FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunty: Bearish Range 0,65500 – 0,64500
Pergerakan mata uang Aussie berusaha bertahan untuk melanjutkan keperkasaannya. Dollar Australia stabil setelah turun selama 9sesi berturut-turut karena investor bersiap untuk pembacaan inflasi utama AS yang dapat memperkuat ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve. Namun, Dollar Australia diperkirakan akan kehilangan sekitar 2% minggu ini, minggu terburuknya sejak November tahun lalu di tengah aksi jual aset berisiko secara global, penghentian paksa perdagangan mata uang terhadap Yen, dan prospek ekonomi yang lemah di mitra dagang utama China. Sementara itu, investor menantikan data inflasi kuartal kedua di Australia pada Rabu lusa untuk mendapatkan petunjuk tentang jalur kebijakan moneter domestik. Beberapa pelaku pasar masih memprediksi bahwa Reserve Bank of Australia (RBA) dapat menaikkan suku bunga lagi pada Agustus nanti, meskipun para ekonom memperingatkan agar tidak melakukan pengetatan lebih lanjut di tengah meningkatnya risiko resesi. Data awal minggu ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor swasta di Australia melambat pada Juli karena aktivitas manufaktur tetap kontraksi, sementara pertumbuhan sektor jasa melambat.
Pivot : 0,65511
R1 : 0,65676 S1 : 0,65343
R2 : 0,65844 S2 : 0,65178
R3 : 0,66009 S3 : 0,65010
USDJPY
Opportunty: Bearish Range 153,700 – 152,700
Kondisi mata uang Yen sudah mulai bergerak terbatas terhadap Dollar AS. Yen Jepang bertahan di sekitar 153,089 setelah mencapai level terkuatnya dalam 12 minggu di 151,933 pada sesi sebelumnya, karena investor bersiap untuk pertemuan kebijakan Bank of Japan (BOJ) Rabu lusa yang dapat melihat potensi kenaikan suku bunga. Investor juga mencerna data yang menunjukkan tingkat inflasi inti Tokyo meningkat untuk bulan ketiga pada bulan Juli, mendukung kasus untuk normalisasi kebijakan lebih lanjut dari bank sentral Jepang. Selain itu, BOJ diperkirakan akan mengumumkan rencana pengurangan pembelian obligasi di tengah upaya untuk menghentikan stimulus moneternya yang besar. Yen berada di jalur untuk maju lebih dari 2% minggu ini untuk minggu terbaiknya dalam hampir 3 bulan karena para pedagang dipaksa untuk menghentikan perdagangan carry dan short yang ditahan lama terhadap mata uang tersebut. Yen juga diuntungkan dari pembelian safe haven karena ekuitas global dijual dalam beberapa sesi terakhir.
Pivot : 153,858
R1 : 154,627 S1 : 152,985
R2 : 155,500 S2 : 152,216
R3 : 156,269 S3 : 151,343
GBPUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.2894 – 1.2912
GBP mendapatkan kesempatannya untuk menguat pada perdagangan hari Jumat kemarin, setelah data PCE U.S rilis tidak berubah yang artinya tingkat Inflasi yang menurut the Fed sudah mulai terkendali. Pounds menguat setelah tiga hari berturut mengalami tekanan terhadap U.S dollar. Para investor menunggu hasil pertemuan Bank Sentral the Fed dan BOE yang akan diadakan dalam waktu dekat ini. GBP masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung rilis nya data ekonomi U.K pada siang ini yang cenderung mengalami kenaikan.
Open : 1.2854 Pivot : 1.2866
R1 : 1.2884 S1 : 1.2856
R2 : 1.2894 S2 : 1.2836
R3 : 1.2912 S3 : 1.2828
EURUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.0881 – 1.0894
EUR ditutup menguat pada perdagangan Jumat kemarin, penguatan EUR disebabkan lemahnya nilai Indeks dollar setelah rilis data PCE yang tidak mengalami perubahan tetap di level 2.6%. EUR masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh data Retail sales Jerman yang akan rilis siang nanti.
Open : 1.0853 Pivot : 1.0855
R1 : 1.0868 S1 : 1.0842
R2 : 1.0881 S2 : 1.0829
R3 : 1.0894 S3 : 1.0816
USDCHF
Opportunity: Bullish menuju 0.8867 – 0.8891
CHF mengalami tekanan oleh U.S dollar pada perdagangan Jumat kemarin, tekanan ini terjadi setelah rilis data PCE yang tetap stabil di level 2.6%. Para pelaku pasar menilai bahwa the Fed tetap akan melanjutkan pemotongan suku-bunga dalam pertemuan berikutnya, yang membuat mata-uang Swiss franc kembali tertekan dari penguatannya. CHF masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini.
Open : 0.8822 Pivot : 0.8825
R1 : 0.8850 S1 : 0.8808
R2 : 0.8867 S2 : 0.8784
R3 : 0.8891 S3 : 0.8767
DXY
Opportunty: Bearish Range 104,300 – 103,900
Greenback terus berusaha bertahan di level penguatannya pada penutupan perdagangan akhir pekan kemarin. Indeks Dollar AS melonjak sekitar 104,450 pada hari Jumat setelah inflasi PCE di AS sesuai dengan ekspektasi dan menunjuk pada tekanan harga yang melunak, memperkuat kasus bagi Fed untuk menurunkan biaya pinjaman tahun ini. Harga inti PCE meningkat 0,1% dari bulan sebelumnya, peningkatan terkecil dalam 6 bulan sementara tingkat tahunan turun menjadi 2,6%, paling rendah sejak awal 2021. Probabilitas penurunan suku bunga pada September meningkat menjadi 66% dari 64% sebelum rilis. Peluang penurunan suku bunga pada November juga meningkat menjadi 78% dari 76% dan menjadi 95% dari 94% pada Desember. Sementara itu, debat presidensial AS di mana Donald Trump dianggap sebagai pemenang, juga mendukung Greenback di awal sesi, karena kebijakannya dapat menyebabkan peningkatan tekanan inflasi. Dollar AS berada di jalur untuk mengakhiri Juni sekitar 1,2% lebih tinggi, dan Q2 1,3% lebih kuat, karena Federal Reserve tertinggal di belakang bank sentral utama lainnya dalam pelonggaran kebijakan.
Pivot : 104,328
R1 : 104,449 S1 : 104,206
R2 : 104,571 S2 : 104,085
R3 : 104,692 S3 : 103,963
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish menuju 39,360
Indeks Nikkei 225 melonjak 2,2% menjadi sekitar 38.500 sementara Indeks Topix yang lebih luas naik 1,5% menjadi 2.740 pada hari Senin, dengan kedua tolok ukur tersebut naik dari penutupan terendah tiga bulan di tengah rebound saham-saham teknologi. Saham-saham Jepang juga mengikuti kenaikan di Wall Street pada hari Jumat karena menurunnya inflasi AS memperkuat spekulasi bahwa Federal Reserve akan mulai memotong suku bunga pada bulan September. Sementara itu, para investor tetap berhati-hati menjelang pertemuan kebijakan Bank of Japan minggu ini yang mungkin akan melihat potensi kenaikan suku bunga. Pasar bertaruh bahwa BOJ akan menaikkan suku bunga sebesar 10 basis poin menjadi 0,1% dan diperkirakan akan mengumumkan rencana pengurangan pembelian obligasi. Kenaikan di sektor teknologi dipimpin oleh Disco Corp (3,4%), Tokyo Electron (3,8%) dan SoftBank Group (3,1%). Indeks kelas berat lainnya juga menguat, termasuk Mitsubishi Heavy Industries (1,9%), Toyota Motor (1,2%) dan Shin-Etsu Chemical (6,1%).
Pivot : 39,028
R1 : 38,466 S1 : 37,796
R2 : 38,698 S2 : 37,358
R3 : 39,368 S3 : 36,688
HANGSENG
Opportunity: Bearish menuju 16,980
Hang Seng bertambah 16 poin atau 0,1% lebih tinggi dan berakhir pada 17.021 pada hari Jumat setelah penurunan dalam tiga sesi sebelumnya, dibantu oleh lonjakan kuat dalam kontrak berjangka AS menjelang data PCE hari ini dan keputusan kebijakan moneter The Fed minggu depan. Di Tiongkok, saham-saham ditutup di zona hijau untuk pertama kalinya dalam 5 hari, karena perusahaan milik negara akan berinvestasi lebih dari CNY 3 triliun untuk meningkatkan peralatan mereka selama 5 tahun ke depan. Sementara itu, regulator Tiongkok sedang mempertimbangkan kenaikan biaya setidaknya sepuluh kali lipat pada perdagangan frekuensi tinggi untuk melindungi investor ritel. Sektor teknologi dan konsumen sebagian besar menguat, dengan kekuatan dari Sinotruk Ltd. (18%), H World Group (3,4%), Prada Spa (3,0%), dan Sun Hung Kai Properties (2,8%). Namun dalam minggu ini, pasar merosot 2,3%, penurunan kedua berturut-turut, diperparah oleh meningkatnya kekhawatiran atas mendalamnya kesengsaraan ekonomi Tiongkok menyusul tindakan tak terduga oleh PBoC yang menurunkan suku bunga minggu ini. Lebih jauh lagi, risiko dari pemilu AS mungkin akan meningkat dengan cepat jika Donald Trump kembali ke Gedung Putih.
Pivot : 17,105
R1 : 17,284 S1 : 16,983
R2 : 17,406 S2 : 16,804
R3 : 17,707 S3 : 16,503
NASDAQ
Opportunity: Sell Limit Area: 19,500.00 | SL: 19,550.00 | TP: 19.100.00
Saham berjangka AS naik pada hari Senin karena investor menantikan laporan pendapatan lainnya dari perusahaan-perusahaan teknologi berkapitalisasi besar. Apple, Amazon, Microsoft dan Meta Platforms semuanya dijadwalkan untuk melaporkan hasil kuartalan terbaru mereka minggu ini. Perusahaan besar lainnya yang akan melaporkan pendapatannya minggu ini termasuk McDonald’s, Starbucks, Boeing, Exxon Mobil dan Chevron.
Pasar juga menunggu keputusan kebijakan Federal Reserve minggu ini. Bank sentral diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tetap stabil, namun para pedagang akan mencari petunjuk tentang seberapa agresif The Fed akan menurunkan suku bunganya dalam beberapa bulan mendatang.
Pekan lalu, S&P 500 dan Nasdaq Composite masing-masing turun 0,83% dan 2,08%. Sementara itu, Dow dan Russell 200 masing-masing naik 0,75% dan 3,5%, karena investor beralih dari saham-saham teknologi berkapitalisasi besar ke saham-saham yang sensitif terhadap suku bunga seperti saham berkapitalisasi kecil. Di tempat lain, laporan indeks harga PCE pilihan Fed sebagian besar sejalan dengan ekspektasi untuk bulan Juni.
Pivot : 19,146.33
R1 : 19,200.17 S1 : 19,023.67
R2 : 19,421.83 S2 : 18,870.83
R3 : 20,697.33 S3 : 18595.33
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Testing resistance 2.414
Harga emas naik 1% pada hari Jumat karena imbal hasil obligasi AS turun di tengah optimisme akan penurunan suku bunga oleh Federal Reserve pada bulan September setelah data menunjukkan harga di AS naik dengan lambat pada bulan Juni.
Para pembuat kebijakan Fed pada hari Jumat mendapatkan bukti baru tentang kemajuan dalam memerangi inflasi, meningkatkan ekspektasi bahwa mereka akan menggunakan pertemuan mereka minggu depan untuk mengisyaratkan pemotongan suku bunga mulai September. Suku bunga yang lebih rendah mengurangi biaya peluang memegang emas yang tidak menghasilkan.
Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) naik 0,1% bulan lalu setelah tidak berubah pada bulan Mei, menurut Biro Analisis Ekonomi Departemen Perdagangan AS. Setelah data dirilis, imbal hasil obligasi acuan 10 tahun turun ke level terendah dalam seminggu.
Sementara itu, permintaan fisik di India, konsumen terbesar kedua, meningkat setelah negara tersebut memangkas bea impor emas dan perak awal pekan ini. Premi emas di India melonjak ke level tertinggi dalam satu dekade minggu ini.
Pivot : 2.383
R1 2.414 R2 2.426 R3 2.440
S1 2.383 S2 2.366 S3 2.349
Oil
Opportunity: Bearish menuju support 75.92
Harga minyak naik pada hari Senin, memangkas kerugian minggu lalu, karena kekhawatiran akan konflik yang meluas di Timur Tengah menyusul serangan roket di Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel, yang mana Israel dan Amerika Serikat menyalahkan kelompok bersenjata Hizbullah Lebanon.
Futures minyak mentah Brent naik 20 sen, atau 0,3%, menjadi $81,33 per barel pada pukul 00:10 GMT. Futures minyak mentah AS West Texas Intermediate (WTI) naik 9 sen, atau 0,1%, menjadi $77,25 per barel.
Minggu lalu, Brent turun 1,8% sementara WTI turun 3,7% karena permintaan China yang melemah dan harapan akan kesepakatan gencatan senjata di Gaza.
Pada hari Minggu, kabinet keamanan Israel mengizinkan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk memutuskan “cara dan waktu” tanggapan terhadap serangan roket pada hari Sabtu di Dataran Tinggi Golan yang menewaskan 12 remaja dan anak-anak.
Hizbullah yang didukung Iran membantah bertanggung jawab atas serangan tersebut, yang merupakan serangan paling mematikan di Israel atau wilayah yang dicaplok Israel sejak serangan kelompok militan Palestina Hamas pada 7 Oktober yang memicu perang di Gaza. Konflik tersebut telah menyebar ke beberapa front dan berisiko meluas menjadi konflik regional yang lebih besar.
Israel telah berjanji akan membalas terhadap Hizbullah di Lebanon, dan jet-jet Israel menghantam target di selatan Lebanon pada hari Minggu.
Selama beberapa minggu terakhir, harapan akan gencatan senjata di Gaza semakin meningkat. Namun Israel menginginkan perubahan dalam rencana gencatan senjata di Gaza dan pembebasan sandera oleh Hamas, yang memperumit kesepakatan untuk menghentikan sembilan bulan pertempuran yang telah menghancurkan wilayah tersebut, menurut seorang pejabat Barat, seorang Palestina, dan dua sumber Mesir.
Di sisi permintaan, data yang dirilis awal bulan ini menunjukkan bahwa total impor bahan bakar minyak China turun 11% pada paruh pertama tahun 2024, yang menimbulkan kekhawatiran tentang prospek permintaan yang lebih luas di China, importir minyak mentah terbesar di dunia.
Pivot 77.50
R1 77.50 R2 78.55 R3 79.24
S1 75.92 S2 74.28 S3. 72.80
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Senin, 29 Juli 2024)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Reaksi Pasar Keuangan Setelah Rilis Data Inflasi Core PCE AS
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Senen, 29 Juli 2024 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
