FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bearish Range 0,66600 – 0,65600
Pergerakan Aussie kembali melemah setelah sebelumnya sempat menguat imbas data inflasi AS yang menurun. Tekanan tersebut datang setelah risiko kenaikan inflasi dalam negeri mempertahankan ekspektasi RBA yang berhati-hati. Bank sentral Australia akan memperbarui suku bunganya minggu depan dan kemungkinan akan mempertahankannya pada 4,35%, sambil menegaskan kembali bahwa mereka tidak mengesampingkan kenaikan lebih lanjut jika inflasi kembali meningkat. Selain itu pelemahan Aussie juga terjadi imbas prediksi yang negatif akan rilis data ketenagakerjaan Australia pagi ini yaitu Employment Change dan Unemployment Rate. Jika dirilis sesuai ekspektasi maka tekanan Aussie berlanjut begitupun sebaliknya.
Pivot : 0,66544
R1 : 0,67121 S1 : 0,66050
R2 : 0,67615 S2 : 0,65473
R3 : 0,68192 S3 : 0,64979
USDJPY
Opportunity: Bullish Range 156,800 – 157,800
Mata uang Yen justru mengalami pelemahan meskipun secara berbarengan kondisi Dollar AS sebenarnya berada dalam tekanan. Yen Jepang kembali melemah dan sentuh level 157,364 per USD, memangkas penguatan sebelumnya. Pelemahan Yen ini terjadi setelah proyeksi hawkish dari Federal Reserve menawarkan daya tarik bagi Dollar. Anggota FOMC merevisi naik ekspektasi mereka terhadap suku bunga dana Federal menjadi rata-rata 1 kali penurunan suku bunga tahun ini, selain memproyeksikan inflasi yang lebih tinggi dalam 2 tahun ke depan, mendorong Greenback mengurangi kerugian akibat CPI yang lebih lemah dari perkiraan. Sementara itu, angka inflasi produsen yang lebih tinggi dari perkiraan di dalam negeri memicu spekulasi bahwa harga pabrik yang lebih tinggi pada akhirnya akan ditransfer ke konsumen. Investor sekarang menantikan keputusan kebijakan Bank of Japan pada hari Jumat, dengan fokus pada apakah bank sentral akan mengurangi pembelian obligasi bulanannya.
Pivot : 156,598
R1 : 157,484 S1 : 155,832
R2 : 158,250 S2 : 154,946
R3 : 159,136 S3 : 154,180
GBPUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.2923 – 1.2987
Pounds kembali menguat pada perdagangan sesi Amerika malam tadi. Penguatan mata-uang Inggris ini di dukung adanya data CPI U.S yang terilis turun dari angka sebelumnya. Dari 3.4% turun menjadi 3.3% yang membuat aksi jual dollar dan beralih ke mata-uang Poundsterling, di tengah buruknya data ekonomi Inggris yaitu laporan data GDP dan Indrustrial production yang mengalami penurunan. GBP masih berpotensi menguat pada pergerakan hari ini sambil menunggu data Jobless claim dan PPI U.S malam nanti yang diperkirakan turun.
Open : 1.2794 Pivot : 1.2796
R1 : 1.2860 S1 : 1.2732
R2 : 1.2923 S2 : 1.2668
R3 : 1.2987 S3 : 1.2604
EURUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.0861 – 1.0979
EUR mangalami penguatan pada perdagangan malam tadi, penguatan ini didukung lemahnya data CPI U.S yang rilis dibawah angka sebelumnya di level 3.4% turun menjadi 3.3%, yang menandakan turun nya Indeks Harga Konsumen di Amerika yang menekan nilai tukar mata-uang U.S dollar terhadap mata-uang lainnya. EUR masih berpotensi menguat pada pergerakan hari ini, sambil menunggu data Jobless Claim dan PPI U.S malam nanti yang diprediksikan akan melemah.
Open : 1.0805 Pivot : 1.0797
R1 : 1.0861 S1 : 1.0744
R2 : 1.0915 S2 : 1.0680
R3 : 1.0979 S3 : 1.0626
USDCHF
Opportunity: Bearish menuju 0.8848 – 0.8804
CHF mendapat kekuatan setelah rilis data CPI U.S malam tadi yang mendukung aksi Jual dollar dan mendukung Swiss Franc. Hari ini CHF masih berpotensi menguat sambil menunggu data Jobless Claim dan PPI U.S malam nanti yang diprediksikan akan melemah.
Open : 0.8940 Pivot : 0.8938
R1 : 0.8952 S1 : 0.8894
R2 : 0.9029 S2 : 0.8848
R3 : 0.9075 S3 : 0.8804
DXY
Opportunity: Bearish Range 104,600 – 104,000
Mata uang Dollar AS merosot cukup tajam, terlebih setelah rilis data inflasi Amerika di tingkat konsumen menurun dari level 3,4% menjadi 3,3%. Disisi lain karena para pelaku pasar mencerna keputusan terbaru FOMC. Para pengambil kebijakan mempertahankan suku bunga The Fed Funds tetap stabil seperti yang diharapkan, namun mengisyaratkan hanya 1x penurunan suku bunga tahun ini, dibandingkan sebelumya 3 kali penurunan sebesar 25 bps yang diperkirakan terjadi pada Maret lalu. Sementara itu Powell juga memberikan signal bahwa pada tahun 2025 mendatang, The Fed memperkirakan akan ada 4 kali pemangkasan suku bunga, dimana lebih banyak dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya yang memprediksi sebanyak 3 kali. Dollar mengalami tekanan terhadap hamoir seluruh mata uang utama dunia.
Pivot : 104,754
R1 : 105,252 S1 : 104,186
R2 : 105,820 S2 : 103,688
R3 : 106,318 S3 : 103,120
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Buy: 38,580 | SL: 38,280 | TP: 39,100
Nikkei ditutup dengan kenaikan hingga akhir penutupan sesi. Pihak investor masih menunggu juga hasil dari keputusan suku bunga Amerika Serikat yang terjadi pada dini hari tadi waktu Indonesia. Pada sesi pembukaan di pagi hari, Nikkei langsung merespon keputusan Fed yang cenderung hawkish dan masih mempertahankan level suku bunganya. Nikkei kembali diperdagangkan di level 38800 setelah menyentuh level 39285.
Pivot : 39,085
R1 : 39,380 S1 : 38,888
R2 : 39,576 S2 : 38,588
R3 : 40,048 S3 : 38,102
HANGSENG
Opportunity: Buy: 17893.00 | SL: 17750.00 | TP: 18200.00
Saham Hong Kong berakhir lebih rendah hingga pengujung sesi Asia, dengan Indeks Hang Seng ditutup 1,3% lebih rendah pada 17,937.84, karena investor menunggu data CPI AS yang akan dirilis malam harinya. Indeks Hang Seng Tech turun 1,7%.Di antara saham-saham utama, saham China Evergrande New Energy Vehicle turun 21% setelah otoritas Tiongkok memerintahkan perusahaan tersebut untuk membayar kembali subsidi pemerintah karena kegagalannya memenuhi kewajiban kontrak. Nio turun 8,5% dan Teknologi Informasi Kesehatan Alibaba turun 6,6%. Perusahaan yang memperoleh keuntungan termasuk ZTE, yang naik 2,3% dan Wuxi Biologics, yang bertambah 14% setelah berita pembelian kembali sahamnya.
Pada saat CPI AS dirilis, terjadi kenaikan hingga mengembalikan Hang Seng di level 18123. Perihal keputusan Fed sepertinya tidak banyak terpengaruh, sehingga pada sesi pembukaan market, Hang Seng dibuka dengan kenaikan dan mengejar level resistance pertamanya di area 18300.
Pivot : 18,010
R1 : 18,226 S1 : 17,896
R2 : 18,338 S2 : 17,693
R3 : 18,653 S3 : 17,375
NASDAQ
Opportunity: Buy: 19100 | SL: 19000.00 | TP: 19700.00
Saham-saham AS naik secara luas pada hari Rabu, dengan S&P 500 dan Nasdaq menyentuh rekor tertinggi baru setelah data inflasi yang lebih lemah mengangkat harapan untuk penurunan suku bunga bank sentral, sementara Apple mengambil alih posisi Microsoft untuk menjadi perusahaan paling berharga di dunia.
Ketika fokus beralih ke pengumuman kebijakan Federal Reserve, pasar akan fokus pada konferensi pers Ketua Jerome Powell dan “dot plot” terbaru The Fed, yang menunjukkan ekspektasi para pengambil kebijakan terhadap suku bunga tahun ini dan jangka panjang.
Suku bunga diperkirakan tidak akan berubah pada pertemuan tersebut.
Sementara itu, saham Apple naik 4,4% hingga mencapai rekor tertinggi, melengserkan Microsoft untuk pertama kalinya dalam lima bulan, karena valuasi pasar pembuat iPhone tersebut naik menjadi $3,24 triliun versus Microsoft yang $3,23 triliun.
Lonjakan terbaru terjadi segera setelah Apple meluncurkan produk-produk yang terintegrasi dengan kecerdasan buatan pada hari Senin, melampaui pembangkit tenaga listrik chip AI Nvidia (NVDA), membuka tab baru penilaian $3 triliun.
Sentimen risiko meningkat setelah laporan Departemen Tenaga Kerja menunjukkan Indeks Harga Konsumen tidak berubah secara bulanan di bulan Mei, ketika diperkirakan naik 0,1%. Secara tahunan, inflasi naik 3,3%, lebih rendah dari ekspektasi para ekonom yang memperkirakan kenaikan 3,4%.
Pivot : 19,432.17
R1 : 19,632.33 S1 : 19,277.58
R2 : 19,786.92 S2 : 19,077.42
R3 : 20,141.67 S3 : 18,722.67
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bearish menuju 2287
Pasar emas sedang berjuang untuk bertahan di angka $2,350 per ounce karena Federal Reserve terus menurunkan ekspektasi pemotongan suku bunga. Seperti yang diperkirakan, The Fed meninggalkan suku bunga tidak berubah dalam kisaran 5,25% hingga 5,50%.
Proyeksi ekonomi yang diperbarui menunjukkan bank sentral melihat satu pemotongan suku bunga tahun ini, turun dari tiga yang diperkirakan pada bulan Maret. Estimasi suku bunga Federal Reserve, juga dikenal sebagai dot plot, menunjukkan tingkat dana Fed akan berakhir di atas 5,00% tahun ini.
Meskipun mempertahankan keuntungan positif, pasar emas masih sulit menembus $2,350 per ounce, yang telah terbukti menjadi titik resistensi kritis. Kontrak berjangka emas untuk bulan Agustus terakhir diperdagangkan pada $2,345.80 per ounce, naik 0,79% pada hari itu.
Menurut beberapa ekonom, bank sentral AS terus menjaga opsinya terbuka karena inflasi tetap tinggi. Namun, bank sentral mencuit komentarnya tentang inflasi. “Inflasi telah mereda selama setahun terakhir tetapi tetap tinggi. Dalam beberapa bulan terakhir, telah ada kemajuan lebih lanjut yang sederhana menuju tujuan inflasi 2 persen Komite,” kata bank sentral dalam pernyataan kebijakan moneter.
Melihat proyeksi ekonomi, bank sentral mempertahankan perkiraan PDB tidak berubah pada pertumbuhan 2,1% untuk tahun ini dan pertumbuhan 2,0% pada tahun 2025 dan 2026. The Fed juga memperkirakan pasar tenaga kerja AS tetap sehat, dengan tingkat pengangguran meningkat tahun ini menjadi 4,0%, tidak berubah dari perkiraan bulan Maret. Tingkat ini diharapkan naik menjadi 4,2% tahun depan dan 4,1% pada tahun 2026, naik dari 4,1% dan 4,0% masing-masing dalam perkiraan sebelumnya.
Melihat inflasi, bank sentral masih tidak mengharapkan inflasi PCE inti mencapai target 2% hingga tahun 2026. Inflasi inti diperkirakan naik menjadi 2,8% tahun ini, naik dari 2,6% yang diproyeksikan pada bulan Maret. Inflasi diperkirakan naik menjadi 2,3% tahun depan, naik dari perkiraan sebelumnya sebesar 2,2%. Inflasi inti juga diperkirakan akan lebih tinggi tahun ini dan tahun depan sebelum mendingin pada tahun 2026. Bank sentral melihat inflasi naik menjadi 2,6% tahun ini, naik dari perkiraan sebelumnya sebesar 2,4%. Inflasi diperkirakan naik menjadi 2,3% tahun depan, naik dari 2,2% yang diproyeksikan pada bulan Maret.
Meskipun Fed telah mengisyaratkan hanya satu pemotongan suku bunga tahun ini, beberapa ekonom mencatat bahwa itu adalah panggilan yang dekat karena delapan dari 19 bank sentral masih melihat dua pemotongan suku bunga. Ashworth, Kepala Ekonom Amerika Utara di Capital Economics, mengatakan bahwa semuanya tergantung pada kesehatan ekonomi.
Pivot : 2330
R1 2.330 R2 2.352 R3 2.375
S1 2.296 S2 2.287 S3 2.265
Oil
Opportunity: Koreksi menuju Support 75.75
Harga minyak turun pada perdagangan awal hari Kamis karena investor mencerna berita bahwa Federal Reserve AS memilih untuk tidak memangkas suku bunga dalam waktu dekat, sementara persediaan minyak mentah dan bahan bakar yang melimpah di AS semakin menekan pasar.
Federal Reserve mempertahankan suku bunga stabil pada hari Rabu dan menunda kemungkinan pemotongan suku bunga hingga Desember. Suku bunga tinggi cenderung mengurangi pertumbuhan ekonomi, dan secara tidak langsung, bisa membatasi permintaan minyak.
Ketua Fed Jerome Powell mencatat dalam konferensi pers setelah pertemuan kebijakan dua hari bahwa inflasi telah menurun tanpa dampak besar pada ekonomi, dan ia mengatakan tidak ada alasan untuk berpikir bahwa kondisi tersebut tidak dapat berlanjut.
Para trader juga mengawasi pembicaraan yang sedang berlangsung untuk gencatan senjata di Gaza, yang jika diselesaikan, akan mengurangi kekhawatiran terhadap potensi gangguan pasokan dari wilayah penghasil minyak tersebut.
Dalam serangan terbaru terhadap pengiriman, militan Houthi yang bersekutu dengan Iran pada hari Rabu mengaku bertanggung jawab atas serangan dengan kapal kecil dan rudal yang membuat kapal pengangkut batu bara milik Yunani membutuhkan penyelamatan di dekat pelabuhan Laut Merah Hodeidah, Yaman. Kelompok militan tersebut telah menyerang pengiriman internasional di wilayah Laut Merah sejak November sebagai solidaritas dengan warga Palestina dalam perang antara Israel dan Hamas.
Pada hari Rabu malam, kelompok militan Palestina Hamas mengeluarkan pernyataan yang menekankan “positivitas” dalam negosiasi gencatan senjata. Hamas mendesak AS untuk menekan Israel agar menerima kesepakatan yang mengarah pada gencatan senjata permanen di Gaza serta penarikan penuh dari daerah tersebut, rekonstruksi, dan pembebasan tahanan Palestina.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan Hamas telah mengajukan banyak perubahan pada proposal gencatan senjata yang didukung AS, menambahkan bahwa mediator bertekad untuk menutup kesenjangan yang ada.
Di sisi pasokan, stok minyak mentah AS naik lebih dari yang diperkirakan minggu lalu, sebagian besar didorong oleh lonjakan impor, sementara persediaan bahan bakar juga meningkat lebih dari yang diharapkan, menurut data dari Administrasi Informasi Energi (EIA) yang dirilis pada hari Rabu.
Pivot 79.30
R1 79.30 R2 80.55 R3 81.52
S1 77.21 S2 75.75 S3. 74.95
DAILY ECONOMIC DATA (HAKIM)
WEBINAR HARI INI (Kamis, 13 Juni 2024)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading emas dan dollar bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Pergerakan Emas dan Dollar Menanti Data PPI AS
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Kamis, 13 Juni 2024 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
