FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunty: Bearish Range 0,67500 – 0,66500
Pergerakan mata uang Dollar Australia masih mempertahankan kenaikannya, bahkan berada di level $0,67682, bertahan pada level tertinggi lebih dari 1minggu karena para pelaku pasar memprediksi bahwa pemotongan suku bunga yang agresif dari Federal Reserve AS akan segera terjadi pada FOMC Kamis dinihari nanti. Prediksi para pelaku pasar akan ada peluang 2/3 dari pengurangan 50 basis poin yang sangat besar. Harga emas, tembaga, dan minyak yang lebih kuat juga mendukung mata uang lokal karena Australia merupakan pengekspor utama komoditas utama. Sementara itu, pasar menantikan serangkaian data pekerjaan Australia yang akan dirilis akhir minggu ini untuk mengukur kesehatan pasar tenaga kerja dan implikasi potensial pada kebijakan moneter domestik. Pejabat Bank Sentral Australia mempertahankan pandangan hawkish terhadap kebijakan moneter, meskipun pemotongan suku bunga AS yang agresif kemungkinan akan menambah peluang pelonggaran lebih awal dari RBA.
Pivot : 0,67549
R1 : 0,67688 S1 : 0,67416
R2 : 0,67821 S2 : 0,67277
R3 : 0,67960 S3 : 0,67144
USDJPY
Opportunty: Bullish Range 142,100 – 143,100
Mata uang Yen kembali mengalami pelemahan, bahkan sempat sentuh level 142,459 melayang mendekati level tertingginya dalam 13 bulan karena para pelaku pasar bersiap untuk keputusan kebijakan moneter terbaru dari Jepang dan AS minggu ini. Bank of Japan diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah pada hari Jumat tetapi kemungkinan akan mengisyaratkan kenaikan suku bunga lebih lanjut. Para pelaku pasar masih memprediksi bahwa BOJ akan menaikkan suku bunga lagi pada bulan Desember, sementara langkah pada bulan Oktober masih sulit. Di sisi lain, Federal Reserve AS secara luas diantisipasi akan memberikan pemangkasan suku bunga pertamanya dalam 4tahun pada Kamis dinihari nanti, dengan pasar memperkirakan peluang 2/3 dari pemangkasan 50 basis poin yang sangat besar. Di tempat lain, Menteri Keuangan Jepang Shunichi Suzuki mengatakan pada hari Selasa bahwa fluktuasi nilai tukar mata uang asing memiliki kelebihan dan kekurangan pada ekonomi, menegaskan kembali bahwa pergerakan cepat tidak diinginkan.
Pivot : 141,722
R1 : 143,128 S1 : 140,985
R2 : 143,865 S2 : 139,579
R3 : 145,271 S3 : 138,842
GBPUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.3261 – 1.3293
Diluar dugaan, setelah menguat di sesi Eropa poundsterling kembali tertekan oleh kuatnya U.S dollar yang disebabkan rilisnya data Retail Sales dan Industrial Production U.S berada diatas angka perkiraan. Permintaan atas mata-uang U.S dollar membuat pounds tertahan dalam penguatannya. Market akan fokus pada pertemuan Gubernur Bank Sentral The Fed (FOMC) dan kebijakan suku-bunga pada Kamis dini hari nanti. GBP berpotensi menguat pada perdagangan hari ini untuk melanjutkan trend Bullish menuju resistance selanjutnya.
Open : 1.3159 Pivot : 1.3177
R1 : 1.3210 S1 : 1.3126
R2 : 1.3261 S2 : 1.3094
R3 : 1.3293 S3 : 1.3043
EURUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.1158 – 1.1170
EUR kembali tertekan setelah berusaha untuk menguat pada sesi Eropa, kuatnya angka Retail Sales dan Industrial Production U.S menahan penguatan EUR pada perdagangan Selasa kemarin. EUR ditutup melemah di level 1.1112 dini hari tadi, dan EUR masih berpotensi untuk kembali menguat pada perdagangan hari ini menjelang pertemuan FOMC dan rencana pemangkasan suku-bunga The Fed yang diperkirakan akan memangkas tingkat suku-bunga nya sebesar 25 bps.
Open : 1.1112 Pivot : 1.1122
R1 : 1.1135 S1 : 1.1100
R2 : 1.1158 S2 : 1.1087
R3 : 1.1170 S3 : 1.1065
USDCHF
Opportunity: Bearish menuju 0.8411 – 0.8394
Swiss franc kembali tertekan setelah menguat dalam tiga hari terakhir, lemahnya mata-uang Swiss disebabkan rilisnya laporan data Retail Sales dan Industrial Production U.S berada diatas angka perkiraan, namun CHF masih berpotensi untuk melanjutkan penguatannya mengingat adanya rencana pemangkasan suku bunga The Fed yang dijadwalkan pada Kamis dini hari nanti sebesar 25 bps.
Open : 0.8471 Pivot : 0.8458
R1 : 0.8488 S1 : 0.8441
R2 : 0.8505 S2 : 0.8411
R3 : 0.8535 S3 : 0.8394
DXY
Opportunty: Bullish Range 101,100 – 101,800
Kebangkitan mata uang Dollar AS mulai nampak, terlebih kenaikan Indeks Dollar AS (DXY) telah memangkas penurunan awal hingga berhasil menyentuh level tertinggi di 101,028. Dukungan penguatan Dollar AS datang dari rilis data penjualan ritel yang sangat tinggi menunjukkan belanja konsumen tetap relatif kuat. Penjualan ritel di AS secara tak terduga naik tipis 0,1%, dibandingkan dengan perkiraan akan turun 0,2%, dan menyusul lonjakan 1,1% yang direvisi naik pada bulan Juli. Data tersebut tidak banyak mengubah espektasi para pelaku pasar bahwa Fed akan memberikan pemotongan suku bunga pada agenda FOMC Kamis dinihari nanti. Peluang pemotongan suku bunga sebesar 50bps oleh Fed meningkat menjadi sekitar 67% dari 65% sebelum rilis.
Pivot : 100,869
R1 : 101,171 S1 : 100,710
R2 : 101,330 S2 : 100,408
R3 : 101,632 S3 : 100,249
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bearish menuju 35,790
Indeks Nikkei 225 melonjak 0,8% menjadi sekitar 36.500 2.566 pada hari Rabu, menghentikan penurunan dua hari karena investor bersiap menghadapi perkiraan penurunan suku bunga Federal Reserve AS. Pasar saat ini memberikan peluang lebih dari 60% bahwa The Fed akan memilih pengurangan 50 basis poin yang lebih besar.
Di dalam negeri, data menunjukkan bahwa ekspor Jepang meningkat kurang dari perkiraan pada bulan Agustus, sementara impor meningkat paling kecil dalam lima bulan.
Kinerja yang kuat terlihat dari indeks kelas berat seperti Disco Corp (1,4%), Mercari (3,7%), Advantest (1,3%), Toyota Motor (2,6%) dan Fast Retailing (2%). Sementara itu, perusahaan yang mengalami penurunan signifikan adalah Mitsubishi Heavy Industries (-1.4%), Sony Group (-0.5%) dan Keyence (-0.9%).
Pivot : 36,175
R1 : 36,780 S1 : 35,810
R2 : 37,145 S2 : 35,205
R3 : 38,115 S3 : 34,235
HANGSENG
Opportunity: Market Holiday
Hang Seng melonjak 238 poin, atau 1,4%, ditutup pada level tertinggi 2 minggu di 17,660 pada hari Selasa, menandai kenaikan sesi ke-4, dengan semua sektor berpartisipasi dalam reli tersebut. Indeks properti melonjak lebih dari 2% di tengah keyakinan bahwa serangkaian penurunan suku bunga AS, yang diperkirakan akan dimulai pada hari Rabu, akan meningkatkan pembelian properti di Hong Kong.
Biaya pinjaman di kota ini terikat dengan AS karena patokan mata uangnya. Di antara perusahaan pembangun, CK Asset naik 4,4%, sementara pesaingnya New World dan Henderson Land masing-masing naik 5,5% dan 1,9%. Sektor keuangan, saham konsumen, dan teknologi juga meraih kemenangan besar menjelang tinjauan bulanan suku bunga pinjaman utama dari PBoC pada hari Jumat.
Sementara itu, Hong Kong sedang mempersiapkan peraturan untuk penggunaan AI di bidang keuangan, dan pernyataan resminya diperkirakan akan dikeluarkan sekitar akhir Oktober. Namun, beberapa pedagang ragu-ragu untuk membuka posisi baru, karena pasar Hong Kong akan tutup pada hari Rabu untuk hari libur, tidak seperti pasar Tiongkok, yang akan melanjutkan perdagangan pada hari itu setelah penutupan pada hari Senin dan Selasa.
Pivot : ——
R1 : —— S1 : ——
R2 : —— S2 : ——
R3 : —— S3 : ——
NASDAQ
Opportunity: Buy Limit Area: 19,619.00 | SL: 19,500.00 | TP: 19,950.00
Saham-saham berjangka AS diperdagangkan datar hingga sedikit positif pada hari Rabu karena para investor bersiap menghadapi penurunan suku bunga yang sangat dinanti-nantikan oleh Federal Reserve, yang akan menjadi penurunan suku bunga pertama dalam empat tahun.
Pemotongan 50 basis poin saat ini berada di atas 60%. Dalam perdagangan reguler pada hari Selasa, Dow merosot 0,04%, S&P 500 naik tipis 0,03% dan Nasdaq Composite naik 0,2%. Saham-saham sektor kesehatan, kebutuhan pokok konsumen, dan real estate merupakan saham-saham yang mengalami penurunan terbesar, sementara saham-saham energi, saham-saham konsumen, dan saham-saham industri mencatatkan kinerja yang lebih baik dibandingkan saham-saham lainnya.
Dalam berita perusahaan, Intel melonjak 2,7% setelah mengumumkan bahwa mereka akan menerima pendanaan hingga $3 miliar berdasarkan CHIPS dan Science Act, serta berita kemitraan dengan Amazon. Sementara itu, Microsoft tersentak dalam perdagangan yang diperpanjang setelah mengumumkan, bersama dengan BlackRock, partisipasi mereka dalam kelompok yang mengumpulkan dana hingga $1000 miliar guna mengembangkan pusat data dan infrastruktur daya untuk AI.
Pivot : 19,703.33
R1 : 19,833.17 S1 : 19,557.92
R2 : 19,978.58 S2 : 19,428.08
R3 : 20,253.83 S3 : 19,152.83
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bullish, testing kembali resistance 2.589
Harga emas melemah pada hari Selasa, seiring dengan adanya aksi ambil untung dan penyeimbangan posisi oleh para trader berjangka jangka pendek menjelang pertemuan bank sentral utama yang akan berlangsung pekan ini.
Pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal Reserve (FOMC) akan berlangsung dalam beberapa hari lagi, dengan fokus investor tertuju pada pernyataan dan konferensi pers oleh Ketua The Fed, Jerome Powell. Perkiraan pasar telah berubah dalam beberapa hari terakhir, dengan kemungkinan yang lebih besar sekarang mengarah pada pemangkasan suku bunga sebesar 0,5%, setelah sebelumnya memperkirakan pemotongan sebesar 0,25% sebagai yang paling mungkin. Alat FedWatch CME saat ini menunjukkan probabilitas sebesar 67% untuk pemangkasan 50 basis poin, sementara kemungkinan pemotongan yang lebih kecil, yakni 25 basis poin, menurun menjadi 33%. Bank of England dan Bank of Japan juga akan mengadakan pertemuan kebijakan moneter reguler pada hari Kamis.
Data ekonomi AS yang lebih kuat dari perkiraan, termasuk penjualan ritel dan produksi industri yang dirilis kemungkinan, kemungkinan juga menekan harga emas, karena indeks dolar AS naik setelah laporan tersebut.
Pivot : 2.560
R1 2.578 R2 2.589 R3 2.607
S1 2.560 S2 2.550 S3 2.537
Oil
Opportunity: Bullish, target 71.40
Minyak mentah stabil setelah kenaikan selama dua hari berturut-turut saat para trader mengevaluasi meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, indikasi peningkatan stok minyak di AS, serta prospek kebijakan suku bunga The Fed. Harga Brent diperdagangkan mendekati $74 per barel setelah naik hampir 3% selama dua hari sebelumnya, sementara West Texas Intermediate (WTI) berada di atas $71 per barel.
Kelompok Hezbollah menuduh Israel mengatur serangan yang melibatkan peledak di Lebanon, yang menyebabkan sejumlah korban tewas dan ribuan orang terluka. Insiden ini meningkatkan kekhawatiran akan perang besar-besaran di Timur Tengah dan mendukung kenaikan harga minyak pada hari Selasa.
Di AS, laporan dari American Petroleum Institute yang didanai industri menunjukkan bahwa persediaan minyak mentah nasional naik hampir 2 juta barel minggu lalu, sementara cadangan bensin dan distilat juga mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, stok minyak mentah di hub Cushing dilaporkan mengalami penurunan.
Meskipun demikian, harga minyak tetap lebih rendah secara signifikan sejak awal tahun, dipengaruhi oleh prospek permintaan yang suram dari China dan rencana OPEC+ untuk pada akhirnya membawa kembali pasokan yang sempat dihentikan. Faktor ini diimbangi oleh prospek kebijakan moneter AS, dengan investor memperkirakan bahwa The Fed akan mulai menurunkan suku bunga pada hari Rabu, meskipun belum ada konsensus mengenai besaran pemangkasan tersebut.
Mencerminkan lemahnya permintaan, beberapa kilang di Eropa mulai mengurangi kapasitas pemrosesan seiring turunnya margin keuntungan dari pengolahan minyak mentah menjadi bahan bakar. Di China, yang merupakan importir minyak terbesar, margin yang buruk telah menyebabkan kebangkrutan dua kilang kecil.
Pivot 69.78
R1 71.40 R2 72.75 R3 74.26
S1 69.78 S2 68.35 S3. 67.53
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Rabu, 18 September 2024)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Emas & Dollar AS (XAUUSD) bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Detik-detik FOMC Meeting: Seberapa Besar The Fed Pangkas Suku Bunga?
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Rabu, 18 September 2024 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
