.900 pada hari Jumat, dengan saham Jepang menghentikan penurunan tiga hari karena data PDB yang solid mengangkat sentimen pasar. Perekonomian Jepang tumbuh 0,3% tahun-ke-tahun pada kuartal ketiga, mematahkan penurunan dua kuartal berturut-turut di tengah perbaikan lebih lanjut dalam konsumsi swasta dan belanja pemerintah.
Saham-saham lokal juga mendapatkan keuntungan dari melemahnya yen secara tajam sehingga meningkatkan prospek keuntungan bagi industri-industri Jepang yang didorong oleh ekspor. Sementara itu, investor tetap berhati-hati setelah Ketua Fed AS Powell mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi AS yang kuat akan memungkinkan para pengambil kebijakan mengambil waktu sebelum menurunkan suku bunga lebih lanjut. Kinerja penting terlihat dari indeks kelas berat seperti Disco (4,3%), Mizuho Financial (4,8%) dan Toyota Motor (2,9%).
Pivot : 38,895
R1 : 39,230 S1 : 38,690
R2 : 39,435 S2 : 38,355
R3 : 39,770 S3 : 38,150
HANGSENG
Opportunity: Bearish menuju 19,080
Hang Seng merosot 388 poin atau 2,0% dan berakhir pada 19.436 pada hari Rabu, menandai penurunan sesi kelima dan mencapai level terendah tujuh minggu di tengah penurunan tajam di semua sektor. Hari ini adalah pertama kalinya Hang Seng tetap buka penuh meskipun cuaca buruk, dengan banyak peserta yang enggan memasuki perdagangan apa pun.
Para pedagang mengabaikan upaya terbaru Tiongkok untuk membalikkan penurunan properti melalui insentif pajak atas transaksi rumah dan tanah. Kekhawatiran mengenai ketegangan Tiongkok-AS juga meningkat karena Tiongkok akan semakin memperketat ekspor mineral tanah jarang.
Indeks teknologi merosot sekitar 3%, menjadikan kerugiannya dari level tertinggi di bulan Oktober menjadi 20%, dengan JD.com dan Xiaomi Corp di antara kontributor utama penurunan ini, mencerminkan meningkatnya risiko geopolitik dan kehati-hatian terhadap pendapatan. Penurunan ini dibatasi oleh sedikit kenaikan pada kontrak berjangka AS setelah data inflasi sesuai dengan ekspektasi. Longfor Group merosot 7,4%, diikuti oleh China Resources Land (-4,2%), China Overseas Land (-3,5%), dan Semicon Manufacturing (-2,4%).
Pivot : 19,551
R1 : 19,751 S1 : 19,252
R2 : 20,050 S2 : 19,052
R3 : 20,250 S3 : 18,753
NASDAQ
Opportunity: Sell Limit Area: 21,000.00 | SL: 21,100.00 | TP: 20,800.00
Saham berjangka AS turun lebih lanjut pada hari Jumat karena pasar menghadapi minggu yang melemah, mengurangi keuntungan dari reli pasca pemilu. Dalam perdagangan reguler pada hari Kamis, Dow kehilangan 0,47%, S&P 500 turun 0,6% dan Nasdaq Composite anjlok 0,64%.
Saham berada di bawah tekanan setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell menyatakan di Dallas bahwa tidak ada terburu-buru untuk menurunkan suku bunga mengingat kekuatan perekonomian. Komentarnya membuat pasar mengurangi kemungkinan penurunan suku bunga sebesar seperempat poin pada pertemuan The Fed bulan Desember, dengan peluang saat ini sekitar 48%, turun tajam dari 82,5% pada hari sebelumnya. Investor juga menyerap data yang menunjukkan sedikit peningkatan pada harga produsen AS untuk bulan Oktober, dengan PPI inti yang melampaui ekspektasi, sehingga semakin memperumit prospek penurunan suku bunga.
Dalam berita perusahaan, Applied Materials mengalami penurunan hampir 6% dalam perdagangan setelah jam kerja menyusul lemahnya panduan pendapatan untuk kuartal ini. Sementara itu, Domino’s Pizza melonjak lebih dari 7% setelah Berkshire Hathaway mengumumkan kepemilikan saham baru di perusahaan tersebut.
Pivot : 21,029.17
R1 : 21,109.08 S1 : 21,869.58
R2 : 21,268.67 S2 : 20,789.67
R3 : 21,348.58 S3 : 20.630.08
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Potensi rebound menguji resistance 2,600, namun trend bearish selama di bawah resistance tersebut.
Harga emas sedikit melemah setelah mencapai level terendah dua bulan pada hari Kamis, tertekan oleh penguatan dolar AS yang membuat emas lebih mahal bagi pembeli luar negeri. Namun, para pedagang masih optimis terhadap kemungkinan pemangkasan suku bunga di bulan Desember setelah data ekonomi terbaru dari Amerika Serikat. Harga spot emas turun 0,1% menjadi $2.570,05 per ounce pada pukul 02:00 p.m. ET (1900 GMT), mencapai level terendah sejak 12 September. Kontrak berjangka emas AS ditutup 0,5% lebih rendah di $2.572,90.
Penguatan indeks dolar AS terus berlanjut, mencapai titik tertinggi dalam satu tahun terakhir. Kenaikan ini membuat harga emas semakin mahal bagi pembeli di luar AS, mengurangi minat mereka terhadap logam mulia sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Sementara itu, data inflasi terbaru tidak secara langsung mempengaruhi pergerakan emas, di tengah harapan bahwa Federal Reserve akan menahan pemangkasan suku bunga hingga perubahan kebijakan baru oleh pemerintahan AS yang terpilih.
Pivot : 2,600
R1 2.600 R2 2.627 R3 2.643
S1 2.544 S2 2.529 S3 2.498
Oil
Opportunity: Testing support 67.70, target bearish selanjutnya 66.70
Harga minyak mencatat kenaikan tipis pada perdagangan hari Kamis meskipun fluktuasi pasar tetap tinggi. Minyak mentah Brent ditutup naik 28 sen atau 0,4% menjadi $72,56 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) bertambah 27 sen atau 0,4% menjadi $68,70 per barel. Kedua acuan minyak tersebut sempat mengalami penurunan di tengah sesi perdagangan namun berbalik naik karena penurunan stok bahan bakar AS yang signifikan memberikan dukungan pada harga.
Meski demikian, Brent masih diproyeksikan turun sekitar 1,7% dalam penutupan minggu ini, sementara WTI diperkirakan melemah lebih dari 2%. Kinerja minyak yang lebih lemah ini didorong oleh kekhawatiran terhadap kelebihan pasokan dan lemahnya permintaan, terutama akibat penguatan dolar AS. Indeks dolar mencapai level tertinggi dalam satu tahun terakhir, sehingga membuat minyak lebih mahal bagi pembeli yang menggunakan mata uang selain dolar.
Laporan Energy Information Administration (EIA) menunjukkan bahwa stok bensin AS turun tajam sebesar 4,4 juta barel pekan lalu, jauh melampaui perkiraan kenaikan 600 ribu barel. Jumlah stok bensin AS yang tercatat sebesar 206,9 juta barel merupakan level terendah sejak November 2022. Sementara itu, stok distilat, yang mencakup bahan bakar diesel dan minyak pemanas, turun sebesar 1,4 juta barel dibandingkan dengan perkiraan kenaikan 200 ribu barel.
Pivot 69.15
R1 69.15 R2 69.72 R3 70.48
S1 67.70 S2 66.70 S3. 65.23
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Kamis, 14 November 2024)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Retail Sales AS Pergerakan Utama Pasar Keuangan Global
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Jum’at, 15 November 2024 |
 |
14.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
