Market Highlight (27/08/2024)

7 months ago

FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH AUDUSD Opportunity: Bullish Range 0,67700 – 0,68700 Mata uang Aussie tetap bertahan di level penguatannya, bahkan Dollar Australia telah berhasil menyentuh level tertinggi di $ 0,67969, menuju level terkuat tahun ini karena prospek hawkish pada kebijakan moneter Reserve Bank of Australia kontras dengan sinyal dovish dari Federal Reserve. Risalah pertemuan terakhir RBA menunjukkan bahwa suku bunga tunai akan tetap stabil untuk waktu yang lama. Gubernur RBA Michelle Bullock juga mengatakan baru-baru ini bahwa meskipun ada tanda-tanda meredanya inflasi, masih “prematur” untuk mempertimbangkan pemotongan suku bunga. Dia memperingatkan bahwa inflasi tetap “terlalu tinggi” dan diperkirakan tidak akan kembali ke target bank sentral 2%-3% hingga akhir tahun depan. Sementara itu, Ketua Fed Jerome Powell mengatakan dalam pidatonya di Jackson Hole pada hari Jumat bahwa waktunya telah tiba untuk menyesuaikan kebijakan di tengah meningkatnya risiko ke pasar tenaga kerja, sambil menyatakan keyakinan bahwa inflasi akan kembali ke target 2% bank sentral. Pivot : 0,67777 R1 : 0,67895 S1 : 0,67586 R2 : 0,68086 S2 : 0,67468 R3 : 0,68204 S3 : 0,67277

USDJPY Opportunity: Bullish Range 144,500 – 145,500 Tanda – tanda penguatan mata uang Yen mulai nampak, bahkan Yen Jepang telah berhasil sentuh level terkuatnya di 143,440. Level tersebut merupakan level tertinggi 3 minggu karena pernyataan hawkish Gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda kontras dengan sikap dovish Ketua Federal Reserve Jerome Powell. Pada hari Jumat, Ueda mengatakan kepada parlemen bahwa bank sentral dapat menyesuaikan kebijakan moneter jika proyeksi ekonominya terbukti benar, menunjukkan kesediaan untuk menaikkan suku bunga lagi. Data terbaru menunjukkan pertumbuhan yang kuat dan inflasi yang terus-menerus tinggi mendukung sikap ini. Data menunjukkan bahwa tingkat inflasi inti Jepang meningkat untuk bulan ketiga berturut-turut menjadi 2,7% pada bulan Juli, sementara tingkat inflasi utama tetap tidak berubah pada 2,8% untuk bulan ketiga berturut-turut. Di sisi lain, Powell memperkuat harapan penurunan suku bunga pada bulan September. Powell mengatakan dalam pidatonya di Jackson Hole pada hari Jumat bahwa waktunya telah tiba untuk menyesuaikan kebijakan di tengah meningkatnya risiko ke pasar tenaga kerja, sambil menyatakan keyakinan bahwa inflasi akan kembali ke target 2% bank sentral. Pivot : 144,196 R1 : 144,952 S1 : 143,746 R2 : 145,402 S2 : 142,990 R3 : 146,158 S3 : 142,540

GBPUSD Opportunity: Bullish menuju 1.3238 – 1.3254 Pounds Cenderung stabil pada perdagangan Senin Kemarin yang disebabkan adanya hari Libur nasional di Inggris tidak adanya kegiatan yang signifikan dalam perdagangan mata-uang. Pounds bertahan di level tertingginya di tengah isu pemotongan suku-bunga the Fed. GBP masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang disebabkan akan rilisnya data Consumer Confidence U.S nanti malam yang diprediksikan sedikit mengalami pelemahan. Open : 1.3184 Pivot : 1.3195 R1 : 1.3212 S1 : 1.3169 R2 : 1.3238 S2 : 1.3152 R3 : 1.3254 S3 : 1.3127

EURUSD Opportunity: Bearish menuju 1.1118 – 1.1087 EUR cenderung stabil pada perdagangan Senin kemarin, namun ditutup sedikit dibawah harga pembukaan. Para pelaku pasar fokus pada laporan data PCE U.S pada minggu ini yang mengukur tingkat pengeluaran konsumen secara keseluruhan dan menjadi acuan the Fed untuk menilai tingkat Inflasi. EUR berpotensi untuk melemah yang disebabkan akan adanya laporan GDP untuk negara Jerman yang diprediksikan turun ke area negatif 0.1% untuk kuartal ke dua (Q2). Open : 1.1159 Pivot : 1.1170 R1 : 1.1190 S1 : 1.1139 R2 : 1.1221 S2 : 1.1118 R3 : 1.1242 S3 : 1.1087

USDCHF Opportunity: Bearish menuju 0.8440 – 0.8425 CHF cenderung stabil pada perdagangan Senin kemarin, yang artinya mata-uang Swiss franc masih tetap bertahan di harga tertingginya. Para pelaku pasar fokus pada data PCE U.S di minggu ini yang mengukur tingkat pengeluaran konsumen di U.S secara keseluruhan yang menjadi tolak-ukur the Fed dalam menilai tingkat inflasi. CHF masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan di dukung oleh lemahnya laporan data Consumer Confidence U.S yang akan rilis malam nanti. Open : 0.8470 Pivot : 0.8470 R1 : 0.8485 S1 : 0.8455 R2 : 0.8499 S2 : 0.8440 R3 : 0.8515 S3 : 0.8425

DXY Opportunity: Bearish Range 100,600 – 100,200 Tekanan terhadap Dollar AS terus berlanjut, bahkan Indeks Dollar ditutup di level 100,859 pada hari Senin, rebound sedikit dari level terendah yang disentuh yang merupakan level terendah 1 tahun di 100,534. Penyebabnya karena pasar menilai prospek kebijakan moneter untuk Federal Reserve. Lonjakan pesanan barang tahan lama menantang meningkatnya kekhawatiran pelemahan di sektor manufaktur AS menyusul ISM dan PMI S & P yang buruk, menambahkan beberapa kelonggaran bagi Fed jika inflasi menahan diri dari melambat pada kecepatan yang diinginkan. Namun, prospek dovish untuk bank sentral membuat DXY turun hampir 5% sejak awal bulan. Ketua Fed Powell menyatakan bahwa latar belakang ekonomi saat ini menyerukan suku bunga yang lebih rendah, sinyal penurunan suku bunga yang paling jelas oleh Ketua sejak akhir siklus pengetatan Fed. Selain itu, urgensi dalam retorika Powell meningkatkan prediksi pemotongan 50 bps yang lebih tajam bulan depan jika data tenaga kerja yang lebih lunak dirilis. Sementara itu, Dollar jatuh terhadap Yen karena Gubernur BoJ Kazuo Ueda mengisyaratkan kesediaannya untuk memberikan kenaikan suku bunga lagi tahun ini. Pivot : 100,772 R1 : 101,010 S1 : 100,621 R2 : 101,161 S2 : 100,383 R3 : 101,399 S3 : 100,232

INDICES ZONE BY FEDI NIKKEI Opportunity: Bullish menuju 38,260 Indeks Nikkei 225 turun 0,3% menjadi sekitar 38.000 pada hari Selasa, memperpanjang penurunan dari sesi sebelumnya, terbebani oleh penurunan saham-saham teknologi menyusul pergerakan serupa di Wall Street semalam. Di AS, investor beralih dari saham-saham chip dan teknologi lainnya ke sektor-sektor yang kurang disukai dan akan mendapatkan keuntungan dari penurunan suku bunga Federal Reserve yang akan datang. Di dalam negeri, pasar menantikan produksi industri bulan Juli, penjualan ritel dan angka pengangguran, serta angka inflasi Tokyo untuk bulan Agustus untuk memandu prospek ekonomi dan suku bunga di Jepang. Kerugian di sektor teknologi dipimpin oleh Lasertec (-4.1%), Disco Corp (-2.5%), Tokyo Electron (-2.2%), Advantest (-1.8%) dan Hitachi (-2.6%). Sementara itu, Indeks Topix yang lebih luas naik 0,2% menjadi 2.666, menutup beberapa penurunan dari sesi sebelumnya. Pivot : 38,030 R1 : 38,270 S1 : 37,795 R2 : 38,505 S2 : 37,555 R3 : 38,980 S3 : 37,080

HANGSENG Opportunity: Bullish menuju 17,775 Hang Seng melonjak 187 poin atau 1,1% menjadi berakhir pada 17.799 pada hari Senin menyusul sedikit penurunan di sesi sebelumnya, didukung oleh pernyataan dari kepala regulator pasar modal Tiongkok yang menyerukan lembaga investasi milik negara dan manajer aset swasta untuk meningkatkan kehadiran mereka. Indeks berada pada titik tertinggi dalam lebih dari sebulan, di tengah kenaikan dari semua sektor karena meningkatnya spekulasi pelonggaran lebih lanjut setelah PBoC hari ini membatalkan pinjaman jangka menengah yang jatuh tempo dan mempertahankan suku bunga MLF tidak berubah. Di AS, Ketua Fed Powell pada Jumat lalu menyampaikan sinyal terkuatnya bahwa suku bunga akan segera diturunkan, dengan waktu dan besarnya bergantung pada data yang masuk dan keseimbangan risiko. Sektor properti melonjak sekitar 3%, di tengah penguatan yang kuat dari Henderson Land Development (3,8%), Sun Hung Kai Properties (3,6%), dan PICC Property (1,6%). Kemenangan solid lainnya datang dari Nongfu Spring (6,5%), Hansoh Pharmaceutical (4,4%), dan Swire Properties (3,8%). Pivot : 17,723 R1 : 17,815 S1 : 17,602 R2 : 17,936 S2 : 17,510 R3 : 18,149 S3 : 17,297

NASDAQ Opportunity: Buy Limit Area: 19,540.00 | SL: 19,440.00 | TP: 19,750.00 Saham berjangka AS tergelincir pada hari Selasa karena investor bersiap untuk laporan pendapatan utama minggu ini, yang diberi judul oleh perusahaan kecerdasan buatan Nvidia pada hari Rabu. Perusahaan besar lainnya yang akan melaporkan hasil kuartalan minggu ini termasuk CrowdStrike, Salesforce, Dell, Lululemon Athletica dan Abercrombie & Fitch. Pasar juga menantikan klaim pengangguran awal pada hari Kamis dan data Pengeluaran Konsumsi Pribadi bulan Juli pada hari Jumat untuk memandu prospek suku bunga. Dalam perdagangan reguler pada hari Senin, Dow naik 0,16% ditutup pada level rekor baru, sedangkan S&P 500 dan Nasdaq Composite masing-masing anjlok 0,32% dan 0,85%. Pergerakan tersebut terjadi ketika investor mengalihkan saham-saham teknologi ke sektor-sektor lain yang kurang disukai seperti energi, kebutuhan pokok konsumen, dan utilitas. Saham chip dan teknologi lainnya mencatat penurunan tajam termasuk Nvidia (-2.3%), AMD (-3.2%) dan Tesla (-3.2%). Pivot : 19,560.83 R1 : 19,600.92 S1 : 19,530.92 R2 : 19.630.83 S2 : 19,490.83 R3 : 19,700.83 S3 : 19,420.83

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF Gold Opportunity: Testing resistance 2.532 Harga emas menguat pada hari Senin, mendekati rekor tertinggi baru-baru ini, didorong oleh ekspektasi kuat akan pemotongan suku bunga pada bulan September setelah sinyal dovish dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell, serta permintaan safe-haven akibat risiko geopolitik di Timur Tengah. Powell pada hari Jumat memberikan dukungan terhadap dimulainya pemotongan suku bunga yang akan segera dilakukan, dengan mengatakan bahwa pelonggaran lebih lanjut di pasar tenaga kerja akan menjadi tidak diinginkan. Pedagang telah sepenuhnya memperkirakan pemotongan suku bunga bulan depan, dengan kemungkinan 69,5% untuk pengurangan sebesar 25 basis poin (bp) dan 30,5% untuk pemotongan 50 bp, menurut alat CME FedWatch. Permintaan emas sebagai aset safe-haven, yang secara tradisional dianggap sebagai lindung nilai terhadap risiko geopolitik, cenderung meningkat di lingkungan suku bunga rendah. Permintaan emas di konsumen terbesar seperti India dan Tiongkok diperkirakan akan meningkat dalam beberapa bulan mendatang. Pivot : 2.500 R1 2.532 R2 2.570 R3 2.594 S1 2.500 S2 2.485 S3 2.470

Oil Opportunity: Bullish selama bertahan di 75.90, target 78.60 Harga minyak stabil setelah reli selama tiga hari, dengan ancaman penghentian pasokan dari Libya menambah ketidakpastian terhadap prospek permintaan yang masih lemah. Minyak Brent diperdagangkan di atas $81 per barel setelah mengalami kenaikan sekitar 7% sejak Rabu, sementara West Texas Intermediate berada di dekat $77. Pemerintah timur Libya telah menyatakan force majeure—klausul hukum yang memungkinkan produsen untuk melewatkan pengiriman—di semua ladang minyak, terminal, dan fasilitas, karena berselisih dengan pemerintah Tripoli untuk menguasai bank sentral dan kekayaan minyak anggota OPEC ini. Meskipun permintaan global masih goyah, terutama di Tiongkok sebagai importir terbesar, ketegangan geopolitik dan disiplin pasokan OPEC+ telah mendorong harga minyak kembali naik sepanjang tahun ini. Ancaman terhadap ekspor dari Libya muncul setelah pertukaran tembakan antara Israel dan Hezbollah yang didukung Iran selama akhir pekan, yang meningkatkan kekhawatiran akan terganggunya ekspor fisik dari Timur Tengah. Meskipun kedua belah pihak menyatakan bahwa operasi militer telah selesai untuk saat ini, pasar masih mengamati tanda-tanda dampak lebih lanjut dari konflik di Gaza. Pivot 75.90 R1 78.60 R2 79.26 R3 80.12 S1 76.80 S2 75.90 S3. 74.78

DAILY ECONOMIC DATA

WEBINAR HARI INI (Selasa, 27 Agustus 2024)

Halo, Sobat Trader… Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema: Mengukur Sehatnya Belanja Konsumen AS Melalui Data CB Consumer Confidence Catat jam dan waktunya ya!