FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunty: Bullish Range Limited 0,65700 – 0,66500
Aussie berusaha bangkit dari level terendahnya, namun usaha tersebut masih belum membuat Aussie menguat. Bahkan nasib Aussie masih bertahan pada level terendah sejak awal Agustus imbas para pelaku pasar bereaksi terhadap angka inflasi yang lebih rendah dari perkiraan. Tingkat inflasi tahunan Australia melambat menjadi 2,8% pada kuartal ketiga, turun dari 3,8% pada kuartal sebelumnya, dan sedikit di bawah perkiraan 2,9%. Hal ini mengembalikan inflasi ke dalam kisaran target Reserve Bank of Australia sebesar 2%-3%. Angka inflasi triwulanan dan bulanan juga menurun lebih dari yang diantisipasi. Namun, CPI rata-rata tahunan yang dipangkas, ukuran inflasi yang disukai RBA, hanya sedikit menurun menjadi 3,5% pada Q3, tetap berada di atas kisaran target. RBA secara konsisten menekankan bahwa inflasi inti masih terlalu tinggi untuk menjamin penurunan suku bunga segera. Pasar masih memperkirakan RBA akan mempertahankan suku bunga pada 4,35% selama pertemuan mendatang minggu depan, dengan penurunan suku bunga pertama tidak sepenuhnya diantisipasi hingga Mei tahun depan.
Pivot : 0,65666
R1 : 0,65968 S1 : 0,65374
R2 : 0,66260 S2 : 0,65072
R3 : 0,66562 S3 : 0,64780
USDJPY
Opportunty: Bearish Range 153,200 – 152,200
Pergerakan range sempit dan terbatas masih mewarnai pergerakan mata uang Yen, bahkan pelemahannya bertahan pada level terendah selama 3 bulan karena investor menantikan keputusan kebijakan terbaru Bank of Japan hari ini. Bank sentral diperkirakan akan mempertahankan suku bunga pada Kamis ini, sementara para pedagang menantikan petunjuk tentang potensi kenaikan suku bunga sebelum tahun berakhir. Prospek yang hati-hati ini mengikuti data terkini yang menunjukkan ekspor yang lemah dan pengeluaran rumah tangga yang stagnan. BOJ juga tidak mungkin mengubah kebijakannya setelah koalisi yang berkuasa kehilangan mayoritas parlemen. Kepala oposisi Partai Demokrat Rakyat telah menyarankan agar bank sentral menahan diri dari membuat perubahan kebijakan yang signifikan, mengingat pertumbuhan upah riil saat ini stagnan. Menanggapi pelemahan Yen yang sedang berlangsung, Menteri Keuangan Kato menekankan bahwa otoritas waspada terhadap pergerakan valuta asing. Kekhawatiran pasar meningkat bahwa penurunan lebih lanjut menuju level 160 dapat memicu putaran intervensi mata uang lainnya.
Pivot : 153,201
R1 : 153,630 S1 : 152,914
R2 : 153,917 S2 : 152,485
R3 : 154,346 S3 : 152,198
GBPUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.2873 – 1.2810
GBP ditutup melemah pada perdagangan Rabu kemarin. Pelemahan mata-uang pounds diakibatkan adanya tekanan ekonomi U.K membuat saham-saham besar di negara tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan. Lemahnya tingkat pertumbuhan ekonomi U.K dan meningkatnya tekanan Fiskal membuat nilai mata-uang pounds sulit untuk menguat. Namun GBP mampu membalikan pergerakan mata-uangnya setelah memasuki sesi perdagangan U.S Amerika yang dikarenakan turunnya laporan GDP U.S untuk kuartal ke-3 menjadi 2.8% versus 3.0% kuartal sebelumnya. GBP masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang disebabkan akan rilisnya laporan data PCE U.S (Personal Consumption Expenditure) yang diperkirakan akan mengalami kenaikan dan Jobless Claim U.S yang akan mengalami sedikit kenaikan malam nanti.
Open : 1.2960 Pivot : 1.2980
R1 : 1.3023 S1 : 1.2917
R2 : 1.3086 S2 : 1.2873
R3 : 1.3130 S3 : 1.2810
EURUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.0907 – 1.0944
Sesuai perkiraan, EUR mengalami penguatan pada perdagangan Rabu kemarin terhadap U.S dollar. Penguatan mata-uang EUR didukung oleh kuatnya data ekonomi Jerman yang rilis Rabu kemarin. Disatu-sisi laporan GDP U.S mengalami pelemahan yang membuat EUR semakin menguat di sesi perdagangan U.S Amerika malam tadi. EUR masih berpeluang untuk perdagangan hari ini yang akan didukung oleh data Ekonomi beberapa Negara kawasan Uni Eropa yang akan rilis siang nanti seperti laporan data CPI Prancis dan laporan Retail sales Jerman yang diprediksikan akan meningkat.
Open : 1.0855 Pivot : 1.0844
R1 : 1.0881 S1 : 1.0818
R2 : 1.0907 S2 : 1.0781
R3 : 1.0944 S3 : 1.0755
USDCHF
Opportunity: Bullish menuju 0.8710 – 0.8726
Swiss franc memanfaatkan lemahnya nilai Indeks dollar pada perdagangan Rabu kemarin. Setelah rilis data Data ADP Non-farm yang menguat dan laporan data GDP U.S yang melemah, CHF mengambil peluang untuk mengambil keuntungan. Namun pada perdagangan hari ini CHF berpotensi untuk kembali melemah yang dikarenakan akan adanya rilis data PCE (Personal Consumption Expenditure) U.S yang diperkirakan akan mengalami kenaikan.
Open : 0.8662 Pivot : 0.8670
R1 : 0.8687 S1 : 0.8647
R2 : 0.8710 S2 : 0.8630
R3 : 0.8726 S3 : 0.8607
DXY
Opportunty: Bearish Range Limited 104,000 – 103,600
Tekanan terhadap mata uang Dollar AS terus membayangi pergerakan market, imbas rilis data ekonomi Amerika yang beragam. Disisi lain bukti baru dari ekonomi AS yang tangguh membatasi besarnya penurunan suku bunga yang kemungkinan akan dilakukan Federal Reserve dalam siklus pelonggaran saat ini. PDB AS tumbuh sebesar 2,8% tahunan pada kuartal ketiga, sedikit di bawah ekspektasi pasar kenaikan 3%, meskipun akselerasi tajam untuk pengeluaran dan penjualan pribadi semakin memajukan pandangan konsumen yang tangguh meskipun suku bunga restriktif dalam jangka panjang. Selain itu, lonjakan pekerjaan sektor swasta yang diungkapkan oleh laporan ADP menambah pandangan pasar tenaga kerja yang kuat, menambah kelonggaran bagi Fed untuk menahan diri dari memberikan penurunan suku bunga yang mendesak. Pada gilirannya, indeks Dollar AS didukung oleh penurunan tajam oleh Pound Inggris karena pasar menilai anggaran baru Inggris.
Pivot : 104,169
R1 : 104,363 S1 : 103,903
R2 : 104,629 S2 : 103,709
R3 : 104,823 S3 : 103,443
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bearish menuju 39,510
Indeks Nikkei 225 turun 0,5% menjadi sekitar 39.070pada hari Kamis, mengakhiri kenaikan tiga hari karena pasar Jepang serupa dengan penurunan di Wall Street. Penurunan ini didorong oleh penurunan saham-saham chip dan pendapatan mengecewakan dari perusahaan-perusahaan teknologi besar di AS.
Investor juga bersiap untuk keputusan kebijakan Bank of Japan mendatang, yang diperkirakan akan mempertahankan suku bunga saat ini di tengah ketidakpastian ekonomi dan politik yang sedang berlangsung.
Kerugian besar dicatat oleh saham-saham kelas berat indeks, termasuk SoftBank Group (-1%), Fast Retailing (-1.6%), dan Toyota Motor (-0.5%). Dalam berita perusahaan, Advantest melonjak 6,3% setelah menaikkan perkiraan labanya karena kuatnya permintaan untuk alat pengujian terkait AI. Sebaliknya, Hitachi dan Renesas Electronics menghadapi penurunan yang signifikan, masing-masing anjlok sebesar 9% dan 4%, setelah melaporkan hasil kuartalan yang mengecewakan.
Pivot : 39,350
R1 : 39,675 S1 : 38,970
R2 : 40,055 S2 : 38,645
R3 : 40,380 S3 : 38,265
HANGSENG
Opportunity: Bearish menuju 20,646
Hang Seng anjlok 321 poin atau 1,6% menjadi ditutup pada 20.381 pada hari Rabu, menandai penurunan hari kedua berturut-turut di tengah meluasnya penurunan sektor. Investor menghadapi peningkatan volatilitas menjelang pemilu AS minggu depan dan keputusan suku bunga dari The Fed. Kehati-hatian pasar juga tetap ada karena data PMI bulan Oktober Tiongkok akan dirilis pada hari berikutnya.
Namun, kenaikan moderat dalam kontrak berjangka AS membatasi penurunan lebih lanjut, setelah rekor penutupan Nasdaq pada hari Selasa. Sementara itu, wawasan mengenai antisipasi stimulus fiskal Tiongkok dapat muncul dari pertemuan para pejabat tinggi legislatif minggu depan. Reuters mengatakan bahwa Beijing mungkin mengizinkan penerbitan utang baru senilai lebih dari CNY 10 triliun di tahun-tahun mendatang untuk meningkatkan perekonomian.
Produsen kendaraan listrik seperti NIO (-7,0%), Xpeng (-4,5%), dan Geely Auto (-3,1%) menderita kerugian besar karena UE mengenakan tarif hingga 45,3% pada kendaraan listrik buatan Tiongkok, yang berlaku mulai hari ini. Saham-saham yang merugi lainnya termasuk Semiconductor Manufacturing (-7.5%), Meituan (-2.5%), dan Tencent Holdings (-1.8%).
Pivot : 20,841
R1 : 21,085 S1 : 20,516
R2 : 21,410 S2 : 20,272
R3 : 21,645 S3 : 19,947
NASDAQ
Opportunity: Sell Limit Area: 20,554.00 | SL: 20,654.00 | TP: 20,371.00
Saham berjangka AS turun pada hari Kamis karena saham-saham perusahaan teknologi megacap anjlok dalam perdagangan setelah jam kerja karena laporan pendapatan perusahaan yang mengecewakan. Platform Meta turun lebih dari 3% setelah meleset dari ekspektasi pertumbuhan pengguna dan peringatan peningkatan belanja modal pada tahun 2025.
Microsoft juga mengalami penurunan hampir 4% karena panduan pendapatan yang lemah. Dalam perdagangan reguler pada hari Rabu, Dow merosot 0,22%, S&P 500 kehilangan 0,33%, dan Nasdaq Composite turun 0,56%. Saham semikonduktor sangat terpukul, dengan AMD anjlok 10,6% karena proyeksi pendapatan yang buruk, sementara SMCI mengalami penurunan mengejutkan sebesar 32,7%—kinerja terburuk dalam enam tahun terakhir—setelah auditornya mengundurkan diri secara tiba-tiba. Nvidia juga turun 1,3%.
Di sisi ekonomi, pertumbuhan PDB melambat menjadi 2,8% secara tahunan di Triwulan ke-3, sedikit di bawah perkiraan, sementara data pekerjaan yang kuat mengurangi ekspektasi terhadap potensi penurunan suku bunga oleh The Fed. Investor kini mengalihkan perhatian mereka ke lebih banyak data dan rilis pendapatan yang dijadwalkan pada hari Kamis.
Pivot : 20,585.17
R1 : 20,698.08 S1 : 20,383.83
R2 : 20,899.42 S2 : 20,270.92
R3 : 21,012.33 S3 : 20,069.58
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bullish, testing resistance 2.808, namun waspadai koreksi di area tersebut.
Harga emas naik ke rekor tertinggi pada hari Rabu, didorong oleh ketidakpastian terkait pemilihan presiden AS yang meningkatkan permintaan aset safe-haven. Para pelaku pasar juga menantikan data ekonomi untuk mendapatkan petunjuk tentang arah kebijakan Federal Reserve selanjutnya.
Harga emas spot naik 0,5% menjadi $2.788,87 per ons pada pukul 09:55 waktu setempat, setelah sebelumnya mencapai rekor tertinggi di $2.789,73 per ons. Sementara itu, kontrak emas berjangka AS ditutup 0,7% lebih tinggi pada $2.800,8.
Pemilihan presiden AS akan mencapai puncaknya pada 5 November, dengan persaingan ketat antara mantan Presiden Donald Trump dari Partai Republik dan Wakil Presiden Kamala Harris dari Partai Demokrat. Sebagai aset pelindung saat terjadi ketidakstabilan geopolitik, emas telah mengalami kenaikan sekitar 35% sepanjang tahun ini, menandai kinerja tahunan terbaik sejak 1979, didukung oleh suku bunga rendah yang mendukung tren penguatannya. Emas diperkirakan dapat mencapai $3.000 pada tahun 2025, didorong oleh kekhawatiran pasar berkembang, arus masuk ETF emas, dan penyesuaian pasar pascapemilihan.
Pivot : 2,771
R1 2.808 R2 2.867 R3 2,964
S1 2.771 S2 2.758 S3 2.745
Oil
Opportunity: Bearish selama di bawah 69.78, testing support 66.70
Harga minyak mentah menguat pada hari Rabu, naik lebih dari 2% setelah data menunjukkan bahwa persediaan minyak mentah dan bensin AS mengalami penurunan yang tidak terduga pada pekan lalu, serta laporan bahwa OPEC+ mungkin akan menunda peningkatan produksi minyak yang direncanakan.
Setelah mengalami penurunan lebih dari 6% awal pekan ini akibat berkurangnya risiko eskalasi konflik di Timur Tengah, Brent berjangka berakhir naik $1,43 atau 2,01% menjadi $72,55 per barel. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik $1,4 atau 2,08% menjadi $68,61. Persediaan bensin AS turun tak terduga pekan lalu ke level terendah dua tahun seiring meningkatnya permintaan, menurut Badan Informasi Energi AS (EIA), sementara persediaan minyak mentah juga mengalami penurunan yang mengejutkan karena impor menurun.
Impor minyak mentah AS dari Arab Saudi mencapai level terendah sejak Januari 2021 pada pekan lalu, hanya sebesar 13.000 barel per hari, turun dari 150.000 barel per hari pekan sebelumnya. Impor minyak mentah dari Kanada, Irak, Kolombia, dan Brasil juga mengalami penurunan pekan lalu, menurut EIA.
Pivot 69.78
R1 68.78 R2 70.63 R3 71.53
S1 68.09 S2 66.70 S3. 65.18
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Kamis, 31 Oktokber 2024)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Yen bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Fluktuasi Yen Setelah BoJ Meeting
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Kamis, 31 Oktokber 2024 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
