FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunty: Bearish Range 0,62300 – 0,61300
Nasib mata uang Aussie masih berada dalam tekanan, setelah penurunan hampir 2% di sesi sebelumnya yang mencapai titik terlemahnya sejak Oktober 2022. Penurunan tersebut mengikuti penurunan suku bunga Federal Reserve AS sebesar 25 basis poin yang diperkirakan secara luas pada hari Rabu, ditambah dengan perkiraan bank sentral. hanya dua penurunan suku bunga tambahan pada tahun depan, penurunan tajam dari empat penurunan suku bunga yang diproyeksikan pada bulan September. Aussie juga menghadapi tekanan tambahan dari data ekonomi China yang mengecewakan dan kekhawatiran terhadap potensi tarif AS yang lebih tinggi di bawah pemerintahan Trump, mengingat hubungan perdagangan Australia yang signifikan dengan China. Di dalam negeri, para pedagang mengedepankan ekspektasi penurunan suku bunga Reserve Bank of Australia yang pertama, seiring dengan semakin meningkatnya tanda-tanda perlambatan aktivitas ekonomi.
Pivot : 0,62335
R1 : 0,62683 S1 : 0,62022
R2 : 0,62996 S2 : 0,61674
R3 : 0,63344 S3 : 0,61361
USDJPY
Opportunty: Bullish Range 157,500 – 158,500
Anjloknya nilai mata uang Yen terus berlanjut, bahkan pelemahan tersebut meluncur ke level terlemahnya dalam 4 bulan setelah Bank of Japan mempertahankan suku bunga kebijakannya tidak berubah pada 0,25%, seperti yang diperkirakan secara luas. Gubernur BOJ Kazuo Ueda mengatakan dalam konferensi pers pasca-pertemuan bahwa keputusan untuk mempertahankan suku bunga didasarkan pada tren upah, ketidakpastian ekonomi luar negeri dan kebijakan pemerintahan AS selanjutnya. Pasar kini berspekulasi bahwa BOJ dapat menunda kenaikan suku bunga lagi pada bulan Januari karena hal ini tidak memberikan cukup waktu bagi bank sentral untuk menilai tren upah dan kebijakan Trump. Selain itu, yen menghadapi tekanan dari penguatan dolar AS, setelah Federal Reserve AS menyampaikan penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin yang telah diantisipasi secara luas pada hari Rabu namun mengisyaratkan penurunan suku bunga yang lebih sedikit pada tahun 2025. The Fed kini memproyeksikan hanya dua kali penurunan suku bunga pada tahun depan, turun dari sebelumnya empat pengurangan diperkirakan pada bulan September.
Pivot : 156,548
R1 : 158,667 S1 : 155,296
R2 : 159,919 S2 : 153,177
R3 : 162,038 S3 : 151,925
GBPUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.2382 – 1.2268
Pounds kembali tertekan pada perdagangan Kamis kemarin. Setelah kebijakan Bank Sentral Inggris (BOE) menetapkan suku-bunga tidak berubah yaitu sebesar 4.75%, pounds menjadi kurang peminat dibandingkan U.S dollar. Disatu-sisi laporan data Ekonomi U.S mengalami peningkatan seperti laporan GDP, Jobless Claim dan Existing Home Sale yang memperkuat atas permintaan U.S dollar. Pounds masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang disebabkan akan adanya rilis data Retail Sales U.K yang diperkirakan akan mengalami pelemahan, dan para pelaku pasar menantikan rilis data PCE U.S malam nanti yang diperkirakan akan mengalami sedikit kenaikan.
Open : 1.2499 Pivot : 1.2552
R1 : 1.2612 S1 : 1.2440
R2 : 1.2724 S2 : 1.2382
R3 : 1.2784 S3 : 1.2268
EURUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.0300 – 1.0255
EUR ditutup sedikit menguat pada perdagangan Kamis kemarin. Penguatan mata-uang Euro di sesi market Eropa ditopang oleh laporan data ekonomi sebagian kawasan Uni Eropa yang membaik, namun penguatan Euro tertahan oleh penguatan U.S dollar setelah rilis data GDP dan Jobless Claim U.S yang lebih baik dibandingkan data sebelumnya. EUR berpotensi melemah pada perdagangan hari ini yang akan disebabkan oleh laporan data PCE U.S malam nanti diperkirakan akan mengalami sedikit kenaikan dari angka 2.8% akan naik ke angka 2.9%.
Open : 1.0362 Pivot : 1.0376
R1 : 1.0407 S1 : 1.0331
R2 : 1.0452 S2 : 1.0300
R3 : 1.0483 S3 : 1.0255
USDCHF
Opportunity: Bullish menuju 0.9043 – 0.9066
CHF diperdagangkan menguat pada kamis kemarin, kuatnya mata-uang Swiss franc yang disebabkan aksi ambil untung (profit taking) para pelaku pasar setelah memasuki sesi market Asia hingga sesi market Eropa. Namun penguatan Swiss franc tertahan stelah memasuki sesi market U.S Amerika setelah rilis data GDP dan Jobless Claim U.S yang membaik. CHF berpotensi melemah pada perdagangan hari ini yang disebabkan oleh rilisnya data PCE U.S malam nanti yang diperkirakan akan mengalami sedikit kenaikan.
Open : 0.8985 Pivot : 0.8978
R1 : 0.9000 S1 : 0.8935
R2 : 0.9043 S2 : 0.8912
R3 : 0.9066 S3 : 0.8869
DXY
Opportunty: Bullish Range 108,000 – 108,500
Bertahannya penguatan Greenback masih terus mewarnai pergerakan market. Penguatan tersebut tergambar pada Indeks Dollar AS (DXY) tetap berada di level 108, mempertahankan kenaikan setelah melonjak lebih dari 1% di sesi sebelumnya untuk mencapai level tertinggi sejak November 2022. Reli ini mengikuti penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin yang dinanti-nantikan oleh Federal Reserve pada hari Rabu, meskipun pusat bank mengisyaratkan penurunan suku bunga yang lebih sedikit pada tahun 2025 dibandingkan perkiraan semula. The Fed kini memperkirakan hanya dua kali penurunan suku bunga tambahan pada tahun depan, penurunan tajam dari empat penurunan suku bunga yang diproyeksikan pada proyeksi bulan September. Selain itu, The Fed merevisi proyeksi ekonominya untuk tahun 2025, meningkatkan pertumbuhan PDB dan prakiraan inflasi sambil menurunkan prospek tingkat pengangguran. Akibatnya, pasar sekarang memperkirakan probabilitas 94% bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga tidak berubah pada bulan Januari. Sementara itu dengan sesuai prediksinya untuk keputusan kebijakan moneter dari Bank of Japan dan Bank of England yang masih mempertahankan tingkat suku bunganya di akhir tahun 2024.
Pivot : 107,922
R1 : 108,328 S1 : 107,666
R2 : 108,584 S2 : 107,260
R3 : 108,990 S3 : 107,004
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bearish menuju 38,386
Indeks Nikkei 225 turun 0,69% menjadi ditutup pada 38.813, pada hari Kamis, mencapai level terendah dalam tiga minggu. Penurunan tersebut mencerminkan aksi jual tajam di Wall Street setelah Federal Reserve AS mengisyaratkan penurunan suku bunga yang lebih sedikit pada tahun 2025 dibandingkan perkiraan sebelumnya.
The Fed kini memperkirakan hanya dua kali penurunan suku bunga tahun depan, turun dari empat kali penurunan suku bunga yang diproyeksikan dalam proyeksi bulan September. Sementara itu, Bank of Japan mempertahankan suku bunga kebijakannya tidak berubah pada 0,25%, seperti yang diperkirakan secara luas. Gubernur BOJ Kazuo Ueda mengatakan dalam konferensi pers pasca pertemuan bahwa keputusan untuk mempertahankan suku bunga didasarkan pada tren upah, ketidakpastian ekonomi luar negeri dan kebijakan pemerintahan AS berikutnya.
Saham-saham teknologi paling terpukul, dengan kerugian signifikan dari Disco (-1.9), SoftBank Group (-4.3%), dan Tokyo Electron (-1.4%). Saham-saham besar lainnya juga mengalami penurunan, termasuk Honda Motor (-2%), Sony Group (-0.9%), dan Shin-Etsu Chemical (-1.5%).
Pivot : 38,880
R1 : 39,560 S1 : 38,405
R2 : 40,035 S2 : 37,725
R3 : 40,715 S3 : 37,250
HANGSENG
Opportunity: Bearish menuju 19,433
Hang Seng turun 112 poin atau 0,6% menjadi berakhir pada 19.753 pada hari Kamis setelah sesi optimis sehari sebelumnya, terseret oleh penurunan yang meluas di berbagai sektor. Investor menolak dorongan untuk memasuki posisi baru setelah The Fed memangkas biaya pinjaman untuk ketiga kalinya tahun ini namun memperingatkan bahwa pihaknya akan mengurangi laju penurunan suku bunga tahun depan.
Sementara itu, para pedagang yang berhati-hati menunggu penetapan suku bunga pinjaman utama bulanan di Tiongkok pada hari Jumat setelah mencapai rekor terendah pada bulan November. Pasar memangkas kerugian awal, di tengah laporan bahwa pembuat baterai CATL sedang mempertimbangkan pencatatan saham kedua di Hong Kong untuk mengumpulkan dana sebesar USD 5 miliar, yang berpotensi menjadi penawaran umum terbesar di kota tersebut sejak awal tahun 20211. Terkait dengan langkah-langkah fiskal, dukungan yang signifikan diperkirakan akan dilakukan di Tiongkok pada tahun 2025 untuk meningkatkan kinerja fiskal.
Sunac China Memegang. tergelincir 2.5%, karena pembangun properti memulai proses arbitrase terhadap Wanda Group. Penurunan lainnya termasuk WH Group Ltd. (-3,8%), Trip.com (-3,1%), Henderson Land Dev. (-2.9%), dan MTR Corp (-2.6%).
Pivot : 19,704
R1 : 19,867 S1 : 19,227
R2 : 20,024 S2 : 19,384
R3 : 20,187 S3 : 19,547
NASDAQ
Opportunity: Sell Limit: 21,914 | SL: 22,014 | TP: 21.023
Saham berjangka AS sedikit berubah pada hari Jumat karena investor bersiap untuk laporan indeks harga PCE yang akan datang, ukuran inflasi pilihan Federal Reserve. Ketua Fed Jerome Powell menyatakan minggu ini bahwa PCE kemungkinan akan menunjukkan tingkat inflasi 12 bulan tetap di atas target bank sentral sebesar 2%.
Komentarnya mengikuti perkiraan penurunan suku bunga sebesar seperempat poin yang diperkirakan oleh The Fed, namun bank sentral mengindikasikan penurunan yang lebih sedikit pada tahun 2025 karena inflasi yang terus-menerus. Dalam perdagangan setelah jam kerja, FedEx melonjak 8% karena hasil kuartalan yang kuat, sementara Nike membalikkan kenaikan awal setelah laporan pendapatannya.
Pada hari Kamis, selama perdagangan reguler, Dow naik tipis 0,04%, menghentikan penurunan beruntun 10 hari, yang terpanjang sejak tahun 1974. Sementara itu, S&P 500 dan Nasdaq Composite keduanya melemah, masing-masing turun 0,09% dan 0,1%. Ketiga indeks utama berada di jalur yang tepat untuk mengakhiri minggu ini dengan penurunan signifikan menyusul perubahan sikap hawkish The Fed.
Pivot : 21,467.42
R1 : 21,583.33 S1 : 21,239.08
R2 : 21,811.67 S2 : 21,123.17
R3 : 21,927.58 S3 : 20,894.83
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Meski ada potensi rebound menuju resistance 2.613-2.625, trend bearish masih mendominasi, dengan target di 2.254
Harga emas bergerak mendekati level $2.590 per ons, mencatatkan penurunan sekitar 2% sepanjang pekan ini. Penurunan ini terjadi di tengah sentimen pasar yang mencerna prospek kebijakan suku bunga setelah Federal Reserve memberikan sinyal pengurangan ekspektasi pemotongan suku bunga tahun depan.
Meskipun Fed memangkas suku bunga pada Rabu lalu, fokus investor tertuju pada pernyataan Ketua Jerome Powell. Powell menegaskan bahwa meski bank sentral akan melanjutkan langkah penurunan suku bunga, mereka masih perlu melihat kemajuan lebih lanjut dalam upaya menekan inflasi. Secara umum, suku bunga yang lebih rendah biasanya mendukung harga emas, mengingat aset ini tidak memberikan imbal hasil bunga.
Selain itu, data produk domestik bruto (PDB) AS yang dirilis Kamis menunjukkan ekonomi tetap tangguh, sehingga melemahkan urgensi pemotongan suku bunga yang cepat. Revisi naik dalam data belanja konsumen hingga 2,2% juga menambah alasan untuk memperlambat langkah pelonggaran moneter. Pelaku pasar kini menantikan data belanja konsumsi pribadi (PCE) bulan November, yang dijadwalkan rilis pada Jumat mendatang, sebagai data ekonomi penting terakhir tahun ini.
Pivot : 2.625
R1 2,613 R2 2,625 R3 2,635
S1 2,576 S2 2,554 S3 2,537
Oil
Opportunity:Bearish menuju support 68.80-68.36
Harga minyak mentah berada di jalur penurunan mingguan, tertekan oleh penguatan dolar AS. Minyak West Texas Intermediate (WTI) bergerak menuju level $69 per barel, dengan penurunan lebih dari 2% dalam pekan ini. Brent juga melemah, ditutup di bawah level $73 per barel.
Penguatan dolar AS semakin tajam setelah Fed memberikan sinyal akan lebih sedikit melakukan pemotongan suku bunga tahun depan. Hal ini membuat harga minyak menjadi lebih mahal bagi pembeli dengan mata uang selain dolar.
Di sisi lain, prospek permintaan minyak dari China tetap suram. Sinopec, perusahaan penyulingan terbesar di negara tersebut, menyatakan pada Kamis bahwa permintaan bensin domestik telah mencapai puncaknya tahun lalu, menambah kekhawatiran terhadap outlook pasar dari importir minyak mentah terbesar dunia ini.
Pivot: 69.06
R1 69.49 R2 69.99 R3 70.43
S1 68.80 S2 68.36 S3 67.71
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Jum’at, 20 Desember 2024)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Prospek Dollar Dan Emas Menjelang Data Core PCE AS
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Jum’at, 20 Desember 2024 |
 |
14.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
