FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bullish Range 0,67400 – 0,68400
Pergerakan Aussie terus melanjutkan penguatannya, melayang pada level tertinggi 1 bulan karena risalah rapat terakhir Reserve Bank of Australia mengindikasikan bahwa suku bunga tunai akan tetap stabil untuk jangka waktu yang lama. Risalah tersebut mengungkapkan bahwa dewan mempertimbangkan kasus untuk kenaikan suku bunga awal bulan ini sebelum memutuskan bahwa mempertahankan suku bunga pada level saat ini akan lebih menyeimbangkan risiko. Gubernur RBA Michelle Bullock juga mengatakan baru-baru ini bahwa meskipun ada tanda-tanda meredanya inflasi, masih “terlalu dini” untuk mempertimbangkan pemotongan suku bunga. Dia memperingatkan bahwa inflasi masih “terlalu tinggi” dan tidak diharapkan untuk kembali ke target bank sentral 2%-3% hingga akhir tahun depan. Di sisi lain, Federal Reserve AS secara luas diharapkan untuk mulai menurunkan suku bunga pada bulan September di tengah kekhawatiran meningkatnya pengangguran dan pelemahan ekonomi yang lebih luas.
Pivot : 0,67347
R1 : 0,67566 S1 : 0,67208
R2 : 0,67705 S2 : 0,66989
R3 : 0,67924 S3 : 0,66850
USDJPY
Opportunity: Bearish Range 145,000 – 144,000
Kondisi mata uang Yen stabil di kisaran 145,190 per dolar pada hari Selasa setelah mencapai level tertinggi hampir 2 minggu pada sesi sebelumnya, didukung oleh ekspektasi kuat bahwa Federal Reserve akan segera mulai memangkas suku bunga. Sejumlah pejabat Fed memperingatkan tentang meningkatnya risiko terhadap pasar tenaga kerja dan ekonomi yang lebih luas di AS, yang mengisyaratkan kesiapan untuk menurunkan biaya pinjaman bulan depan. Di Jepang, data awal minggu ini menunjukkan bahwa pesanan mesin, indikator belanja modal, naik 2,1% bulan ke bulan pada bulan Juni, melampaui perkiraan kenaikan 1,1%. Data minggu lalu juga menunjukkan bahwa ekonomi negara itu tumbuh 0,8% QoQ pada kuartal kedua, berbalik dari kontraksi 0,6% pada kuartal pertama dan mengalahkan ekspektasi 0,5%. Secara tahunan, perekonomian tumbuh 3,1% pada Q2, bergeser dari penurunan 2,3% pada Q1 dan melampaui perkiraan 2,1%. Pasar sekarang menantikan angka inflasi domestik akhir minggu ini untuk mendapatkan kejelasan mengenai jalur kebijakan moneter Bank Jepang.
Pivot : 145,920
R1 : 146,651 S1 : 144,504
R2 : 148,067 S2 : 143,773
R3 : 148,798 S3 : 142,357
GBPUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.3096 – 1.3141
Pounds masih bergerak naik melanjutkan penguatannya terhadap U.S dollar. Penguatan mata-uang Inggris ini disebabkan berkelanjutannya pelemahan Indeks dollar dalam beberapa hari kebelakang. Turunnya yield obligasi U.S juga mempengaruhi lemahnya U.S dollar dalam perdagangan Selasa kemarin. GBP sempat menyentuh level tertingginya di 1.3051 dan ditutup di level 1.3030, penguatan GBP akan terus berlanjut sebelum adanya data ekonomi yang dapat menguatkan U.S dollar.
Open : 1.3031 Pivot : 1.3018
R1 : 1.3063 S1 : 1.2985
R2 : 1.3096 S2 : 1.2940
R3 : 1.3141 S3 : 1.2907
EURUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.1167 – 1.1205
EUR terus mendapatkan dukungan dalam perdagangan Selasa kemarin, penguatan mata-uang Euro didukung laporan Hawkish Bundesbank. Laporan bulanan Bundesbank yang agresif mengatakan bahwa kenaikan upah yang relatif tinggi di Zona Euro kemungkinan akan membuat inflasi dasar “pada tingkat yang tinggi.” Namun kenaikan Euro dibatasi oleh komentar dovish dari anggota Dewan Gubernur ECB Rehn, yang mengatakan peningkatan risiko pertumbuhan negatif baru-baru ini di Zona Euro memperkuat alasan untuk pemotongan suku bunga pada pertemuan moneter ECB berikutnya pada bulan September.
Open : 1.1127 Pivot : 1.1109
R1 : 1.1147 S1 : 1.1089
R2 : 1.1167 S2 : 1.1050
R3 : 1.1205 S3 : 1.1031
USDCHF
Opportunity: Bearish menuju 0.8476 – 0.8414
CHF terus menguat di tengah lemahnya laporan Trade Balance Swiss yang rilis dibawah angka perkiraan. Penguatan mata-uang Swiss franc juga terus dipicu oleh lemahnya nilai Indeks dollar akibat isu pemangkasan suku-bunga The Fed pada September mendatang. CHF masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini sambil menunggu laporan data Money Supply siang nanti untuk negara Swiss.
Open : 0.8538 Pivot : 0.8568
R1 : 0.8599 S1 : 0.8503
R2 : 0.8661 S2 : 0.8476
R3 : 0.8692 S3 : 0.8414
DXY
Opportunity: Bearish Range 101,300 – 100,800
Nasib mata uang Dollar AS terus merosot tajam, bahkan sudah menyentuh level terendah hariannya di 101,361. Indeks Dollar AS menurun selama dua sesi berturut-turut, bertahan pada level terlemahnya dalam lebih dari 7 bulan karena ekspektasi kuat bahwa Federal Reserve akan segera mulai memangkas suku bunga. Investor juga bersiap untuk pidato Ketua Fed Jerome Powell di Jackson Hole, Wyoming pada hari Jumat untuk mendapatkan petunjuk apakah bank sentral akan menurunkan suku bunga sebesar 25 atau 50 basis poin pada bulan September. Risalah FOMC terbaru yang akan dirilis akhir minggu ini juga dapat memberikan kejelasan lebih lanjut. Pasar saat ini memperkirakan hampir 100 bps dalam pelonggaran total tahun ini. Sementara itu, Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari mengatakan pada hari Senin bahwa sudah tepat untuk mempertimbangkan pemotongan suku bunga pada bulan September karena meningkatnya risiko pasar tenaga kerja. Presiden Fed San Francisco Mary Daly dan Presiden Fed Chicago Austan Goolsbee menyampaikan sentimen yang sama dalam pernyataan terpisah, yang menandakan langkah yang akan segera dilakukan bulan depan.
Pivot : 101,583
R1 : 101,805 S1 : 101,157
R2 : 102,231 S2 : 100,935
R3 : 102,453 S3 : 100,509
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish menuju 38,042
Indeks Nikkei 225 turun 0,8% menjadi di bawah 37.800 sementara Indeks Topix turun 0,5% menjadi 2.657 pada hari Rabu, memberikan kembali kenaikan dari sesi sebelumnya karena yen kembali menguat, sehingga menekan saham-saham domestik.
Penguatan yen merugikan prospek keuntungan bagi industri-industri yang banyak melakukan ekspor di Jepang dan memaksa investor untuk melepas perdagangan carry trade yang populer. Saham-saham Jepang juga mengikuti penurunan di Wall Street semalam karena investor menjadi berhati-hati menjelang risalah pertemuan kebijakan Federal Reserve terbaru.
Dari sisi ekonomi, data menunjukkan bahwa defisit perdagangan Jepang melebar pada bulan Juli karena pertumbuhan ekspor kurang dari perkiraan sementara impor meningkat. Saham-saham teknologi memimpin penurunan, dengan penurunan tajam yang dialami oleh Lasertec (-2.5%), Disco Corp (-2.6%), SoftBank Group (-1.6%), Tokyo Electron (-2.7%) dan Advantest (-2.9%).
Pivot : 37,755
R1 : 38,050 S1 : 37,245
R2 : 38,560 S2 : 36,950
R3 : 39,365 S3 : 36,145
HANGSENG
Opportunity: Bullish menuju 17,520
Hang Seng turun 58 poin atau 0,3% dan ditutup pada 17.511 pada hari Selasa, berakhir lebih rendah untuk sesi pertama dalam empat sesi di tengah penurunan sebagian besar sektor. Indeks tersebut mundur dari level tertingginya dalam sebulan setelah Goldman Sachs memperingatkan bahwa risiko penurunan terhadap pertumbuhan PDB Tiongkok semakin meningkat.
Data terbaru di daratan Tiongkok hampir tidak memberikan dukungan apa pun, ditandai dengan pinjaman bank pada bulan Juli yang jatuh ke level terendah dalam hampir 15 tahun. Kenaikan moderat dalam kontrak berjangka AS gagal meningkatkan sentimen, karena investor yang berhati-hati menunggu pertemuan Jackson Hole akhir pekan ini untuk melihat apakah pidato penting dari Ketua Fed Powell akan memberikan lebih banyak petunjuk tentang penurunan suku bunga di bulan September.
Di Tiongkok, PBoC mempertahankan suku bunga pinjaman utama pada rekor terendah setelah menunda pembaruan sejumlah dana jatuh tempo dalam operasi pinjaman 1 tahun hingga akhir bulan ini. Indeks pemimpin Tencent Hlds. dan Meituan masing-masing tergelincir 0,7% dan 1,0%. Saham lain yang mencatatkan penurunan tajam adalah Smoore Intl. (-6,0%), China Resources Beer (-5,8%), dan JD Health Intl. (-5,0%).
Pivot : 17,463
R1 : 17,601 S1 : 17,189
R2 : 17,875 S2 : 17,051
R3 : 18,287 S3 : 16,639
NASDAQ
Opportunity: Buy Limit Area: 19,770.00 | SL: 19,700.00 | TP: 19,950.00
Saham berjangka AS sedikit berubah pada hari Rabu karena investor dengan hati-hati menunggu risalah pertemuan kebijakan Federal Reserve terbaru untuk mendapatkan kejelasan mengenai arah kebijakan moneter. Pasar juga menantikan pidato Ketua Fed Jerome Powell di simposium Jackson Hole pada hari Jumat untuk mendapatkan petunjuk apakah bank sentral akan menurunkan suku bunga sebesar 25 atau 50 basis poin pada bulan September.
Dalam perdagangan reguler pada hari Selasa, S&P 500 dan Nasdaq Composite masing-masing kehilangan 0,2% dan 0,33%, mengakhiri kenaikan beruntun delapan hari mereka. Dow juga merosot 0,15% untuk sesi negatif pertama dalam enam sesi. Tujuh dari 11 sektor S&P berakhir lebih rendah, yang disebabkan oleh penurunan sektor energi, material, dan keuangan.
Kerugian besar juga terlihat dari perusahaan teknologi mega cap seperti Nvidia (-2.1%), Tesla (-0.7%) dan Broadcom (-1.1%). Di sisi pendapatan, investor akan menguraikan laporan triwulanan antara lain dari TJX Companies, Analog Devices, Synopsys, Target dan Agilent, pada hari Rabu.
Pivot : 19,833.50
R1 : 19,925.00 S1 : 19,738.00
R2 : 20,020.50 S2 : 19,646.50
R3 : 20,207.50 S3 : 19,459.50
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Testing Kembali resistance 2.532
Harga emas terus mencatatkan rekor baru pada hari Selasa, bertahan di atas level kunci $2.500, didorong oleh melemahnya dolar AS dan meningkatnya kepercayaan investor bahwa Federal Reserve kemungkinan akan memangkas suku bunga pada bulan September mendatang.
Indeks dolar, yang turun ke level terendah dalam tujuh bulan, membuat emas lebih menarik bagi pemegang mata uang lainnya, sementara imbal hasil obligasi AS bertenor 10 tahun juga melemah.
Kepemilikan di SPDR Gold Trust GLD, ETF berbasis emas terbesar di dunia, melonjak ke level tertinggi dalam tujuh bulan mencapai 859 ton pada hari Senin.
Pasar memperkirakan sekitar 71,5% kemungkinan Fed akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan September, menurut CME FedWatch Tool.
Para trader akan memantau dengan cermat risalah pertemuan kebijakan Fed pada bulan Juli yang dirilis hari Rabu dan pidato utama Ketua Fed Jerome Powell di simposium Jackson Hole pada akhir pekan ini untuk mencari petunjuk lebih lanjut tentang pemangkasan suku bunga.
Menurut Daniel Ghali, ahli strategi komoditas di TD Securities, posisi dalam emas mungkin terlalu berlebihan, dengan ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed yang signifikan berpotensi menyebabkan koreksi jika narasi ini dipertanyakan.
Emas, yang cenderung berkinerja baik di lingkungan suku bunga rendah, telah naik lebih dari 20% sejauh tahun ini dan menuju tahun terbaiknya sejak 2020.
Pivot : 2.509
R1 2.532 R2 2.550 R3 2.581
S1 2.509 S2 2.486 S3 2.468
Oil
Opportunity: Potensi rebound menguji resistance 74.50
Pada hari Rabu, harga minyak sedikit menurun akibat perkiraan meningkatnya persediaan minyak mentah AS dan harapan bahwa ketegangan di Timur Tengah mulai mereda setelah adanya kunjungan mediator ke wilayah tersebut.
Menurut sumber pasar yang mengutip data American Petroleum Institute (API) pada hari Selasa, persediaan minyak mentah AS diperkirakan meningkat sebesar 347.000 barel pada minggu lalu. Namun, persediaan bensin dan distilat turun masing-masing sebesar 1,043 juta barel dan 2,247 juta barel.
Amerika Serikat, sebagai produsen dan konsumen minyak terbesar di dunia, menghadapi potensi kelebihan pasokan yang bisa menekan harga lebih lanjut. Perkiraan resmi dari pemerintah AS tentang persediaan minyak akan dirilis pada hari Rabu pukul 10:30 pagi waktu setempat.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken baru saja menyelesaikan kunjungannya ke Timur Tengah yang bertujuan membantu tercapainya kesepakatan gencatan senjata di Gaza.
Blinken bersama mediator dari Mesir dan Qatar meningkatkan harapan untuk adanya “usulan jembatan” dari AS, yang bisa memperkecil jurang perbedaan antara kedua pihak dalam perang yang telah berlangsung selama 10 bulan ini.
Peningkatan konflik di wilayah ini bisa mengganggu pasokan minyak dari beberapa produsen terbesar dunia.
Masalah ekonomi yang terus berlangsung di China, sebagai importir minyak terbesar, juga terus membayangi pasar.
Pivot 74.51
R1 74.51 R2 75.35 R3 76.50
S1 72.95 S2 72.20 S3. 71.66
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Rabu, 21 Agustus 2024)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Rekor Emas Akan Kembali di Uji Melalui Event FOMC Meeting Minutes
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Rabu, 21 Agustus 2024 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
