FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunty: Bullish Range 0,66700 – 0,67700
Penguatan mata uang Aussie terus mewarnai pergerakan market, bahkan Dollar Australia bertahan di $0,66709, bergerak menuju level tertinggi dalam 3minggu karena Gubernur Bank Sentral Australia Michelle Bullock mengatakan bahwa meskipun ada tanda-tanda inflasi mereda, masih “terlalu dini” untuk mempertimbangkan pemotongan suku bunga. Ia memperingatkan bahwa inflasi masih “terlalu tinggi” dan diperkirakan tidak akan kembali ke target bank sentral 2-3% hingga akhir tahun depan. Minggu lalu, RBA mempertahankan suku bunga tidak berubah pada 4,35% untuk pertemuan keenam berturut-turut di tengah ekonomi yang tangguh dan risiko inflasi yang terus-menerus. Posisi ini kontras dengan bank sentral utama lainnya, dengan Bank Sentral Selandia Baru mengejutkan pasar dengan pemotongan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan Agustus. Federal Reserve juga diperkirakan akan mulai memangkas suku bunga pada bulan September, meskipun data ekonomi AS yang lebih baik dari perkiraan meningkatkan ketidakpastian tentang seberapa agresif Fed dalam melonggarkan kebijakan.
Pivot : 0,66489
R1 : 0,66905 S1 : 0,66268
R2 : 0,67126 S2 : 0,65852
R3 : 0,67542 S3 : 0,65631
USDJPY
Opportunty: Bearish Range 147,600 – 146,600
Mata uang Yen terus mengalami tekanan, bahkan telah menyentuh level terendah hariannya di 149,325, mencapai level terendah dalam 2minggu imbas Dollar menguat pada data ekonomi AS yang lebih baik dari perkiraan yang meredakan kekhawatiran pasar tentang resesi di ekonomi terbesar di dunia. Ketidakpastian politik di Jepang juga membebani mata uang lokal menyusul laporan bahwa Perdana Menteri Fumio Kishida tidak akan mencalonkan diri kembali sebagai pemimpin partai pada bulan September, yang secara efektif mengakhiri tugasnya sebagai perdana menteri. Sementara itu, data awal minggu ini menunjukkan bahwa ekonomi Jepang tumbuh 0,8% QoQ pada kuartal kedua, berbalik dari kontraksi 0,6% pada kuartal pertama dan mengalahkan ekspektasi 0,5%. Secara tahunan, ekonomi tumbuh 3,1% pada Q2, bergeser dari penurunan 2,3% pada Q1 dan melampaui perkiraan 2,1%. Di sisi kebijakan moneter, pedagang terus menilai kapan kenaikan suku bunga Bank of Japan berikutnya akan terjadi karena bank sentral menavigasi volatilitas pasar yang meningkat.
Pivot : 148,166
R1 : 148,767 S1 : 147,007
R2 : 149,926 S2 : 146,406
R3 : 150,527 S3 : 145,247
GBPUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.3009 – 1.3074
Pounds kembali menguat pada perdagangan Jumat kemarin, penguatan mata-uang Inggris ini didukung kuatnya data penjualan eceran atau Retail Sales Inggris yang mendapatkan Revisi lebih baik dari angka sebelumnya. Penguatan GBP juga didukung turunnya data Perumahan dan Izin pembangunan atau Building Permits U.S dari bulan sebelumnya. GBP masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini karena lemahnya nilai Indeks dollar akibat kuatnya dorongan situasi ekonomi U.S untuk memangkas suku-bunga, para pelaku pasar fokus pada pidato ketua the Fed Jerome powell dalam pertemuan di Jackson Hole minggu ini.
Open : 1.2925 Pivot : 1.2912
R1 : 1.2976 S1 : 1.2879
R2 : 1.3009 S2 : 1.2814
R3 : 1.3074 S3 : 1.2781
EURUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.1061 – 1.1096
EUR kembali menguat pada perdagangan Jumat kemarin, setelah tekanan turun oleh penguatan U.S dollar dengan adanya data pengangguran yang lebih terkontrol di Amerika. Penguatan mata-uang EUR juga didukung dengan adanya data Neraca Perdagangan (Trade Balance) untuk kawasan Uni Eropa yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 14.0B naik menjadi 22.3B untuk bulan Juni. EUR masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang disebabkan lemahnya nilai Indeks dollar yang didukung kuatnya isu pemangkasan suku-bunga U.S pada pertemuan berikutnya.
Open : 1.1024 Pivot : 1.1004
R1 : 1.1041 S1 : 1.0984
R2 : 1.1061 S2 : 1.0947
R3 : 1.1096 S3 : 1.0927
USDCHF
Opportunity: Bullish menuju 0.8748 – 0.8770
CHF kembali menguat pada perdagangan Jumat kemarin, setelah tertekan oleh kuatnya U.S dollar yang didukung data pengangguran U.S yang mulai membaik. Penguatan Swiss franc juga didukung oleh meningkatnya data sektor Industri (Industrial Production) yang cukup signifikan dari angka -2.0% naik menjadi 7.30%. CHF masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini mengingat lemahnya nilai Indeks dollar yang didukung kuatnya isu pemangkasan suku-bunga the Fed pada pertemuan mendatang di bulan September.
Open : 0.8631 Pivot : 0.8685
R1 : 0.8706 S1 : 0.8643
R2 : 0.8748 S2 : 0.8622
R3 : 0.8770 S3 : 0.8580
DXY
Opportunty: Bearish Range 102,400 – 102,000
Nasib mata uang Dollar AS mengalami pelemahan, di tengah beberapa traksi untuk konstituen utama dalam indeks karena pasar terus menilai data ekonomi terbaru untuk petunjuk tentang prospek Fed. Sejumlah data ekonomi optimis di AS mendorong pasar untuk mendukung penurunan suku bunga 25bps oleh bank sentral AS alih-alih penurunan 50bps yang lebih tajam pada bulan September, tetapi taruhan bahwa inflasi konvergen menuju target Fed memungkinkan pasar untuk sedikit mendukung ekspektasi bahwa FOMC akan memberikan penurunan 100bps dalam 3 pertemuan yang tersisa tahun ini. Penjualan ritel meningkat lebih dari yang diharapkan pada bulan Juli dan klaim pengangguran awal secara tak terduga turun ke level terendah satu bulan, sementara indikator sentimen konsumen UofM mengalahkan perkiraan. Sementara itu, rebound dalam penjualan ritel Inggris dan PDB Inggris yang kuat mendukung Pound, sementara Yen memangkas sebagian penjualannya minggu ini untuk menekan DXY.
Pivot : 102,615
R1 : 102,837 S1 : 102,179
R2 : 103,273 S2 : 101,957
R3 : 103,495 S3 : 101,521
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish menuju 38,500
Indeks Nikkei 225 menguat 3,64% menjadi ditutup pada 38.062 sementara Indeks Topix yang lebih luas melonjak 2,99% menjadi 2.679 pada hari Jumat, dengan saham Jepang mencapai level tertinggi dalam dua minggu dan mengikuti Wall Street lebih tinggi karena data penjualan ritel AS yang kuat dan penurunan klaim pengangguran mingguan meredakan kekhawatiran. dari resesi.
Angka-angka terbaru ini menyusul data inflasi AS yang lebih lemah dari perkiraan yang memperkuat spekulasi penurunan suku bunga Federal Reserve. Di dalam negeri, data awal pekan ini menunjukkan bahwa perekonomian Jepang tumbuh lebih besar dari perkiraan pada kuartal kedua, menutupi kekhawatiran mengenai perubahan sikap hawkish Bank Sentral Jepang.
Saham-saham teknologi memimpin kenaikan pasar, dengan kinerja penting dari Disco Corp (6,9%), Tokyo Electron (4,8%) dan SoftBank Group (3,2%). Kenaikan kuat juga terlihat dari indeks kelas berat lainnya seperti Mitsubishi UFJ (3,3%), Toyota Motor (3,3%) dan Fast Retailing (6,2%). Indeks Nikkei dan Topix masing-masing menguat 8,7% dan 7,9%, untuk minggu ini, kinerja mingguan terbaik mereka dalam empat tahun.
Pivot : 37,683
R1 : 38,086 S1 : 37,241
R2 : 38,528 S2 : 36,838
R3 : 39,373 S3 : 35,993
HANGSENG
Opportunity: Bullish menuju 17,770
Hang Seng melonjak 321 poin atau 1,9%, kenaikan satu hari terbesar sejak 31 Juli, berakhir pada 17.430 pada hari Jumat, didorong oleh janji baru dari bank sentral Tiongkok untuk mendukung pemulihan ekonomi dan menghindari tindakan “drastis”. Harapan terhadap stimulus fiskal dari Beijing meningkat, seiring dengan meningkatnya pembicaraan mengenai voucher tunai.
Seorang penasihat kebijakan mengatakan Tiongkok mungkin memutuskan pada bulan Oktober untuk memajukan sebagian dari kuota penerbitan obligasi tahun 2025 jika pertumbuhan tetap lesu di musim panas. Indeks ini mendekati level tertinggi dalam hampir 3 minggu, naik sebesar 2% selama seminggu, di tengah kenaikan kontrak berjangka AS setelah penjualan ritel mengalahkan perkiraan sementara klaim pengangguran mencapai level terendah sejak awal Juli.
Sebagian besar sektor mencatatkan keuntungan yang solid, dipimpin oleh sektor konsumen dan teknologi. Kewaspadaan menjelang penetapan suku bunga pinjaman utama pada bulan Agustus oleh PBoC pada minggu depan membatasi kenaikan setelah memangkas suku bunga ke rekor terendah pada bulan Juli. Indeks pemimpin Tencent Hlds. melonjak 1,1% dan Meituan melonjak 5,1%. Pemenang lainnya adalah Galaxy Ent. (5,9%), MTR Corp. (5,2%), dan Techtronic Inds. (4,2%).
Pivot : 17,463
R1 : 17,666 S1 : 17,357
R2 : 17,772 S2 : 17,154
R3 : 18,081 S3 : 16,845
NASDAQ
Opportunity: Buy Limit Area: 19,490.00 | SL: 19,390.00 | TP: 19,813.00
Saham-saham di AS berakhir lebih tinggi pada hari Jumat, karena S&P 500 dan Nasdaq masing-masing bertambah 0,2%, Dow Jones naik 96 poin, melanjutkan reli kuat pada hari Kamis. Pekan data ekonomi yang sibuk membantu pemulihan pasar dari kerugian sebelumnya di bulan Agustus.
Inflasi yang lebih lemah, penjualan ritel yang kuat, dan lebih sedikit klaim pengangguran membantu menenangkan kekhawatiran terhadap potensi resesi. Selain itu, sentimen investor didorong oleh sinyal dari pejabat Federal Reserve yang menyarankan kemungkinan penurunan suku bunga pada bulan September, sehingga mempertahankan momentum minggu ini.
Sektor jasa komunikasi dan keuangan memimpin kenaikan sesi ini, sementara sektor real estate mengalami penurunan terbesar. Di antara saham, Nvidia naik 1,3%, Alphabet naik 1% dan Tesla bertambah 0,9%. Ketiga indeks utama mencatat minggu terbaiknya pada November 2023, dengan S&P 500 naik hampir 4%, Nasdaq naik 5,3%, dan Dow Jones naik 3%.
Pivot : 19,582.08
R1 : 19,716.42 S1 : 19,483.17
R2 : 19,815.33 S2 : 19,348.83
R3 : 20,048.58 S3 : 19,115.58
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bullish selama bertahan di 2.479, target 2.532
Harga emas melonjak ke rekor tertinggi pada hari Jumat seiring melemahnya dolar akibat ekspektasi pemotongan suku bunga oleh Federal Reserve pada bulan September, serta meningkatnya ketegangan di Timur Tengah yang mendorong permintaan terhadap emas.
Indeks dolar mengalami penurunan 0,4% dan mencatat kerugian selama empat minggu berturut-turut, membuat emas semakin menarik bagi pembeli di luar negeri. Emas berhasil menembus level $2.500 setelah dua minggu perdagangan yang sangat fluktuatif, dengan pelaku pasar yang optimis akhirnya berhasil mengendalikan pasar. Perhatian kini akan beralih ke pidato Ketua Fed, Jerome Powell, di simposium ekonomi tahunan Fed di Jackson Hole, Wyoming, yang diharapkan memberikan gambaran lebih jelas tentang prospek pemotongan suku bunga yang akan datang.
Minggu lalu, data indeks harga produsen dan indeks harga konsumen menunjukkan bahwa inflasi mulai mereda, yang bisa menjaga Fed tetap pada jalurnya untuk memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin bulan depan. Presiden Bank Fed Chicago, Austan Goolsbee, juga menegaskan bahwa ekonomi AS tidak menunjukkan tanda-tanda overheating, sehingga para pejabat bank sentral harus berhati-hati untuk tidak mempertahankan kebijakan yang terlalu ketat lebih lama dari yang diperlukan.
Selain itu, ketegangan geopolitik yang berkelanjutan dan kemungkinan eskalasi, seperti keterlibatan Iran serta perang di Ukraina, turut berkontribusi terhadap permintaan emas sebagai aset safe-haven. Emas sering kali dianggap sebagai lindung nilai terhadap ketidakpastian geopolitik dan ekonomi, serta cenderung berkinerja baik ketika suku bunga rendah.
Pivot : 2.479
R1 2.532 R2 2.565 R3 2.595
S1 2.479 S2 2.462 S3 2.432
Oil
Opportunity: Bearish menuju support 73.74-72.95
Harga minyak turun untuk keempat kalinya dalam lima sesi terakhir seiring upaya yang dipimpin AS untuk mengamankan gencatan senjata dalam konflik yang telah berlangsung selama 10 bulan antara Israel dan Hamas yang didukung Iran di Jalur Gaza. Harga minyak Brent turun mendekati $79 per barel setelah anjlok hampir 2% pada hari Jumat, sementara West Texas Intermediate berada di dekat $76. Meskipun Israel awalnya menyatakan optimisme hati-hati terkait prospek penghentian pertempuran, ketidaksetujuan baru muncul, dan pembicaraan dijadwalkan akan dilanjutkan di Kairo minggu ini.
Selain itu, melemahnya ekonomi Tiongkok, yang merupakan importir minyak terbesar di dunia, juga menambah nada pesimistis di pasar minyak. Pertumbuhan ekonomi yang melambat dan kemajuan menuju tujuan energi bersih telah mengurangi permintaan produk minyak. Meskipun demikian, harga minyak tetap sedikit lebih tinggi tahun ini, didukung oleh pengurangan produksi oleh OPEC+ dan ekspektasi bahwa Federal Reserve mungkin segera menurunkan biaya pinjaman, yang berpotensi mendukung permintaan energi.
Di tempat lain, produksi di ladang minyak Waha di Libya kembali normal pada tingkat sekitar 300.000 barel per hari setelah pemeliharaan pipa selesai lebih awal dari yang diharapkan, meskipun ladang Sharara di negara tersebut masih belum beroperasi. Spread waktu menunjukkan kondisi jangka pendek yang lebih longgar. Meskipun selisih antara dua kontrak terdekat Brent tetap dalam struktur bullish yang backwardated sebesar 81 sen per barel, angka ini turun dari lebih dari $1 sebulan yang lalu.
Pivot 76.50
R1 76.50 R2 77.48 R3 78.23
S1 75.90 S2 73.74 S3. 72.95
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Senin, 19 Agustus 2024)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Antisipasi Pasar Menjelang Event – Event Penting Minggu Ini
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Senin, 19 Agustus 2024 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
