FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bearish Range 0,66600 – 0,66000
Nasib mata uang Aussie terhadap mata uang Greenback berusaha bertahan di jalur penguatannya, namun gagal. Dolar Australia stabil untuk sesi kedua berturut-turut, didukung oleh meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga dari Bank Sentral Australia (RBA). Risalah rapat terbaru RBA mengindikasikan bahwa dewan siap memperketat kebijakan jika inflasi tidak mereda seperti yang diantisipasi, sehingga menyoroti laporan CPI kuartal keempat yang akan dirilis pada 28 Januari. Analis mengatakan bahwa angka inflasi inti kuartal keempat yang lebih tinggi dari perkiraan dapat memicu kenaikan suku bunga pada pertemuan bank sentral tanggal 3 Februari, yang saat ini diperkirakan memiliki peluang sekitar 28% untuk kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin. Dolar Australia semakin didukung oleh harga komoditas yang mencapai rekor tertinggi, termasuk emas, perak, dan tembaga, yang mencerminkan profil ekspor Australia yang kuat. Mata uang tersebut kini berada di jalur untuk mencatatkan kenaikan tahunan sebesar 8,5%, yang pertama dalam lima tahun, dan juga telah menguat terhadap Yen, mencapai puncak tertinggi dalam 17 bulan terakhir sambil naik hampir 7% sejauh kuartal ini.
Pivot : 0,66770
R1 : 0,66951 S1 : 0,66534
R2 : 0,67187 S2 : 0,66353
R3 : 0,67368 S3 : 0,66117
USDJPY
Opportunity: Bullish Range 156,600 – 157,200
Pelemahan mata uang Yen terhadap Dollar AS justru mewarnai pergerakan diakhir perdagangan market tahun 2025 kemarin. Kondisi tersebut memperpanjang kerugian dari sesi sebelumnya karena investor mempertimbangkan dampak kebijakan fiskal ekspansif negara tersebut. Kabinet baru-baru ini menyetujui anggaran Perdana Menteri Sanae Takaichi yang memecahkan rekor sebesar 122,3 triliun Yen, yang bertujuan untuk menyeimbangkan pengeluaran fiskal yang agresif dengan pengelolaan utang melalui pembatasan penerbitan obligasi baru. Namun, posisi fiskal Jepang tetap menjadi sumber kekhawatiran. Dengan utang publik yang sudah melebihi dua kali lipat ukuran ekonomi negara, pemerintah menghadapi keterbatasan fleksibilitas untuk menerapkan langkah-langkah stimulus yang berani. Penurunan nilai yen sebagian diimbangi oleh sinyal dari pihak berwenang yang mengindikasikan potensi intervensi, menyusul penekanan Menteri Keuangan Katayama pada kebebasan Jepang untuk bertindak melawan pergerakan mata uang yang berlebihan. Yen Jepang berada di jalur yang tepat untuk mencatatkan kenaikan tahunan pertamanya, mengakhiri penurunan selama empat tahun berturut-turut setelah dua kali kenaikan suku bunga tahun ini.
Pivot : 156,623
R1 : 156,937 S1 : 156,259
R2 : 157,301 S2 : 155,945
R3 : 157,615 S3 : 155,581
GBPUSD
Opportunity : Bullsh menuju : 1.3509 – 1.3529
Pounds ditutup menguat sedikit di atas harga pembukaan menjelang Libur Tahun Baru. Dollar AS bergerak stabil harian namun mencatat penurunan tahunan terdalam sejak 2017. Pemangkasan suku bunga, kekhawatiran fiskal, dan kebijakan tarif yang fluktuatif menekan kinerja greenback. Indeks dolar berada di 98,25, dengan Pounds bertahan di kisaran USD 1,3470. GBP masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini namun masih terbatas. setelah data tenaga kerja AS menunjukkan penurunan tak terduga pada klaim pengangguran.
Open : 1.3462 Pivot : 1.3451
R1 : 1.3482 S1 : 1.3433
R2 : 1.3509 S2 : 1.3402
R3 : 1.3529 S3 : 1.3369
EURUSD
Opportunity : Bullish Menuju 1.1779 – 1.1789
Euro diperdagangkan cukup stabil di rentang harga yang sempit menjelang penutup akhir tahun. Dollar AS bergerak stabil harian namun mencatat penurunan tahunan terdalam sejak 2017. Pemangkasan suku bunga, kekhawatiran fiskal, dan kebijakan tarif yang fluktuatif menekan kinerja greenback. Indeks dolar berada di 98,25, dengan euro bertahan di kisaran USD 1,1748.. EUR masih diperkirakan menguat namun terbatas dikarenakan masih adanya hari Libur Nasional sebagian besar Negara kawasan.
Open : 1.1744 Pivot : 1.1744
R1 : 1.1759 S1 : 1.1734
R2 : 1.1779 S2 : 1.1719
R3 : 1.1789 S3 : 1.1702
USDCHF
Opportunity : Bearish menuju : 0.7890 – 0.7887
Swiss Franc masih dalam tekanan U.S Dollar. Franc Swiss ditutup sedikit melemah pada perdagangan di akhir tahun kemarin. Swiss Franc terus tertekan oleh U.S Dollar dalam satu pekan terakhir. Hari ini CHF diperkirakan akan menguat terhadap Dollar namun terbatas setelah data tenaga kerja AS menunjukkan penurunan tak terduga klaim pengangguran.
Open : 0.7911 Pivot : 0.7921
R1 : 0.7932 S1 : 0.7901
R2 : 0.7941 S2 : 0.7890
R3 : 0.7961 S3. : 0.7887
USDCAD
Opportunity : Buy stop di 1.37390 dengan target 1.37601 dan stop loss dibawah 1.36958
Pada 31 Desember 2025, pasangan USDCAD ditutup di 1.37222, membentuk candle bullish kecil setelah koreksi dari level rendah. Price action menunjukkan upaya pemulihan dari area support intraday dan penutupan menutup gap kecil ke atas. Pembukaan 2 Januari 2026 di 1.37126 dan saat penulisan harga berjalan sekitar 1.37171 menunjukkan kelanjutan tekanan bullish ringan dari penutupan sebelumnya, tetapi masih berada di bawah level resistance pivot harian/weekly. Struktur candle sebelumnya (31 Des) adalah bullish continuation kecil, yang menunjukkan peluang pengetesan resistance di awal sesi perdagangan 2 Jan sebelum potensi konsolidasi atau rejection turun.
Pada 2 Januari 2026 tidak ada rilis data ekonomi berdampak tinggi untuk USD maupun CAD, karena sebagian besar pasar masih dalam periode libur Tahun Baru dan pasar Kanada juga libur nasional sehingga volatilitas kemungkinan rendah. Volume pasar diperkirakan tipis dan sentimen risiko global akan lebih dominan daripada data fundamental lokal.
Open price :1,37126 Pivot :1.37117
R1 :1.37380 S1 :1.36958
R2 :1.37539 S2 :1.36695
R3 :1.37802 S3 :1.36536
DXY
Opportunity: Bullish Range Limited 98,200 – 98,400
Menutup tahun 2025 kondisi mata uang Greenback terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya tetap berada di jalur pelemahannya, meski berusaha menguat terbatas dan sementara. Terlihat pada Indeks Dollar AS (DXY) 98,280. Mata uang Dollar AS mendekati level terendahnya sejak awal Oktober dan berada di jalur penurunan tahunan terbesar sejak 2017. Sepanjang tahun, dolar AS telah jatuh 9,4%, mencerminkan periode yang penuh gejolak yang dimulai dengan pemberlakuan tarif yang kacau oleh Presiden Donald Trump. Ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve, penyempitan selisih suku bunga dengan mata uang utama lainnya, dan kekhawatiran atas defisit fiskal serta independensi Fed juga berkontribusi terhadap pelemahan dolar. Para investor kini mengamati dengan saksama penunjukan Ketua Fed yang baru, dengan Trump diperkirakan akan mengumumkan pengganti Jerome Powell pada awal tahun depan. Sementara itu, risalah dari pertemuan Fed bulan Desember mengungkapkan bahwa sebagian besar pejabat memandang pemotongan suku bunga tambahan sebagai hal yang tepat jika inflasi terus menurun, meskipun mereka masih terpecah pendapat mengenai waktu dan cakupan pengurangan tersebut. Para pedagang saat ini memperkirakan dua kali pemotongan suku bunga seperempat poin pada tahun 2026.
Pivot : 98,318
R1 : 98,460 S1 : 98,137
R2 : 98,641 S2 : 97,995
R3 : 98,783 S3 : 97,814
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bearish ke area 49,000
Indeks Nikkei 225 Jepang turun 0,4% menjadi 50.339 pada sesi perdagangan terakhir tahun 2025, terbebani oleh penurunan saham logam dan perusahaan pialang. Meskipun terjadi penurunan di akhir sesi, indeks acuan tersebut naik sekitar 26% sepanjang tahun, menandai kenaikan tahunan ketiga berturut-turut, sebagian besar didorong oleh kekuatan saham produsen chip dan saham terkait konstruksi. Indeks Topix yang lebih luas turun 0,5% menjadi 3.409 pada hari Selasa tetapi masih menutup tahun dengan kenaikan 22% pada rekor tertinggi akhir tahun, didukung oleh pemulihan ekonomi yang stabil, pendapatan yang tangguh, dan meredanya hambatan perdagangan global, meskipun ada kekhawatiran atas kenaikan suku bunga bertahap Bank Sentral Jepang. Di antara saham-saham yang berkinerja baik, Kioxia Holdings melonjak lebih dari enam kali lipat pada tahun 2025, sementara SoftBank Group naik 92%. Kontraktor umum utama Taisei dan Shimizu meningkat lebih dari dua kali lipat karena peningkatan belanja modal perusahaan dan pengeluaran infrastruktur pemerintah. Ke depan, para investor akan mengalihkan perhatian mereka ke langkah-langkah kebijakan Perdana Menteri Sanae Takaichi untuk memperkuat perekonomian. Pasar dibuka kembali pada hari Senin, 5 Januari.
Pivot : 50,355
R1 : 50,555 S1 : 50,090
R2 : 50,820 S2 : 49,890
R3 : 51,285 S3 : 49,425
HANGSENG
Opportunity: Bearish ke area: 24,900
Indeks Hang Seng turun 224 poin, atau 0,9%, dan ditutup lebih awal di 25.630 pada hari perdagangan terakhir tahun 2025, karena pasar tutup lebih awal menjelang Tahun Baru. Indeks tersebut membalikkan penguatan sesi sebelumnya karena kerugian menyebar di semua sektor, dengan saham teknologi, konsumen, dan keuangan memimpin penurunan. Namun demikian, indeks tersebut mencatatkan kenaikan tahunan kedua berturut-turut, naik hampir 28% pada tahun 2025. Reli tersebut didorong oleh pasar IPO yang menggembirakan di Hong Kong, meredanya ketegangan perdagangan AS-Tiongkok, dan janji Beijing untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran fiskal proaktif dan kebijakan moneter akomodatif. China Hongqiao Group muncul sebagai saham berkinerja terbaik di indeks tersebut, melonjak 179% tahun ini di tengah permintaan aluminium yang kuat, meningkatkan kenaikan sepuluh tahunnya menjadi lebih dari 653%. SMIC melonjak 117% sepanjang tahun karena booming AI meningkat, memperpanjang kenaikannya selama satu dekade menjadi lebih dari 800%. Sementara itu, Pop Mart Intl. Sahamnya naik 118%,
Pivot : 26,361
R1 : 26,620 S1 : 26,024
R2 : 26,957 S2 : 25,765
R3 : 27,216 S3 : 25,428
NASDAQ
Opportunity:Buy Limit: 25,532 | SL: 25,432 | TP: 25,900
Kontrak berjangka saham AS naik pada hari Jumat, memulai tahun ini dengan catatan positif karena investor berupaya membangun keuntungan kuat tahun 2025. Tahun lalu, S&P 500 naik 16,6% dan Nasdaq naik 20,4%, menandai tahun ketiga berturut-turut dengan pengembalian dua digit yang sebagian besar didorong oleh pertumbuhan yang dipimpin AI dan pemotongan suku bunga Fed. Sementara itu, Dow naik 13,2%, agak terbatas karena eksposurnya yang terbatas pada teknologi berkapitalisasi besar. Saham-saham yang berkinerja baik antara lain Palantir Technologies (136,40%), AppLovin (97,15%), Alphabet (65,23%), dan Nvidia (34,84%). Momentum pasar dibatasi oleh risiko geopolitik dan tarif baru AS, yang mendorong volatilitas. Investor juga menghadapi hambatan dari tingkat valuasi yang tinggi dan pergeseran ekspektasi terhadap kebijakan moneter Fed. Volatilitas pada emas dan perak memperkuat penyeimbangan kembali akhir tahun dan posisi hati-hati menjelang awal tahun 2026. Para pedagang kini mengantisipasi rilis PMI manufaktur dan jasa serta data JOLTS minggu depan.
Pivot : 25,706.83
R1 : 25,784.67 S1 : 25,620.92
R2 : 25,870.58 S2 : 25,543.08
R3 : 26,034.33 S3 : 25,379.33
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bearish selama di bawah 4.404, testing kembali support 4.271.
Harga emas bergerak relatif stabil pada perdagangan terakhir tahun 2025 setelah reli tajam sepanjang tahun. Spot gold tercatat naik tipis ke kisaran USD 4.343 per ons, sementara kontrak berjangka emas AS sedikit melemah karena sebagian investor memilih mengamankan keuntungan setelah kenaikan yang sangat kuat. Meski terjadi aksi ambil untung di akhir tahun, emas tetap mencatatkan kinerja tahunan yang luar biasa dengan kenaikan sekitar 64 persen, menjadi lonjakan tahunan terbesar sejak 1979. Sepanjang tahun, harga emas sempat mencetak rekor tertinggi baru di atas USD 4.549 per ons, mencerminkan kuatnya minat investor terhadap aset lindung nilai.
Penguatan emas sepanjang 2025 terutama ditopang oleh kebijakan moneter Amerika Serikat yang semakin longgar. Federal Reserve memangkas suku bunga sebanyak tiga kali sepanjang tahun, sehingga menurunkan opportunity cost untuk memegang aset yang tidak memberikan imbal hasil seperti emas. Dalam risalah rapat terakhir, para pejabat Federal Reserve menyampaikan bahwa mayoritas pembuat kebijakan menilai penurunan suku bunga lanjutan masih tepat dilakukan pada 2026, sebuah sinyal yang terus menjaga sentimen positif di pasar emas.
Pivot : 4.404
R1 4.353 R2 4.377 R3 4.404
S1 4.271 S2 4.245 S3 4.218
Silver
Opportunity : Sell limit di 74.989 dengan target 71.800 dan stop loss dibawah 81.367
Pada 31 Desember 2025 XAGUSD bergerak dengan range lebar antara low 70.064 dan high 76.442, kemudian ditutup di 71.073 menunjukkan rejection kuat dari harga lebih tinggi. Break turun di intraday mencerminkan tekanan jual jangka pendek dari level pivot. Pembukaan 2 Jan di 72.141 dan running 72.550 memperlihatkan rebound agresif dari area support intraday, menunjukkan bahwa bulls mencoba reclaim level pivot 72.526. Price action menunjukkan pembentukan lower wick panjang pada candle terakhir 31 Desember, yang sering menjadi tanda potensi naik.
Pada 2 Januari 2026 hampir tidak ada rilis data ekonomi berdampak tinggi yang akan langsung memengaruhi XAGUSD. Kondisi pasar masih sepi karena libur, sehingga pergerakan pasar kemungkinan lebih dipengaruhi oleh sentimen risiko umum, korelasi USD terhadap logam, dan likuiditas pasar emas/perak global.
Open price :72.141 Pivot :72,526
R1 :74.989 S1 :68.611
R2 :78.904 S2 :66.148
R3 :81.367 S3 :62.233
Oil
Opportunity : bearish selama di bawah 57,60-58,03, testing support 56,64.
Harga minyak mentah menutup tahun 2025 dengan tekanan yang signifikan, mencatatkan penurunan tahunan terdalam sejak 2020. West Texas Intermediate (WTI) ditutup di sekitar USD 57 per barel, turun sekitar 20 persen sepanjang tahun. Pelemahan ini mencerminkan kekhawatiran pasar terhadap kondisi pasokan global yang berlimpah, meskipun risiko geopolitik tetap membayangi pergerakan harga.
Sepanjang tahun, narasi utama pasar minyak didominasi oleh isu kelebihan pasokan. Produksi global terus meningkat dan melampaui pertumbuhan permintaan, dengan selisih lebih dari dua juta barel per hari. Proyeksi menunjukkan surplus ini berpotensi membesar pada 2026. Keputusan OPEC+ untuk meningkatkan produksi lebih awal tahun ini turut mengguncang pasar, karena langkah tersebut menandai perubahan arah dari kebijakan lama yang berfokus pada mempertahankan harga. Peningkatan produksi juga datang dari negara-negara di luar OPEC+, termasuk Amerika Serikat yang memompa minyak pada level rekor, serta Brasil dan Guyana yang terus menambah kapasitas produksi.
Pivot: 57,60
R1 57,60 S1 56,64
R2 58,03 S2 56,07
R3 58,45 S3 55,60
DAILY ECONOMIC DATA
