FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunty: Bearish Range 0,66900 – 0,65900
Penguatan Aussie hanya terbatas dan sementara, bangkit dari posisi terendah 5minggu karena laporan pekerjaan domestik yang kuat mengangkat sentimen pasar dan memperkuat prospek hawkish pada kebijakan moneter Reserve Bank of Australia. Data menunjukkan bahwa ekonomi Australia menambah 64.100 lapangan pekerjaan pada bulan September, jauh di atas perkiraan 25.000, sementara tingkat pengangguran tetap pada 4,1%. Para pelaku pasar mengurangi espektasi pada pemotongan suku bunga Desember dari RBA menyusul data tersebut. Deputi Gubernur RBA Sarah Hunter juga memperingatkan awal minggu ini bahwa bank sentral tetap berkomitmen untuk menjaga inflasi tetap terkendali di tengah tekanan harga yang terus meningkat. Secara eksternal, aussie terus menghadapi tekanan dari penguatan Greenback di tengah prediksi bahwa Federal Reserve akan kurang agresif dalam memangkas suku bunga. Kekhawatiran ekonomi dan kebijakan di mitra dagang utama China juga membebani mata uang lokal, yang merupakan proksi likuid untuk Yuan.
Pivot : 0,66866
R1 : 0,67190 S1 : 0,66632
R2 : 0,67424 S2 : 0,66308
R3 : 0,67748 S3 : 0,66074
USDJPY
Opportunty: Bullish Range 150,200 – 151,200
Pelemahan Yen belum usai, mendekati level terendahnya dalam 11 minggu karena investor bereaksi terhadap angka perdagangan yang mengecewakan. Data menunjukkan bahwa neraca perdagangan Jepang bergeser ke defisit pada bulan September karena ekspor menurun secara tak terduga, sementara pertumbuhan impor melambat. Mengenai kebijakan moneter, anggota dewan Bank of Japan Seiji Adachi mengatakan awal minggu ini bahwa kondisi sudah ada untuk menormalkan pengaturan moneter, tetapi menekankan bahwa bank sentral harus menaikkan suku bunga pada kecepatan yang “sangat moderat”. Dia memperingatkan bahwa BOJ harus menghindari perubahan drastis dalam kebijakan mengingat ketidakpastian atas prospek ekonomi global dan pertumbuhan upah domestik. Secara eksternal, yen terus menghadapi tekanan dari dolar yang menguat karena taruhan bahwa Fed akan kurang agresif dalam memangkas suku bunga. Apa yang disebut perdagangan Trump juga mengangkat dolar karena kebijakannya dipandang sebagai inflasi, yang akan mencegah Fed menurunkan suku bunga lebih lanjut.
Pivot : 149,924
R1 : 150,612 S1 : 149,532
R2 : 151,004 S2 : 148,844
R3 : 151,692 S3 : 148,452
GBPUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.2952 – 1.2932
GBP ditutup menguat pada perdagangan Kamis kemarin, penguatan mata-uang Pounds terjadi setelah rilis data Industrial Production U.S mengalami penurunan, namun laporan data Jobless Claim dan Retail Sales masih terlihat solid. Para pelaku pasar akan fokus pada laporan Retail Sales U.K yang akan rilis siang nanti yang diprediksikan turun sebesar -0.3% versus 1.0% dan pada malam nanti akan rilis laporan data Building Permits serta laporan data Housing Start U.S yang diprediksikan akan mengalami sedikit penurunan. GBP masih berpotensi untuk mengalami pelemahan pada perdagangan hari ini.
Open : 1.3009 Pivot : 1.3002
R1 : 1.3030 S1 : 1.2981
R2 : 1.3051 S2 : 1.2952
R3 : 1.3080 S3 : 1.2932
EURUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.0775 – 1.0739
Sesuai perkiraan Bank Sentral ECB memangkas suku-bunganya sebesar 25 bps pada Kamis kemarin. EUR mengalami aksi jual dan tertekan hingga memasuki sesi market U.S Amerika. Diastu-sisi laporan Retail Sales dan Jobless Claim U.S masih terlihat solid pada malam tadi. EUR masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini mengingat adanya pemangkasan suku-bunga ECB yang membuat para Investor akan mencari mata-uang yang lebih menguntungkan. Para pelaku pasar akan fokus pada laporan data Building Permits dan Housing Start U.S malam nanti yang diprediksikan akan mengalami sedikit pelemahan.
Open : 1.0830 Pivot : 1.0837
R1 : 1.0865 S1 : 1.0802
R2 : 1.0900 S2 : 1.0775
R3 : 1.0927 S3 : 1.0739
USDCHF
Opportunity: Bearish menuju 0.8612 – 0.8595
CHF sempat menguat setelah rilis data Trade Balance Swiss diatas angka perkiraan, yang artinya menandakan perdagangan Eksport-Import Swiss makin membaik, namun kembali melemah memasuki sesi market U.S setelah rilis data Jobless Claim dan laporan data Retail Sales U.S membaik. CHF masih berpeluang untuk menguat pada perdagangan hari ini apabila laporan data Building Permits dan Housing Start U.S rilis dibawah angka perkiraan pada malam nanti.
Open : 0.8656 Pivot : 0.8652
R1 : 0.8675 S1 : 0.8635
R2 : 0.8692 S2 : 0.8612
R3 : 0.8715 S3 : 0.8595
DXY
Opportunty: Bullish Range 103,800 – 104,200
Nasib mata uang Dollar AS semakin berada di depn diantara mata uang utama dunia lainnya, bahkan sentuh level tertinggi dalam 11 minggu, karena data penjualan ritel AS yang lebih kuat dari perkiraan memperkuat ekspektasi bahwa laju penurunan suku bunga dapat melambat. Penjualan ritel tumbuh 0,4% pada bulan September, melampaui perkiraan 0,3%, sementara penjualan tidak termasuk mobil naik 0,5% terhadap perkiraan 0,1%. Selain itu, lebih sedikit orang Amerika yang mengajukan tunjangan pengangguran dari yang diharapkan, dengan 241 ribu klaim baru versus prediksi 260 ribu. Meningkatnya peluang kemenangan Trump dalam pemilihan mendatang juga mendorong dolar, karena kebijakannya dipandang sebagai inflasi, yang dapat membatasi penurunan suku bunga lebih lanjut. Sementara itu, euro jatuh di bawah $1,09 setelah Bank Sentral Eropa memangkas biaya pinjaman sebesar 25 basis poin untuk ketiga kalinya tahun ini.
Pivot : 103,694
R1 : 103,945 S1 : 103,515
R2 : 104,124 S2 : 103,264
R3 : 104,375 S3 : 103,085
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish menuju 39,400
Indeks Nikkei 225 naik 0,3% menjadi di atas 39,000 pada hari Jumat, dengan saham-saham Jepang menghentikan penurunan dua hari karena melambatnya inflasi dalam negeri melawan spekulasi hawkish pada kebijakan moneter Bank of Japan. Data menunjukkan bahwa tingkat inflasi utama dan inti Jepang melambat ke level terendah dalam lima bulan masing-masing sebesar 2,5% dan 2,4%, pada bulan September.
Anggota dewan BOJ Seiji Adachi mengatakan awal pekan ini bahwa bank sentral harus menaikkan suku bunga pada kecepatan yang “sangat moderat”, memperingatkan bahwa BOJ harus menghindari perubahan drastis dalam kebijakan mengingat ketidakpastian terhadap prospek ekonomi global dan pertumbuhan upah domestik. Kinerja penting terlihat dari indeks kelas berat seperti Disco Corp (2,1%), Mitsubishi UFJ (1,2%), Fast Retailing (1,2%), Keyence (1,2%) dan Nintendo (1,7%). Namun, indeks Nikkei dan Topix berada di jalur yang tepat untuk mengakhiri minggu ini dengan lebih rendah.
Pivot : 39,148
R1 : 39,517 S1 : 38,827
R2 : 39,838 S2 : 38,458
R3 : 40,207 S3 : 38,137
HANGSENG
Opportunity: Bearish menuju 19,650
Hang Seng merosot 208 poin atau 1% menjadi ditutup pada 20.079 pada hari Kamis, membalikkan kenaikan pagi yang kuat dan menandai sesi keempat di zona merah. Sentimen berubah suram setelah penjelasan media mengenai pasar properti Tiongkok menawarkan beberapa langkah stimulus baru, mengecewakan ekspektasi.
Indeks properti anjlok hampir 3%, dibebani oleh Longfor Group (-13.8%), China Overseas Land (-6.9%), dan China Resources Land (-6.2%). Saham-saham teknologi, keuangan, dan konsumen juga melemah menjelang data PDB Kuartal 3 yang akan dirilis pada hari Jumat, yang diperkirakan akan menunjukkan pertumbuhan sebesar 4,5%, yang merupakan pertumbuhan terlemah sejak Kuartal 1 tahun 2023, sehingga meningkatkan kekhawatiran mengenai apakah upaya stimulus saat ini dapat membalikkan perlambatan ekonomi.
Data aktivitas bulan September juga akan diawasi secara ketat setelah lemahnya angka output industri dan penjualan ritel di bulan Agustus. Sementara itu, pasar berjangka AS beragam setelah reli saham-saham teknologi dan penurunan imbal hasil Treasury AS mendorong Wall Street pada hari Rabu. Namun, Semicon Manufacturing naik setelah TSMC Taiwan mengalami lonjakan laba bersih Q3 sebesar 54%.
Pivot : 20,217
R1 : 20,581 S1 : 19,640
R2 : 21,158 S2 : 19,276
R3 : 21,522 S3 : 18,699
NASDAQ
Opportunity: Sell Limit Area: 20,560.00 | SL: 20,660.00 | TP: 20,220.00
Nasdaq 100 berjangka naik 0,2% pada hari Jumat karena Netflix melonjak 5% dalam perdagangan setelah jam kerja karena pendapatan dan pendapatan kuartal ketiga yang lebih baik dari perkiraan, sementara melaporkan peningkatan keanggotaan tingkat iklan sebesar 35% setiap kuartal. S&P 500 berjangka juga naik 0,1% dan Dow berjangka datar.
Dalam perdagangan reguler pada hari Kamis, Dow naik 0,37% ke rekor penutupan tertinggi lainnya. S&P 500 juga mencapai intraday tertinggi baru sepanjang masa sebelum ditutup lebih rendah 0,02%, sedangkan Nasdaq Composite naik tipis 0,04%. Pergerakan tersebut terjadi ketika investor menyambut baik pendapatan perusahaan dan data ekonomi yang kuat, namun pasar gelisah menjelang pemilu November dan pertemuan Federal Reserve berikutnya.
Dalam berita perusahaan, Taiwan Semiconductor menguat hampir 10% karena laba pembuat chip tersebut melonjak karena permintaan AI yang kuat, sehingga mengangkat saham semikonduktor lainnya. Pasar juga bereaksi terhadap penjualan ritel yang optimis dan data klaim pengangguran mingguan. Investor sekarang menantikan laporan pendapatan lebih lanjut dan komentar bank sentral pada hari Jumat.
Pivot : 20,419.00
R1 : 20,562.50 S1 : 20,245.75
R2 : 20,735.75 S2 : 20,102.25
R3 : 20,879.25 S3 : 19,929,00
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bullish, testing kembali resistance 2.686
Harga emas mencapai rekor tertinggi pada hari Kamis, didorong oleh ketidakpastian terkait pemilihan presiden AS serta konflik di Timur Tengah yang membuat investor beralih ke aset safe-haven. Kebijakan moneter yang longgar juga turut menjaga harga emas tetap tinggi. Spot emas naik 0,7% menjadi $2.690,60 per ons pada pukul 13:42 ET, sementara kontrak berjangka emas AS ditutup 0,6% lebih tinggi pada $2.707,50 per ons.
Sepanjang tahun ini, harga emas telah melonjak lebih dari 30%, melewati level tertinggi sebelumnya. Kenaikan ini didorong oleh ekspektasi pemangkasan suku bunga lebih lanjut dari Federal Reserve, menyusul pemotongan suku bunga sebesar 0,5% bulan lalu, serta ketidakpastian geopolitik yang terus berlanjut. Ketegangan di Timur Tengah dan ketidakpastian menjelang pemilihan presiden AS yang diprediksi akan berlangsung ketat telah meningkatkan permintaan terhadap emas sebagai aset lindung nilai.
Pivot : 2.687
R1 2.701 R2 2.711 R3 2.725
S1 2.678 S2 2.664 S3 2.654
Oil
Opportunity: Potensi rebound jika support 69,74 bertahan, target 71.50
Harga minyak mentah naik tipis pada hari Jumat, didukung oleh penurunan tak terduga dalam persediaan minyak AS dan ketegangan yang terus membara di Timur Tengah, meskipun harga minyak secara keseluruhan mengalami penurunan mingguan terbesar dalam lebih dari sebulan karena kekhawatiran akan penurunan permintaan.
Minyak mentah Brent naik 16 sen menjadi $74,61 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) naik 17 sen menjadi $70,84 per barel. Kedua kontrak minyak ini telah mencatat kenaikan pertama setelah lima sesi perdagangan turun, didorong oleh data Administrasi Informasi Energi (EIA) yang menunjukkan penurunan persediaan minyak mentah, bensin, dan distilat AS minggu lalu.
Namun, produksi minyak mentah AS mencapai rekor tertinggi sebesar 13,5 juta barel per hari minggu lalu, menambah kekhawatiran tentang peningkatan pasokan, terutama dengan dimulainya kembali produksi minyak Libya dan rencana OPEC+ untuk melonggarkan pembatasan produksi pada tahun 2025.
Pivot 69.74
R1 71.52 R2 72.26 R3 73.36
S1 69.74 S2 69.15 S3. 68.42
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Jum’at, 18 Oktokber 2024)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas (XAUUSD) bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Refleksi Akhir Pekan: Keterangan Geopolitik dan Kebijakan Moneter Bank Sentral
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Jum’at, 18 Oktokber 2024 |
 |
14.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
