FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bearish Range 0,65300 – 0,64300
Ketidak berdayanya mata uang Aussie terhadap Dolar AS terus berlanjut, bahkan untuk sesi kesembilan berturut-turut dan meluncur ke level terendah dalam 12 minggu karena perdagangan risk-off mendominasi pasar keuangan. Hal tersebut dibuktikan dengan jatuhnya pasar saham global dan komoditas. Turunnya harga minyak, bijih besi, dan tembaga membebani mata uang lokal karena Australia merupakan eksportir neto komoditas. Dolar Australia juga melemah tajam terhadap Yen karena para pedagang terpaksa menghentikan perdagangan carry trade menjelang pertemuan kebijakan Bank Jepang minggu depan. Sementara itu, para investor menantikan data inflasi kuartal kedua di Australia minggu depan untuk mendapatkan petunjuk tentang arah kebijakan moneter domestik. Awal bulan ini, mata uang lokal melonjak ke level tertinggi dalam 6 bulan karena spekulasi bahwa Reserve Bank of Australia (RBA) dapat menaikkan suku bunga lagi bulan depan, tetapi para pelaku pasar sejak itu mulai ragu mengenai sikap Bank Sentral Australia tersebut karena ketidakpastian yang meningkat.
Pivot : 0,65445
R1 : 0,65752 S1 : 0,65067
R2 : 0,66130 S2 : 0,64760
R3 : 0,66437 S3 : 0,64382
USDJPY
Opportunity: Bullish Range 153,600 – 154,600
Mata uang Yen berusaha bertahan pada level penguatannya, bahkan mencapai level keperkasaan tertinggi dalam 12 minggu. Penyebabnya datang dari para pelaku pasar menghentikan perdagangan carry dan short menjelang pertemuan kebijakan Bank Jepang minggu depan. Mata uang tersebut juga diuntungkan dari pembelian aset-aset safe haven karena aset-aset berisiko seperti saham-saham pertumbuhan dan komoditas dijual karena laba perusahaan yang mengecewakan dan prospek ekonomi global yang melemah. Sementara itu, pasar tetap terbagi mengenai apakah BOJ akan menaikkan suku bunga lagi minggu depan, meskipun secara luas diperkirakan akan mengumumkan rencana pengurangan pembelian obligasi di tengah upaya untuk menghentikan stimulus moneternya yang besar. Pejabat-pejabat tinggi Jepang juga telah meminta bank sentral untuk mengomunikasikan niatnya untuk menormalkan pengaturan moneter dengan lebih jelas. Lonjakan yen bulan ini awalnya dipicu oleh apa yang dikaitkan oleh para pelaku pasar dengan intervensi pemerintah. Namun antisipasi, secara tekhnikal pada TF daily sudah terbentuk “dragonfly doji” yang memberikan signal berpeluang pergerakan Yen bisa kembali mengalami pelemahan.
Pivot : 153,394
R1 : 154,855 S1 : 152,476
R2 : 155,773 S2 : 151,015
R3 : 157,234 S3 : 150,097
GBPUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.2934 – 1.2955
GBP kembali tertekan turun, pelemahan ini terjadi setelah rilis data laporan GDP dan Initial Jobless claim U.S mengalami penguatan. Ini di luar prediksi para analis, yang diperkirakan akan turun dari angka sebelumnya, namun pertumbuhan GDP U.S masih tangguh dan data pengangguran kian menurun. Indeks dollar kembali menguat yang menekan beberapa mata-uang lainnya. GBP berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini sambil menunggu data PCE U.S nanti malam yang diprediksikan turun dari level 2.6% dperkirakan turun ke level 2.5%.
Open : 1.2849 Pivot : 1.2870
R1 : 1.2891 S1 : 1.2879
R2 : 1.2934 S2 : 1.2806
R3 : 1.2955 S3 : 1.2764
EURUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.0888 – 1.0908
EUR ditutup menguat pada perdagangan Kamis kemarin di tengah kuatnya pertumbuhan ekonomi U.S yang diukur dari laporan GDP yang naik 2.8% pada kwartal ke-2. Para analis beranggapan bahwa terlalu cepat untuk memangkas suku bunga dengan kondisi ekonomi yang tumbuh terlalu cepat dan inflasi yang melambat. EUR berpotensi menguat pada perdagangan hari ini sambil menunggu data PCE U.S malam nanti, yang diperkirakan turun ke level 2.5% dari angka sebelumnya 2.6%.
Open : 1.0844 Pivot : 1.0847
R1 : 1.0866 S1 : 1.0824
R2 : 1.0888 S2 : 1.0805
R3 : 1.0908 S3 : 1.0783
USDCHF
Opportunity: Bearish menuju 0.8737 – 0.8699
CHF kembali menguat terhadap U.S dollar di tengah kuatnya pertumbuhan ekonomi U.S dari laporan GDP malam tadi. Penguatan mata-uang Swiss ini dapat berlanjut apabila dta PCE U.S yang rilis malam nanti turun sesuai perkiraan yaitu di level 2.5% dari angka sebelumnya 2.6%.
Open : 0.8815 Pivot : 0.8815
R1 : 0.8853 S1 : 0.8776
R2 : 0.8891 S2 : 0.8737
R3 : 0.8930 S3 : 0.8699
DXY
Opportunity: Bearish Range 104,300 – 103,900
Mata uang Dollar AS berusaha bertahan di level penguatannya pada perdagangan market kemarin. Terlebih setelah data Ekonomi AS (Advance GDP) tumbuh lebih cepat dari yang diharapkan sebesar 2,8% pada Q2, dipimpin oleh percepatan permintaan konsumen, tetapi tetap di bawah rata-rata 2021-2023 sebesar 3,1%. Selain itu, tekanan harga mereda dan klaim pengangguran awal secara mengejutkan menurun bahkan lebih rendah dari perkiraan, yaitu sebesar 235K merosot dari level 245K . Peluang penurunan suku bunga pada September mendatang oleh Fed tetap bertahan di kisaran hampir menyentuh level 100%. Para pedagang sekarang menunggu pembacaan inflasi PCE (Core PCE Price Index) yang akan dirilis malam ini. Dollar AS melemah paling besar terhadap Yen dan Franc Swiss tetapi menguat terhadap Aussie dan Pounds Inggris. Dollar AS sedikit berubah terhadap Euro.
Pivot : 104,311
R1 : 104,542 S1 : 104,167
R2 : 104,686 S2 : 103,936
R3 : 104,917 S3 : 103,792
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bearish menuju 37,176
Indeks Nikkei 25 anjlok 3,28% menjadi 37.869 sementara Indeks Topix anjlok 2,98% menjadi 2.710 pada hari Kamis, dengan Nikkei ditutup pada level terendah tiga bulan karena aksi jual saham-saham teknologi semakin cepat. Pergerakan tersebut terjadi ketika raksasa teknologi AS, Tesla dan Alphabet, membukukan hasil kuartalan yang lemah, meningkatkan keraguan mengenai keberlanjutan reli yang didorong oleh teknologi yang dipicu oleh hiruk pikuk pasar seputar kecerdasan buatan.
Saham-saham Jepang juga mendapat tekanan dari penguatan yen di tengah meningkatnya ekspektasi bahwa Bank of Japan akan menaikkan suku bunga minggu depan. Kerugian di sektor teknologi dipimpin oleh Disco Corp (-4%), SoftBank Group (-9.4%), Tokyo Electron (-4.8%), Renesas Electronics (-13.6%), Hitachi (-9.4%) dan Advantest (- 6%). Saham otomotif, konsumen, dan keuangan kelas berat juga menurun, termasuk Toyota Motor (-2.6%), Asics (-1%) dan Mitsubishi UFJ (-3.9%).
Pivot : 37,793
R1 : 38,261 S1 : 37,591
R2 : 38,768 S2 : 36,818
R3 : 39,743 S3 : 37,286
HANGSENG
Opportunity: Bearish menuju 16,970
Hang Seng anjlok 306 poin atau 1,8% dan berakhir pada posisi terendah 3 bulan di 17,005 pada hari Kamis, melemah untuk hari ketiga setelah Wall Street mengalami aksi jual pada hari Rabu karena lemahnya data manufaktur AS dan buruknya pendapatan dari Alphabet dan Tesla. Investor juga gelisah setelah operasi pinjaman tidak terjadwal dengan suku bunga yang jauh lebih rendah oleh bank sentral Tiongkok saat ini dapat berarti tantangan ekonomi yang lebih berat di negara tersebut.
Selain itu, kekhawatiran meningkat bahwa kepemimpinan Donald Trump dapat memicu ketegangan perdagangan antara AS dan Tiongkok. Sementara itu, dorongan dari Beijing untuk mengembangkan teknologi canggih sejauh ini belum mampu mengatasi kemerosotan properti dan lemahnya konsumsi. Semua sektor melemah, dengan konsumen dan teknologi masing-masing merosot sekitar 2%. Pemimpin Tencent Memegang. merosot 3,1% dan Meituan anjlok 5,6%. Saham lain yang mengalami penurunan tajam adalah Zhaojin Mining Ind. (-10.1%), Pop Mart Intl. (-6.9%), Innovent Biologics (-4.2%), dan Manufaktur Semikon (-3.2%).
Pivot : 17,137
R1 : 17,302 S1 : 16,972
R2 : 17,467 S2 : 16,807
R3 : 17,797 S3 : 16,477
NASDAQ
Opportunity: Sell Limit Area: 19,300.00 | SL: 19,440.00 | TP: 18.880.00
Indeks saham berjangka AS menguat pada transaksi malam hari Kamis karena saham-saham teknologi kelas berat tampaknya mulai pulih dari kerugian besar dalam beberapa sesi terakhir, dengan fokus beralih ke data inflasi utama yang akan datang.
Saham-saham teknologi kelas berat stabil dalam perdagangan setelah jam kerja setelah mencatat penurunan tajam selama seminggu terakhir. Penjualan sektor teknologi meningkat minggu ini menyusul pendapatan buruk dari Tesla dan Alphabet, yang berpotensi menjadi preseden pendapatan dari raksasa internet lainnya.
Tesla, NVIDIA, Microsoft dan Apple semuanya bergerak dalam kisaran yang ketat. Namun Alphabet mengalami kerugian yang lebih besar setelah OpenAI meluncurkan mesin pencari kecerdasan buatan yang bertujuan untuk bersaing langsung dengan Google
Penjualan sektor teknologi juga didorong oleh meningkatnya ekspektasi penurunan suku bunga, yang membuat investor mengunci keuntungan di sektor ini dan beralih ke saham-saham yang memiliki lebih banyak eksposur terhadap pemulihan ekonomi.
Data indeks harga PCE yang akan dirilis pada hari Jumat diperkirakan akan memberikan lebih banyak petunjuk mengenai suku bunga. Angka tersebut merupakan inflasi yang disukai Federal Reserve, dan kemungkinan akan menjadi faktor dalam sikap bank sentral terhadap suku bunga.
Data tersebut muncul hanya beberapa hari sebelum pertemuan Fed minggu depan. Bank sentral diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tetap stabil, sementara investor akan mengamati isyarat kapan bank sentral berencana untuk mulai menurunkan suku bunga.
Pivot : 19,089.67
R1 : 19,296.58 S1 : 18,790.58
R2 : 19,595.67 S2 : 18,583.67
R3 : 20,101.67 S3 : 18,077.67
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Rebound menguji resistance 2.383
Harga emas hampir tidak berubah pada akhir sesi Amerika Utara, diperkirakan akan menutup hari di sekitar level yang sudah dikenal di bawah $2.400 setelah mencapai level tertinggi harian di $2.432. Aversion risiko dan meningkatnya imbal hasil obligasi AS tampaknya telah membatasi reli logam tanpa hasil ini, yang biasanya menurun saat investor beralih ke obligasi AS.
Harga emas turun ke level terendah dalam lebih dari dua minggu pada hari Kamis karena aksi ambil untung setelah reli emas baru-baru ini, sementara para Trader menunggu data ekonomi AS yang dapat memberikan petunjuk lebih lanjut tentang kapan bank sentral akan memangkas suku bunga.
Harga emas mencapai rekor tertinggi sepanjang masa sebesar $2.483,60 minggu lalu karena meningkatnya optimisme akan pemotongan suku bunga dari Federal Reserve AS pada bulan September. Mantan Presiden Fed New York, Bill Dudley, mengatakan Fed harus memangkas suku bunga minggu depan dalam kolom Bloomberg pada hari Rabu, dengan mengutip data pekerjaan terbaru.
Pasar melihat peluang 100% akan terjadi pemotongan suku bunga pada bulan September, menurut CME FedWatch Tool. Daya tarik bullion yang tidak menghasilkan bunga cenderung bersinar dalam lingkungan suku bunga rendah.
Sementara itu, impor bersih emas China melalui Hong Kong anjlok 18% pada bulan Juni dari bulan sebelumnya, data dari Departemen Sensus dan Statistik Hong Kong menunjukkan pada hari Kamis, karena lonjakan harga emas baru-baru ini membebani permintaan perhiasan.
Trader sekarang menunggu data pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) AS – indikator inflasi acuan The Fed – yang akan dirilis pada hari Jumat.
Pivot : 2.349
R1 2.383 R2 2.396 R3 2.410
S1 2.349 S2 2.335 S3 2.318
Oil
Opportunity: Testing resistance 79.58.
Harga minyak naik sedikit pada hari Jumat karena data ekonomi AS yang lebih kuat dari perkiraan meningkatkan ekspektasi investor untuk meningkatnya permintaan minyak mentah dari konsumen energi terbesar di dunia.
Namun, kekhawatiran tentang kondisi ekonomi yang lemah di ekonomi terbesar Asia, yaitu China dan Jepang, membatasi kenaikan.
Kontrak berjangka Brent untuk September naik 7 sen menjadi $82,44 per barel pada pukul 0014 GMT. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS untuk September naik 4 sen menjadi $78,32 per barel.
Pada kuartal kedua, ekonomi AS tumbuh dengan laju tahunan sebesar 2,8% yang lebih cepat dari perkiraan, karena konsumen membelanjakan lebih banyak dan bisnis meningkatkan investasi, menurut data Departemen Perdagangan. Para ekonom yang disurvei oleh Reuters memperkirakan produk domestik bruto AS akan tumbuh sebesar 2,0% selama periode tersebut.
Pada saat yang sama, tekanan inflasi mereda, yang tetap menjaga ekspektasi bahwa Federal Reserve akan melanjutkan pemotongan suku bunga pada bulan September. Suku bunga yang lebih rendah cenderung meningkatkan aktivitas ekonomi, yang dapat memacu permintaan minyak.
Namun demikian, tanda-tanda masalah yang terus berlanjut di beberapa bagian Asia membatasi kenaikan harga minyak.
Harga konsumen inti di ibu kota Jepang naik 2,2% pada bulan Juli dibandingkan dengan tahun sebelumnya, data menunjukkan pada hari Jumat, meningkatkan ekspektasi pasar akan kenaikan suku bunga BoJ dalam waktu dekat. Namun, indeks yang menghapus biaya energi, yang dianggap sebagai indikator yang lebih baik dari tren harga yang mendasari, naik dengan laju tahunan paling lambat dalam hampir dua tahun, menunjukkan bahwa kenaikan harga moderat karena konsumsi yang lemah.
Pivot 77.50
R1 79.58 R2 80.18 R3 81.15
S1 77.50 S2 76.79 S3. 75.92
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Jum’at, 26 Juli 2024)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Bersiap Menghadapi Volatilitas Menjelang Data Core PCE AS
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Jum’at, 26 Juli 2024 |
 |
14.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
