FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bearish Range 0,64900 – 0,64100
Tekanan yang melanda mata uang Aussie oleh mata uang Dollar AS terus berlangsung. Bahkan mencapai level terendah dalam 4 minggu, karena sentimen risk-off yang baru melanda pasar global. Gelombang penjualan saham teknologi lainnya di ekuitas global di tengah kekhawatiran valuasi dan kekhawatiran atas perkembangan perdagangan AI, AS-China membebani mata uang yang sensitif terhadap risiko ini. Aussie, yang sering dilihat sebagai proksi risiko global karena ketergantungannya pada ekspor komoditas, juga gagal mendapatkan keuntungan dari melemahnya Greenback meskipun ada tanda-tanda pendinginan di pasar tenaga kerja AS. Pada pekan lalu, Aussie diperkirakan melemah 1%, menandai penurunan mingguan pertamanya dalam sebulan, meskipun nada hawkish dari Reserve Bank of Australia pada rapat bulan November. Pasar sebagian besar masih memperkirakan 1x lagi penurunan suku bunga, kemungkinan pada Mei tahun depan, meskipun beberapa analis memperingatkan siklus pelonggaran mungkin telah berakhir dengan suku bunga tunai stabil di 3,6%.
Pivot : 0,64877
R1 : 0,65086 S1 : 0,64770
R2 : 0,65193 S2 : 0,64561
R3 : 0,65402 S3 : 0,64454
USDJPY
Opportunity: Bearish Range 153,400 – 152,800
Pergerakan mata uang Yen terhadap mata uang Dollar AS mengalami pelemahan kembali, memangkas penguatan dari sesi sebelumnya setelah data menunjukkan pengeluaran rumah tangga naik 1,8% pada September, melambat dari kenaikan 2,3% pada Agustus dan meleset dari perkiraan 2,5%. Data sebelumnya juga menunjukkan bahwa pertumbuhan upah terus tertinggal dari inflasi, dengan upah riil turun 1,4% tahun ke tahun, menandai penurunan bulanan ke-9 berturut-turut. Gubernur Bank of Japan, Kazuo Ueda, sebelumnya menyatakan bahwa prospek upah 2026 akan menjadi kunci dalam memutuskan kapan akan melanjutkan pengetatan kebijakan setelah bank sentral tidak mengubah kebijakan pekan lalu. Yen menguat pada Kamis karena sentimen risk-off yang luas mendorong permintaan aset safe haven dan Dollar AS yang lebih lemah, didorong oleh tanda-tanda pasar tenaga kerja AS yang mendingin, mendukung ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve dalam waktu dekat.
Pivot : 153,273
R1 : 153,737 S1 : 152,961
R2 : 154,049 S2 : 152,497
R3 : 154,513 S3 : 151,185
GBPUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.3218 – 1.3242
Pounds menguat cukup signifikan di perdagangan Kamis kemarin. mata uang poundsterling menguat 0,64% ke level $1,3132 setelah Bank of England (BoE) memutuskan untuk menahan suku bunga acuan di 4,0%. Keputusan ini diambil dengan hasil voting ketat, yakni 5-4, menandakan peluang penurunan suku bunga sebelum akhir tahun masih terbuka. Penguatan sterling terjadi di tengah antisipasi pasar terhadap kemungkinan kenaikan pajak dalam anggaran Inggris yang akan diumumkan oleh Menteri Keuangan Rachel Reeves akhir bulan ini. Disatu-sisi kekhawatiran atas kemungkinan shutdown pemerintahan Amerika Serikat masih akan berlanjut dan ketidakpastian hukum terkait tarif perdagangan turut membebani sentimen pasar terhadap mata-uang U.S Dollar. GBP masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang juga akan didukung oleh rilisnya data perumahan Inggris yang diperkirakan membaik.
Open : 1.3148 Pivot : 1.3143
R1 : 1.3174 S1 : 1.3124
R2 : 1.3218 S2 : 1.3094
R3 : 1.3242 S3 : 1.3053
EURUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.1590 – 1.1618
Euro menguat 0,15% ke level $1,1556 dan mencatat kenaikan mingguan sebesar 0,26%. Penguatan ini ditopang ekspektasi kebijakan suku bunga yang stabil di zona Eropa, sementara Amerika Serikat dan Inggris diperkirakan menurunkan suku bunga lebih lanjut pada 2026. Meskipun dolar sempat menguat lima hari berturut-turut pekan lalu, data ketenagakerjaan yang lemah dan ketidakpastian fiskal membuat momentum tersebut memudar. Pasar kini memperkirakan peluang 66% untuk pemangkasan suku bunga 25 basis poin pada pertemuan Desember, menurut CME FedWatch Tool. EUR masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yabg didukung oleh laporan data Inflasi beberapa negara kawasan Eropa yang diperkirakan meningkat.
Open : 1.1554 Pivot : 1.1559
R1 : 1.1575 S1 : 1.1529
R2 : 1.1590 S2 : 1.1508
R3 : 1.1618 S3 : 1.1491
USDCHF
Opportunity: Bearish menuju 0.8031 – 0.8012
Swiss Franc kembali ditutup menguat pada perdagangan Jumat kemarin. Pergerakan dolar AS melemah terhadap mayoritas mata uang utama seperti euro dan franc Swiss pada perdagangan Jumat. Investor menimbang sikap hawkish The Federal Reserve dengan kekhawatiran atas pelemahan ekonomi Amerika Serikat. CHF masih berpotensi menguat pada perdagan hari ini akibat shutdown pemerintah membuat pelaku pasar beralih ke data sektor swasta, yang menunjukkan pemangkasan tenaga kerja di sektor publik dan ritel. Kondisi ini memperdalam kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi AS dan menekan pergerakan dolar AS di pasar global.
Open : 0.8041 Pivot : 0.8056
R1 : 0.8083 S1 : 0.8043
R2 : 0.8098 S2 : 0.8031
R3 : 0.8115 S3 : 0.8012
USDCAD
Buy limit 1.40134 dengan target 1.40610 dan stop loss dibawah 1.39836 atau buy dibreakout 1.40610 dengan target 1.41601 dan stop loss dibawah 1.39963
Pergerakan USD/CAD pada time frame harian menunjukkan koreksi dari area 1.41394 menuju 1.40266 yang kini berperan sebagai support minor. Struktur harga masih dalam tren naik , namun momentum jangka pendek mulai melemah setelah gagal menembus resistance 1.41394. Sementara pada grafik H4, harga sempat menembus retracement Fibonacci 38.2% di 1.40431, dan mendekati 50% retracement di 1.40134, mengindikasikan fase konsolidasi setelah rally kuat akhir Oktober. Selama harga bertahan di atas 1.39960, bias teknikal tetap bullish, namun penembusan di bawah area tersebut dapat memperdalam koreksi ke 1.39600–1.38970.
Dari sisi fundamental, dolar AS tetap kuat setelah komentar pejabat Federal Reserve yang menegaskan belum ada urgensi untuk memangkas suku bunga, sehingga mendukung USD secara luas. Di sisi lain, dolar Kanada mendapat sedikit dukungan dari data ketenagakerjaan Kanada bulan Oktober yang mencatat penambahan 66.600 pekerjaan dan penurunan tingkat pengangguran ke 6.9% dari 7.1% sebelumnya. Namun, harga minyak dunia yang masih melemah menekan CAD karena korelasinya yang tinggi dengan komoditas energi. Ditambah lagi, selisih imbal hasil (yield spread) antara obligasi AS dan Kanada tetap lebar cenderung memperkuat posisi USD terhadap CAD. Dengan kombinasi faktor tersebut, bias fundamental jangka menengah masih cenderung bullish untuk USD/CAD.
Open price :1.40460 Pivot :1.40610
R1 :1.40954 S1 :1.39963
R2 :1.41601 S2 :1.39619
R3 :1.41945 S3 :1.38972
DXY
Opportunity: Bearish Range 99,500 – 99,200
Pelemahan mata uang Dollar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya kembali terjadi ditengah shutdown pemerintahan AS yang masih terus berlangsung dan merupakan terlama sepanjang sejarah AS. Tekanan tersebut sangat jelas terlihat pada Indeks Dollar AS (DXY) kembali anjlok ke level 99,398. Penyebabnya karena sentimen konsumen AS merosot ke level terlemah dalam lebih dari 3 tahun. Angka Universitas Michigan pada bulan November turun menjadi 50,3, dipengaruhi oleh penutupan pemerintah yang berkepanjangan, tekanan harga yang terus-menerus, dan memburuknya keuangan pribadi. Kondisi saat ini merosot ke rekor terendah, sementara kekhawatiran akan pengangguran meningkat tajam.
Dengan data resmi yang tertunda akibat penutupan pemerintah, para pelaku pasar mengandalkan laporan swasta yang menunjukkan penurunan perekrutan dan meningkatnya PHK. Hal ini memperkuat espektasi pada pelonggaran moneter, dengan pasar memperkirakan peluang sekitar 70% dari pemangkasan suku bunga The Fed sebesar 25 bps pada bulan Desember. Namun, beberapa pembuat kebijakan mendesak kehati-hatian, dengan Presiden The Fed Chicago Austan Goolsbee memperingatkan bahwa kurangnya angka inflasi resmi mempersulit keputusan lebih lanjut.
Pivot : 99,608
R1 : 99,819 S1 : 99,345
R2 : 100,082 S2 : 99,134
R3 : 100,293 S3 : 98,871
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish ke area 52,230
Indeks Nikkei 225 turun 1,19% menjadi ditutup pada 50.276 sementara Indeks Topix turun 0,44% menjadi 3.299 pada hari Jumat, membalikkan kenaikan dari sesi sebelumnya dan mengikuti aksi jual yang didorong oleh teknologi di Wall Street semalam di tengah kekhawatiran baru terhadap tingginya valuasi AI dan tanda-tanda perlambatan pasar tenaga kerja AS. Saham-saham AI utama AS merosot, termasuk Nvidia, AMD, Palantir, Microsoft, dan Broadcom. Di Jepang, SoftBank Group (-6.9%) memimpin penurunan karena tingginya eksposur terhadap investasi AI, diikuti oleh Advantest (-5.5%), Fujikura (-5.2%), dan Disco Corp (-4%). Saham-saham industri dan konsumen juga melemah, dengan kerugian besar dialami oleh Mitsubishi Heavy Industries (-3.7%), IHI Corp (-3.8%), Nintendo (-1.4%), dan Sanrio (-1.4%). Sementara itu, Recruit Holdings melonjak 16,1% setelah melaporkan pendapatan yang lebih kuat dari perkiraan dan menaikkan perkiraan pertumbuhan solid dalam bisnis teknologi SDM. Untuk minggu ini, Nikkei dan Topix masing-masing turun 4,07% dan 0,99%.
Pivot : 51,375
R1 : 51,829 S1 : 50,875
R2 : 52,320 S2 : 50,430
R3 : 52,765 S3 : 49,930
HANGSENG
Opportunity: Bullish ke area: 26,750
Hang Seng kehilangan 244 poin atau 0,9% menjadi berakhir pada 26,242 pada hari Jumat, membalikkan kenaikan 2% di sesi sebelumnya setelah data perdagangan yang lemah dari Tiongkok. Ekspor turun 1,1% yoy di bulan Oktober, penurunan pertama sejak bulan Februari, terbebani oleh efek dasar yang tinggi dan menurunnya permintaan luar negeri setelah berbulan-bulan melakukan front-loading. Impor tumbuh 1,0%, setidaknya dalam lima bulan, karena lemahnya permintaan domestik. Kehati-hatian juga meningkat menjelang data CPI/PPI Tiongkok yang akan dirilis pada akhir pekan, dengan risiko deflasi yang masih ada. Sebagian besar sektor melemah, dipimpin oleh saham-saham teknologi karena meningkatnya keraguan atas keberlanjutan keuntungan yang didorong oleh AI, sementara saham-saham konsumen merosot karena ketidakpastian mengenai dukungan kebijakan lebih lanjut dari Beijing. Pop Mart Intl anjlok 6,4%, diikuti oleh Kuaishou Tech anjlok 6,2%, Innovent Biologics (-3,5%), dan Chow Tai Fook (-2,4%). Namun, indeks tetap naik 1,3% pada minggu ini, pulih dari penurunan minggu sebelumnya, didukung oleh arus masuk asing yang kuat ke saham-saham daratan pada Q3 dan optimisme atas hubungan AS-Tiongkok menyusul perpanjangan perdagangan.gencatan senjata.
Pivot : 26,361
R1 : 26,620 S1 : 26,024
R2 : 26,957 S2 : 25,765
R3 : 27,216 S3 : 25,428
NASDAQ
Opportunity:Sell Limit: 25,415 | SL: 25,515 | TP: 25,000
Saham-saham AS rebound dari kerugian awal dan ditutup lebih tinggi pada hari Jumat di tengah harapan bahwa anggota Kongres membuat kemajuan dalam mengakhiri penutupan pemerintah. S&P 500 dan Dow Jones ditutup naik 0,3%, sedangkan Nasdaq yang padat teknologi ditutup mendekati garis datar karena raksasa AI masih berada di bawah tekanan. Anggota Senat dari Partai Republik menolak tawaran Partai Demokrat untuk mengurangi tuntutan penutupan, namun masih adanya harapan akan tercapainya perjanjian meningkatkan sentimen risiko sebelum bel penutupan. Penghentian operasi dan data pemerintah dibuktikan dengan memburuknya kepercayaan konsumen yang diukur oleh survei Universitas Michigan, yang menunjukkan angka terburuk kedua dalam sejarah pada bulan November. Perusahaan pertahanan konsumen dan energi memimpin kenaikan, dengan Exxon Mobil, T-Mobile, dan Coca-Cola menambah lebih dari 2%. Sebaliknya, kekhawatiran bahwa valuasi perusahaan AI telah dilebih-lebihkan terus memberikan tekanan pada sektor teknologi, dengan Tesla turun 4% sementara Meta dan Oracle turun 2%.
Pivot : 26,081.33
R1 : 26,311.17 S1 : 25,765.17
R2 : 26,627.33 S2 : 25,535.33
R3 : 26,857.33 S3 : 25,219.17
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bullish selama bertahan di atas 4.007 – 4.027, testing resistance 4.068
Harga emas menguat lebih dari 1% menuju sekitar $4.050 per ounce, menorehkan level tertinggi dalam dua minggu di awal pekan ini. Kenaikan dipicu oleh meningkatnya kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi AS—terlihat dari turunnya indeks sentimen konsumen University of Michigan ke level terendah hampir tiga setengah tahun—serta perpanjangan penutupan sebagian pemerintahan yang menjadi yang terlama dalam sejarah.
Pelemahan dolar turut menopang permintaan karena membuat emas yang dinilai dalam dolar menjadi relatif lebih murah bagi pembeli asing. Di sisi kebijakan moneter, pasar masih terbagi mengenai kemungkinan pemotongan suku bunga oleh The Fed pada Desember; probabilitas pasar untuk pemangkasan seperempat poin tetap dihargai sekitar dua pertiga, sehingga ekspektasi suku bunga yang berpotensi longgar menjadi salah satu katalis yang mendukung safe haven seperti emas.
Pivot : 4.027
R1 4.068 R2 4.090 R3 4.109
S1 4.027 S2 4.007 S3 3.984
Silver
Opportunity : Buy di breakout 48.861 dengan target 49.779 dan stop loss dibawah 47.833
Pergerakan XAGUSD masih membentuk struktur bullish jangka pendek dengan support kuat di area 47.800–48.000 dan resistance utama di 48.869 serta 49.444. Trendline naik pada timeframe H4 menunjukkan momentum beli masih dominan selama harga bertahan di atas area pivot 48.351.Juga terlihat bentukan pola ascending triangle yang berpotensi mengundang kembali dominasi bullish di pair ini.
Open price :48.365 Pivot :48.351
R1 :48.861 S1 :47.833
R2 :49.379 S2 :47.323
R3 :49.779 S3 :46.805
Oil
Opportunity : Meski rebound, harga belum mampu menembus resistance 60,32. Dengan begitu, trend tetap bearish selama di bawah resistance tersebut. Sell: 60,32 | SL: 60,70 | TP: 59,60.
Kontrak berjangka WTI kembali naik melewati level $60 per barrel setelah dua minggu pelemahan, ketika pelaku pasar menantikan laporan outlook dari OPEC dan International Energy Agency yang bisa memberi gambaran pasokan dan permintaan global ke depan. Tekanan penurunan sebelumnya muncul dari ekspektasi bahwa pasokan global akan melampaui permintaan—sejumlah produsen OPEC+ melonggarkan pemotongan output menjelang jeda kebijakan pada kuartal mendatang, sementara produsen non-OPEC seperti AS menambah produksi.
Selain itu, sanksi AS terhadap perusahaan-perusahaan minyak besar Rusia seperti Rosneft dan Lukoil terus diawasi karena berpotensi mengubah aliran perdagangan minyak; respons negara-negara pembeli besar seperti China dan India yang mulai mendiversifikasi sumber pasokan juga menjadi faktor penting dalam dinamika permintaan. Dengan kombinasi sentimen pasokan yang lebih longgar dan ketidakpastian geopolitik, pasar saat ini menantikan data dan proyeksi resmi yang mungkin menentukan arah harga jangka pendek.
Pivot: 60,32
R1 60,32 S1 59,60
R2 60,66 S2 59,27
R3 61,06 S3 58,91
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Senin, 10 November 2025)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Ketidakpastian Ekonomi AS Masih Jadi Sorotan Pasar Minggu Ini
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Senin, 10 November 2025 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
