FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunty: Bearish Range 0,67300 – 0,66300
Pelemahan Aussie kembali muncul dan sentuh level terendah hariannya di $0,67142, mundur lebih jauh dari level tertinggi 6bulan karena rebound Dollar AS di tengah meningkatnya prospek kepresidenan Trump yang kedua setelah upaya pembunuhan yang gagal pada akhir pekan. Investor juga mempertimbangkan pernyataan terbaru dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell yang mengatakan bahwa data terbaru “menambah kepercayaan” bahwa inflasi kembali ke target 2%. Namun, dolar Australia tetap berada pada posisi yang kuat dibandingkan mata uang lainnya karena Reserve Bank of Australia diperkirakan akan melonggarkan kebijakannya jauh lebih lambat dibandingkan bank sentral utama lainnya. Pasar juga melihat kemungkinan kenaikan suku bunga RBA lagi tahun ini mengingat tekanan inflasi dalam negeri yang terus berlanjut. Para pelaku pasar menantikan angka sektor ketenagakerjaan Australia yang akan dirilis esok hari untuk mengukur keadaan pasar tenaga kerja dan kondisi ekonomi Australia.
Pivot : 0,67368
R1 : 0,67594 S1 : 0,67099
R2 : 0,67863 S2 : 0,66873
R3 : 0,68089 S3 : 0,66604
USDJPY
Opportunity:
Opportunty: Bullish Range 158,300 – 159,300
Pelemahan mata uang Yen masih terus nampak, bahkan kembali bergerak di area 158,800-an. Sebelumnya sempat berusaha menguat, namun kembali tertekan imbas keperkasaan Dollar AS kembali muncul. Terlebih Dollar AS mendapat dukungan pada tawaran safe-haven menyusul percobaan pembunuhan mantan Presiden AS Donald Trump. Pergerakan tersebut terjadi bahkan ketika Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan data terbaru “menambah keyakinan” bahwa inflasi kembali ke target 2%, memperkuat spekulasi penurunan suku bunga AS. Para pelaku pasar saat ini masih wait and see data ekonomi Jepang apakah Tokyo melakukan intervensi lagi pada hari Jumat. Dari segi kebijakan moneter, BOJ diperkirakan akan mengumumkan rencana pengurangan pembelian obligasi dan kemungkinan menaikkan suku bunga lagi pada pertemuan kebijakan mendatang di akhir bulan ini.
Pivot : 158,387
R1 : 158,805 S1 : 157,926
R2 : 159,266 S2 : 157,508
R3 : 159,684 S3 : 157,047
GBPUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.2921 – 1.2905
GBPUSD
GBP kembali tertahan dari penguatannya, rilis data Retail Sales U.S malam tadi menunjukan angka yang lebih tinggi dari perkiraan, hal ini membuat pergerakan Pounds sedikit tertekan, namun dapat kembali menguat dan ditutup sedikit diatas pembukaan pada perdagangan Selasa kemarin. Hari ini GBP berpotensi melemah yang disebabkan akan adanya rilis data CPI U.K siang nanti, yang diprediksikan akan mengalami pelemahan, dari angka sebelumnya 2.0% diperkirakan turun menjadi 1.9%. Apabila data CPI terjadi pelemahan maka pelemahan GBP dapat terjadi, demikian juga sebaliknya.
Open : 1.2969 Pivot : 1.2963
R1 : 1.2988 S1 : 1.2946
R2 : 1.3004 S2 : 1.2921
R3 : 1.3030 S3 : 1.2905
EURUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.0857 – 1.0843
EUR tertahan dengan adanya rilis data Retail Sales U.S yang berada diatas perkiraan. Para investor melihat peluang yang sangat jelas akan kebijakan the Fed yang akan memangkas suku-bunganya pada pertemuan bulan September nanti paling tidak 25 bps. Dengan adanya tingkat belanja konsumen yang stabil memperkuat kebijakan the Fed untuk memangkas suku-bunganya. Para pelaku pasar fokus pada data CPI kawasan Uni Eropa yang akan rilis pada siang nanti. EUR berpotensi melemah pada perdagangan hari ini, yang disebabkan prediksi data CPI untuk kawasan Uni Eropa akan mengalami pelemahan, dari angka sebelumnya di level 2.6% diperkirakan turun ke level 2.5%.
Open : 1.0898 Pivot : 1.0891
R1 : 1.0911 S1 : 1.0877
R2 : 1.0925 S2 : 1.0857
R3 : 1.0945 S3 : 1.0843
USDCHF
Opportunity: Bearish menuju 0.8893 – 0.8865
CHF menguat terhadap U.S dollar pada perdagangan Selasa kemarin, akan tetapi penguatan mata-uang Swiss franc sedikit tertahan oleh penguatan data Retail sales U.S yang rilis di atas perkiraan. Secara teknikal CHF masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini, disebabkan harga pembukaan yang berada dibawah level Pivot hari ini, yang masih berpeluang untuk mengejar level support selanjutnya.
Open : 0.8936 Pivot : 0.8949
R1 : 0.8964 S1 : 0.8920
R2 : 0.8993 S2 : 0.8905
R3 : 0.9008 S3 : 0.8876
DXY
Opportunty: Bearish Range 104,000 – 103,700
Dollar AS berusaha terus untuk bangkit dari keterpurukannya, meski hanya terbatas dan sementara. Pada perdagangan market kemarin Dollar AS mengalami penguatan tipis dan hanya menyentuh level tertinggi harian di 104,510 karena para pelaku pasar terus menilai prospek kebijakan Federal Reserve berdasarkan data ekonomi terbaru dan masa depan politik di Amerika Serikat. Penjualan ritel tidak termasuk sektor otomotif yang bergejolak, yang terkena dampak serangan siber pada akhir kuartal kedua, meningkat jauh lebih besar dari perkiraan pada bulan Juni. Sementara itu, harga ekspor dan impor yang dihadapi perekonomian AS masih lemah. Greenback terus menerima dukungan dari meningkatnya kemungkinan Donald Trump menjadi presiden pada tahun 2025 setelah upaya pembunuhannya pada akhir pekan. Apresiasi dolar mengikuti peningkatan imbal hasil Treasury jangka panjang, konsisten dengan risiko pro-inflasi terhadap sikap fiskal ekspansifnya di tengah pemotongan pajak, pengetatan imigrasi, dan tarif impor yang lebih tinggi.
Pivot : 104,316
R1 : 104,436 S1 : 104,123
R2 : 104,629 S2 : 104,003
R3 : 104,749 S3 : 103,810
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish menuju 40,980
Indeks Nikkei 225 naik 0,2% menjadi ditutup pada 41,275 sementara Indeks Topix yang lebih luas naik 0,34% menjadi 2,905 dalam perdagangan pasca-liburan pada hari Selasa, dengan saham Jepang mengikuti Wall Street lebih tinggi karena Ketua Federal Reserve Jerome Powell menyatakan keyakinannya terhadap prospek inflasi, menguat kasus penurunan suku bunga. Meningkatnya peluang Trump untuk kembali menjabat sebagai presiden setelah upaya pembunuhan yang gagal juga meningkatkan ekuitas karena kebijakannya dipandang menguntungkan investor karena pemotongan pajak dan deregulasi. Sementara itu, investor terus memantau pergerakan yen setelah melonjak sekitar 2% pada minggu lalu karena dugaan intervensi pemerintah. Kenaikan kuat terlihat dari indeks kelas berat seperti Mitsubishi Heavy Industries (5%), Disco Corp (1.5%), Mitsubishi UFJ (1.5%), Tokyo Electron (1.1%) dan Hitachi (2.3%). Dalam berita perusahaan, SoftBank Group memimpin putaran pendanaan senilai $300 juta bersama Jeff Bezos untuk startup Skild AI yang berfokus pada pengembangan “general purpose brain” untuk sistem AI.
Pivot : 41,370
R1 : 41,630 S1 : 41,229
R2 : 41,780 S2 : 40,960
R3 : 42,190 S3 : 40,550
HANGSENG
Opportunity: Bearish menuju 17,533
Hang Seng anjlok 288 poin atau 1,6% dan berakhir pada 17.728 pada hari Selasa, turun untuk sesi kedua di tengah penurunan tajam di semua sektor. Kekhawatiran meningkat bahwa Beijing akan menghadapi risiko yang lebih besar jika mantan Presiden Donald Trump kembali ke Gedung Putih. Sementara itu, Wakil Presiden Trump, Pick Vance, mengatakan kepada Fox News bahwa Tiongkok adalah ancaman terbesar bagi AS. Pasar tergelincir lebih jauh dari level tertingginya dalam 3 minggu, tertekan oleh tindakan beberapa bank termasuk Goldman Sachs dan JP Morgan yang memangkas perkiraan pertumbuhan PDB 2024 mereka untuk Tiongkok setelah rilis dari para pejabat pada hari Senin. Secara terpisah, arus keluar di seluruh ETF AS yang melacak ekuitas Tiongkok bertahan selama enam minggu. Namun, beberapa pedagang menaruh harapan pada pertemuan Pleno Ketiga karena acara tersebut akan berlangsung hingga Kamis. Sementara itu, Ketua Fed Powell mengatakan hard landing terhadap perekonomian AS bukanlah skenario yang mungkin terjadi. Ping An Insurance merosot 5,6% karena mempertimbangkan obligasi konversi yang jatuh tempo pada tahun 2029. Tencent Hlds kelas berat. tergelincir 3,0% sementara Orient Express anjlok 4,4%.
Pivot : 17,789
R1 : 17,920 S1 : 17,665
R2 : 18,040 S2 : 17,538
R3 : 18,291 S3 : 17,279
NASDAQ
Opportunity: Buy Area: 20,430-20375, | SL: 20,300.00 | TP: 20,645.00
Indeks saham berjangka AS turun tipis pada transaksi sore hari Selasa, dengan saham-saham teknologi kelas berat mengalami kemunduran berkelanjutan sebelum laporan pendapatan utama dari sektor ini dirilis minggu ini.
Pendapatan yang kuat, meningkatnya optimisme terhadap perekonomian AS dan pertaruhan terhadap suku bunga yang lebih rendah juga menyebabkan para pedagang beralih dari saham-saham teknologi kelas berat ke sektor-sektor yang lebih sensitif secara ekonomi.
Kegembiraan terhadap AI adalah pendorong utama reli Wall Street selama setahun terakhir, dengan saham-saham teknologi seperti NVIDIA memimpin lonjakan besar dalam proses reli yang terjadi.
Namun reli ini sudah agak mereda dalam beberapa sesi terakhir, dengan laporan pendapatan mendatang akan menawarkan lebih banyak sinyal untuk perdagangan. Saham-saham teknologi juga tertekan oleh para pedagang yang mengumpulkan sejumlah keuntungan di sektor ini dan beralih ke sektor-sektor yang lebih sensitif secara ekonomi.
Pedagang memperkirakan kemungkinan sebesar 91,7% bahwa Fed akan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan September, dan peluang kecil untuk penurunan suku bunga sebesar 50 basis poin, menurut CME Fedwatch.
Pivot : 20,580.67
R1 : 20,697.83 S1 : 20,479.08
R2 : 20,799.42 S2 : 20,361.92
R3 : 21,018.17 S3 : 20,143.17
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Testing Resistance 2485
Harga emas melonjak lebih dari 1% ke rekor tertinggi pada hari Selasa, karena investor beralih ke aset safe-haven setelah komentar dari pejabat Federal Reserve memperkuat ekspektasi pemotongan suku bunga AS pada bulan September.
Ketua Fed Jerome Powell pada hari Senin mengatakan data inflasi terbaru memperkuat keyakinan para pembuat kebijakan bahwa tekanan harga berada di jalur yang berkelanjutan untuk tetap rendah, meyakinkan pasar bahwa pemotongan suku bunga AS ada di depan mata pada bulan September. Presiden Bank Fed San Francisco Mary Daly juga mengatakan “keyakinan semakin meningkat” bahwa inflasi menuju ke tujuan 2% bank sentral AS.
Suku bunga AS yang lebih rendah memberi tekanan pada dolar dan imbal hasil obligasi, yang meningkatkan daya tarik emas yang tidak memberikan imbal hasil. Harga emas telah naik lebih dari 19% sejauh tahun ini, setelah naik 13% pada tahun 2023.
Kenaikan harga emas terjadi meskipun dolar lebih kuat, dengan mata uang AS naik 0,1% terhadap rivalnya, setelah data penjualan ritel menunjukkan hasil yang lebih baik dari perkiraan.
Pivot : 2435
R1 2.485 R2 2.502 R3 2.535
S1 2.435 S2 2.403 S3 2.386
Oil
Opportunity: Bearish menuju 80.13
Harga minyak stabil pada hari Rabu setelah turun tiga hari berturut-turut karena perkiraan industri menunjukkan penurunan stok minyak mentah AS, mengimbangi kekhawatiran tentang prospek permintaan yang lesu di China. Brent diperdagangkan di bawah $84 per barel sementara West Texas Intermediate berada di dekat $81. Stok minyak mentah AS menyusut 4,4 juta barel minggu lalu, lapor American Petroleum Institute, menurut orang-orang yang akrab dengan angka-angka tersebut. Data inventaris resmi akan dirilis kemudian pada hari Rabu, dan jika dikonfirmasi, itu akan menjadi penurunan ketiga berturut-turut, penurunan terpanjang sejak September tahun lalu.
Harga minyak mentah tetap lebih tinggi sepanjang tahun ini setelah OPEC+ membatasi pasokan, meskipun harga telah turun dari puncaknya awal bulan ini karena tanda-tanda permintaan yang buruk di importir utama China. Negara ini mencatat pertumbuhan terendah dalam lima kuartal terakhir pada tiga bulan hingga Juni, dan Badan Energi Internasional (IEA) mengaitkan harapannya akan pertumbuhan permintaan minyak yang lebih lemah dengan perlambatan di negara Asia tersebut.
Sementara itu, Rusia berencana melakukan pemotongan produksi minyak tambahan pada musim panas tahun ini dan tahun depan untuk mengimbangi produksi yang melebihi kuota OPEC+, menurut orang-orang yang akrab dengan masalah ini. Moskow melewatkan batas waktu untuk menyajikan jadwal kompensasi kepada sekretariat kartel pada 30 Juni, tetapi bertujuan untuk menerbitkannya segera, kata sumber-sumber tersebut.
Pivot 81.43
R1 81.43 R2 81.72 R3 82.22
S1 80.13 S2 79.70 S3. 79.30
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Rabu, 17 Juli 2024)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Euro bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Inflasi Zona Euro Melambat, Siapkah ECB Pangkas Suku Bunga?
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Rabu, 17 Juli 2024 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
