FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bullish Range 0,65400 – 0,65900
Kondisi mata uang Aussie terhadap mata uang Dollar AS menguat tipis, menandai sesi penguatan ke-4 berturut-turut yang mencapai level tertinggi dalam 2 minggu, karena Dollar AS masih tertekan. Dollar AS terus melemah akibat meningkatnya ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve September ini karena Gubernur Christopher Waller mengisyaratkan dukungan untuk pelonggaran, sementara pemecatan Gubernur Fed Lisa Cook oleh Presiden Donald Trump menimbulkan kekhawatiran baru tentang independensi bank sentral. AUD juga mendapat penguatan dari inflasi domestik yang lebih tinggi dari perkiraan, sehingga meredam spekulasi pasar terhadap pemangkasan suku bunga jangka pendek dari Reserve Bank of Australia. Meski demikian, risalah rapat bank sentral pada bulan Agustus menunjukkan bahwa penurunan suku bunga tunai lebih lanjut kemungkinan akan terjadi tahun depan, dengan kecepatan dan waktu yang bergantung pada data mendatang dan risiko global. Para investor kini menanti rilis PMI manufaktur mendatang untuk mendapatkan wawasan baru mengenai momentum ekonomi negara ini.
Pivot : 0,65381
R1 : 0,65537 S1 : 0,65280
R2 : 0,65638 S2 : 0,65124
R3 : 0,65794 S3 : 0,65023
USDJPY
Opportunity: Bearish Range 146,900 – 146,400
Geliat pergerakan mata uang Yen terhadap mata uang Dollar AS bertahan di sekitar 146,700, tetap bergerak sideways selama hampir 4 minggu karena investor mencerna serangkaian laporan ekonomi. Data bulan Juli menunjukkan produksi industri dan penjualan ritel tidak memenuhi ekspektasi, sementara tingkat inflasi inti Tokyo tetap di atas target Bank Jepang sebesar 2%. Di saat yang sama, tingkat pengangguran turun menjadi 2,3% dari 2,5% pada bulan Juni, menunjukkan kekuatan pasar tenaga kerja yang berkelanjutan. Di bidang perdagangan, kepala negosiator Jepang Ryosei Akazawa membatalkan rencana perjalanan ke Washington minggu ini karena Tokyo berupaya menyelesaikan masalah dalam perjanjian perdagangannya dengan AS sebelum menyelesaikan kesepakatan. Sementara itu, Gubernur BOJ Kazuo Ueda baru-baru ini menyatakan bahwa upah diperkirakan akan naik lebih lanjut di tengah pengetatan kondisi ketenagakerjaan, memperkuat ekspektasi bahwa kenaikan suku bunga lainnya akan terlihat secara bertahap. Pada pertemuannya di bulan Juli, BOJ membiarkan suku bunga tidak berubah tetapi menaikkan perkiraan inflasi dan mengadopsi pandangan yang lebih optimis terhadap perekonomian.
Pivot : 147,028
R1 : 147,340 S1 : 146,659
R2 : 147,709 S2 : 146,347
R3 : 148,021 S3 : 145,978
GBPUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.3516 – 1.3544
Pounds ditutup sedikit menguat pada akhir perdagangan pekan kemarin. Pounds sempat melemah sepanjang sesi perdagangan Asia hingga menjelang sesi perdagangan AS. Namun pounds dapat kembali menguat setelah rilis data Inflasi U.S yang sesuai perkiraan. Para pelaku pasar yakin dan optimis akan pemangkasan suku-bunga the Fed pada pertemuan 16-17 September mendatang. Tekanan politik dari Presiden Donald Trump, yang mencoba memperbesar pengaruhnya terhadap The Fed dengan upaya pemecatan Gubernur Lisa Cook, ikut menambah ketidakpastian di pasar keuangan. GBP masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini namun akan sedikit tertahan oleh rilisnya data Manufaktur Inggris yang dioerkirakan tertekan.
Open : 1.3490 Pivot : 1.3481
R1 : 1.3498 S1 : 1.3461
R2 : 1.3516 S2 : 1.3446
R3 : 1.3544 S3 : 1.3416
EURUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.1719 – 1.1743
Euro ditutup menguat pada perdagangan Jumat kemarin. Mata-uang Euro sempat tetekan diawal pardagangan hingga menjelang sesi perdagangan AS.Namun pounds dapat kembali menguat setelah rilis data Inflasi U.S yang sesuai perkiraan. Para pelaku pasar yakin dan optimis akan pemangkasan suku-bunga the Fed pada pertemuan 16-17 September mendatang. Tekanan politik dari Presiden Donald Trump, yang mencoba memperbesar pengaruhnya terhadap The Fed dengan upaya pemecatan Gubernur Lisa Cook, ikut menambah ketidakpastian di pasar keuangan. EUR masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh rilisnya data Manufaktur untuk kawasan yang diperkirakan akan mengalami kenaikan.
Open : 1.1693 Pivot : 1.1678
R1 : 1.1706 S1 : 1.1663
R2 : 1.1719 S2 : 1.1651
R3 : 1.1743 S3 : 1.1629
USDCHF
Opportunity: Bearish menuju 0.7965 – 0.7933
Swiss Franc ditutup menguat pada perdagangan Jumat kemarin. Keyakinan dan optimisme para pelaku pasar akan pemangkasan suku-bunga the Fed pada pertemuan 16-17 Septemver mendatang menekan nilai indeks Dollar. Tekanan politik dari Presiden Donald Trump, yang mencoba memperbesar pengaruhnya terhadap The Fed dengan upaya pemecatan Gubernur Lisa Cook, ikut menambah ketidakpastian di pasar keuangan. CHF masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini namun akan tertahan oleh rilisnya data Manufaktur Swiss yang diperkirakan sedikit tertekan.
Open : 0.7996 Pivot : 0.8003
R1 : 0.8014 S1 : 0.7984
R2 : 0.8033 S2 : 0.7965
R3 : 0.8047 S3 : 0.7933
USDCAD
Opportunity : Sell di breakout 1.37183 dengan target 1.36658 dan stop loss diatas 1.37708
USDCAD diperdagangkan di sekitar 1.37200 -2.37350, posisi yang krusial baik pada timeframe H4 maupun Daily. Dari sisi H4, harga saat ini berada di bawah Pivot Point 1.37485, dan tekanan jual terus menekan harga ke area support S1 di 1.37183. Jika level ini ditembus, penguatan dapat berlanjut ke 1.36960 hingga 1.36658, sedangkan potensi rebound ke 1.37708–1.38010 hanya akan dianggap sebagai retracement teknikal dalam tren bearish yang lebih besar.
Open price :1.37224 Pivot :1.37485
R1 :1.37708 S1 :1.37183
R2 :1.38010 S2 :1.36960
R3 :1.38233 S3 :1.36658
DXY
Opportunity: Bearish Range 97,800 – 97,500
Menutup akhir pekan kondisi mata uang Dollar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya berusaha bertahan di level stabilnya. Nampak terlihat pada Indeks Dollar AS (DXY) kembali ke level 97,855. Potensi tertekan akan ada karena tekanan harga yang terus-menerus menyoroti tantangan The Fed dalam melonggarkan suku bunga di tengah melemahnya pasar tenaga kerja. Indeks harga inti PCE stabil di 0,3% tidak berubah dari data periode sebelumnya. Belanja konsumen tumbuh pada laju terkuatnya dalam empat bulan. Kamis malam, Gubernur The Fed Waller mengisyaratkan dukungan untuk pemangkasan suku bunga pada bulan September, dengan kemungkinan pemangkasan lebih lanjut selama 3-6 bulan ke depan jika lapangan kerja melemah dan inflasi tetap terkendali. The Fed telah mempertahankan suku bunga tetap stabil pada tahun 2025 karena risiko inflasi yang didorong oleh tarif, tetapi data ketenagakerjaan yang lemah baru-baru ini dan komentar Powell menunjukkan bahwa pemangkasan suku bunga dapat dibenarkan. Meskipun mengalami kenaikan baru-baru ini, dolar AS berada di jalur penurunan hampir 2% pada bulan Agustus karena pasar mengantisipasi pelonggaran yang diharapkan pada pertemuan 16-17 September mendatang.
Pivot : 97,894
R1 : 98,095 S1 : 97,654
R2 : 98,335 S2 : 97,453
R3 : 98,536 S3 : 97,213
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Slightly up ke area 42,800
Indeks Nikkei 225 turun 0,26% hingga ditutup pada level 42.718, sementara Indeks Topix yang lebih luas turun 0,47% menjadi 3.075 pada hari Jumat, memangkas keuntungan dari sesi sebelumnya karena investor menilai sejumlah laporan ekonomi. Data Juli menunjukkan produksi industri dan penjualan ritel gagal memenuhi perkiraan pasar, sementara tingkat inflasi inti Tokyo tetap di atas target Bank of Japan sebesar 2%. Sementara itu, tingkat pengangguran turun menjadi 2,3% dari 2,5% pada bulan Juni, menandakan penguatan pasar tenaga kerja lebih lanjut. Di sisi perdagangan, kepala negosiator Jepang Ryosei Akazawa membatalkan rencana perjalanan ke Washington minggu ini karena Tokyo berupaya menyelesaikan masalah dalam perjanjian perdagangannya dengan AS sebelum menyelesaikan kesepakatan. Di antara penggerak penting, kerugian datang dari Lasertec (-1,9%), Toyota Motor (-1,6%), dan Kawasaki Heavy (-3%). Meski begitu, indeks Nikkei dan Topix masing-masing naik 4,01% dan 4,49% pada bulan Agustus, didorong oleh laba perusahaan yang kuat dan reli ekuitas global.
Pivot : 42,742
R1 : 43,213 S1 : 42,443
R2 : 43,512 S2 : 41,972
R3 : 43,983 S3 : 41,673
HANGSENG
Opportunity: Bullish ke area: 25,333
Hang Seng naik 79 poin atau 0,3% hingga ditutup pada 25.078 pada hari Jumat, menghentikan penurunan tiga hari karena kekuatan dalam saham konsumen dan teknologi. Indeks tersebut menambahkan 1,2% pada bulan Agustus, kenaikan bulanan keempat berturut-turut, terangkat oleh momentum dalam saham Tiongkok yang melayang di dekat level tertinggi dekade pada arus masuk institusional yang kuat, valuasi yang menarik, dan kebijakan pro-pertumbuhan, khususnya di sekitar inovasi AI dan swasembada teknologi. Pasar memangkas keuntungan sebelumnya karena futures AS turun tajam menjelang data inflasi PCE, pengukur pilihan Fed, dengan para pedagang mencari petunjuk tentang jalur suku bunga. Investor juga menunggu PMI resmi Tiongkok yang akan dirilis akhir pekan ini, dengan kekhawatiran yang terus berlanjut atas permintaan yang lemah, gesekan perdagangan, dan risiko deflasi. Pembuat EV memimpin kenaikan setelah Beijing berjanji untuk mengekang “persaingan yang tidak teratur,” dengan Li Auto naik 4,5%, bersama Geely Auto (1,7%), Great Wall Motor (1,3%), dan BYD (2,5%). Saham baterai juga menguat, termasuk Tianqi Lithium (2,7%), Ganfeng Lithium (4,0%), dan Tianneng Power (10,7%).
Pivot : 24,988
R1 : 25,243 S1 : 24,851
R2 : 25,380 S2 : 24,596
R3 : 25,635 S3 : 24,459
NASDAQ
Opportunity:Sell Limit: 23,571 | SL: 23,670 | TP: 23,330
S&P 500 berakhir turun dari rekor tertinggi pada hari Jumat, dengan kerugian pada saham Dell, Nvidia dan saham terkait AI lainnya, sementara investor mengkaji data inflasi yang menunjukkan tarif telah mulai memengaruhi harga.
Dell jatuh hampir 9% dan menjadi salah satu yang mengalami penurunan terdalam di S&P 500 setelah tingginya biaya produksi untuk server yang dioptimalkan untuk AI dan meningkatnya persaingan membayangi perkiraan permintaan optimis perusahaan tersebut terhadap infrastruktur kecerdasan buatan.
Saham Nvidia anjlok 3,4%, turun untuk hari ketiga berturut-turut. Laporan kuartalan perusahaan raksasa AI tersebut pada hari Rabu gagal memenuhi ekspektasi tinggi investor, tetapi menegaskan bahwa belanja terkait infrastruktur kecerdasan buatan tetap kuat.
Pivot : 23,682.17
R1 : 23,877.83 S1 : 23,564.58
R2 : 23,996.42 S2 : 23,367.92
R3 : 24,192.08 S3 : 23,249.33
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity:Bullish, namun tetap waspadai potensi koreksi ke area support 3.434-3.404 mengingat indikator RSI sudah overbought
Harga emas menguat sekitar 1% pada Jumat dan menuju kinerja bulanan terbaik sejak April. Spot gold naik 0,8% ke $3.443,19/oz pada 1:53 p.m. ET, tertinggi sejak 17 Juli, dengan kinerja Agustus +4,7%. Kontrak futures Desember ditutup +1,2% di $3.516,1. Penopang utama datang dari data inflasi PCE AS yang selaras ekspektasi (0,2% m/m; 2,6% y/y), memperkuat keyakinan pasar bahwa The Fed berpeluang memangkas suku bunga pada pertemuan September—probabilitas pemotongan 25 bps meningkat mendekati 89%. Dolar AS relatif stabil namun menuju penurunan bulanan ~2,2%, menambah dukungan karena emas menjadi relatif lebih murah bagi pembeli non-dolar.
Narasi makro ini memperkuat tesis “lower-for-longer yields” yang historisnya positif untuk aset tanpa imbal hasil seperti emas. Di sisi aliran dana, tercatat masuknya hampir 15 ton ke ETF emas dalam dua hari terakhir—sebuah sinyal bahwa ketidakpastian kebijakan (termasuk isu seputar independensi The Fed yang sedang diuji di ranah hukum) mendorong permintaan lindung nilai. Meski demikian, ruang kenaikan di atas area $3.400 mulai tampak menipis menurut sebagian catatan perbankan, mengingat posisi pasar yang semakin “long” dan kebutuhan konfirmasi lanjutan dari data.
Pivot : 3.434
R1 3.456 R2 3.500 R3 3.537
S1 3.4 S2 3.423 S3 3.40434
Silver
Opportunity : buy limit di 39.458 dengan target 41.450 dan stop loss di bawah 38.210
Tren utama masih bullish di time frame daily dan harga saat ini masih memberi kesan akan membuat high baru . Jika area ini berhasil ditembus, maka ruang kenaikan terbuka lebih luas dengan target berikutnya menuju 40.705 hingga 41.450. Sebaliknya, jika penembusan gagal, potensi koreksi dapat muncul dengan support pertama di sekitar 39.458, yang juga bertepatan dengan level pivot pada time frame H4. Dari sisi intraday, harga terlihat mencoba bertahan di atas 39.458, sehingga selama level ini tidak ditembus ke bawah, bias jangka pendek tetap condong bullish.
Open price :39.759 Pivot :39.458
R1 :40.200 S1 :38.953
R2 :40.705 S2 :38.211
R3 :41.447 S3 :37.706
Oil
Opportunity :Bullish selama di atas 63,51, testing resistnce 64,54
Harga minyak melemah pada Jumat menyusul meningkatnya kekhawatiran permintaan AS dan prospek tambahan pasokan dari OPEC+ pada musim gugur. Brent Oktober (kontrak yang berakhir Jumat) ditutup di $68,12/barel (-0,73%); kontrak yang lebih aktif, November, berakhir di $67,45 (-0,78%). WTI ditutup di $64,01 (-0,91%). Pasar mulai mengalihkan fokus ke pertemuan OPEC+ pekan depan, dengan ekspektasi kelompok tersebut mempercepat kenaikan output untuk merebut kembali pangsa pasar—mengangkat prospek pasokan dan menekan harga global.
Dari sisi permintaan, berakhirnya “driving season” AS pada libur Labor Day Senin menandai meredanya periode konsumsi puncak bensin. Di saat yang sama, ketidakpastian dampak tarif impor AS terhadap prospek ekonomi tahun depan menambah kehati-hatian. Meskipun terdapat narasi bearish, sebagian pelaku menilai pengetatan domestik AS belum terlihat jelas: persediaan minyak mentah untuk pekan yang berakhir 22 Agustus mencatat penarikan lebih besar dari perkiraan—mengisyaratkan permintaan akhir musim panas yang masih solid terutama dari sektor industri dan logistik.
Pivot: 63,51
R1 64,54 S1 63,51
R2 65,10 S2 62,99
R3 65,80 S3 62,50
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Senin, 01 September 2025)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Keterkaitan Inflasi AS Dengan Suku Bunga The Fed
Catat jam dan waktunya ya!
 | Senin, 01 September 2025 |
 | 13.00 WIB |
 | Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
