FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bearish Range 0,66100 – 0,65100
Mata uang Aussie terus mengalami pelemahan, mendekati level terendah dalam lebih dari 3 minggu karena langkah tak terduga Tiongkok untuk memangkas suku bunga utama membebani mata uang tersebut. Dolar Australia secara luas dianggap sebagai proxy yang likuid untuk yuan Tiongkok karena perekonomian Australia sangat bergantung pada ekspor ke Tiongkok. Mata uang lokal juga mendapat tekanan baru-baru ini akibat melemahnya harga komoditas karena Australia adalah eksportir bersih energi dan logam. Sementara itu, dolar Australia mengungguli mata uang lainnya pada paruh pertama bulan Juli di tengah spekulasi bahwa Reserve Bank of Australia dapat menaikkan suku bunga lagi pada bulan Agustus menyusul laporan inflasi yang panas pada bulan Mei. Penambahan lapangan kerja yang lebih besar dari perkiraan di Australia pada bulan Juni juga menunjukkan kondisi pasar tenaga kerja yang ketat, namun tingkat pengangguran naik tipis menjadi 4,1% dari 4%. Pasar saat ini melihat peluang sekitar 20% kenaikan suku bunga dari bank sentral pada bulan Agustus.
Pivot : 0,66238
R1 : 0,66368 S1 : 0,66021
R2 : 0,66585 S2 : 0,65891
R3 : 0,66715 S3 : 0,65674
USDJPY
Opportunity: Bearish Range 155,600 – 154,600
Penguatan Yen perlahan mulai nampak, untuk sesi kedua berturut-turut di tengah meningkatnya ekspektasi bahwa Bank of Japan akan menaikkan suku bunga lagi pada pertemuan minggu depan. Toshimitsu Motegi, pejabat senior partai yang berkuasa, mendesak BOJ untuk lebih jelas mengkomunikasikan rencananya untuk menormalisasi kebijakan moneter melalui kenaikan suku bunga yang stabil, dan menambahkan bahwa penurunan Yen yang berlebihan berdampak negatif terhadap perekonomian. Perdana Menteri Fumio Kishida juga mengatakan bahwa normalisasi kebijakan moneter bank sentral akan mendukung transisi Jepang menuju perekonomian yang didorong oleh pertumbuhan. Yen menguat sekitar 2% selama dua minggu terakhir karena dugaan intervensi pemerintah, dengan data BOJ menunjukkan pihak berwenang mungkin telah membeli hampir 6 triliun yen pada 11-12 Juli melalui intervensi. Data juga menunjukkan bahwa Jepang menjual sekitar $22 miliar obligasi AS pada bulan Mei untuk mengumpulkan dolar, membangun dana perangnya untuk potensi operasi pasar valuta asing.
Pivot : 156,078
R1 : 156,598 S1 : 155,061
R2 : 157,615 S2 : 154,541
R3 : 158,135 S3 : 153,524
GBPUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.2956 – 1.2978
GBP kembali tertekan pada perdagangan Selasa kemarin, kuatnya mata-uang U.S telah mengabaikan data ekonomi di sektor perumahan yang dirilis turun di bawah angka perkiraan. GBP telah tertekan sepanjang pekan kemarin dan market menunggu data ekonomi yang rilis di akhir pekan ini. Para pelaku pasar menantikan pertemuan para pejabat the Fed yang dijadwalkan minggu depan. GBP berpotensi menguat pada hari ini yang didukung akan adanya rilis data manufaktur dan Jasa PMI U.K yang diperkirakan akan meningkat.
Open : 1.2904 Pivot : 1.2909
R1 : 1.2931 S1 : 1.2884
R2 : 1.2956 S2 : 1.2861
R3 : 1.2978 S3 : 1.2836
EURUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.091 – 1.093
EUR kembali tertekan oleh kuatnya mata-uang U.S dollar, penguatan dollar telah mengabaikan data ekonomi U.S di sektor perumahan yang turun dibawah angka perkiraan. Dalam perdagangan mata-uang Selasa kemarin, EUR mendapatkan tekanan paling dalam dibandingkan mata-uang lainnya. Hal ini disebabkan belum adanya kejelasan dari pejabat Bank sentral ECB mengenai pemangkasan suku-bunga. Disatu-sisi indeks dollar terus menguat sepanjang kontestasi Pilpres berjalan. EUR berpotensi menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh data Manufaktur dan Jasa PMI untuk kawasan Uni Eropa yang akan rilis sore ini diperkirakan akan mengalami penguatan.
Open : 1.0852 Pivot : 1.0840
R1 : 1.0884 S1 : 1.0831
R2 : 1.0916 S2 : 1.0811
R3 : 1.0937 S3 : 1.0778
USDCHF
Opportunity: Bearish menuju 0.8866 – 0.8849
CHF masih terus melemah dalam beberapa hari kebelakang, penguatan U.S dollar membuat pergerakan mata-uang Swiss franc terus melaju ke atas. Para pelaku pasar menunggu kebijakan the Fed yang digadang-gadang akan memangkas tingkat suku-bunganya, yang saat ini memiliki gap yang cukup jauh dibandingkan suku-bunga SNB (Bank sentral Swiss) yang berada di level 1.25%. CHF berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini, sambil menunggu rilis data Manufaktur dan Jasa PMI U.S malam nanti yang diperkirakan akan mengalami pelemahan.
Open : 0.8911 Pivot : 0.8906
R1 : 0.8929 S1 : 0.8889
R2 : 0.8946 S2 : 0.8866
R3 : 0.8969 S3 : 0.8849
DXY
Opportunity: Bearish Range 104,400 – 103,900
Greenback masih bergerak terbatas bahkan cenderung dibayangi dengan pelemahan, Indeks Dollar AS stabil karena para pelaku pasar terus menilai lanskap politik AS setelah keputusan Presiden Joe Biden untuk mengakhiri upayanya untuk terpilih kembali dan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris sebagai calon dari Partai Demokrat. Namun, mantan Presiden Donald Trump terus memimpin persaingan, meskipun para pelaku pasar sudah mulai menarik kembali apa yang disebut sebagai perdagangan Trump yang selama ini mendukung dolar dan imbal hasil Treasury. Dari sisi kebijakan moneter, Federal Reserve diperkirakan akan mulai menurunkan suku bunganya pada bulan September di tengah menurunnya inflasi, dengan dua kali penurunan suku bunga lagi yang akan dilakukan sebelum akhir tahun. Investor kini menantikan data ekonomi utama AS minggu ini termasuk PMI awal, PDB, dan laporan indeks harga PCE. Dolar berada dalam kisaran yang terbatas terhadap sebagian besar mata uang utama, namun menguat terhadap yuan, dolar Australia, dan kiwi menyusul penurunan suku bunga yang mengejutkan oleh bank sentral Tiongkok pada awal pekan ini.
Pivot : 104,402
R1 : 104,600 S1 : 104,269
R2 : 104,733 S2 : 104,071
R3 : 104,931 S3 : 103,938
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bearish menuju 39,086
Indeks Nikkei 225 turun 0,1% menjadi sekitar 39.500 sementara Indeks Topix yang lebih luas turun 0,6% menjadi 2.817 pada hari Rabu, dengan kedua tolok ukur tersebut mencapai level terendah dalam hampir sebulan karena reaksi investor terhadap data aktivitas bisnis terbaru. Angka-angka menunjukkan bahwa aktivitas jasa di Jepang berkembang pada laju tercepat dalam tiga bulan, sementara aktivitas manufaktur secara tak terduga mengalami kontraksi. Saham-saham Jepang juga mendapat tekanan dari penguatan yen di tengah meningkatnya ekspektasi bahwa Bank of Japan akan menaikkan suku bunga minggu depan. Selain itu, saham-saham lokal mengikuti penurunan bursa berjangka AS karena perusahaan teknologi besar Tesla dan Alphabet anjlok pada perdagangan setelah jam kerja karena hasil kuartalan yang mengecewakan. Dalam berita perusahaan, Honda Motor turun 0,9% setelah menarik kembali 39 SUV prolog karena jalur kontrol yang rusak. Asics juga anjlok 1,8% setelah perusahaan perlengkapan olahraga itu mengungkapkan rincian penawaran sekunder saham biasa.
Pivot : 39,625
R1 : 39,830 S1 : 39,295
R2 : 40,160 S2 : 39,090
R3 : 40,695 S3 : 38,555
HANGSENG
Opportunity: Bearish menuju 17,336
Hang Seng kehilangan 167 poin atau 0,94% menjadi ditutup pada 17,472 pada hari Selasa setelah menguat di sesi sebelumnya, tertekan oleh kerugian di sebagian besar sektor. Para pedagang semakin gelisah karena pasar di Tiongkok anjlok 1,7%, dengan penurunan suku bunga yang mengejutkan oleh PBoC pada hari Senin gagal meningkatkan optimisme investor di tengah potensi risiko penurunan pertumbuhan bagi Beijing jika Donald Trump kembali ke Gedung Putih. Sementara itu, kontrak berjangka AS menunjukkan penurunan signifikan di Wall Street menjelang musim laporan pendapatan. Berdasarkan data lokal, tingkat inflasi tahunan di Hong Kong mencapai angka tertinggi dalam 3 bulan sebesar 1,5% pada bulan Juni, di tengah rendahnya subsidi listrik. BYD Elektronik Intl. merosot 4,7% setelah Berkshire Hathaway milik Warren Buffett mengurangi kepemilikannya di pembuat kendaraan listrik tersebut menjadi di bawah 5%. Manufaktur Semicon anjlok 3,7% meskipun rekannya di Wall Street mengalami rebound pada hari Senin menjelang laporan pendapatan teknologi utama. Penurunan terbesar lainnya hari ini adalah J&T Global Express (-5.3%), Hansoh Pharmaceutical Group (-4.3%), dan Zhaojin Mining Industry (-3.9%).
Pivot : 17,537
R1 : 17,672 S1 : 17,337
R2 : 17,872 S2 : 17,202
R3 : 18,207 S3 : 16,867
NASDAQ
Opportunity: Sell Limit Area: 19,959.00 | SL: 20,046.00 | TP: 19,740.00
Indeks saham berjangka AS melemah pada perdagangan sore hari Selasa, dengan saham-saham teknologi mengalami pelemahan baru setelah pendapatan kuartal kedua perusahaan kelas berat Alphabet dan Tesla mengecewakan. Nasdaq dibuka lebih rendah di sesi Asia dengan level 19,869 dan berada di bawah pivot harian.
Saham-saham teknologi utama melemah pada perdagangan aftermarket, dengan laporan pendapatan memberikan dampak buruk pada laporan triwulanan yang akan dirilis dalam beberapa hari mendatang. Penurunan pada saham-saham teknologi juga menandakan kembali terpuruknya sektor ini, yang terpukul oleh aksi ambil untung dan perpindahan ke sektor-sektor yang lebih sensitif secara ekonomi selama seminggu terakhir.
Tesla Inc adalah yang berkinerja terburuk di antara perusahaan teknologi kelas berat lainnya dalam perdagangan purnajual, anjlok hampir 8% setelah pendapatan kuartal kedua meleset dari perkiraan di tengah penurunan penjualan kendaraan.
Margin keuntungan Tesla turun ke level terendah dalam lima tahun terakhir karena pembuat kendaraan listrik tersebut secara agresif memangkas harga untuk menghadapi meningkatnya persaingan di pasar utama seperti Tiongkok
Indeks Wall Street berakhir melemah pada hari Selasa di tengah kehati-hatian terhadap pendapatan perusahaan teknologi utama, sementara investor juga bergulat dengan ketidakpastian pemilihan presiden.
Pivot : 19,958.75
R1 : 20,050.00 S1 : 19,834.00
R2 : 20,174.50 S2 : 19,743.00
R3 : 20,390.25 S3 : 19,527.25
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Koreksi menuju support 2.383
Emas stabil di atas level $2.400 per ons pada hari Selasa setelah mengalami penurunan selama empat sesi berturut-turut, karena para trader fokus pada data ekonomi AS yang akan datang untuk memperkuat ekspektasi pemotongan suku bunga oleh Federal Reserve.
Data penting yang akan menjadi perhatian pasar adalah perkiraan awal pertumbuhan PDB kuartal kedua, pengeluaran dan pendapatan pribadi, serta indeks harga PCE bulan Juni, yang merupakan acuan inflasi The Fed. Baru-baru ini, inflasi utama AS turun lebih dari yang diharapkan menjadi 3% pada bulan Juni, terendah dalam satu tahun terakhir, sementara tingkat inflasi inti turun menjadi 3,3%, terendah dalam lebih dari tiga tahun. Ini memperkuat ekspektasi bahwa The Fed mungkin mulai memangkas suku bunga secepat September, dengan trader sekarang memperkirakan kemungkinan sebesar 94%.
Sementara itu, investor terus menilai implikasi dari Presiden Joe Biden yang mengakhiri kampanye pemilihannya kembali dan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris sebagai penggantinya.
Pivot : 2.412
R1 2.412 R2 2.424 R3 2.440
S1 2.383 S2 2.370 S3 2.349
Oil
Opportunity: Testing Resistance 78.53
Minyak naik di awal perdagangan sesi Asia hari Rabu, menghentikan serangkaian kerugian, setelah laporan industri mengindikasikan bahwa persediaan minyak mentah AS turun selama empat minggu berturut-turut. Minyak mentah Brent naik di atas $81 per barel setelah turun hampir 5% dalam tiga sesi sebelumnya, dengan acuan AS West Texas Intermediate mendekati $77. American Petroleum Institute (API) yang didanai industri melaporkan persediaan menyusut sebesar 3,86 juta barel, dengan penurunan juga terlihat di pusat Cushing, Oklahoma. Jika dikonfirmasi oleh angka resmi pada hari Rabu nanti, penurunan keempat akan menjadi penurunan terpanjang sejak September. Meskipun persediaan biasanya turun pada kuartal ketiga, kepemilikan saat ini berada di bawah rata-rata musiman lima tahun.
Pelemahan minyak baru-baru ini terjadi di tengah kekhawatiran tentang permintaan yang lebih lemah di China, importir minyak mentah terbesar di dunia, dengan trader algoritmik memperburuk tekanan ke bawah. Namun, minyak berjangka masih naik sejak awal tahun ini karena OPEC+ melanjutkan pembatasan produksi, dengan penghitungan aliran Rusia oleh Bloomberg menunjukkan ekspor turun ke level terendah sejak Desember.
Di sisi lain, serangkaian kebakaran hutan di wilayah minyak Kanada mengancam hampir 10% produksi minyak di wilayah tersebut. Ada 170 kebakaran yang terjadi di Alberta saja, dengan lebih dari 50 di antaranya di luar kendali.
Pivot 78.53
R1 78.53 R2 79.15 R3 80.18
S1 76.79 S2 75.76 S3. 74.25
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Rabu, 24 Juli 2024)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Mengukur Kesehatan Ekonomi Global Dengan Data PMI
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Rabu, 24 Juli 2024 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
