FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunty: Bearish Range 0,65700 – 0,64700
Anjloknya mata uang Aussie terus berlanjut, bahkan mencapai level terendah dalam 6 minggu karena jatuhnya harga minyak, bijih besi dan tembaga menyeret mata uang tersebut lebih rendah. Australia adalah eksportir energi dan logam, sehingga mata uangnya sensitif terhadap pergerakan harga komoditas. Aussie juga berada di bawah tekanan dari penguatan Dollar AS karena investor bersiap untuk data PDB AS malam ini dan inflasi PCE esok hari. Sementara itu, investor menantikan data inflasi kuartal kedua di Australia minggu depan untuk mendapatkan petunjuk mengenai jalur kebijakan moneter dalam negeri. Awal bulan ini, mata uang lokal melonjak ke level tertinggi dalam enam bulan di tengah spekulasi bahwa Reserve Bank of Australia akan menaikkan suku bunga lagi bulan depan, namun para pelaku pasar telah membatalkan spekulasi tersebut atas meningkatnya ketidakpastian. Di tempat lain, data terbaru menunjukkan bahwa aktivitas sektor swasta di Australia berkembang lebih lambat di bulan Juli seiring dengan melambatnya pertumbuhan sektor jasa, sementara aktivitas manufaktur masih mengalami kontraksi.
Pivot : 0,65912
R1 : 0,66052 S1 : 0,65662
R2 : 0,66302 S2 : 0,65522
R3 : 0,66442 S3 : 0,65272
USDJPY
Opportunty: Bearish Range 153,700 – 152,700
Keperkasaan mata uang Yen terus berlanjut, bahkan mencapai level penguatannya dalam lebih dari 2 bulan. Penyebabnya datang dari espektasi para pelaku pasar bahwa Bank of Japan akan menaikkan suku bunga lagi minggu depan. Hal tersebut memicu aksi short-seller untuk keluar dari posisi mereka. Toshimitsu Motegi, pejabat senior partai yang berkuasa, mendesak BOJ untuk lebih jelas mengkomunikasikan rencananya untuk menormalisasi kebijakan moneter melalui kenaikan suku bunga yang stabil, dan menambahkan bahwa penurunan yen yang berlebihan berdampak negatif terhadap perekonomian. Perdana Menteri Fumio Kishida juga mengatakan bahwa normalisasi kebijakan moneter bank sentral akan mendukung transisi Jepang menuju perekonomian yang didorong oleh pertumbuhan. Pasar saat ini melihat peluang sekitar 44% kenaikan suku bunga BOJ sebesar 10 basis poin pada minggu depan. Lonjakan yen bulan ini awalnya dipicu oleh apa yang pelaku pasar kaitkan dengan intervensi pemerintah, dengan data BOJ menunjukkan pihak berwenang mungkin telah membeli hampir 6 triliun yen pada 11-12 Juli melalui intervensi.
Pivot : 154,326
R1 : 155,550 S1 : 152,667
R2 : 157,209 S2 : 151,443
R3 : 158,433 S3 : 149,784
GBPUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.2846 – 1.2815
GBP sempat menguat pada perdagangan sesi Eropa yang didorong kuatnya data Manufaktur PMI Inggris yang rilis di atas angka perkiraan. Pounds kembali melemah pada sesi perdagangan U.S yang didukung rilisnya data Global Service PMI yang menunjukan angka yang lebih baik dari angka sebelumnya. GBP ditutup sedikit di atas harga pembukaan pada pergerakan hari kemarin. Hari ini pounds berpotensi untuk melemah yang didukung akan adanya rilis data laporan GDP U.S dan laporan angka pengangguran (Initial Jobless claim) yang diperkirakan akan mengalami penguatan.
Open : 1.2903 Pivot : 1.2875
R1 : 1.2936 S1 : 1.2875
R2 : 1.2966 S2 : 1.2846
R3 : 1.2996 S3 : 1.2815
EURUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.0802 – 1.0779
EUR ditutup melemah pada perdagangan Rabu kemarin, pelemahan ini diakibatkan lemahnya data Manufaktur dan sektor Jasa untuk kawasan Uni Eropa yang turun ke angka 51.9 yang sebelumnya di angka 52.8. EUR tidak dapat melawan kekuatan Sektor Jasa U.S yang tumbuh di angka 56.0 yang membuat kekuatan EUR tertekan. Pada perdagangan hari ini EUR masih berpotensi melemah yang disebabkan akan rilis data laporan GDP U.S dan Initial Jobless Claim yang rilis malam nanti diperkirakan akan mengalami penguatan.
Open : 1.0838 Pivot : 1.0843
R1 : 1.0861 S1 : 1.0820
R2 : 1.0882 S2 : 1.0802
R3 : 1.0902 S3 : 1.0779
USDCHF
Opportunity: Bullish menuju 0.8959 – 0.8997
CHF menguat cukup signifikan pada perdagangan kemarin, penguatan ini didukung adanya aksi taking profit para pelaku pasar akibat lemahnya sektor Manufaktur U.S yang turun dibawah angka 50.0 malam tadi. Hari akan fokus pada laporan GDP U.S yang diperkirakan akan mengalami kenaikan dan data Initial Jobless claim yang akan mengalami penurunan. CHF berpotensi akan mengalami pelemahan kembali apabila data nanti malam menunjukan penguatan untuk U.S dollar.
Open : 0.8847 Pivot : 0.8904
R1 : 0.8904 S1 : 0.8812
R2 : 0.8959 S2 : 0.8773
R3 : 0.8997 S3 : 0.8719
DXY
Opportunty: Bearish Range 104,300 – 103,900
Penguatan mata uang Greenback terpantau terbatas dan sementara, setelah menyentuh level tertinggi selama 2 minggu di 104,555, karena para pedagang menilai PMI baru dan prospek kebijakan moneter. PMI awal S&P Global untuk AS menunjukkan aktivitas sektor swasta tetap kuat, didorong oleh pertumbuhan yang lebih cepat di sektor jasa, sementara manufaktur secara tak terduga mengalami kontraksi untuk pertama kalinya sepanjang tahun ini. Selain itu, harga input naik paling tinggi dalam empat bulan, namun harga yang dikenakan menurun. Peluang penurunan suku bunga sebesar 25bps oleh The Fed kini kembali menjadi 100%. Dollar AS melemah paling parah terhadap Yen dan Franc Swiss. Perkiraan awal pertumbuhan PDB dan inflasi PCE yang akan dirilis Jum’at nanti juga akan diawasi dengan ketat.
Pivot : 104,335
R1 : 104,548 S1 : 104,115
R2 : 104,768 S2 : 103,902
R3 : 104,981 S3 : 103,682
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bearish menuju 37,100
Indeks Nikkei 225 turun 1,11% menjadi ditutup pada 38,120 sementara Indeks Topix yang lebih luas turun 1,42% menjadi 2,793 pada hari Rabu, dengan kedua tolok ukur tersebut mencapai level terendah dalam hampir sebulan karena reaksi investor terhadap data aktivitas bisnis terbaru. Angka-angka menunjukkan bahwa aktivitas jasa di Jepang berkembang pada laju tercepat dalam tiga bulan, sementara aktivitas manufaktur secara tak terduga mengalami kontraksi.
Saham-saham Jepang juga mendapat tekanan dari penguatan yen di tengah meningkatnya ekspektasi bahwa Bank of Japan akan menaikkan suku bunga minggu depan. Selain itu, saham-saham lokal mengikuti penurunan bursa berjangka AS karena perusahaan teknologi besar Tesla dan Alphabet anjlok pada perdagangan setelah jam kerja karena hasil kuartalan yang mengecewakan.
Dalam berita perusahaan, Honda Motor turun 2,6% setelah menarik kembali 39 SUV prolog karena jalur kontrol yang rusak. Asics juga anjlok 2% setelah perusahaan peralatan olahraga tersebut memulai penawaran sekunder saham biasa.
Pivot : 38,613
R1 : 39,141 S1 : 37,591
R2 : 40,163 S2 : 37,063
R3 : 41,713 S3 : 35,513
HANGSENG
Opportunity: Bearish menuju 17,100
Hang Seng tergelincir 158 poin atau 0,9% menjadi berakhir pada 17,311 pada hari Rabu, melemah untuk sesi kedua berturut-turut karena anjloknya kontrak berjangka AS menyusul awal yang tidak mengesankan dalam laporan pendapatan perusahaan-perusahaan teknologi berkapitalisasi besar di Wall Street.
Indeks mencapai level terendah dalam tiga bulan, terbebani oleh penurunan terus-menerus pada saham-saham Tiongkok karena kekhawatiran terhadap dampak lemahnya perekonomian Tiongkok yang meningkat sementara arah kebijakan setelah Sidang Pleno Ketiga minggu lalu masih belum jelas. Selain itu, Beijing mungkin menghadapi risiko penurunan pertumbuhan jika Donald Trump kembali ke Gedung Putih.
Semua sektor melemah, dengan penurunan tajam terjadi pada sektor properti, teknologi, dan konsumen. Prada Spa merosot 5,7%, karena pembeli mengurangi pembelian mahal dalam menghadapi peningkatan tindakan keras oleh Beijing terhadap pameran barang-barang mewah secara online. Beberapa perusahaan besar yang juga mengalami kerugian besar adalah Nongfu Spring (-7.1%), Chow Ta Fook Jewellery (-6.5%), Meituan (-4.3%), Li Auto (4.2%), dan China Resources Land (-3.2%).
Pivot : 17,369
R1 : 17,476 S1 : 17,212
R2 : 17,633 S2 : 17,105
R3 : 17,897 S3 : 16,841
NASDAQ
Opportunity: Sell Limit Area: 19,400.00 | SL: 19,490.00 | TP: 19.000.00
Kontrak berjangka sedikit naik setelah Wall Street mencatat kerugian besar pada hari Rabu, karena pendapatan buruk dari perusahaan kelas berat Alphabet dan Tesla Inc mengguncang pasar.
Para analis juga khawatir bahwa pendapatan raksasa internet ini akan menunjukkan tren serupa pada perusahaan sejenis, terutama di tengah kekhawatiran bahwa peningkatan pengeluaran untuk AI kini tampaknya memberikan keuntungan yang melambat.
Kerugian di keduanya telah meluas ke rekan-rekan mereka pada hari Rabu, menyeret Microsoft dan Apple masing-masing turun 3,6% dan 2,9%. NVIDIA merosot 6,8%, meskipun ketiga saham tersebut naik sedikit dalam perdagangan setelah jam kerja.
Teknologi sudah mengalami kerugian besar selama beberapa minggu terakhir, karena sektor ini mengalami aksi ambil untung besar setelah hebohnya AI yang mendorong penurunan valuasi secara besar-besaran selama setahun terakhir. Ekspektasi suku bunga yang lebih rendah – yang akan memberikan lebih banyak isyarat kepada The Fed minggu depan – juga memicu rotasi ke sektor-sektor yang lebih sensitif secara ekonomi.
Pivot : 19,432.00
R1 : 19,695.00 S1 : 18,994.50
R2 : 20,132.50 S2 : 18,731.50
R3 : 20,833.00 S3 : 18,031.00
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Testing support 2.349
Harga emas hampir tidak berubah pada akhir sesi Amerika Utara, diperkirakan akan menutup hari di sekitar level yang sudah dikenal di bawah $2.400 setelah mencapai level tertinggi harian di $2.432. Aversion risiko dan meningkatnya imbal hasil obligasi AS tampaknya telah membatasi reli logam tanpa hasil ini, yang biasanya menurun saat investor beralih ke obligasi AS.
Trader emas menaikkan harga spot sementara imbal hasil obligasi AS sedikit menurun menjelang lelang obligasi AS dengan tenor lima tahun. Setelah itu, imbal hasil obligasi AS dengan tenor 10 tahun naik dua basis poin menjadi 4,274%, menjadi pemberat bagi emas. Sementara itu, dolar AS tetap tertekan, meskipun kerugiannya berkurang seperti yang diukur oleh Indeks Dolar AS (DXY). DXY turun 0,08% menjadi 104,38.
Suasana risk-off membantu pembeli emas menaikkan harga spot ke puncak tiga hari, karena para trader sepenuhnya memperhitungkan penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin oleh Federal Reserve pada pertemuan September mendatang.
CME FedWatch Tool menunjukkan kemungkinan pemotongan seperempat poin persentase sebesar 100%, sementara data dari Chicago Board of Trade (CBOT) menunjukkan peserta pasar memperkirakan pelonggaran sebesar 53 basis poin untuk 2024, melalui data kontrak suku bunga fed futures Desember 2024.
Dari segi data, neraca perdagangan barang AS untuk bulan Juli mencatat defisit yang lebih sempit dari perkiraan. Sementara itu, aktivitas bisnis yang diukur oleh laporan Indeks Manajer Pembelian (PMI) yang diungkapkan oleh S&P menunjukkan hasil yang beragam, dengan sektor manufaktur mengalami kontraksi untuk pertama kalinya sejak Desember 2023.
Logam mulia juga didorong oleh keputusan India untuk mengurangi pajak impor dari 15% menjadi 6%. Trader bersiap untuk rilis pembacaan pertama Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal kedua 2024 di Amerika Serikat (AS) pada hari Kamis. Ini akan diikuti oleh rilis angka Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE), ukuran inflasi acuan Fed, untuk bulan Juni.
Pivot : 2.383
R1 2.383 R2 2.396 R3 2.412
S1 2.370 S2 2.349 S3 2.335
Oil
Opportunity: Testing support 76.79
Harga minyak stabil setelah mencatat kenaikan pertama dalam empat sesi, karena persediaan minyak mentah AS kembali turun dan Rusia berjanji untuk melakukan pemotongan produksi tambahan untuk mengimbangi produksi yang melebihi kuota OPEC+.
Minyak Brent bertahan di atas $81 per barel setelah naik 0,9% pada hari Rabu, dengan West Texas Intermediate mendekati $77. Persediaan minyak mentah komersial turun 3,74 juta barel, turun untuk minggu keempat, dengan persediaan bensin juga menyusut, menurut data Administrasi Informasi Energi.
Rusia, produsen minyak mentah terbesar di antara negara-negara anggota Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, akan melakukan pengurangan tambahan pada bulan Oktober dan November tahun ini, kemudian Maret hingga September 2025.
Harga minyak mentah telah menurun sejak puncaknya pada awal bulan ini karena kekhawatiran tentang prospek permintaan yang lemah di China, importir terbesar. Kontrak berjangka masih lebih tinggi sepanjang tahun ini, karena anggota OPEC+ mempertahankan pembatasan produksi mereka dan ekspektasi meningkat tentang pemotongan suku bunga AS yang akan segera terjadi.
Timespreads telah menyempit dalam beberapa sesi terakhir, menandakan kondisi yang kurang ketat. Kesenjangan antara dua kontrak terdekat Brent adalah 91 sen per barel dalam kondisi backwardation, dibandingkan dengan lebih dari $1,18 seminggu yang lalu.
Pivot 78.53
R1 78.53 R2 79.15 R3 80.18
S1 76.79 S2 75.76 S3. 74.25
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Kamis, 25 Juli 2024)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Emas dan Dollar AS bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Pengaruh Data GDP Terhadap Pergerakan Emas & Dollar AS
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Kamis, 25 Juli 2024 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
