indeks Nikkei melemah pada sesi perdagangan terakhir di 2023 akibat aksi jual yang dilakukan para investor.
| OPEN POSITION | BUY LIMIT |
| Price Level | 32.950 |
| Profit target level | 33.838 |
| Stop Loss Level | 32.500 |
NEWS FLASH
Economic News & Analysis
Minggu pertama perdagangan pada tahun 2024 pasar akan di uji oleh serangkaian laporan situasi tenaga kerja AS. Kalender ekonomi juga akan menampilkan catatan pertemuan Federal Reserve, informasi terkini mengenai lowongan pekerjaan, dan data terbaru mengenai aktivitas di sektor manufaktur dan jasa.
Bagi sebagian ekonom, semua hal ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja cukup tangguh sehingga konsumen yang membutuhkan uang tunai tidak akan menyebabkan inflasi lebih tinggi namun tidak terlalu lemah sehingga resesi bisa saja terjadi.
Proyeksi laporan ketenagakerjaan periode bulan Desember diperkirakan menunjukkan 168.000 pekerjaan nonfarm payroll ditambahkan ke perekonomian AS bulan lalu sementara tingkat pengangguran meningkat menjadi 3,8%.
Pada periode bulan November, perekonomian AS menambah 199.000 lapangan kerja sementara tingkat pengangguran secara tak terduga turun menjadi 3,7%.
Pasar memasuki tahun baru dengan optimisme yang kuat bahwa The Fed akan memangkas suku bunga pada bulan Maret. Pada hari Jumat, FedWatch Tool mencatat, investor menaruh peluang 87%.penurunan suku bunga pada akhir pertemuan bulan Maret.
Data laporan pekerjaan periode bulan Desember harus menunjukkan lebih banyak tanda-tanda penurunan dibandingkan yang telah disajikan saat ini agar proyeksi pasar saat ini mengenai penurunan suku bunga di bulan Maret dapat terwujud.
Data PMI Manufaktur China secara tak terduga turun menjadi 49,0 pada bulan Desember 2023 dari 49,4 pada bulan sebelumnya, meleset dari perkiraan pasar sebesar 49,5.
Kontraksi ini merupakan kontraksi aktivitas pabrik selama tiga bulan berturut-turut dan laju tertajam dalam enam bulan terakhir, hal ini disebabkan oleh lemahnya pemulihan akibat pelemahan sektor properti, risiko deflasi, dan meningkatnya tantangan global.
Pesanan baru menyusut pada bulan ke-3, dengan tingkat penurunan tercepat sejak bulan Juni (48,7 vs 49,4 pada bulan November), penjualan luar negeri menurun pada bulan ke-9 (45,8 vs 46,3), dan aktivitas pembelian tetap lemah (49,0 vs 49,6). Selain itu, lapangan kerja juga mengalami penurunan pada bulan ke-10, dengan tingkat penurunan terkuat secara berturut-turut (47,1 vs 48,1). Sementara itu, pertumbuhan output berada pada titik terendah dalam 5 bulan.
Economic Calendar
Selasa : US Service PMI December Final
Rabu : JOLTs Job Opening, ISM Manufacturing PMI, FOMC Meeting Minutes
Kamis : ADP Employment Change, Weekly Jobless Claims.
Jumat : Non Farm Payroll, Unemployment Rate, Average hourly Earning, ISM Service PMI, Durable Goods Order.
Untuk ulasan dan analisa pasar sehari sebelumnya bisa di pelajari melalui link ini,
Prospek Harga Emas Selasa(2/1/24)
Data Perdagangan pada hari Jumat(29/12)
Open: 2,064.98 High: 2,074.70 Low: 2,058.17 Close: 2,062.67 Range: $16.53
Untuk area Resistance emas akan menguji area harga 2,075.85 dengan dorongan lebih luas menuju area 2,088.42. – 2,101.70
Untuk area support emas tetap akan menguji level harga 2,058.31 dengan tekanan lebih dalam menuju area 2,048.61 – 2,036.39
Prospek Harga Minyak Hari Selasa(2/1/24)
Data perdagangan pada hari Jumat(26/12)
Open: 71.99 High: 72.59 Low: 71.25 Close: 71.25 Range: $ 2.67
Minyak akan menguji area resistance di 72.69 dengan dorongan lebih luas menuju area 73.90 – 74.40
Untuk area support minyak akan menguji area 71.18 dengan tekanan lebih dalam menuju area 70.29 – 69.68
GOLD INTRADAY AREA
R1 2,070 R2 2,083 R3 2,096
S1 2,055 S2 2,047 S3 2,039
| OPEN POSITION | BUY |
| Price Level | 2,055 |
| Profit Target Level | 2,066 |
| Stop Loss Level | 2,047 |
| OPEN POSITION | SELL |
| Price Level | 2,070 |
| Profit Target Level | 2,062 |
| Stop Loss Level | 2,077 |
OIL INTRADAY AREA
R1 73.90 R2 74.40 R3 75.34
S1 71.18 S2 70.29 R3 69.68
| OPEN POSITION | BUY |
| Price Level | 71.18 |
| Profit Target Level | 72.28 |
| Stop Loss Level | 70.68 |
| OPEN POSITION | SELL |
| Price Level | 72.69 |
| Profit Target Level | 71.65 |
| Stop Loss Level | 73.19 |
NEWS FLASH
Economic News & analysis
Weekend edition
Market Summary
Indeks dollar stabil di atas 101 pada hari Jumat tetapi masih diperkirakan akan berakhir lebih rendah karena para pelaku pasar menaruh ekspektasi yang sangat besar bahwa Federal Reserve dapat mulai memotong suku bunga secepatnya pada bulan Maret tahun depan.
Indeks dollar kehilangan lebih dari 2% pada tahun 2023 setelah naik sekitar 15% selama dua tahun sebelumnya.
Sementara itu Bank Sentral Eropa dan Bank Sentral Inggris mengindikasikan tidak ada niat untuk menurunkan suku bunga dalam waktu dekat, sementara bank sentral besar lainnya diperkirakan akan mengikuti jejak The Fed dalam melakukan pelonggaran kebijakan, sehingga berpotensi semakin menekan US dollar.
Imbal hasil obligasi Treasury AS bertenor 10-tahun naik tipis menuju angka 3,9% pada hari perdagangan terakhir tahun 2023, tetap relatif mendekati level terendah lima bulan di 3,78% menandai penutupan tahun yang datar terhadap tahun yang bergejolak, karena pasar terus mengukur sejauh mana penurunan suku bunga yang mungkin dilakukan Federal Reserve tahun depan.
Euro menguat pada perdagangan di akhir tahun 2023 dengan mencapai harga tertinggi di 1.10838, naik hampir 4% untuk tahun ini dan menyentuh level tertinggi sejak 19 Juli, di tengah ekspektasi bahwa Federal Reserve akan mulai menurunkan suku bunga lebih awal dari Bank Sentral Eropa.
Pound Inggris menguat pada akhir tahun 2023 dengan mencapai harga tertinggi di 1,28269 (Kamis 28/12) menyentuh level tertinggi sejak akhir Juli dan bersiap untuk menguat mendekati 6% pada tahun ini, karena investor mengantisipasi bahwa Federal Reserve akan memangkas biaya pinjaman lebih cepat dibandingkan Bank of England. .
Yen Jepang stabil di dekat level 141 per dolar namun masih diperkirakan akan melemah pada akhir tahun ini, terbebani sepanjang periode tersebut karena penolakan Bank of Japan untuk membatalkan stimulus besar-besaran pada saat bank sentral besar lainnya masih menaikkan suku bunga.
Yen turun hampir 8% pada tahun 2023 untuk penurunan tahunan ketiga berturut-turut.
S&P 500 (.SPX) turun sekitar 0,3% pada hari Jumat, hanya sedikit dari rekor penutupan tertinggi yang dicapai pada 3 Januari 2022. Indeks tersebut berakhir naik sekitar 24% tahun ini, berkat reli besar-besaran pada saham-saham teknologi megacap.
Dow Jones Industrial Average (.DJI) dan Nasdaq Composite (.IXIC) keduanya turun pada hari Jumat tetapi masing-masing naik 13,7% dan 43,4% untuk tahun ini.
Minyak mentah berjangka WTI naik tipis hingga di atas $72 per barel pada hari Jumat tetapi masih menuju kerugian tahunan pertama sejak tahun 2020 di tengah kekhawatiran tentang peningkatan pasokan minyak mentah global dan melambatnya pertumbuhan permintaan, sementara konflik geopolitik dan pengurangan produksi OPEC+ gagal mengangkat harga. Patokan minyak AS telah menurun sekitar 10% tahun ini.
Emas relatif stabil dan menutup perdagangannya di akhir tahun 2023 pada hari Jumat di area 2,062.67 dan diperkirakan akan lebih tinggi di tengah ekspektasi kuat bahwa Federal Reserve AS akan mulai menurunkan suku bunganya awal tahun depan.
Emas telah naik lebih dari 13% pada tahun 2023 yang merupakan kenaikan tahunan pertamanya dalam tiga tahun, dan telah mencatat rekor tertinggi baru pada tahun tersebut.
WEEK AHEAD
2 – 6 January 2024
1.US Market
Awal tahun 2024 akan dimulai dengan rilis notulen rapat FOMC yang sangat dinantikan, yang menawarkan wawasan mengenai langkah kebijakan moneter Federal Reserve di masa depan.
Selain itu, semua perhatian akan tertuju pada laporan ketenagakerjaan AS, serta kabar terkini mengenai lowongan pekerjaan JOLT dan survei ISM Manufaktur PMI dan ISM Service PMI.
Perkiraan menunjukkan peningkatan sebesar 158 ribu pada non-farm payrolls pada bulan Desember, menyusul kenaikan sebesar 199 ribu pada bulan sebelumnya. Selain itu, tingkat pengangguran diperkirakan meningkat menjadi 3,8%, sementara pertumbuhan upah diproyeksikan melambat menjadi 3,9%, menandai laju terlemah sejak Juni 2021.
Pada saat yang sama, lowongan pekerjaan diperkirakan meningkat menjadi 8,8 juta pada bulan November dari dua bulan sebelumnya. terendah dalam satu setengah tahun.
Sementara itu, aktivitas manufaktur di bulan Desember kemungkinan akan tetap berada pada tingkat kontraksi dan aktivitas jasa akan mempertahankan laju pertumbuhan yang solid. Poin data penting lainnya yang harus dipantau termasuk perubahan lapangan kerja ADP.
2. European Market
Di Eropa, laporan inflasi mendatang untuk Kawasan Euro, Jerman, Perancis, Italia, Belanda, Polandia, Turki, dan Rusia akan diawasi dengan ketat. Setelah merosot ke 2,4% di bulan November, inflasi Zona Euro diperkirakan akan meningkat menjadi 3% di bulan Desember.
Jerman kemungkinan akan mengalami penurunan penjualan ritel pada bulan November, menandai bulan kelima tidak adanya pertumbuhan dalam enam bulan, sementara tingkat pengangguran diperkirakan akan tetap stabil pada bulan Desember, pada level tertinggi sejak Mei 2021.
S&P Global akan merilis laporan finalnya. Hasil survei PMI untuk Kawasan Euro, Jerman, dan Perancis, sedangkan Italia dan Spanyol akan memberikan perkiraan awal.
3. UK Market
Di Inggris, data ekonomi bersifat ringan, hanya menampilkan indikator moneter Bank of England, harga rumah di Halifax, dan PMI final.
4. Asia – Pasifik Market
Di Asia, semua perhatian akan tertuju pada hasil terbaru PMI China untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana langkah-langkah stimulus Beijing pada kuartal keempat mungkin berdampak pada manufaktur pada akhir tahun yang ditandai dengan tantangan makro ekonomi yang kuat bagi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia.
Di Jepang, investor menunggu indeks kepercayaan konsumen bulan Desember untuk mendapatkan petunjuk mengenai arah kebijakan BoJ.
Pekan yang sepi untuk rilis data Australia ditandai dengan Chart Pack RBA dan data PMI final.
GOLD PRE ANALYSIS
WEEKLY VALUE AREA
| WEEKLY SUPPORT | WEEKLY RESISTANCE |
| S1 2,036 | R1 2,090 |
| S2 2,026 | R2 2,105 |
| S3 2016 | R3 2,120 |
Gold Outlook : Bearish
OIL PRE ANALYSIS
WEEKLY VALUE AREA
| WEEKLY SUPPORT | WEEKLY RESISTANCE |
| S1 68.79 | R1 75.80 |
| S2 66.56 | R2 78.05 |
| S3 64.35 | R3 80.55 |
Oil Outlook : Bearish
Hang Seng Menguat Berkat Langkah Federal Reserve . karena meningkatnya ekspektasi bahwa bank sentral utama akan mulai melakukan pemangkasan suku bunga diawal tahun depan.
| AREA | 1 | 2 | 3 |
| SUPPORT | 16782 | 16493 | 16170 |
| PIVOT | 16980 | ||
| RESISTANCE | 17258 | 17479 | 17784 |
| OPEN POSITION | BUY |
| Price Level | 17049 |
| Profit target level | 17479 |
| Stop Loss Level | 16845 |
| OPEN POSITION | SELL |
| Price Level | 16725 |
| Profit Target Level | 16493 |
| Stop Loss Level | 16875 |
| Prev Close | 17,058 |
| Average Vol. (3m) | 2,017,909,673 |
| Day’s Range | 16,967–17,102.5 |
| Open | 17,072 |
| 52 WK range | 15,972.31–22,700.85 |
indeks Nikkei turun dipicu aksi jual para investor terhadap saham-saham yang mengalami lonjakan pada sesi sebelumnya.
| OPEN POSITION | BUY LIMIT |
| Price Level | 33.380 |
| Profit target level | 34.000 |
| Stop Loss Level | 33.150 |
NEWS FLASH
Economic News & Analysis
Jumlah orang Amerika yang mengajukan tunjangan pengangguran meningkat sebesar 12.000 menjadi 218.000 pada pekan yang berakhir tanggal 23 Desember, di atas ekspektasi pasar sebesar 210.000, yang menunjukkan adanya pelemahan di pasar tenaga kerja AS sebelum akhir tahun.
Data Klaim menunjukkan konsistensi dalam beberapa bulan terakhir mengenai perlambatan perekrutan, namun PHK masih terbatas. Meski begitu, investor telah meningkatkan keyakinan terhadap penurunan suku bunga Federal Reserve secara cepat pada tahun depan.
Penurunan inflasi yang cepat kemungkinan akan menyebabkan The Fed melakukan pemotongan lebih awal dan cepat untuk mengatur ulang suku bunga kebijakan dari tingkat yang mungkin akan dianggap offside oleh sebagian besar Anggota Federal Open market Committe(FOMC)
Imbal hasil obligasi Treasury 10-tahun berada di 3,844%, sedikit naik pada hari setelah mencapai level terendah dalam lima bulan semalam. Imbal hasil obligasi dua tahun naik kembali hari ini menjadi 4,275%, setelah mencapai level tertinggi 5,295% pada bulan Oktober.
Indeks dolar (.DXY), yang mengukur mata uang AS terhadap sejumlah mata uang saingannya, naik 0,2%, masih mendekati level terendah dalam lima bulan.
Dollar Indeks ini berada di jalur penurunan sekitar 2,3% tahun ini, menghentikan kenaikan kuat selama dua tahun berturut-turut.
Penurunan tersebut telah mengangkat euro ke level tertinggi sejak Juli, di $1,10645, dan membawanya naik sekitar 1,6% sepanjang bulan ini, mendekati level tertinggi tahun 2023 di $1,1276.
Dolar juga melemah terhadap yen, pada 141,415 yen, setelah merosot sekitar 4,6% pada bulan ini sejauh ini. Namun, dolar menguat tajam pada tahun ini karena Bank Sentral Jepang (BoJ) mengambil kebijakan super longgar
Harga minyak turun karena semakin banyak perusahaan pelayaran yang menyatakan siap transit di rute Laut Merah, sehingga mengurangi kekhawatiran akan gangguan pasokan karena ketegangan di Timur Tengah yang terus meningkat.
Minyak mentah AS turun sekitar 3% menjadi $71,90 per barel dan Brent berada di $78,38, turun 1,59% hari ini.
Harga emas melemah, tertekan oleh kenaikan dollar AS dan imbal hasil Treasury setelah emas mencapai level tertinggi dalam lebih dari tiga minggu pada sesi tersebut.
Harga emas di pasar pada perdagangan hari Kamis(28/9) turun 0,5% dengan mencapai harga terendah di 2,065.79.
Di Wall Street, Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 0,14%, sedangkan Nasdaq Composite (.IXIC) dan S&P 500 (.SPX) sedikit berubah. Indeks S&P telah naik 11,6% pada kuartal ini dan ditutup hampir mencapai puncak penutupan sepanjang masa, sementara rasio harga terhadap pendapatan naik seperempat pada tahun ini menjadi 24,0.
Untuk ulasan dan analisa pasar sehari sebelumnya bisa di pelajari melalui link ini,
Prospek Harga Emas Jumat(29/12/23)
Data Perdagangan pada hari Kamis(27/12)
Open: 2,077.63 High: 2,088.42 Low: 2,065.79 Close: 2,066.28 Range: $22.63
Untuk area Resistance emas akan menguji area harga 2,078.49 dengan dorongan lebih luas menuju area 2,088.42. – 2,101.70
Untuk area support emas tetap akan menguji level harga 2,058.31 dengan tekanan lebih dalam menuju area 2,039.43.49 – 2,025.48
Prospek Harga Minyak Hari Jumat(29/12/23)
Data perdagangan pada hari Kamis(26/12)
Open: 75.80 High: 74.38 Low: 71.70 Close: 71.97 Range: $ 2.67
Minyak akan menguji area resistance di 73.90 dengan dorongan lebih luas menuju area 74.40 – 75.34
Untuk area support minyak akan menguji area 71.18 dengan tekanan lebih dalam menuju area 70.29 – 69.68
GOLD INTRADAY AREA
R1 2,069 R2 2,082 R3 2,095
S1 2,056 S2 2,048 S3 2,040
| OPEN POSITION | BUY |
| Price Level | 2,056 |
| Profit Target Level | 2,067 |
| Stop Loss Level | 2,049 |
| OPEN POSITION | SELL |
| Price Level | 2,069 |
| Profit Target Level | 2,061 |
| Stop Loss Level | 2,076 |
OIL INTRADAY AREA
R1 73.90 R2 74.40 R3 75.34
S1 71.18 S2 70.29 R3 69.68
| OPEN POSITION | BUY |
| Price Level | 71.18 |
| Profit Target Level | 72.28 |
| Stop Loss Level | 70.68 |
| OPEN POSITION | SELL |
| Price Level | 73.90 |
| Profit Target Level | 74.95 |
| Stop Loss Level | 73.40 |
Bursa Saham Hang Seng Berkilau, naik 1,7% pada hari perdagangan pertama setelah liburan Natal dan Boxing Day
| AREA | 1 | 2 | 3 |
| SUPPORT | 16245 | 15842 | 15313 |
| PIVOT | 16629 | ||
| RESISTANCE | 16986 | 17431 | 17950 |
| OPEN POSITION | BUY |
| Price Level | 16751 |
| Profit target level | 17323 |
| Stop Loss Level | 16442 |
| OPEN POSITION | SELL |
| Price Level | 16121 |
| Profit Target Level | 15712 |
| Stop Loss Level | 16408 |
| Prev Close | 16,624.84 |
| Average Vol. (3m) | 2,014,061,173 |
| Day’s Range | 16,635–16,862.5 |
| Open | 16,675 |
| 52 WK range | 15,972.31–22,700.85 |
NEWS FLASH
Economic News & Analysis
US Dollar kembali melemah dengan mencapai titik terendah dalam lima bulan, seiring meningkatnya ekspektasi bahwa bank sentral utama seperti Federal Reserve akan mulai menurunkan suku bunga awal tahun depan.
Imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun turun ke level terendah dalam lima bulan, sementara imbal hasil obligasi pemerintah bertenor dua tahun turun ke level terendah yang belum pernah terjadi dalam tujuh bulan terakhir.
Imbal hasil acuan Treasury 10-tahun turun menjadi 3,793%, dan imbal hasil 2-tahun turun menjadi 4,2375%. Ekspektasi penurunan suku bunga juga menyeret dolar AS, yang turun 0,51% terhadap sekeranjang enam mata uang utama ke level yang terakhir terlihat sejak 27 Juli.
Harga emas naik 0,5% dengan mencapai harga tertinggi di 2,084.43 pada perdagangan hari Rabu.
Minyak mentah berjangka WTI turun menuju $74 per barel pada hari Rabu, mengembalikan beberapa keuntungan dari sesi sebelumnya karena perusahaan pelayaran besar mulai kembali ke Laut Merah meskipun ada serangan berkelanjutan dan ketidakpastian geopolitik di Timur tengah
Di Wall Street, Dow Jones Industrial Average (.DJI) bertambah 0,21%, sedangkan S&P 500 (.SPX) dan Nasdaq Composite (.IXIC) datar.
Perkiraan pasar menunjukkan peluang lebih dari 80% bahwa The Fed kemungkinan akan mulai menurunkan suku bunga pada bulan Maret mendatang, menurut CME FedWatchtool, dengan lebih dari 150 basis poin pelonggaran diperkirakan akan terjadi sepanjang tahun 2024.
Untuk ulasan dan analisa pasar sehari sebelumnya bisa di pelajari melalui link ini,
Prospek Harga Emas Kamis(28/12/23)
Data Perdagangan pada hari Rabu(27/12)
Open: 2,067.47 High: 2,084.43 Low: 2,061.45 Close: 2,076.55 Range: $22.57
Untuk area Resistance emas akan menguji area harga 2,097.85 dengan dorongan lebih luas menuju area 2,112.64 – 2,125.51
Untuk area support emas tetap akan menguji level harga 2,070.68 dengan tekanan lebih dalam menuju area 2,060.49 – 2,050.39
Prospek Harga Minyak Hari Kamis(28/12/23)
Data perdagangan pada hari Rabu(26/12)
Open: 75.35 High: 75.62 Low: 73.81 Close: 73.89 Range: $ 3.06
Minyak akan menguji area resistance di 75.85 dengan dorongan lebih luas menuju area 76.67 – 77.20
Untuk area support minyak akan menguji area 74.02 dengan tekanan lebih dalam menuju area 73.33 – 72.46
GOLD INTRADAY AREA
R1 2,082 R2 2,095 R3 2,108
S1 2,069 S2 2,061 S3 2,053
| OPEN POSITION | BUY |
| Price Level | 2,069 |
| Profit Target Level | 2,080 |
| Stop Loss Level | 2,062 |
| OPEN POSITION | SELL |
| Price Level | 2,082 |
| Profit Target Level | 2,074 |
| Stop Loss Level | 2,089 |
OIL INTRADAY AREA
R1 75.85 R2 76.67 R3 77.20
S1 74.02 S2 73.33 R3 72.46
| OPEN POSITION | BUY |
| Price Level | 75.85 |
| Profit Target Level | 76.90 |
| Stop Loss Level | 75.35 |
| OPEN POSITION | SELL |
| Price Level | 74.04 |
| Profit Target Level | 73.00 |
| Stop Loss Level | 74.54 |
indeks Nikkei melonjak seiring melemahnya nilai tukar yen yang membuat saham perusahaan Jepang yang berorientasi ekspor mengalami peningkatan.
| OPEN POSITION | BUY LIMIT |
| Price Level | 33.450 |
| Profit target level | 34.000 |
| Stop Loss Level | 33.150 |
“Indeks Hang Seng Menguat 0.9% Pasca-Libur Natal, Sentimen Positif Menyertai Pasar Finansial Setelah Perayaan”
| AREA | 1 | 2 | 3 |
| SUPPORT | 16245 | 16017 | 15770 |
| PIVOT | 16565 | ||
| RESISTANCE | 16874 | 17100 | 17343 |
| OPEN POSITION | BUY |
| Price Level | 16626 |
| Profit target level | 17100 |
| Stop Loss Level | 16376 |
| OPEN POSITION | SELL |
| Price Level | 16176 |
| Profit Target Level | 16001 |
| Stop Loss Level | 16332 |
| Prev Close | 16,340.41 |
| Average Vol. (3m) | 2,004,509,841 |
| Day’s Range | 16,440–16,655 |
| Open | 16,532 |
| 52 WK range | 15,972.31–22,700.85 |
