FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bearish Range 0,65000 – 0,64000
Aussie berusaha bertahan pada range penguatannya, hal tersebut terjadi imbas reaksi pasar yang tenang terhadap data PMI yang beragam. Aktivitas manufaktur di Australia terus mengalami kontraksi selama 10 bulan berturut-turut pada bulan November, meskipun laju penurunannya melambat ke tingkat terlemahnya dalam 6 bulan. Sementara itu, aktivitas jasa bergeser ke kontraksi untuk pertama kalinya dalam 10 bulan. Meskipun data beragam, Dollar Australia tetap didukung oleh pandangan agresif terhadap kebijakan moneter Reserve Bank of Australia. Risalah pertemuan RBA bulan November menyoroti kehati-hatian bank sentral terhadap inflasi, menekankan bahwa kebijakan moneter harus tetap ketat sampai inflasi berada pada jalur yang jelas menuju targetnya. Namun, RBA mencatat bahwa penyesuaian kebijakan di masa mendatang akan bergantung pada data ekonomi yang masuk.
Pivot : 0,64977
R1 : 0,65247 S1 : 0,64745
R2 : 0,65479 S2 : 0,64475
R3 : 0,65749 S3 : 0,64243
USDJPY
Opportunity: Bullish Range 154,800 – 155,800
Mata uang Yen terhadap Dollar AS sempat mengalami pelemahan, namun tanda penguatan Yen kembali muncul setelah investor mencerna rilis data ekonomi terbaru. Data menunjukkan bahwa tingkat inflasi umum Jepang melambat ke level terendah dalam 9 bulan sebesar 2,3% di bulan Oktober, sementara tingkat inflasi inti juga turun menjadi 2,3%, level terendah dalam 6 bulan, sedikit di atas perkiraan sebesar 2,2%. Laporan terpisah menunjukkan bahwa aktivitas manufaktur di Jepang berkontraksi lebih dari yang diharapkan pada bulan November, meskipun aktivitas jasa meningkat. Sementara itu, Gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda memberi isyarat kemungkinan kenaikan suku bunga lagi pada awal Desember, dengan alasan melemahnya Yen baru-baru ini. Selain itu, pemerintahan Perdana Menteri Shigeru Ishiba sedang mempertimbangkan paket stimulus sebesar $90 miliar untuk meredakan dampak kenaikan harga pada rumah tangga. Namun, Dollar AS yang kuat dan imbal hasil Treasury AS yang meningkat membuat Yen yang berimbal hasil lebih rendah tidak naik lebih jauh.
Pivot : 154,597
R1 : 155,232 S1 : 154,178
R2 : 155,651 S2 : 153,543
R3 : 156,286 S3 : 153,124
GBPUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.2644 – 1.2695
Pounds masih tertekan oleh penguatan U.S dollar pada perdagangan Jumat kemarin. Lemahnya laporan Ekonomi U.K yang rilis pada Jumat kemarin memperpanjang laju pelemahan Poundsterling dalam dua pekan terakhir. Disatu-sisi laporan data Ekonomi U.S mengalami peningkatan yang cukup solid di sektor Manufaktur dan Jasa. Dollar menguat terhadap sekeranjang mata-uang lainnya. GBP rentan akan terjadinya koreksi pada perdagangan hari ini, mengingat sudah terlalu jauh bergerak turun. Aksi ambil untung (Profit Taking) mungkin terjadi oleh pelaku pasar.
Open : 1.2588 Pivot : 1.2537
R1 : 1.2588 S1 : 1.2480
R2 : 1.2644 S2 : 1.2429
R3 : 1.2695 S3 : 1.2373
EURUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.0580 – 1.0662
EUR jatuh menyentuh harga terendah pada Jumat kemarin. Turunnya angka Aktivitas bisnis untuk kawasan eropa seperti Indeks Pembelian Manajer (PMI) Komposit Zona Eropa yang lemah dalam 10 Bulan terakhir ke angka 48.1 yang berada dibawah angka ekspansi yaitu 50.0. Disatu-sisi laporan data Manufaktur dan sektor Jasa U.S berada diatas 50.0 yang menunjukan Ekspansi yang baik yaitu 55.3 untuk bulan Oktober. EUR rentan akan terjadinya koreksi perdagangan pada hari ini, mengingat pelemahan yang cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir. Rentannya aksi ambil untung (Profit Taking) para Investor patut diwaspadai.
Open : 1.0479 Pivot : 1.0414
R1 : 1.0498 S1 : 1.0330
R2 : 1.0580 S2 : 1.0250
R3 : 1.0662 S3 : 1.0168
USDCHF
Opportunity: Bearish menuju 0.8810 – 0.8769
Swiss franc masih melanjutkan pelemahannya pada perdagangan Jumat kemarin. Kuatnya laporan data Ekonomi U.S membuat permintaan akan U.S Dollar terus melaju. Disatu-sisi laporan data PPI Swiss mengalami pelemahan dari angka -0.1% turun menjadi -0.3%. Pelemahan data Ekonomi Swiss memperpanjang laju pelemahan franc Swiss dalam dua pekan terakhir. CHF rentan akan terjadinya Koreksi pada perdagangan hari ini, mengingat sudah terlalu jauh pelemahan harga mata-uang Swiss franc terhadap U.S dollar.
Open : 0.8894 Pivot : 0.8916
R1 : 0.8982 S1 : 0.8875
R2 : 0.9022 S2 : 0.8810
R3 : 0.9088 S3 : 0.8769
DXY
Opportunity: Bullish Range 107,500 – 108,000
Pergerakan Indeks Dollar AS (DXY) naik lebih jauh, bahkan sempat sentuh level 108,071 pada hari Jumat, level tertinggi dalam lebih dari 2 tahun, didukung oleh melemahnya Euro karena pasar terus menilai prospek kebijakan Federal Reserve. Indeks naik tajam setelah data PMI Zona Euro yang lebih lemah dari perkiraan memicu pelemahan baru pada Euro, yang menyumbang lebih dari ½ kenaikan DXY. Data PMI kontraktif dari Jepang dan Inggris juga menekan dua mata uang terberat dalam indeks berikut ini. Hal ini sangat kontras dengan data ekonomi AS yang kuat, karena PMI S&P yang kuat menambah dukungan dari rendahnya klaim pengangguran awal pada sesi sebelumnya. Dolar juga didukung oleh permintaan baru terhadap aset-aset yang lebih aman di tengah meningkatnya serangan antara Rusia dan Ukraina, selain ekspektasi bahwa kebijakan-kebijakan Presiden terpilih Trump—khususnya mengenai tarif, imigrasi, dan pajak—dapat memicu kembali inflasi dan membatasi kemampuan Bank Sentral untuk menurunkan suku bunga dan biaya pinjaman.
Pivot : 107,495
R1 : 108,066 S1 : 106,919
R2 : 108,642 S2 : 106,348
R3 : 109,213 S3 : 105,772
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish menuju 38,541
Indeks Nikkei 225 melonjak 1,5% menjadi di atas 38.800 pada hari Senin, dengan saham Jepang naik untuk sesi kedua berturut-turut setelah berada di bawah tekanan selama dua minggu terakhir. Saham lokal juga mencerminkan pergerakan kenaikan Wall Street, karena data ekonomi AS yang kuat dan optimisme seputar hasil pemilu terus mendukung ekuitas.
Ke depan, investor fokus pada angka inflasi Tokyo, yang akan dirilis minggu ini, karena angka tersebut dipandang sebagai indikator utama tren harga nasional. Saham-saham teknologi memimpin kenaikan, dengan kenaikan signifikan dari Lasertec (+3.2%), Tokyo Electron (+3.4%), SoftBank Group (+3%), Sakura Internet (+1%), dan Recruit Holdings (+1.4%). Kinerja kuat juga terlihat dari Mitsubishi Heavy Industries (+1.4%), Toyota Motor (+2%), dan Fast Retailing (+1.9%).
Pivot : 38,096
R1 : 38,493 S1 : 37,818
R2 : 38,771 S2 : 37,421
R3 : 39,446 S3 : 36,746
HANGSENG
Opportunity: Bearish menuju 19,497
Hang Seng turun 104 poin atau 0,5% menjadi ditutup pada 19,601 pada hari Kamis setelah sedikit naik di sesi sebelumnya, terseret oleh penurunan moderat dalam kontrak berjangka AS menyusul perkiraan pendapatan Nvidia yang jauh dari ekspektasi tinggi beberapa investor.
Sementara itu, analis Goldman Sachs mencatat perubahan yang jelas dalam lingkungan makro pasca pemilu AS, dengan menguatnya dolar memberikan hambatan bagi ekuitas Asia. Namun, kerugian tersebut dapat dimitigasi dengan harapan bahwa Beijing akan mengadopsi kebijakan fiskal yang lebih kuat pada tahun depan untuk melawan dampak tarif Trump terhadap ekspor Tiongkok.
Semua sektor melemah, dengan sektor teknologi dan properti termasuk yang mengalami kerugian terbesar. Kuaishou Tech anjlok 1,8% karena kekhawatiran terhadap pertumbuhan laba di masa depan, sementara Alibaba Pictures tergelincir 8,4% karena laba yang lebih rendah pada Semester 1 tahun 2024. Pecundang besar lainnya termasuk Yadea Group (-5,2%), Chow Tai Fook Jewellery (-4,2%), dan Kepemilikan KE (-2,8%). Para pedagang sekarang menunggu data inflasi Hong Kong, yang akan dirilis hari ini, setelah angka bulan September mencapai level terendah dalam tiga bulan sebesar 2,2%.
Pivot : 19,612
R1 : 19,734 S1 : 19,442
R2 : 19,904 S2 : 19,320
R3 : 20,196 S3 : 19,028
NASDAQ
Opportunity: Buy Limit: 20,600 | SL: 20,430 | TP: 21,000
Saham berjangka AS menguat pada hari Senin, mengawali minggu yang dipersingkat karena libur dengan pasar tutup pada hari Kamis untuk merayakan Thanksgiving dan berakhir pada hari Jumat pagi. Setelah pasar tutup pada hari Jumat, Presiden terpilih Donald Trump mengindikasikan niatnya untuk mencalonkan Scott Bessent, pendiri Key Square Group, sebagai Menteri Keuangan.
Trump menyatakan bahwa penunjukan Bessent akan membantu menerapkan kebijakan perdagangan proteksionisnya. Investor kini fokus pada rilis notulen rapat FOMC terbaru, data inflasi PCE, dan indikator ekonomi utama lainnya minggu ini untuk memandu ekspektasi keputusan suku bunga di masa depan.
Di sisi perusahaan, laporan pendapatan diharapkan antara lain dari Macy’s, Nordstrom, Best Buy, CrowdStrike, dan Dell Technologies. Pekan lalu, Dow melonjak 1,96%, S&P 500 naik 1,68%, dan Nasdaq Composite naik 1,73%. Kenaikan ini didorong oleh data ekonomi AS yang kuat dan berlanjutnya optimisme seputar hasil pemilu, yang membantu mendukung pasar ekuitas.
Pivot : 20,742.58
R1 : 20,971.17 S1 : 20,581.92
R2 : 21,131.83 S2 : 20,353.33
R3 : 21,521.08 S3 : 19,964.08
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bullish selama di atas 2.693. Target 2.725. Waspadai potensi koreksi di area resistance.
Harga emas mencapai level $2.700 per ons untuk pertama kalinya dalam lebih dari dua minggu pada Jumat, sekaligus mencatatkan kenaikan mingguan terbesar dalam hampir dua tahun terakhir. Lonjakan ini didukung oleh meningkatnya permintaan aset safe-haven yang mengimbangi penguatan dollar AS dan penurunan ekspektasi pemotongan suku bunga Federal Reserve bulan depan.
Harga spot emas melonjak 1,5% menjadi $2.709,24 per ons pada pukul 01:51 waktu ET (1851 GMT), level tertinggi sejak 6 November. Sementara itu, emas berjangka AS ditutup naik 1,4% ke level $2.712,20 per ons.
Dalam sepekan, harga emas telah meningkat lebih dari 5,7%, mencatatkan performa mingguan terbaik sejak Maret 2023 ketika krisis perbankan global mendorong permintaan terhadap aset-aset aman. Lonjakan harga ini didorong oleh eskalasi krisis Rusia-Ukraina, yang mengangkat harga emas lebih dari $170 dari level terendah dua bulan di $2.536,71 pada Kamis pekan lalu.
Secara historis, emas sering menjadi pilihan utama investor selama periode ketegangan geopolitik, risiko ekonomi, dan lingkungan suku bunga rendah. Meskipun dollar AS menyentuh level tertinggi dua tahun pada hari Jumat, harga emas tetap melanjutkan kenaikannya.
Ekspektasi pemotongan suku bunga Federal Reserve pada Desember berkurang signifikan, dengan peluangnya turun menjadi 53% dari sebelumnya 82,5% seminggu yang lalu. Beberapa pejabat Federal Reserve menyatakan perlunya kehati-hatian dalam kebijakan moneter di tengah tanda-tanda bahwa progres inflasi mungkin melambat.
Pivot : 2.683
R1: 2,725 R2: 2,739 R3: 2,750
S1: 2,693 S2: 2,683 S3: 2,673
Oil
Opportunity: Bullish selama di atas 70.65, target 71.87
Harga minyak naik sekitar 1% pada Jumat, mencapai level tertinggi dalam dua pekan terakhir. Konflik yang semakin intensif di Ukraina meningkatkan risiko geopolitik, yang mendorong harga minyak mentah.
Minyak mentah Brent naik 94 sen atau 1,3% menjadi $75,17 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) naik $1,14 atau 1,6% ke $71,24 per barel. Keduanya mencatatkan kenaikan mingguan sekitar 6%, penutupan tertinggi sejak 7 November.
Moskow meningkatkan serangan militernya di Ukraina setelah Inggris dan AS mengizinkan Kyiv menggunakan misil mereka untuk menyerang wilayah Rusia. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan uji coba misil hipersonik Oreshnik di medan perang, dengan pasokan yang siap digunakan.
Sementara itu, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi baru terhadap Gazprombank Rusia dan melarang impor makanan, logam, dan produk lainnya dari sekitar 30 perusahaan China atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
Tekanan terhadap harga minyak juga berasal dari data aktivitas bisnis zona euro yang menunjukkan kontraksi tajam pada sektor jasa dan manufaktur. Sebaliknya, indeks PMI Komposit AS meningkat ke level tertinggi sejak April 2022, dengan sektor jasa menjadi penyumbang utama.
Namun, dengan aktivitas bisnis yang berlawanan arah di AS dan Eropa, dollar AS menguat ke level tertinggi dua tahun terhadap sekeranjang mata uang lainnya. Dollar yang lebih kuat membuat harga minyak lebih mahal bagi negara-negara lain, sehingga menekan permintaan.
Di Jerman, ekonomi terbesar Eropa, pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dilaporkan lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, memberikan tekanan tambahan pada prospek ekonomi zona euro.
Pivot: 70.65
R1: 71.87 R2: 72.87 R3: 73.57
S1: 69.27 S2: 69.94 S3: 69.27
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Senin, 25 November 2024)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Gejolak Pergerakan Pasar di Awal Minggu Pasca Rilis Data PMI Global
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Senin, 25 November 2024 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
